Индикатор круглых уровней Форекс: как использовать его для получения прибыли?

В практике Форекс-трейдинга существует достаточно много разных стратегий и систем, позволяющих зарабатывать на колебаниях валютного курса. Одни торговые системы базируются на технических индикаторах, другие – успешно обходятся и без них. Интересным вариантом спекулятивной торговли является методика, основанная на круглых уровнях рыночной цены.

Примечательно, что круглые уровни на Форекс воспринимаются как своеобразные препятствия для трендового движения курса. Данное обстоятельство позволяет рассматривать круглые значения котировок как потенциальные уровни ценовой коррекции – поддержку (support) и сопротивление (resistance). Очевидно, что стратегия круглых уровней может эффективно способствовать получению прибыли на Форекс. Необходимо рассмотреть особенности этой торговой системы, а также возможности применения индикатора круглых уровней для онлайн-трейдинга валютными парами.

Круглые значения цены на Форекс: психологический аспект

Интересной особенностью человеческого разума является его склонность к округлению любых чисел до ближайшего целого значения. К примеру, в торговых центрах очень часто можно встретить различные варианты так называемого психологического ценообразования, когда стоимость товаров указывается примерно следующим образом – 98.99, 31.02, 147.98 и тому подобное. Расчет делается на то, что покупатель воспринимает данные значения несколько иначе – соответственно, 100, 30, 150. Иными словами, он просто игнорирует копеечные остатки предлагаемых цен, подсознательно или даже осознанно округляя увиденные суммы до целых значений.

Аналогичный феномен восприятия чисел можно встретить и на Форекс. Когда цена валюты только приближается к какой-либо круглой цифре, активность трейдеров заметно повышается. Особенно это характерно для трендового рынка, где динамика курса происходит в явно выраженном направлении. Привычка спекулянтов Форекс округлять текущие котировки до ближайших целых значений делает круглые цены сильнейшими уровнями коррекции, выполняющими функции поддержки (для нисходящего тренда) и сопротивления (для восходящей тенденции).

Рисунок 1. Круглые уровни Форекс (пример)

Кроме того, нельзя не отметить и тот очевидный факт, что круглые значения чисел всегда легко запоминаются и идеальным образом закрепляются в массовом сознании. Данная особенность позволяет воспринимать сообщество трейдеров Форекс как единый организм, поведение которого можно предвидеть с определенной степенью вероятности. Такой подход благоприятствует применению на Форекс торговых стратегий, ориентирующихся на рыночный тренд.

Коррекционная сила круглых цен Форекс заключается в том, что трейдеры обычно устанавливают на этих отметках лимитные и защитные ордера – отложенные приказы об открытии или завершении торговых позиций. Что характерно, инвесторы при этом руководствуются разными ожиданиями. Одни торговцы рассчитывают на разворот курса в обратную сторону при достижении очередной коррекции, другие спекулянты прогнозируют прорыв (пробитие) рынком данного уровня с продолжением динамики по актуальному тренду. Так или иначе, желание большинства трейдеров Форекс совершать торговые действия ощутимо возрастает при наблюдаемом сближении валютного курса с круглой ценовой отметкой.

Классификация круглых ценовых уровней на Форекс

Если руководствоваться критерием значимости ценовых ориентиров для принятия торговых решений, круглые уровни на Форекс можно дифференцировать следующим образом:

1. Важные ценовые отметки – их числовые значения завершаются двумя (00) или тремя (000) нулями. Такие отметки чаще всего называют психологическими, что подчеркивает их особую значимость для рынка. Примеры – 1.2000, 1.3100 и тому подобные. Важные отметки нередко воспринимаются участниками Форекс как сильнейшие уровни коррекции (support, resistance). Именно они зачастую становятся ключевыми ориентирами для качественного открытия или завершения торговых позиций. Когда курс приближается к таким важным уровням, объемы торгов заметно увеличиваются, волатильность рынка ощутимо возрастает.
   Рисунок 2. Психологические уровни Форекс (пример)
2. Ценовые отметки промежуточного характера – их обозначения оканчиваются числом 50 (например, 1.3150). Длительное пребывание курса в районе промежуточного уровня может указывать на неопределенность динамики рынка, его склонность к колебаниям в границах диапазона, обозначенного двумя важными отметками (1.3100 и 1.3200). Уверенное преодоление курсом такого промежуточного уровня обычно свидетельствует о предстоящем тестировании очередной важной отметки в самой ближайшей перспективе.
3. Уровни второстепенного значения – к ним принято относить ценовые отметки, которые оканчиваются на 20 и 80 (как вариант, 25 и 75). Примеры – 1.3780, 1.3820. Считается, что нахождение курса возле этих отметок является существенным сигналом для спекулянта Форекс, торгующего по актуальному тренду с учетом support и resistance. Индикативное значение может иметь пребывание цены в диапазонах 00-20 (например, 1.4100-1.4120) или 80-00 (как вариант, 1.4180-1.4200).

Все вышеперечисленные разновидности круглых ценовых отметок должны учитываться спекулятивным торговцем Форекс, ориентирующимся в своих решениях на поддержку и сопротивление.

Примеры анализа рынка с использованием круглых уровней

Возникает вполне резонный вопрос о том, как осуществляется спекулятивная торговля по круглым уровням на Форекс. Для принятия обоснованных торговых решений в рамках данной стратегии огромное значение имеет грамотный анализ рынка. Его задача – оценить вероятность различных сценариев поведения рынка при сближении текущего курса с круглой ценовой отметкой. Результаты такой оценки позволят трейдеру Форекс определиться с моментом вхождения в рынок и установлением отложенных приказов. Более эффективному решению данной задачи может способствовать индикатор круглых уровней Форекс, часто используемый в составе популярной платформы MT4 (MetaTrader4).

Как входить на продажу: открытие позиции SELL

Например, рыночный курс находится в диапазоне второстепенных уровней 20-80 и при этом приблизился к какой-либо важной круглой отметке. Для данного примера, верхний предел диапазона (сопротивление) – цена, значение которой оканчивается на 20, нижний предел диапазона (поддержка) – цена, значение которой оканчивается на 80. Если курс валюты упадет и окажется меньше второстепенного уровня 80, важная круглая отметка с двумя (00) нулями, находящаяся в данном диапазоне, не будет пробита рынком. Такой сигнал явно указывает трейдеру на возможность открытия позиции SELL.

Рисунок 3. Открытие позиции SELL

Как входить на покупку: открытие позиции BUY

Допустим, курс валюты находится в диапазоне второстепенных уровней 20-80, где цена, значение которой заканчивается на 80, является нижней границей, а цена, значение которой оканчивается на 20, является верхней границей. Если курс поднимается и решительно преодолевает верхнюю отметку 20, важный уровень с двумя (00) нулями, пребывающий в этом диапазоне и оставшийся теперь позади, скорее всего, пробит не будет. Это и есть существенный сигнал к открытию позиции BUY.

Рисунок 4. Открытие позиции BUY

Индикатор круглых уровней: настройки и особенности применения

Как уже говорилось ранее, индикаторы круглых уровней для MT4 ощутимо помогают трейдеру Форекс совершать выгодные сделки, основываясь на важных, промежуточных и второстепенных ценовых отметках, имеющих круглые значения. Характерными примерами таких технических инструментов являются пользовательские индикаторы Round Level и Key Levels, получившие наибольшее распространение среди частных спекулянтов Форекс, применяющих онлайн-платформу MetaTrader4. Самым простым и удобным приложением для работы с круглыми уровнями Форекс считается Key Levels. Его установка, настройка и последующее применение не составляют для трейдера особого труда.

Установка индикатора

Прежде всего, необходимо скачать индикатор круглых уровней Форекс непосредственно на компьютер или иное устройство трейдера. Важно, чтобы на этом компьютере уже был установлен MetaTrader4 – онлайн-терминал для Форекс-трейдинга. Установка индикатора Key Levels осуществляется по стандартному алгоритму:

1. Файл технического инструмента необходимо перенести непосредственно в папку индикаторов терминала MT4.
2. Следует обновить навигационный раздел платформы MT4 через контекстное меню.
3. В перечне доступных индикаторов терминала MT4 должен автоматически отобразиться нужный инструмент – Key Levels.

Настройки Key Levels

Чтобы воспользоваться данным инструментом, его иконку из перечня индикаторов следует перетянуть на активный ценовой график терминала. По умолчанию откроется виртуальное окно с изменяемыми настойками Key Levels. Самым важным разделом настроек является набор входных параметров индикатора:

1. Цветовая окраска уровня, отображаемого на графике в виде линии. Выбирается пользователем. Название параметра – LEVEL_00/50/20/80_Color. Каждому из четырех типов круглого уровня присваивается свой цвет.
2. Опция, позволяющая отображать (true) или скрывать на графике ценовые отметки, значения которых оканчиваются на 00/50. Название в терминале MT4 – SHOW_00_50_LEVELS.
3. Опция, позволяющая демонстрировать на графике ценовые отметки, значения которых оканчиваются на 20/80. Название в платформе MT4 – SHOW_20_80_LEVELS.

Рисунок 5. Настройки индикатора

Покупка BUY по сигналам индикатора: пример

Важным моментом в торговле по круглым уровням Форекс является грамотный учет спекулянтом вероятных рисков. Стоп-лосс при открытии любой позиции рекомендуется позиционировать на дистанции 30 пунктов, а тейк-профит – на расстоянии 90 пунктов от OPEN-цены.

Если речь идет о входе с открытием позиции BUY (покупка), трейдер должен учитывать следующие ценовые ориентиры:

(линия);
• момент открытия позиции BUY;
• актуальные уровни поддержки (линии support);
• второстепенные отметки 20/80 на графике (линии индикатора);
• важные и промежуточные круглые уровни 00/50 (линии индикатора).

Если, например, курс колеблется между важным 00-уровнем (1.0900) и второстепенным уровнем 20 (1.0920), находящимся выше второстепенной отметки 80 (1.0880), то открывать позицию BUY следует именно тогда, когда очередная свеча закроется над верхним уровнем 1.0920. Вероятность дальнейшего роста цены в такой ситуации очень высока. Защитные приказы следует устанавливать в соответствии с вышеозначенным правилом.

Продажа SELL по сигналам индикатора: пример

Продолжая рассматривать тот же самый пример, можно отметить, что открываться с продажей SELL имеет смысл тогда, когда курс валюты, пребывающий в диапазоне уровней 80/20 (1.0880-1.0920), упадет и уверенно пробьет отметку 1.0880. Защитные ордера устанавливаются сообразно направленности открытой позиции по заданному правилу (стоп-лосс – 30 пунктов, тейк-профит – 90 пунктов).

Резюме

Эффективность данной методики заметно повышается, если задействовать специальный индикатор, работающий в программной среде популярного терминала MT4. Индикатор позволяет отслеживать и отображать на графике круглые ценовые уровни, имеющие существенное значение.

Индикатор Forex Goiler для построения уровней

Форекс Гойлер (Forex Goiler) – это индикатор из группы уровневых инструментов. Он наносит на график горизонтальные линии, которые можно использовать в качестве уровней сопротивления/поддержки, либо в качестве границ для установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Рассмотрим более детально процесс его установки, настройки и способы применения, а также простую стратегию торговли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Forex Goiler – индикатор уровней

Данный инструмент является сигнальным. Он пользуется большим спросом среди трейдеров и получил уже немалое количество положительных отзывов. Сигналы Форекс Гойлер достаточно точные, а формула инструмента основана на теории Уильяма Ганна. Напомним, что на основе данной методики построены такие популярные инструменты, как Уровни Ганна или Углы Ганна.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Описание

Индикатор Forex Goiler не всегда дает прибыльные сигналы. Как и любой другой инструмент, он иногда ошибается, причем чаще делает это на графиках низких таймфреймах. При повышении таймфрейма качество сигналов тоже будет улучшаться. Однако, несмотря на этот недостаток, Форекс Гойлер все равно можно использовать в качестве дополнения к любой краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегии.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Инструмент работает по методике Ганна, отправляя торговые сигналы один раз за торговые сутки. Это значит, что раз в сутки индикатор будет строить на графике особенно важные горизонтальные уровни. Кроме того, Forex Goiler будет показывать наиболее выгодные точки для размещения стоп-лоссов и тейк-профитов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как установить и настроить инструмент?

Индикатора нет в терминале Мета Трейдер, поэтому необходимо отдельно провести его установку. Для этого загрузите дистрибутивный файл по ссылке и запустите терминал.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Откройте меню «Файл» и запустите через него каталог данных. Скопируйте файл индикатора из архива в папку «Indicators» вашего каталога. Напомним, что эта папка находится в разделе «MQL». После этого перезапустите Мета Трейдер.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Когда индикатор будет добавлен на график, перед вами откроется панель с настройками параметров, где можно внести следующие изменения:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• «Count_Days». Отвечает за число крайних дневных свечей графика, которые будут учтены в расчетах показаний алгоритма. По умолчанию равен 30-ти, то есть, инструмент строит уровни на основе показаний за последний месяц.
• «Font_Size». Отвечает за величину шрифта текста. По умолчанию равен 9-ти.
• «Corner». Угол графика, где будет расположена дополнительная информационная панель инструмента.
• «Width». Отвечает за ширину уровневых линий. По умолчанию равен двум пикселям.
• «Style». При изменении этого параметра вы можете настроить стиль уровневых линий. Например, сделать их сплошными или пунктирными.

Форекс Гойлер лучше всего применять при торговле на дневном таймфрейме. Валютные пары – евро/доллар, доллар/фунт, и другие основные активы.

Рекомендуем также протестировать индикатор для рисования на графике форекс. С его помощью можно рисовать уровни сопротивления и поддержки, трендовые линии, выделять зоны спроса и предложения, паттерны и ключевые точки,

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки Forex Goiler

Форекс Гойлер не настолько популярный инструмент, как другие уровневые индикаторы. Его недостаток заключается в том, что трейдер не может проверить результативность сигналов на истории, так как с началом каждого нового торгового дня инструмент перестраивает свои линии. Прошлые уровни при этом автоматически удаляются с графика. Однако модифицированный Forex Goiler лишен этого минуса и сохраняет свои прошлые показания.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

К преимуществам алгоритма можно отнести следующие его качества:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Уровни, построенные инструментом, не перерисовываются в течение всего текущего торгового дня.
• Инструмент имеет минимальные настройки.
• Все вычисления и построения происходят без участия трейдера.
• Уровни Гойлера отличаются высоким качеством своих сигналов.

Инструмент имеет и свои недостатки. Один из самых значимых – это способ разметки уровней. Иногда индикатор размечает цели на очень больших расстояниях, которые цена вряд ли сумеет достичь за один день. Однако этот минус связан не с самим инструментом, а скорее, с особенностями системы Ганна, по которой он работает.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Чтобы компенсировать этот недостаток, опытные игроки советуют вручную фильтровать сигналы уровней Гойлера. Если расстояние между линиями огромное, то SL и TP следует ставить на точках, определенных самостоятельно. Например, вы можете использовать целую сетку ордеров для фиксации прибыли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Уровни Форекс Гойлер

После установки на график индикатор в первую очередь анализирует исторические значения графика, а именно – то количество свечей на истории, которое было указано в настройках.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Описание уровней

В момент открытия новой дневной свечи (это происходит ровно в 00:00 по времени торгового терминала) инструмент накладывает уровневую разметку поверх графика. Разметка состоит из пяти горизонтальных линий. Ниже на графике показан пример такой разметки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Горизонтальные уровни Форекс Гойлер окрашены в разные цвета. Каждый из них имеет свое обозначение и может указывать на направление цены, точки для установки ордеров, рекомендуемые уровни для размещения Stop-Loss и Take-Profit.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Все обозначения уровней Форекс Гойлер отображает на дополнительной панели, расположенной в правой части графика (местоположение панели можно изменить в настройках). Рассмотрим более подробно их значения.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Прямая белая линия – это центральный уровень. Она находится посередине и является нулевой, или «стартовой», как ее иногда называют трейдеры. Эта прямая находится на уровне открытия торгового дня.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Наиболее важными считается зеленый уровень. Его обычно используют в качестве первой точки для размещения тейк-профита, либо в качестве точки для перевода сделки в безубыток и подключения трейлинг-стопа. Здесь все зависит от вашей стратегии. В любом случае перед установкой ордера следует обязательно просчитать возможную потенциальную прибыль, оценив расстояние от точки открытия сделки до зеленого уровня.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Синий уровень обозначает конечную цель сделки, то есть, его можно использовать для размещения второй части тейк-профита.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Красный уровень используется для размещения страховочного Stop-Loss.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Самым изменчивым и ненадежным уровнем считается оранжевая горизонтальная линия. Она отображает участок для усреднений. Иными словами, этот уровень показывает значение цены, на котором можно «нарастить» или «долить» сделку в сторону основного тренда.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Это рекомендуется делать после того, как цена завершит откат в сторону, обратную основному ценовому движению. То есть, сделку на покупку рекомендуется «доливать» в тот момент, когда цена завершит откат в сторону продаж и опять двинется в направлении восходящего тренда. Тейк-профит для наращенной позиции следует переместить на белый уровень.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать еще об одном инструменте для нанесения уровней на график — индикаторе Color Levels.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Работа с уровнями

Судя по многочисленным отзывам трейдеров, цена редко доходит до синего уровня. Часто она разворачивается еще до того, как коснется этой линии. По этой причине всегда стоит делить прибыль на две части и ставить два тейк-профита. Еще один вариант фиксирования прибыли – это установить на первом уровне (зеленом) фиксированный тейк-профит, а затем, когда цена достигнет этой отметки, подключить трейлинг-стоп.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Если вы наращивали уже открытую позицию после отката цены, то тейк-профт нужно передвинуть на белую линию.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Торговля по индикатору Forex Goiler

Рассмотрим простую стратегию торговли по уровням Forex Goiler. Первую точку для установки ордера мы получим сразу же в тот момент, когда индикатор нанесет уровни в момент открытия нового торгового дня. Этой точкой станет белый уровень.

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Направление сделки определяем по положению зеленого уровня относительно белого:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

• Если зеленая прямая выше белой, то это Buy-сигнал. Торгуем в сторону быков.
• Если же зеленая линия расположилась ниже белой, то это Sell-сигнал. Торгуем в сторону медведей.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Ордер ставим на белом уровне, в направлении зеленой прямой. Защитный SL размещаем на красной горизонтали. Тейк-профит выставляем на уровне зеленой горизонтали. Можно поделить прибыль на две части и первый TP поставить на зеленом уровне, а второй – на синем. Однако если движение окажется недостаточно сильным, то второй TP может так и не активироваться и цена развернется.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Нередко происходит ситуация, когда график направляется в сторону, противоположную сигналу. Это может быть временный откат или коррекция цены. В этом случае следует дождаться, пока цена дойдет до оранжевой горизонтали и на этом уровне открыть еще одну сделку. Направление сделки должно быть точно таким же, каким был изначальный сигнал. То есть, если первая позиция была на продажу, то и эта должна быть тоже на продажу. Такой прием также называют «догоном» или «наращиванием» сделки. Их выгодно ставить, когда цена ненадолго откатывается от основного тренда.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Тейк-профит для обеих сделок следует разместить на белом уровне. Защитные стоп-лоссы ставим на уровне красного цвета.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Вторую позицию (которая была открыта от оранжевого уровня) можно закрывать постепенно, фиксируя прибыль по частям. Для этого делим сделку на две части и второй TP ставим на точке зеленого уровня.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Не рекомендуется использовать Форекс Гойлер в пятницу вечером, когда рынки закрываются и торги останавливаются. Также не следует торговать по этому инструменту в понедельник утром, когда сессии только начинают открываться. В это время его сигналы будут не точными, а построенные уровни – не информативными.

Не торгуйте только по сигналам Forex Goiler. Самый простой способ их фильтрации – анализ паттернов Price Action. Для этого рекомендуем вам изучить основные свечные паттерны разворота и продолжения тренда. Например, если вы видите сигнал на покупку и основной тренд при этом является восходящим, то проанализируйте сопутствующие свечи. Если они образуют фигуру продолжения тренда (например, «Флаг»), то можете смело учитывать этот сигнал и открывать новую сделку на покупку.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Форекс Гойлер можно использовать не только для поиска сигналов, но и просто как вспомогательный инструмент для определения выгодные точек установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Новички иногда путают его с уровнями Фибоначчи, но это совершенно разные алгоритмы, основанные на разных методах расчета.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать о ложных пробоях уровней и о том, как их определить по сигналам свечей.

Как использовать на Форекс горизонтальные объемы и где скачать индикаторы MT4

Сейчас все большей популярностью пользуются на Форекс горизонтальные объемы, которые еще по-другому называют «Профилем рынка». Тема эта вскользь затрагивалась уже в других статьях, но в рамках этой сосредоточимся исключительно на этой разновидности trade volume, который позволяет отслеживать действия крупных игроков и практически безошибочно определять действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, внизу рассмотрим, какой индикатор горизонтальных объемов можно бесплатно использовать из мира фьючерсов и что можно стоящего скачать для МТ4, чтобы повысить точность анализа.

Появление Market Profile в анализе

Первоначально о Market Profile или как его называют у нас – рыночном профиле – заговорили еще вначале 80-х годов, когда Питер Стайдэлмейр стал обращать внимание на зависимость между объемами на Чикагской товарной бирже и дальнейшим поведением отдельных активов. Отслеживание общего накопления и распределения по отдельным торговым инструментам позволило получить более глубокий взгляд на рынок, предоставляя реальную возможность предугадывать дальнейшее поведение цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Особое внимание привлек именно профиль рынка, для которого сейчас можно найти индикатор объемов Форекс, горизонтальный уровень высокой значимости он находит достаточно легко. Сам Стайдэлмейр дал такое определение: «Market Profile – это зона консолидации, отмеченная большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока».

Как работают крупные игроки

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно заметить, что под влиянием действий крупных игроков она рисует на графике фигуру, напоминающую колокол. Весьма интересно при этом будет посмотреть, как меняется цена после выплеска большого объема на определенном уровне.

Начинающие трейдеры должны понимать – на графике такой профиль рынка представляет собой горизонтальные линии напротив определенной цены. Их длина показывает, насколько большим оказался проторгованный на каждом ценовом уровне объем. То есть, в отличие от вертикального объема, где трейдер может посмотреть, сколько было куплено/продано за определенный промежуток времени, в случае с горизонтальным он получает возможность определить, возле каких ценовых зон произошла интенсивная торговля без привязки ко времени.

Если рассмотреть подоплеку возникновения таких длинных линий, где прошел большой объем, с точки зрения мышления крупных игроков, то получится следующее. Большие банки, хедж-фонды и финансовые организации оперируют такими суммами, что их действия мгновенно находят отражение на рынке. Именно поэтому их и прозвали маркет-мейкерами, то есть теми, кто делает/двигает цену. Естественно, когда такой крупный игрок хочет войти в позицию, то он не может просто нажать Buy или Sell по рынку, так как выплеск объема существенно сдвинет цену, вызвав так называемый импульс или прострел. В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками.

Поэтому они начинают заманивать толпу – мелких трейдеров, небольшие коммерческие структуры и прочих, и именно за счет них набирают нужный им объем. Преимущество профиля рынка состоит в том, что он как раз и позволяет легко находить след маркет-мейкеров. На графике с горизонтальным объемом, который позволяют на Форекс видеть различные индикаторы (о них ниже), появляется возле определенного ценового уровня, как правило, круглого, зона интенсивной проторговки. Цена при этом особо никуда не движется, а консолидируется в небольшом диапазоне.

Так за счет приманивания продавцов и покупателей, одни из которых входят на отскок, а другие на пробой, маркет-мейкер может не сдвигая сильно цену в какую-либо сторону, набрать нужный ему объем акций, валюты или любого другого актива. Как только позиция будет набрана, состоится истинное движение. Как правило, оно бывает стремительным и очень сильным, развиваясь практически без откатов.

На следующей картинке хорошо видно, как внизу сформировалась зона консолидации и выплеснулся аномально большой горизонтальный объем, отмеченный индикатором длинной синей полоской. Как только позиция была набрана, цена вышла из флэта и буквально полетела наверх. Там вновь прошла проторговка на большом объеме, в результате которой появилась фигура графического анализа сужающийся треугольник. Выход из него вновь состоялся наверх, и цена продолжила рост дальше.

На следующем примере дневного графика валютной пары AUD/USD можно видеть фазу накопления объема во флэте, после чего состоялся мощный выход вниз.

Показанный на последнем скриншоте индикатор горизонтального объема для МТ4 можно будет скачать в самом низу.

Чем отличается горизонтальный объем от профиля

При использовании в торговле на Форекс и других рынках горизонтальных объемов трейдер, интересующийся данной темой, может встречать термин ТРО. Эта аббревиатура состоит из 3-х слов – time (время), price (цена) и opportunities (возможности). Выглядит ТРО следующим образом.

Как это понимать? Через каждые полчаса в профиль заносится новая буква, которая устанавливается на уровень диапазона, где цена провела больше всего времени за отведенные 30 минут. Чем больше букв, тем более интенсивной была торговля в указанном диапазоне. На практике эти данные применяются, как и в случае с горизонтальным объемом – определяется диапазон с большим объемом, ждут выхода, входят в сделку по его направлению.

Как работать с опорой на горизонтальный объем внутри дня

Используя различные индикаторы, можно безошибочно определять, где крупные игроки затеяли какую-то возню. Причем благодаря объемам можно точно определить границы диапазона, в котором они работают. После этого стратегия работы крайне проста – нужно открывать позицию в момент прорыва зоны консолидации вверх или вниз. Казалось бы, все просто, но не нужно забывать – 100% гарантии на определенный сценарий на Форекс быть не может. Поэтому нужно вдумчиво применять мани-менеджмент и использовать дополнительные фильтры.

Поскольку большинство трейдеров работает внутри дня, то их алгоритм после определения сильного горизонтального уровня должен быть следующим. Если цена держится под ним, то в работу следует брать только сигналы на продажу, и наоборот. Важным элементом выступают и границы зоны проторговки, если они подтверждены объемом. При приближении цены к ним, входим в обратную сторону, торгуя на отскок.

В момент преодоления ценой наиболее сильного ценового уровня в зоне проторговки можно входить по направлению пересечения и добавляться после откатов, сдвигая стоп в безубыток. Так получаются потенциально очень хорошие сделки с коротким стопом и большим потенциалом.

Опорные точки контроля

Для работы внутри дня также следует знать про POC. В расшифровке эта аббревиатура обозначает point of control или точку контроля. На практике это обозначает ценовой уровень вчерашнего дня, где был зафиксирован самый большой объем. Ниже можно видеть скриншот из бесплатного сервиса SB Pro, который по возможностям не уступает знаменитому Volfix.

Здесь изображен фьючерс на евро и приведены объемы за три дня. Красная линия среди белых горизонтальных полос это и есть дневная точка контроля.

Как использовать POC в торговле

Несмотря на то, что Форекс торгуется круглые сутки, трейдеры в основном ориентируются на европейскую сессию, во время которой проходят наибольшие объемы. При этом сделки в большинстве случаев открываются и закрываются именно в этот период, поэтому каждый новый день обычно начинается в 10:00 по МСК с нуля.

Так вот, используя индикатор горизонтального объема мт4 и понимая, где вчера была POC, можно значительно улучшить свои результаты. Например, если цена на открытии нового торгового дня держится ниже точки контроля вчерашнего, то стоит присматриваться исключительно к продажам. Лучше всего дождаться новой консолидации и входить в короткую позицию при выходе цен из нее вниз. Если же выход состоялся вверх, то можно осторожно купить, то тейк-профит ставить перед вчерашним ценовым уровнем, где вчера установилась POC.

Горизонтальные объемы для среднесрочной торговли

Долгосрочно использовать горизонтальные объемы не получится, хотя индикаторы отмечают их довольно точно. Дело в том, что теряется сам смысл их понимания действий крупных игроков, ведь последние на длительном временном промежутке могут набирать позиции и в лонг и в шорт. Но вот на среднесроке объемы работаю хорошо.

Чтобы эффективно использовать их, нужно отобразить по дням хотя бы несколько недель, чтобы видеть, как изменялись контрольные точки. Кроме того, следует взять общий объем за последние 2-3 дня. После этого нужно смотреть, где по отношению к сильным значимым уровням на общей картине находится цена, и торговать с опорой на эти знания, как и при интрадей, а прошлые контрольные точки можно использовать как локальные уровни сопротивления и поддержки.

Благодаря этим знаниям горизонтального объема можно эффективно работать как внутри бокового движения, так и при развитии тренда. Ниже описаны основные торговые приемы в отдельных фазах рынка.

Примеры работы внутри бокового движения

После того как полосы горизонтального объема обрисуют границы проторговки, можно работать от уровней поддержки и сопротивления, торгуя на отскок.

Примеры работы в тренде

Чтобы правильно присоединиться к тренду, следует подождать пока состоится выход из бокового движения, а затем войти по направлению движения сразу после того, как произойдет коррекционный откат. Это снизит вероятность попасться на ложный прокол и позволит войти с коротким стопом, где потенциал прибыли в соотношении к убытку будет как минимум 1 к 5.

Где взять информацию о горизонтальных объемах

Удобнее всего опираться при анализе торговых ситуаций на реальные торговые объемы с фьючерсного рынка. Для этого можно использовать следующие бесплатные варианты:

• терминал NinjaTrader 7;
• платформа SB Pro (аналог Volfix);
• кластер дельта на одноименном сайте.

Скачать индикатор горизонтальных объемов для популярного мета трейдер 4 можно из сборника самых интересных инструментов для MT4 вот ЗДЕСЬ.

Источник https://howtotrade.biz/indikator-kruglyih-urovney-forex/

Источник https://finans-info.ru/foreks/obzory-indikatorov/indikator-foreks-gojler-dlya-razmetki-urovnej-sl-i-tp/

Источник

Источник