Что такое перепроданность и перекупленность в трейдинге?

Внутренними причинами разворота трендов на рынках являются процессы перекупленности и перепроданности активов. Рано или поздно на бычьем рынке наступает момент, когда рост цены на криптовалюту останавливается. Трейдеры, запланировавшие покупку, уже приобрели актив и теперь хотят его реализовать. Когда открытых сделок на продажу становится чрезмерно много, начинается разворот рынка. Обратная ситуация возникает, если цена снижается слишком быстро, и игроки ожидают ее подъема.

Рыночные развороты — это стратегически важные моменты в торговле. Трейдер, понимающий суть явлений перекупленности и перепроданности, легко прогнозирует движение цены. Для этого необходимо уметь применять фундаментальный анализ, разбираться в механизмах формирования спроса и предложения.

Почему криптовалюта бывает перекупленной и перепроданной?

Перекупленность (Overbought) — это ситуация на рынке, при которой цена актива поднимается до максимального значения в тренде с последующим спадом. Пиковый уровень на перекупленном рынке становится точкой сопротивления. Дальнейшие действия трейдера зависят от используемой стратегии: держать криптовалюту до момента пробития уровня, фиксировать прибыль или открывать короткие позиции.

Перепроданность (Oversold) — это состояние рынка, при котором цена стремительно падает до минимального уровня с последующим ее повышением. Трейдеры хотят включиться в игру на перепроданном рынке, поэтому поднимают цену. Подъем стоимости стимулирует остальных игроков. По мере нарастания процесса формируется восходящий тренд.

В основе процессов Overbought/Oversold лежат рыночные законы формирования спроса и предложения. Трейдерам интересны моменты, когда продавцы и покупатели действуют в одном направлении. Торговля при таких условиях ведется в узких рамках. Затем на рынке возникает дисбаланс сил, одна из сторон истощается. Механика цены благоприятствует тем, кто сильнее в данный момент: быкам или медведям.

На графике BTC/USD нередко наблюдаются моменты стремительного роста цены, когда биткоин перекуплен, и очень быстрые падения курса — актив перепродан. В ближайшей перспективе можно ожидать небольшой рост стоимости главной криптовалюты. На рисунке изображен отскок цены от уровня поддержки и пробитие верхней грани треугольника.

Индикаторы для анализа Overbought и Oversold

Ориентироваться на точки перекупленности и перепроданности приходится при любом стиле торговли. Уровни Overbought и Oversold позволяют спрогнозировать дальнейшее движение цены. Понять принципы формирования данных рыночных явлений помогает фундаментальный анализ.

Для установления моментов перекупленности и перепроданности трейдеры применяют разные индикаторы: Bollinger Bands, MACD, Stochastic, Momentum, RSI, MVRV, Mayer Multiple и другие.

Полосы Боллинджера

Система «Bollinger Bands» позволяет проводить качественный рыночный анализ и получать ранние сигналы для открытия позиции. Эффективность инструмента во многом зависит от выбранного таймфрейма.

На графике с тремя полосами тренд отображается, как наклон средней линии, увлекающей за собой ценовой канал. Элементы графика в промежутке между верхней границей и средней линией находятся в зоне перекупленности. Промежуток между нижней и средней линиями — это зона перепроданности.

На рисунке показано, как цена доходит до верхней границы дважды, в эти моменты актив перекуплен. Затем происходит откат до средней линии. В моменты, когда цена преодолевает нижнюю границу, актив перепродан, следовательно, ожидается рост до средней линии индикатора.

Линии Боллинждера привязаны к волатильности криптовалют: расширение канала между полосами сигнализирует о продолжении тренда и усилении тенденции. Сужение канала говорит о низкой рыночной активности, ослаблении текущего тренда. Для работы с индикатором можно использовать стандартные настройки в MetaTrader 4(5).

Стохастик

Индикатор Stochastic позволяет определять перекупленность и перепроданность на ранних стадиях. В системе применяются графические модели «двойной вершины и двойного дна».

На рисунке изображены завышенные «пики» и заниженные «прогибы» волны графика. Так выглядит сигнал от Стохастика или предупреждение о переломном моменте. После прохождения минимального или максимального уровня тренд идет в противоположном направлении.

При появлении свечи расширения после движения цены от одного уровня к другому рекомендуется выходить с рынка.

RSI и уровни Overbought/Oversold

Индекс относительной силы используется для анализа широких ценовых диапазонов. Осциллятор может продолжительное время располагаться на определенных уровнях.

Трейдеры не закрывают позиции до момента четкого сигнала RSI, то есть пересечения нижнего графика с линиями перекупленности и перепроданности. В процессе анализа зоны подстраивают под выбранные стратегии.

Chande Momentum

Chande Momentum эффективен в процессе торговли перекупленными и перепроданными криптовалютами. Сигналом для открытия сделки на покупку является выход линии индикатора за пределы вертикальных границ зон перепроданности. Сделки на понижение открывают, если линия осциллятора выходит за границы уровня перекупленности.

При работе с индикатором стоит помнить, что сигналы актуальны только в краткосрочной перспективе. Период обращения следует ограничить сроком формирования 1-2 элементов цены. В период ярко выраженного тренда осциллятор демонстрирует сигналы, опережающие рынок.

В таком случае срок экспирации увеличивают до 5-15 свечей в зависимости от уровня волатильности финансового инструмента.

Mayer Multiple

Метрика Mayer Multiple Трейса Майерса позволяет с высокой точностью установить ценовую яму или вершину, после которой рынок разворачивается. Индикатор работает на базе специальной формулы:

Расположение элементов графика над линией долгосрочной MA сигнализирует о преобладании покупателей. Когда цена поднимается намного выше, трейдер видит: криптомонета перекуплена. Расположение цены ниже линии МА свидетельствует о доминировании продавцов. Если цена опускается намного ниже «тяжелой» MA, скорее всего, монета перепродана.

Mayer Multiple демонстрирует разрывы между значением стоимости актива и MA 200. Разрывы позволяет установить финансовые пузыри и периоды ослабления игроков, после которых тренд разворачивается.

Часто трейдеры задаются вопросом: стоит ли совершать сделки в моменты перепроданности и перекупленности на основе показаний осцилляторов? В периоды Overbought и Oversold, когда рынок попеременно входит в состояние «дешевле/дороже», высок риск слива депозита. В таком случае нельзя мыслить шаблонами или якорями, необходимо подстраиваться под рыночные движения, следуя правилам стратегии.

Существуют методики неклассического использования осцилляторов. Когда актив становится перекупленным/перепроданным и наоборот, сделки проводят в сторону этих зон. В таком случае осциллятор играет роль индикатора тренда.

Перекупленность и перепроданность в торговле на Форекс. Как определять текущее состояние рынка?

Перекупленность и перепроданность (overbrought и oversold), это понятия, которые как были актуальны, так и остаются для проведения поэтапного технического анализа на финансовых рынках.

Сегодня аналитики часто заявляют о том, что на рынке наблюдается такое состояние, как перекупленность либо перепроданность. Но при этом многие начинающие спекулянты не до конца понимают, что эти понятия означают в действительности и, что следует делать при торговле Форекс при возникновении таких моментов.

Стоит ли нам бежать с рынка, когда он перешел в состояние перепроданности или же открывать сделки при перекупленности?

А как определить состояние рынка?

Как узнать, когда открытая нами сделка, может превратиться в жертву одного из таких экстремальных рыночных состояний?

Эти и многие другие вопросы, и ответы на них очень важны при торговле Форекс.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Перекупленность и перепроданность – почему так происходит?

Перед тем, как определять состояние рынка, необходимо определить, а что нам собственно известно о таких состояниях как перекупленность и перепроданность.

Наилучшим способом понять, в каком состоянии находится рынок, это изучить спрос и предложение.

При торговле Форекс, на рынке случаются моменты окончательного объединения продавцов и покупателей, и они предпринимают какие-либо действия.

Торговая активность данной толпы, как правило, имеет непродолжительный характер и через определенное время начинает проявляться дисбаланс, вынуждающий одну из сторон, как бы нажать на «спусковой крючок» (случается это иногда преждевременно). При этом происходит «истощение» данной рыночной стороны и запуск механики цены, благоприятствующей противоположной стороне.

Другими словами, перекупленность можно охарактеризовать численностью открытых на продажу ордеров, и когда их количество преодолевает критическую отметку, тогда стоимость перестает возрастать, вследствие чего на рынке начинают совершаться короткие сделки. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и образованию нисходящей тенденции.

Перепроданность, является обратным перекупленности показателем. Такое состояние рыночной перепроданности, образуется в момент, когда стоимость валюты достигает своего минимума и перестает падать в цене . В таких случаях спрос по отношению к предложению превалирует. Стоимость доходит до своего критически минимального значения, а это как раз то, чего хотят покупатели и соответственно открывают ордера на приобретение.

Область рыночной перекупленности, как правило, в рамках определенного временного периода совпадает с максимальными значениями, и ее крайняя точка, это зачастую линия сопротивления, где отмечается разворот стоимостной тенденции на понижение.

Как определять состояние перекупленности / перепроданности в торгах на Forex?

Что такое перекупленность и перепроданность при торговле Форекс мы рассмотрели. Но, как определять состояние рынка?

Как определить когда рынок пребывает в том или другом состоянии?

Опытные трейдеры отмечают, что основной тренд далеко не всегда делает разворот в одной из этих областей (перекупленность с перепроданностью). Случается так, что резкое смена спроса либо же предложения или какие-нибудь сильные экономические факторы становятся причинами разворота. Именно это и обуславливает то, что при торговле Форекс нельзя полагаться только на один вид рыночного анализа.

Анализировать рыночное поведение необходимо комплексно. А для того чтобы в частности определить рыночную перекупленность и перепроданность необходимо использовать специальные индикаторы.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Торговые инструменты помогающие выявлять моменты перекупленности и перепроданности

В основном, трейдеры используют в торговле Форекс следующие индикаторы – «Bollinger Bands», «Stochastic», «RSI», «MACD», «Momentum» и некоторые другие.

Давайте рассмотрим ряд примеров, как определять состояние рынка при помощи индикаторов .

При определении рыночного состояния (перекупленности и перепроданности) хорошо проявляет себя Bollinger Bands (или привычные — полосы Боллинджера). На приведенном ниже графике можно достаточно отчетливо увидеть, как после наложения 20-ти дневных Bollinger Bands, бар цены вышел за их пределы. При помощи внешних полос можно прогнозировать развороты тренда и получать неплохую прибыль.

Анализ рынка с использованием Bollinger Bands является более качественным, но самое важное – Вы получаете для осуществления входа в рынок ранние сигналы. При этом не стоит забывать о том, что многое может зависеть от применяемого периода времени, которое Вы используете в торговле Форекс. Бывает, что некоторые из разворотов, это обычные откаты от основного тренда.

Определять состояние рынка с не меньшей точностью можно, используя индикатор «Stochastic». При этом, как видно из практики, многие спекулянты не правильно интерпретируют сигналы подаваемые данным осциллятором.

Наилучший сигнал индикатора «Stochastic» возникает при образовании более высокого минимума либо наоборот, более низкого минимума с последующим развитием движения в противоположном направлении.

Очередной индикатор, помогающий определить рыночную перекупленность и перепроданность, это индекс относительной силы, известный, как «RSI». Особенность индекса относительной силы в следующем: он работает с широким диапазоном цен.

Рекомендовано держать позицию открытой до тех пор, пока «RSI» не начнет показывать предпосылки к началу противоположного направления движения. Сигналы с весомым значением будут образовываться возле либо уровня перекупленности, либо уровня перепроданности. Но при этом, как рекомендуют опытные трейдеры, не будет лишним сравнивать показатели индикатора с ценовой моделью. Это даст возможность определить, что именно происходит с рынком – обычная коррекция или основной тренд начал разворот.

Перекупленность и перепроданность. Что еще здесь важно?

В целом перекупленность и перепроданность на рынке встречается не часто. Однако, любые стили торговли на Форекс, должны в любом случае ориентироваться на данные показатели, являющиеся достаточно существенными уровнями цены.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Перекупленность и перепроданность указывают трейдеру, как будет вести себя стоимость выбранного Вами торгового инструмента. Ну а для того чтобы осознать, что именно происходит во время процесса образования перекупленности или перепроданности, необходимо разбираться в фундаментальном анализе, который тесно связан с образованием спроса и предложения, а ведь как раз они оказывают основное воздействие на рыночную стоимость.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Что важно знать в торгах о перекупленности и перепроданности

Источник https://cryptotradestocks.com/perekuplennost-i-pereprodannost

Источник https://infofx.ru/trejding/perekuplennost-i-pereprodannost-v-torgovle-na-foreks-kak-opredelyat-tekushhee-sostoyanie-rynka/

Источник

Источник