Пример бизнес плана в электроэнергетике

В любой сфере деятельности для достижения поставленных целей необходим определенный план действий. В условиях директивного планирования вышестоящий планирующий орган управления устанавливал предприятиям задания по объемам производства продукции, величине себестоимости продукции, лимитам расхода материальных ресурсов и пр. Руководители предприятий несли ответственность за выполнение утвержденных плановых заданий.

Новая экономическая среда ставит руководителей и специалистов перед необходимостью по иному строить свою работу. При переходе к рынку некоторые руководители восприняли вновь складывающиеся экономические отношения как «антиплановые», но это далеко не так. Рыночные условия требуют еще более точной разработки целей, задач и способов их достижения. Важность планирования деятельности предприятий и организаций не уменьшается, а наоборот усиливается, так как успех работы в рыночных условиях невозможен без полного и ясного представления о перспективах и последствиях принимаемых решений, без разработки надежных предварительных ориентиров и реального плана действий.

Однако планирование деятельности компаний в условиях рынка по своим целям, содержанию и организации существенно отличается от долгосрочного и краткосрочного планирования, применявшегося ранее на российских предприятиях.

Широкое распространение в мире в условиях рыночных отношений получило стратегическое планирование, которое нацелено на исследование сильных и слабых сторон организации наряду с изучением «возможностей» и «угроз» вне организации. Оно позволяет прогнозировать ситуацию и предусматривает набор альтернативных действий при различных сценариях.

В мировой практике комплексным документом, отражающим основные цели и содержание стратегического планирования развития компании и обеспечивающим максимальную эффективность принимаемых решений, является бизнес-план. При формировании бизнес-плана первостепенную роль играет сам процесс его разработки, в ходе которого решаются вопросы управления, финансирования, маркетинга, распределения обязанностей и многие другие, происходит регулярная корректировка решений, оформленных в виде плановых показателей, осуществляется пересмотр системы мер по выполнению плана на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в деятельности компании.

Цель разработки бизнес-плана — планировать производственно-экономическую деятельность компании на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес-план направлен на решение следующих задач:

определение конкретных направлений деятельности компании, целевых рынков и места компании на этих рынках;

формирование долгосрочных и среднесрочных целей компании, стратегии и тактики их достижения с определением лиц, ответственных за реализацию каждой стратегии;

определение состава маркетинговых мероприятий компании по изучению спроса, ценообразованию, рекламе и пр.,

оценка материального и финансового положения компании и соответствия материальных и финансовых ресурсов достижению поставленных задач;

выявление трудностей и «угроз», которые могут помешать выполнению бизнес-плана.

Качественно разработанный бизнес-план представляет собой рабочий инструмент, с помощью которого осуществляются управление и контроль деятельности компании. Составление бизнес-плана требует обязательного личного участия первого лица — руководителя компании, так как уже на стадии его разработки необходимо четко определить цели на плановый период, принять решения по координации усилий по их достижению и установить обязанности и ответственность всех подразделений и должностных лиц. Бизнес-план делает компанию более подготовленной к внезапным изменениям ситуации, способствует ее адаптации к новым условиям. Бизнес-план применяется не только для решения внутренних задач компании, он используется также и при установлении или расширении контактов с партнерами.

Возможные направления использования бизнес-плана во внешней среде следующие:

бизнес-план может решить проблему внешнего финансирования, показывая потенциальному кредитору или инвестору (банку, инвестиционной компании и др.) привлекательные возможности деятельности компании;

бизнес-план может помочь в работе с регулирующим органом, как документ, обосновывающий политику ценообразования;

бизнес-план способствует установлению или расширению взаимоотношений с различными партнерами;

на основе бизнес-планов могут разрабатываться проспекты эмиссии ценных бумаг, предложения по государственной поддержке, другие документы, в которых требуется отразить состояние и перспективы развития компании;

бизнес-план может использоваться и как рекламный документ, представляющий компанию и ее руководителей;

при необходимости могут составляться сокращенные варианты бизнес-плана, ориентированные на лиц, в контактах с которыми заинтересована компания.

С целью оказания помощи акционерным обществам энергетики и электрификации в вопросах организации бизнес-планирования на кафедре «Управления в энергетике» Государственного университета управления при непосредственном участии автора разработаны методические указания по бизнес-планированию в акционерных обществах энергетики и электрификации. В основу разработки материала положено изучение зарубежного опыта составления и применения бизнес-планов, особенностей складывающихся рыночных условий в нашей стране и современной специфики работы организаций и предприятий электроэнергетики России. При разработке также учитывался опыт планирования деятельности предприятий и организаций отрасли, накопленный как в дореформенный период развития экономики, так и в условиях перехода к рынку.

Основные положения методики сводятся к следующему: Структура и состав бизнес-плана зависят от целей и задач компании. Исходя из опыта и особенностей работы акционерных обществ электроэнергетики в России оптимальной представляется следующая структура бизнес-плана:

Резюме (представление бизнес-плана).

План по страхованию.

План управления инвестициями.

При разработке отдельных разделов плана необходимо стремиться к тому, чтобы в бизнес-плане была сконцентрирована не только информация, необходимая руководителю для управления компанией, но и те данные, которые требуются экономистам, бухгалтерам, юристам и другим заинтересованным специалистам. Степень детализации разделов плана зависит от целей и задач акционерного общества на плановый период. Рассмотрим отдельные разделы подробнее.

1. Резюме или представление бизнес-плана. Этот раздел может быть написан только после завершения работы над бизнес-планом, но размещается он обычно в его начале. Он является как бы визитной карточкой акционерного общества. Содержание его должно быть кратким и лаконичным. Объем не должен превышать нескольких страниц. Примерное содержание предлагаемого резюме акционерного общества. Содержание его должно быть кратким и лаконичным. Объем не должен превышать нескольких страниц.

Примерное содержание предлагаемого резюме акционерного общества энергетики и электрификации.

Во-первых, в резюме дается общая характеристика общества: учредители, (основные акционеры), размер уставного капитала с указанием доли основных учредителей, сведения о дочерних коммерческих организациях, перечень должностных лиц, ответственных за составление бизнес-плана.

Во-вторых, в приоритетном порядке указываются виды деятельности общества: основная регулируемая деятельность — производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; нерегулируемая деятельность -любой вид деятельности, не противоречащий законодательству и уставу общества и не подлежащий ценовому или другим видам регулирования со стороны государства (научная, проектная, ремонтная, строительная, торговая, снабженческо-сбытовая и т.д.). Указываются целевые рынки (по основному виду деятельности АО-энерго это группы потребителей электрической и тепловой энергии), указываются предоставляемые услуги и товары, а также место компании на рынках (объемы товаров (услуг) АО-энерго на рынках).

В-третьих, представляется краткая технико-экономическая характеристика общества (установленная мощность, протяженность сетей, степень износа основных фондов, численность промышленно-производственного персонала, доля поставки или покупки электрической энергии с (на) оптового рынка, а также достигнутые и планируемые результаты: себестоимость и рентабельность продукции, платежеспособность и ликвидность общества, привлекательность для акционеров (дивиденды на акции).

Здесь же следует отразить какие направления деятельности, производство товаров, выполнение услуг и работ предполагается развивать, сохранить, сократить. Источники предполагаемых затрат. Что собирается сделать руководство компании для достижения запланированных результатов и за счет каких средств? И, наконец, особые условия работы и возможные риски в реализации намеченной программы.

2. Первым из основных разделов бизнес-плана должен быть разработан план маркетинга. В развитии системы рыночных отношений важное место принадлежит маркетингу, основной задачей которого является борьба за сохранение и расширение места на рынке. Необходимость маркетинга в рыночной экономике обусловлена наличием конкуренции. Несмотря на то, что в электроэнергетике присутствуют элементы монополизма, пренебрегать маркетинговыми исследованиями нельзя, так как конкуренция на рынке энергии присутствует. Например, конкурентами могут быть как находящиеся на территории обслуживания АО-энерго заводские ТЭЦ и котельные, так и оптовый рынок электрической энергии (в настоящее время потребители имеют возможность выхода на ФОРЭМ). В дальнейшем с развитием рынка энергии и выделением различных видов услуг (по производству, передаче, распределению электроэнергии и тепла) конкуренция будет нарастать. Следовательно, развитие маркетинга в электроэнергетике необходимо. Маркетинговые исследования включают в себя:

проведение анализа текущего экономического состояния компании;

разработку целей на плановый период;

проведение анализа рынка электрической и тепловой энергии по региону, по потребителям, по конкурентам;

разработку задач по маркетингу и выработку стратегии поведения на рынке.

В результате маркетинговых исследований решается вопрос об объемах производства, о ценовой (тарифной) политике в отношении различных групп и отдельных потребителей электрической и тепловой энергии.

Необходимо отметить, что одним из важных направлений маркетинга является создание благоприятного имиджа компании и ее товара. Эта задача решается как с помощью рекламы, так и с помощью организации постоянной работы с общественностью (public relations), направленной на установление двустороннего общения для выявления общих интересов и достижения взаимопонимания.

3. После определения маркетинговых задач разрабатывается план производства. Основная цель этого раздела бизнес-плана — рассчитать количество товара, которое может произвести предприятие в нужные сроки и с требуемым качеством для удовлетворения спроса на рынке, и определить какие для этого потребуются материальные и финансовые ресурсы. Для АО-энерго наиболее приемлемой представляется следующая структура плана производства, состоящая из трех блоков:

план объемов производства,

план затрат на производство.

4. Для реализации задач, разработанных в плане маркетинга, и выполнения производственной программы, намеченной в плане производства, необходимо иметь организационный план, который охватывает вопросы организационной структуры управления энергокомпанией и кадровой политики (подбор и укомплектование кадров, их подготовка, оплата и стимулирование труда, режим работы). Цель этого раздела — показать, кто будет выполнять производственную программу и как эта работа будет организована.

5. Далее необходимо предусмотреть защиту производственно-экономической деятельности компании от возможных рисков, так как на пути реализации производственной программы возможны различные непредвиденные ситуации, которые могут вызвать утрату имущества в результате стихийных бедствий, потерю прибыли, возникновение гражданской ответственности (например, за загрязнение окружающей среды или за невыполнение заключенных договоров, за качество поставляемой энергии — частоту и напряжение электрического тока или температуру и давление теплоносителя, за нанесение ущерба здоровью работников и т.д.). Поэтому требуется разработать план по страхованию. Источниками покрытия затрат общества на страхование являются, во-первых, средства, включаемые в себестоимость в размере до 1% от объема продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1996 г. №1387. Эти средства используются на оплату договоров со страховыми компаниями, то есть являются источником внешнего страхования. Во-вторых, средствами страхования (самострахования) являются резервный фонд общества, образуемый в соответствии с Законом об акционерных обществах, и фонды, которые может создавать предприятие в виде натуральных запасов (топливо, запасные части, оборудование, материалы и т.п.) План страхования — новое направление в планировании и его, как и маркетинговые исследования, предстоит развивать в дальнейшем.

6. Акционерное общество должно иметь также юридический план, то есть правовое обеспечение своей производственно-экономической деятельности. Этот раздел бизнес-плана представляется очень важным, так как для успешной работы общества все действия, предпринимаемые компанией, должны опираться на нормативно-правовую базу. Юридический план должен обеспечить полную информацию, необходимую руководству общества и всем службам общества по вопросам действующего законодательства и возможным его изменениям, а также предусматривать проведение всех необходимых с точки зрения права мер для реализации планов общества. В составе бизнес-плана АО-энерго следует разработать план управления инвестициями. Электроэнергетика является фондоемкой отраслью, требующей больших объемов капитальных вложений на длительные периоды времени. Однако в настоящее время сложились неблагоприятные условия, износ оборудования достиг по многим энергообъектам более 50 процентов, а формирование собственных источников инвестиционных средств существенно ограничено ценовой политикой государства в отношении электроэнергетики, бюджетного финансирования практически нет и невелики шансы в ближайшее время на привлечение значительных объемов заемного капитала. В этой ситуации особенно важно точно увязывать потребности акционерного общества а инвестициях с источниками и их объемами, а также осуществлять отбор наиболее экономически эффективных и менее рискованных проектов. Эти задачи и дол жен решить план управления инвестициями.

Заключительный раздел бизнес-плана — финансовый план — посвящен планированию финансового обеспечения деятельности общества с целью наиболее эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов. Сегодня финансовое планирование приобрело новое содержание, которое отвечает условиям работы в рыночных условиях.

Финансовый план включает следующие документы:

прогноз объема реализации продукции;

план по налогам;

прогноз движения денежных средств;

план доходов и расходов;

направления использования чистой прибыли;

прогноз показателей бухгалтерского баланса

Перечень перечисленных плановых документов является новым для российских энергокомпаний, но соответствует требованиям мировой практики. Особенно следует отметить необходимость планирования бухгалтерского баланса, так как только на его основании можно выполнить Финансы и его изменения в результате запланированных в бизнес-плане действий. Балансовый план подводит итог экономической и финансовой деятельности компании и является проверкой прогноза прибылей (убытков) и движения наличных средств. Предлагаемая структура бизнес-плана акционерного общества энергетики и электрификации в сложившихся условиях представляется наиболее приемлемой и рекомендуется для организации бизнес-планирования на предприятиях электроэнергетического комплекса.

Без электричества не обойдется ни один вид современной деятельности. Электропроводка нужна в жилых домах, в торговых и развлекательных центрах, везде, где появляется современный человек. Электромонтаж приносит солидный доход электромонтерам и организатору бизнеса. Подробный бизнес-план электромонтажной фирмы с расчетами и сметой представлен ниже. Пример подойдет для организации работы в крупном региональном центре.

Юридические данные

Направленность: компания занимается электромонтажом.

Помещение: небольшой офис и раздевалка для рабочих. Общая площадь – 40 кв. м. Форма владения – аренда.

Ежедневное выполнение от 1 до 5 заказов (количество зависит от сложности и объемов технического проекта).

Понедельник – пятница: 8:00-19:00.

Суббота, воскресенье: выходной.

При наличии срочных заказов работники выходят на работу в выходные посменно (оплачиваются сверхурочные).

• Электромастер на дом.
• Услуга электрика.
• Обслуживание и ремонт бытовой электропроводки.
• Электромонтаж промышленный.
• Обслуживание и ремонт кран-блока.
• Монтаж частотного преобразователя электрического тока.
• Монтаж и замена электросчетчика.
• Монтаж и замена электропроводки.
• Прокладка и разводка кабеля по помещениям и фасадам зданий.
• Прокладка и крепление кабельной муфты.
• Установка электрощитка.
• Проводка и подключения электропровода от столба к дому.
• Монтаж розеток и выключателей.
• Установка световых приборов.
• Монтаж контура заземления.
• Проводка электрического отопления.

Как дополнительные услуги компания может предлагать (при наличии собственного проектного отдела):

• Разработка и расчет технического плана.
• Составление сметы на электромонтаж помещения.
• Оформление документации.

Форма регистрации компании: ООО.

Налоговая форма: упрощенная система налогообложения (УСН).

Цена на услуги

После анализа цен конкурентов в крупном региональном центре на начало 2017 года предлагается использовать следующий прейскурант за основные услуги:

Гарантия на работы полгода. Минимальная стоимость вызова: 1 200 рублей. В день работник может выполнить 2-3 точки, стоимостью от 3 500 руб./точка. В итоге, один электромонтер в день может принести компании от 15 000 руб. Расходные материалы покупаются за счет клиента и оплачиваются отдельно.

Инвестиции в проект

Примерная смета бизнес-плана электромонтажной фирмы включает в себя следующие расходы:

Уменьшить смету возможно, если в работе используется личный автомобиль или нанимаются сотрудники с собственной машиной. Также можно не вступать в СРО и работать только с конечными потребителями (или по договору субподряда с крупной строительной фирмой).

Деньги в смете на поддержание проекта до выхода на рентабельность могут вноситься учредителями по мере необходимости в равных долях. Размер доли прописывается в уставе. Представленный бизнес-план электромонтажной фирмы с расчетами подойдет для организации небольшой компании на 5-7 сотрудников.

Реализация идеи и запуск проекта

На реализацию бизнес-плана планируется потратить 2 месяца (с 1 октября по 1 декабря). До весны компания наберет обороты и на время строительных работ имеет все шансы получить выгодные и крупные заказы. Каждый этап реализации планируется на определенное число, подробнее в таблице:

Каждый этап контролируется организатором проекта. Инструмент закупается в проверенном месте с гарантией. Каждый процесс подробнее расписывается по числам, это поможет контролировать процесс и не отстать от графика.

Размещение и оснащение

Для размещения небольшой электромонтажной фирмы потребуется небольшой офис. Его расположение должно быть максимально комфортным для посетителей. Для этого учитываются следующие факторы:

• Рядом с офисом должна быть небольшая парковочная зона.
• Добраться до фирмы можно на любом виде транспорта из любой точки города.
• Помещение имеет отдельный вход.

Располагаться офис может на любом этаже здания. Главное, чтобы ваши заказчики могли легко вас найти.

Для офиса подойдет помещение от 40 кв. м. Делится на следующие зоны:

• 15 кв. м – место для приема посетителей.
• 10 кв. м – раздевалка для электромонтеров.
• 10 кв. м – место для проектирования и составления сметы.
• 5 кв. м – туалетная комната.

Цена аренды зависит от удаленности от центра города, в среднем 25 000 – 45 000 руб./месяц.

Офис оснащается следующим оборудованием:

В офисе планируются организационная работа, расчет сметы и составление технических планов.

Для электромонтажников необходимо приобрести следующие инструменты и оборудование:

• Сигнализатор (4 шт.) – 300 руб.
• Указатель напряжения однополюсный (4 шт.) – 200 руб.
• Указатель напряжения двухполюсный (4 шт.) – 400 руб.
• Перфоратор (2 шт.) – 24 000 руб.
• Электродрель (2 шт.) – 10 000 руб.
• Электрошуруповерт (2 шт.) – 10 000 руб.
• Штроборез (2 шт.) – 20 000 руб.
• Ручной инструмент (отвертки, молотки, пассатижи) – 45 000 руб.
• Стремянка (2 шт.) – 10 000 руб.
• Спецодежда (4 комплекта) – 5 000 руб.

На начальное оснащение двух бригад электромонтеров из двух человек каждая понадобится минимум 125 900 руб.

На оснащение и оборудование небольшого офиса необходима сумма 200 000 600 руб. Если количество работников увеличивается, то сумма на инструмент и оснащение возрастает. Но электромонтажные работы будут выполняться в большем объеме.

Кадровая политика

В офисе электромонтажной компании будут трудиться:

1. Администратор или управляющий (им может быть владелец бизнеса).
2. Энергетик-проектировщик.
3. Вспомогательный персонал: уборщица на полставки или по договору с клининговой компанией.

На выезд планируется две бригады из двух человек – электромонтажников. В качестве вспомогательного персонала – уборщица.

Расчет оплаты труда сотрудникам в месяц:

В месяц на заработную плату сотрудникам организация будет тратить 266 000 руб. Расчет сотрудников производится два раза в месяц: аванс – 5 000 руб. и расчет. Электромонтажники к основному окладу получают 3% от стоимости выполненных заказов. Также рекомендуется сделать вызовы для доделки по вине мастера за его счет. Это повысит мотивацию делать работу качественно с первого раза, и выручка компании увеличится. Премии в конце года выплачиваются по усмотрению учредителей ООО.

Ежемесячные расходы

Ежемесячно компания будет иметь расходы, которые состоят из следующих составляющих:

• Аренда помещения – 45 000 руб.
• Оплата коммунальных счетов, телефона, интернета – 15 000 руб.
• Заработные платы сотрудникам и выплаты в фонды – 266 000 руб.
• Закупка недостающих инструментов, ремонт или замена сломанных – 15 000 руб.
• Прочие расходы – 40 000 руб.

На графике можно увидеть процентное соотношение каждой части ежемесячных расходов:

Каждый месяц на небольшую фирму по электромонтажу из семи работников понадобится 381 000 руб. Прибавляем эту сумму к основной смете и получаем первоначальный капитал, который необходим для организации работы небольшой электромонтажной фирмы в крупном региональном центре, – 1 590 000 руб. Затраты сокращаются, если нанять работников с личным автомобилем.

Доход и окупаемость вложений

За сутки работы две бригады будут приносить в среднем от 25 тыс. руб. Из этой суммы 3% уйдут на надбавки к заработной плате сотрудникам. В месяц сумма выручки составит: 600 000 – 18 000 = 582 000 руб. В летнее и весеннее время доход в месяц будет увеличиваться до 850 000 руб. Это связано с сезонными стройками. Итого за летнее время удастся заработать минимум 2 550 000 – 76 000 = 2 474 000.

В год компания получит чистой прибыли: 5 млн 238 тыс. руб. + 2 млн 474 тыс. руб. = 7 млн 712 тыс. руб. В год на нужды компании будет потрачено: 4 млн 572 тыс. руб. Итого чистый доход компании в год составит в районе 3 140 000. Это, в среднем, 260 000 руб. чистой прибыли в месяц.

Доходность компании будет делиться на доли:

1. Амортизация и обслуживание оснащения – 10%.
2. Основной фонд – 40%.
3. Вложения в расширение и рост – 15%.

На возврат инвестиций в размере 1 590 000 руб. остается 35% (91 000 руб.). Окупится компания за 17, 5 месяца. На доходность фирма по электромонтажным работам выйдет на первом году работы. Рентабельность проекта – 24%.

При разделении чистого дохода на составные части компания сможет развиваться, расширить штат и увеличить материальную базу.

Доходность сохранится при условии наличия клиентов. Чтобы повысить интерес к компании, предлагается система скидок:

• Оптовая скидка в 5% на проекты более 100 кв. м.
• Бесплатный выезд и составление сметы на проекты более 50 кв. м.
• Скидка строительным компаниям – 10%.

Маркетинговые разработки

Для работы с крупными строительными компаниями потребуется участие в государственных аукционах за тендер. Для новичков рекомендуется начать с рекламы своей компании через следующие источники:

• Группа в социальных сетях.
• Объявления в периодических изданиях и на радио вашего региона.

Можно предложить сотрудничество крупным строительным компаниям на взаимовыгодных условиях. Вы сможете работать на их объектах по договору субподряда, выплачивая некоторый процент от заказа. В этой отрасли эффективно продвигаются компании, где трудятся люди, хорошо знакомые с электрикой. Главными компонентами успеха являются ответственность за результат и качество выполненных работ. Если это есть, бояться конкуренции не придется.

В качестве дополнения предлагается давать гарантию на выполненную работу от 6 до 12 месяцев. Это повысит доверие у клиентов, и компания быстро обрастет постоянными клиентами.

В итоге

Чтобы открыть небольшую фирму по оказанию электромонтажных услуг, понадобится найти помещение под офис в 40 кв. м и первоначальный капитал в размере 1 590 000 руб. На прибыль компания выйдет на 5-6-й месяц работы, но только при условии наличия крупных клиентов. Окупится проект через 1-1,5 года. За это время часть чистого дохода будет уходить на расширение и рост компании. Это увеличит доход на 25-30%. Рентабельность компании составит 20-24%, что говорит об успешности проекта в крупном региональном центре с невысокой конкуренцией.

Бизнес-планирование энергосберегающих работ

Бизнес-планирование является необходимой составляющей проведения энергосберегающих работ.

Существуют две важнейшие предпосылки для подготовки бизнес-планов в сфере энергосбережения:

• убедить инвесторов в целесообразности вложения средств в предлагаемый проект;
• помочь сохранить выбранный курс и не позволить случайным обстоятельствам отклониться от намеченной цели.

Эти причины побудили руководство АУЖКХ треста 42 заняться бизнес-планированием при реализации энергосберегающих проектов. Подтверждением тому служит подготовленный в 1998 году бизнес-план проекта "Реконструкция зданий жилого квартала в Ленинском районе г. Челябинска с использованием энергосберегающих технологий".

Предпосылками создания проекта послужили "технические" причины, характерные в целом для России:

• необоснованно высокий уровень энергопотребления (превосходящий среднемировые показатели в 2-3 раза);
• высокая степень износа большей части зданий жилого фонда.

Так, в г. Челябинске в 1997 году только затраты на возмещение разницы в тарифах на тепло (дотации бюджета) составляли 268 млрд рублей. Но даже такие значительные выделяемые бюджетные средства не покрывают полностью потребностей в финансировании системы теплоснабжения. В тоге имеет место проблема задолженности муниципалитетов за тепло.

Если, ничего не меняя, продолжать переносить нагрузку по содержанию жилого фонда на плечи жильцов, то они будут реагировать ростом неплатежей.

Ключ к решению проблемы — повышение энергетической эффективности и снижение на этой основе затрат на эксплуатацию, что и является одной из основных целей бизнес-плана, разработанного АУЖКХ.

В целом реализация рассматриваемого проекта преследует три основные цели:

1. Реконструкция зданий поселка, большая часть которых находится в предаварийном состоянии. Для этого все здания поселка будут снесены и на их фундаментах будут построены современные дома большей этажности и комфортности.
2. Осуществление энергосберегающих мероприятий, которые позволят значительно сократить удельное энергопотребление и дадут возможность увеличить общую площадь домов квартала, не увеличивая суммарное энергопотребление.
3. Отработка на практике возможности комплексной реконструкции старых домов и превращение указанного квартала жилых домов после реконструкции в демонстрационную зону высокой энергетической эффективности, с распространением передового опыта на другие объекты жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Ниже приводятся отдельные наиболее показательные и важные разделы бизнес-плана.

Характеристика квартала жилых домов, подлежащих реконструкции

Жилой квартал, подлежащий реконструкции, расположен в Ленинском районе г. Челябинска в границах улиц: Новороссийская, Днепровская, Цимлянская и Василевского.

Квартал застроен 1-2-этажными жилыми домами, построенными еще в 1953 году. Общая площадь жилых зданий составляет 28 тысяч квадратных метров, количество проживающих 1607 человек.

Жилые здания средней и малой комфортности, оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения системами водяного отопления. Часть зданий является бараками "коридорного" типа, т. е. люди проживают в комнатах, не имеющих индивидуального туалета, ванны, умывальника. Кухни в таких домах отсутствуют, приготовление пищи осуществляется на индивидуальных плитках в комнатах проживания. Другая часть зданий является домами квартирного типа с ограниченными удобствами. Большая часть поселка состоит из ветхих домов и находится в аварийном и предаварийном состоянии.

Электроснабжение квартала выполнено от сетей АО "Челябэнерго".

Для внутрирайонных тепловых сетей квартала характерно следующее. Система распределения тепловой энергии в районе достаточно однородна. Теплопроводы изолированы минеральной ватой или шлаковатой. В качестве пассивной антикоррозийной гидрозащиты теплопроводов применяется "Кузбасслак". Основные повреждения теплопроводов происходят в местах пересечения с сетями газопроводов из-за электрохимической коррозии. Катодная защита на теплотрассах отсутствует. Около 80% труб выработали свой ресурс. Ежегодно перекладывается 3-4 км трубопроводов. Состояние устройств температурной компенсации удовлетворительное. Состояние запорной арматуры на некоторых участках теплотрассы неудовлетворительное.

Центральные тепловые пункты отсутствуют. В подвалах зданий установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с различными схемами подключения подогревателей ГВС. Наиболее распространенные схемы:

• параллельное подключение с элеваторным или безэлеваторным вводом;
• духступенчатое последовательное подключение с элеваторным или безэлеваторным вводом;
• подключение по 2-ступенчатой смешанной схеме с элеваторным или безэлеваторным вводом.

На тепловых вводах установлены кожухотрубные теплообменники устаревшей конструкции.

Ограничение подачи теплоносителя для целей отопления и горячего водоснабжения осуществляется в основном шайбированием.

Описание планируемых энергосберегающих мероприятий и эффекта от их внедрения

Основной целью рассматриваемого раздела бизнес-плана было описание планируемых энергосберегающих мероприятий и определение максимально возможного увеличения общей площади жилых домов квартала без увеличения суммарного объема энергопотребления.

В соответствии с требованиями СНиП 11-3-79* "Строительная теплотехника" и в целях реализации энергосберегающих мероприятий наружные ограждающие конструкции (стены) жилых домов предполагается выполнять из эффективного силикатного кирпича плотностью г = 1230 кг/м3, теплопроводностью 1 = 0,338 Вт/м °С и толщиной 780 мм с цементно-песчаной штукатуркой внутренней поверхности стены толщиной 10 мм.

Согласно бизнес-плану к теплозащите зданий предъявляются следующие требования:

• коэффициент сопротивления теплопередачи стены — 2,45 м: °С/Вт;
• коэффициент сопротивления теплопередачи светового проема — 0,55 м² °С/Вт;
• коэффициент сопротивления теплопередачи пола, потолка — 2,8 м² °С/Вт.

Исходя из условий сохранения уровня энергопотребления районом, а также на основании анализа градостроительного и социального факторов оптимальное количество общей площади жилых зданий после реконструкции должно составлять — 56 000 м².

Ожидаемое количество проживающих в квартале при обеспеченности 22 м² общей площади на человека составляет 2500 чел.

Удельный расход тепла на горячее водоснабжение при повышенной степени комфортности зданий по СНиП 2.04.01 — 85 и СНиП 2.04.7 — 86* составит — 330 Вт/чел.

Согласно бизнес-плану предлагается использовать следующие способы оптимизации режима эксплуатации:

• автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в систему отопления и ИТП;
• автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в нагревательные приборы отопления;
• автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в систему горячего водоснабжения;
• установку приборов учета расхода воды и теплопотребления.

Рекомендовано использовать такое энергоэффективное оборудование, как пластинчатые подогреватели горячего водоснабжения, экономичные, малошумные насосные агрегаты, шаровую арматуру.

В результате реализации указанных мероприятий и применения энергоэффективного оборудования планируется:

• снизить на 54% расход тепла на отопление через наружные стены;
• снизить на 33% расход тепла на отопление через световые проемы;
• снизить на 61% расход тепла на отопление через пол и потолок.

Общее снижение расхода тепла на отопление за счет теплозащиты должно составить 39%.

Ожидаемый удельный расход тепла на отопление — 123 Вт/м² общ. пл.

Ожидаемое увеличение общей площади жилых зданий при фактическом расходе тепла на отопление — 18 000 м².

Ожидаемое увеличение общей площади жилых зданий за счет приведения к нормативам удельного потребления тепла на ГВС — 9660 м².

Ожидаемое увеличение общей площади жилых зданий после реконструкции составит 28 000 м².

Общее снижение потребления тепловой энергии на отопление за отопительный период за счет оптимизации режима эксплуатации составит 3803 МВт час.

Снижение годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение за счет применения энергоэффективного оборудования составит 300 МВт час.

Мероприятия но модернизации внутрирайонных тепловых сетей

Существующая конструкция тепловых вводов позволяет без значительных капиталовложений и реконструкции системы трубопроводов применить ряд современных энергосберегающих технологий.

Рекомендуемые индивидуальные тепловые пункты (ИТП) представляют собой блочную конструкцию, состоящую из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшумными насосами, пластинчатыми теплообменниками и датчиками параметров теплоносителя. ИТП устанавливаются в подвалах зданий и работают в автономном режиме без обслуживающего персонала.

Применение ИТП, кроме обеспечения теплогидравлического режима, индивидуального для каждого здания, дает возможность сохранения циркуляции с использованием теплосодержания воды в течение некоторого времени, обычно достаточного для ликвидации аварийных повреждений внешних сетей.

Следует отметить и другие преимущества применения ИТП.

• Автоматизация работы ИТП обеспечивает не только экономию тепла, но и за счет учета расхода этого тепла по абонентам позволяет внедрить действенный хозяйственный механизм управления энергосбережением.
• Эксплуатация ИТП создает предпосылки для внедрения новых форм обслуживания в ЖКХ, таких как, арендный подряд, сервисное обслуживание.

Расчет экономической эффективности проекта

Теплотехнические расчеты свидетельствуют о возможности двукратного увеличения общей площади домов с 28 000 м² до 56 000м² без увеличения общего объема энергопотребления квартала. Это в свою очередь позволяет осуществить реконструкцию домов на базе существующих сетей инженерно-технического обеспечения (канализация, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение) и получить до 15-20 млн руб. экономии затрат на строительство.

Проектом предусматривается, что жильцам будет предоставлено бесплатно то количество общей жилой площади, которое они занимали до реконструкции. По желанию жильцов им может быть предоставлена дополнительная жилая площадь с оплатой стоимости по рыночному курсу.

Расчет экономической эффективности проекта, осуществляемого без привлечения внешних источников финансирования, свидетельствует о невозможности реализации проекта, т.к. поток доходов имеет отрицательное значение и суммарные убытки составляют 22,2 млн руб.

Убыточность проекта объясняется необходимостью строительства 56 000 м² жилплощади с возможностью свободной реализации лишь 50% квартир. Этого недостаточно для покрытия общих издержек на реконструкцию квартала.

В связи с тем, что проектом реконструкции предусматривается решение ряда социально значимых проблем, возможно участие в проекте администрации города и области с использованием целевого бюджетного финансирования в размере, равном величине общих суммарных убытков проекта — 22,5 млн рублей. В этом случае проект имеет следующие значения показателей экономической эффективности:

• индекс прибыльности = 1,01;
• внутренняя норма доходности = 44,1%;
• чистый дисконтированный доход = 600 тыс.руб.

Оценка риска

Оценка риска неполучения доходов от инвестиций осуществляется при помощи корректировки соответствующих показателей экономической эффективности проекта (прибыль, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и другие) умножением их па коэффициент инвестиционного риска.

В условиях проекта следует считать, что на инвестиционный риск влияют три основных фактора:

1. финансовый;
2. технологический;
3. социальный.

Коэффициент a(t), формирующий совокупный риск, выражается следующим образом: a(t)=b1⋅b2⋅b3, где b1, b2, b3 — коэффициенты, отражающие финансовый, технологический и социальный факторы риска.

Установленное значение a(t)⋅P(t), где P(t) — показатель экономической эффективности, далее используется вместо P(t) при определении эффективности инвестиционного проекта с учетом риска.

Финансовый риск

К факторам, влияющим на финансовый риск, относятся:

• изменение цен на энергоэффективное оборудование;
• изменение цен на энергоресурсы;
• изменение цен на элементы текущих издержек;
• изменение условий кредитования;
• изменение сроков реализации проекта.

Первый фактор финансового риска — изменение цен используемого для реализации проекта энергоэффективного оборудования и монтажных работ. Риск удорожания этих элементов затрат крайне мал, поскольку большая часть планируемого к использованию энергоэффективного оборудования и монтажных работ производится АУЖКХ треста 42 собственными силами.

Другим фактором риска является изменение цен на элементы текущих издержек. Элементы текущих издержек могут подорожать. Однако их удорожание сказывается значительно меньше на показателях экономической эффективности проекта, чем удорожание энергоэффективного оборудования и монтажных работ. Поэтому данный фактор риска является также не существенным.

Одним из решающих факторов, определяющих экономическую эффективность проектов, использующих энергосберегающее оборудование, является изменение цен на энергоресурсы. Особенностью данного проекта является то, что объем экономии энергоресурсов, получаемый в результате внедрения энергоэффективного оборудования, влияет не на возврат кредита, а на объем увеличения жилой площади зданий. То есть увеличение жилой площади осуществляется без строительства дополнительных сетей инженерных коммуникаций и без увеличения объема потребления теплоэнергии и воды. Поэтому данный фактор не увеличивает финансовый риск.

Факторами, которые могут существенно повлиять на увеличение финансового риска, являются изменение условий кредита (проценты по кредиту, срок погашения кредита и отсрочка первых платежей) и сроков реализации проекта. Если условия предоставления кредита можно закрепить в договоре, то гарантировать точность срока реализации проекта достаточно сложно.

Если учесть, что нормальная финансовая обстановка оценивается коэффициентом финансового риска, равным 0,98, то изменение срока реализации проекта даже в 2 раза приведет к изменению коэффициента финансового риска до величины 0,96, в 1,5 раза — 0,97.

Итоговый коэффициент финансового риска b1 принимаем равным 0,9.

Технологический риск

Под технологическим риском понимается возможность срыва реализации проекта из-за нехватки требуемых для его реализации производственных мощностей. Если учесть, что нормальная технологическая обстановка оценивается коэффициентом технологического риска b2, равным 1, при достаточности мощностей, а при недостатке — коэффициентом b2, равным 0,8, то в случае АУЖКХ треста 42 b2=1.

Социально-политический риск

Учитывая региональный характер реализуемого проекта, под социальным фактором риска целесообразно понимать региональный социально-политический риск. Система оценки региональных рисков приведена в таблице.

Для получения более достоверной и адекватной оценки риски разбиваются на группы приоритетов и оцениваются в интервале от 0 до 1. При этом, значение 0 соответствует максимально позитивной оценке, а значение 1 — максимально негативной.

В первую группу приоритета включаются риски:

• угроза стабильности региона извне;
• социальная стабильность;
• распределение совокупного дохода в регионе.

Во вторую группу приоритета включаются риски:

• стабильность администрации региона;
• влияние нелегальной оппозиции;
• вмешательство администрации в экономику;
• государственная и муниципальная собственность
• отношение администрации к внешним инвестиции.

В третью группу приоритета включаются риски:

• отношения работодателей и рабочей силы;
• уровень безработицы;
• конфликты с федеральными властями.

При величине f=2, где f — величина, определяющая, во сколько раз первый приоритет весомее последнего, вес групп приоритетов (Wi) получит следующие значения:

Вес риска l-й группы приоритета: Wi(1)=W1/3=14,8%
Вес риска 2-й группы приоритета: Wi(2)=W2/5=6,66%
Вес риска 3-й группы приоритета: Wi(3)=W3/3=7,4%

Значение риска определится так:

Вероятность наступления риска определяется по следующей системе оценок:

• 0.00 — риск рассматривается как несуществующий;
• 0.25 — риск скорее всего не реализуется;
• 0.50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
• 0.75 — риск скорее всего появится;
• 1.00 — риск наверняка реализуется.

R3=0.148⋅0+0.0666⋅0+0.0666⋅0.25+0.148⋅0+0.074⋅0.25+0.074⋅0+0.148⋅0.25+0.0666⋅0+0.0666⋅0+0.0666⋅0.25+0.074⋅0 = 0.0888
bЗ = 1-R3 = 1-0.0888 = 0.9112.
Таким образом, коэффициент социально-политического риска равен 0.911.

Коэффициент инвестиционного риска:
а = b1⋅b2⋅b3 = 0.970⋅1.000⋅0.911 = 0.884.

Таким образом, вероятное отклонение показателей экономической эффективности проекта может составлять от 0% до 11,6% от расчетных величин. Коэффициент инвестиционного риска свидетельствует о высокой устойчивости проекта к воздействию вышеперечисленных внешних факторов (при реализации большинства проектов отклонение экономических показателей от расчетных величин составляет 15-25%).

Расчет экономической эффективности проекта реконструкции квартала жилых домов при условии бюджетного финансирования в размере 22,5 миллионов рублей (16% от общей стоимости проекта) свидетельствует о возможности осуществления проекта. При этом удается решить ряд социальных и технических проблем:

1. При осуществлении реконструкции квартала предполагается использовать ряд энергоэффективных технологий, что позволит:
   • вдвое сократить бюджетные дотации на оплату энергоресурсов в вышеуказанном поселке (в расчете на 1м² жилой площади);
   • не увеличивать общее энергопотребление квартала при двукратном увеличении жилой площади. Кроме того, ввод дополнительного жилья без увеличения энергопотребления позволит избежать ухудшения экологической обстановки в городе (нет необходимости сжигать газ и уголь для производства энергоресурсов);
   • существенно сократить платежи каждого конкретного жильца за потребленные энергоресурсы благодаря установке точной контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры.

2. Бесплатно обеспечить людей, живущих в ветхих и аварийных домах, современным жильем (той же площади), отвечающим всем санитарным нормам.
3. Существенно повысить комфортность проживания населения за счет переселения из квартир преимущественно коридорного типа (без туалета и ванны) в квартиры улучшенной планировки.
4. Обеспечить жильцов, желающих улучшить свои жилищные условия, дополнительной жилой площадью при условии оплаты по рыночной стоимости.
5. Дополнительно возвести достаточно большое количество жилья, которое может быть реализовано всем желающим по рыночному курсу.
6. Строительство домов поселка из кирпича позволит достичь следующих преимуществ по сравнению с аналогичными крупнопанельными железобетонными домами:
   • повышенной звуке- и теплоизоляции благодаря тройному остеклению и толщине наружных стен до 780 мм;
   • повышенной комфортности проживания благодаря значительному превышению экологичности кирпича по сравнению с железобетонными изделиями;
   • срок службы кирпичных зданий в 2-3 раза превышает срок службы аналогичных железобетонных зданий.

7. Вновь возводимые дома предполагается оснащать металлическими дверями и домофонами, что позволит достичь следующих преимуществ:
   • снижения степени загрязнения и сохранения эстетичного вида подъездов благодаря исключению доступа посторонних лиц;
   • снижения в домах уровня таких правонарушений, как квартирные кражи, хулиганское поведение в подъездах (преимущественно подростков), разбойные нападения в подъездах и т.д.;
   • снижения затрат на текущий ремонт зданий (ремонт подъездных дверей, перил и оконных рам, замена разбитых стекол, побелка и покраска подъездов, ремонт электрических распределительных щитков и квартирных электросчетчиков и т.д.) благодаря исключению доступа посторонних лиц.

8. Двукратное увеличение общей жилой площади поселка без увеличения общего объема энергопотребления благодаря энергосберегающим мероприятиям позволяет получить косвенный эффект от реализации проекта до 15-20 миллионов рублей за счет экономии затрат на строительство инженерных коммуникационных сетей.
9. Целевое бюджетное финансирование в размере 22,5 миллионов рублей позволит реализовать проект реконструкции квартала из 28 жилых домов и ввести в эксплуатацию 56 000 м² жилой площади общей стоимостью 140 миллионов рублей. Половина общей площади подлежит свободной реализации на рынке, а вторая половина (в размере 28 000 м²) будет бесплатно передана жильцам, проживавшим в домах квартала до реконструкции. Таким образом, целевое бюджетное финансирование в размере 22,5 миллионов рублей позволит обеспечить людей, проживающих в ветхих домах, 28 000 м² новой жилплощади.

В связи со значительным моральным и физическим износом большей части жилого фонда России проблема реконструкции старого жилья обостряется. Реализация данного проекта позволит на практике отработать все этапы комплексной реконструкции жилых домов, выработавших свой ресурс, и распространить передовой опыт на Челябинскую область и другие регионы России.

Источник https://oroalbero.ru/primer-biznes-plana-v-jelektrojenergetike/

Источник https://www.ess-ltd.ru/auzhkh-42/planirovanie-energosberegeniya/

Источник

Источник