Торговля на новостях. Её суть и основные стратегии

Торговля, построенная вокруг выхода важных экономических, политических и др. новостей называется торговлей на новостях. Суть трейдинга на новостях состоит в том, что рынки обычно реагируют на выход важных новостей так или иначе связанных с ними. Например, новость о повышении процентной ставки повлечет за собой рост национальной валюты, а известие о революции и смене правящего режима, скорее всего, сильно понизит её курс. Аналогичным образом новости, касающиеся различных сфер деятельности, тем или иным образом влияют на стоимость акций предприятий работающих в этих сферах.

Какие бывают виды новостей

Все новости можно условно подразделить на плановые и стихийные. Плановые новости выходят согласно календарю новостей (этот календарь можно найти на сайтах большинства брокеров). Стихийные новости, как это понятно из названия, происходят стихийно, и построить на них свою работу довольно сложно. Если вы имеете первоочередной доступ к такого рода новостям, то оперативно на них реагируя (пока о новостях не узнало большинство и рынок соответствующим образом не откликнулся) можно зарабатывать неплохие деньги.

Но давайте поговорим о трейдинге на плановых новостях, т.к. для него не нужно иметь эксклюзивного доступа к источникам информации, а достаточно использовать простой экономический календарь. Ниже приведен фрагмент экономического календаря с сайта ru.investing.com:

Вы можете найти его по ссылке: https://ru.investing.com/economic-calendar/. Этот календарь абсолютно интерактивен, вы можете кликать по нему, выбирая период, устанавливая необходимые фильтры и отслеживать как текущие, так и прошлые, и будущие новости (если быть точнее, не будущие новости, а дату их выхода).

Суть работы по плановым новостям примерно следующая. Допустим в 18:00 по Московскому времени (кстати, в настройках данного календаря можно установить любое удобное для вас время) ожидается публикация предварительного прироста ВВП Германии. Время выхода этой новости известно, а вот значение самого индекса, разумеется, нет. Но есть определенные ожидания и прогнозируемые значения данного индекса. И когда в 18:00 данный индекс, наконец, опубликуют, он окажется либо выше ожидаемого, либо ниже ожидаемого, либо равным ожидаемому значению (это происходит реже). Так как эта новость относится к одной из стран членов Евросоюза, то она окажет определенное влияние на курс единой европейской валюты евро. Если уровень прироста ВВП окажется выше ожидаемого значения это позитивно скажется на курсе евро. И, например, на фоне снижения аналогичного показателя в США вышеупомянутая новость подтолкнет к росту валютную пару EUR / USD (евро к американскому доллару).

Аналогичным образом можно работать с любой новостью (я рекомендую в настройках календаря предварительно отсортировать их по степени важности и работать с наиболее важными новостями ***). Кликнув по тексту новости, вы вызовете краткую справку о том, каким образом и на что данная новость может повлиять.

Пример из истории

Эту фразу приписывают Натану Ротшильду и надо сказать, что не без оснований. В 1815 году он сумел заработать сорок миллионов фунтов стерлингов на оперативно полученной информации об итогах битвы при Ватерлоо. Почти все тогда были уверены в победе Наполеона (информация доставленная в Лондон до начала битвы говорила о явном его преимуществе), однако на деле всё выщло иначе.

К войскам Веллингтона подоспело прусское подкрепление (под командованием Блюхера) и это кардинально повернуло весь ход битвы. В итоге получилось так, что Наполеон был наголову разбит и вынужден был бежать в Брюссель.

За ходом сражения наблюдал расторопный курьер Ротшильдов. И в тот момент, когда его итоги стали очевидны, он тут же бросился в ближайший морской порт, где несмотря на бушевавший в то время шторм сумел уговорить рыбаков (за очень хорошее вознаграждение, конечно) доставить его к берегам Англии.

Получив сообщение от курьера, Натан Ротшильд незамедлительно воспользовался полученной информацией. Сделав на своём лице довольно грустное выражение, он начал продавать свои облигации. Остальные решили, что Ротшильду наверняка уже что-то известно и дабы не упустить возможность ринулись продавать следом.

В итоги цены на бумаги сильно обрушились и агенты Ротшильдов сумели скупить их практически за бесценок. А когда на следующий день появилась официальная информация о том, что армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение, биржевые цены начали стремительно расти. Ну а в выигрыше от этого остались те, кто раньше других получил и сумел использовать важную информацию – Ротшильды.

Как не стать кормом для “акул рынка”

Информация играла огромную роль во все времена. В биржевой игре роль точной и своевременной информации трудно переоценить. Именно поэтому все крупные игроки тратят немалые деньги на подключение к новостным сервисам, обеспечивающим их всеми важными новостями чуть раньше, чем о них узнаёт основная масса трейдеров.

Возможно, вы не раз сталкивались с такой ситуацией, когда прочитав ту или иную новость, вы обращаете внимание на соответствующий график и видите сильное движение цены ею вызванное. Вы тут же открываете позицию в надежде присоединиться к этому движению, но, увы и ах, цена вскоре поворачивает обратно.

Что же в данном случае произошло? Ведь вы открыли позицию ровно в тот момент, когда у вас появилась соответствующая новость. Почему движение закончилось сразу после выхода новости? А произошло следующее. На самом деле та новость, которую вы получили только сейчас, уже давно не была новостью для маркетмейкеров и многих других крупных игроков рынка. И именно эти «акулы рынка» стояли в самом начале волны ценового движения. А в тот момент, когда вы подключились к этой волне, они уже начинали снимать свою прибыль, закрывая позиции.

А что такое, например закрытие длинной позиции? Правильно – это открытие короткой позиции того же объёма. Или иными словами, для того, чтобы закрыть длинную позицию на n-ое количество акций, нужно это самое n-ое количество кому-то продать. Догадываетесь, кому в данном случае была продана часть этих акций? Правильно, они были проданы вам. То есть, сами того не ведая, вы стали одним из той огромной массы трейдеров, кого подоили маркетмейкеры.

Стратегии торговли на новостях

В том случае, когда вы располагаете источником информации близкой к инсайдерской, то стратегия торговли довольно проста. Получая ту или иную новость вперёд всех остальных, вам нужно просто открыть длинную позицию, если новость бычья или открыть короткую позицию, если новость медвежья. Далее эту новость узнают все остальные игроки и сделают остальную работу за вас, толкнув цену в соответствующем направлении. Вам останется лишь закрыть позицию по достижении заданного уровня прибыли (ближе к экстремуму ценового всплеска вызванного выходом новости).

Другое дело, если вы являетесь рядовым трейдером и не имеете эксклюзивного доступа к источникам информации. В этом случае вам не удастся захватить большую часть ценового движения, ведь вы будете вынуждены торговать вместе с толпой. А толпа, как известно, представляет собой ту самую «дойную корову» для маркетмейкеров.

Тем не менее, можно сделать деньги и при таком раскладе. Давайте рассуждать логически. Мы не можем застать тот момент, когда волна начинается, но нам никто не мешает застать тот момент, когда маркетмейкеры начнут закрывать свои позиции, толкая тем самым цену в противоположную сторону. Такой откат неизбежен и он всегда случается в конце сильного новостного движения (ведь «акулам» надо взять свою прибыль).

Если мы не можем застать момент начала новостной волны, то нам никто не помешает попытаться заработать свои деньги на её откате

Есть, конечно, определённый риск неправильно определить разворотную точку и попасть в продолжающуюся новостную волну с позицией открытой против неё. Поэтому нужно тщательно отслеживать начало отката, используя разворотные паттерны, показатели объёмов и пр. И обязательно выставлять уровень ограничения убытков STOP LOSS.

Теперь, что касается, так называемых, плановых новостей (выход которых запланирован в календаре новостей). В данном случае вы знаете точный момент начала ценового движения, которое будет вызвано выходом новости, но вы не знаете его направления (так как оно всецело будет зависеть от содержания этой новости).

В данном случае целесообразно будет выставить пару отложенных ордеров (один на покупку, другой на продажу) недалеко от значения цены в момент выхода новости (смотри рисунок выше). В этом случае сильное ценовое движение вызванное новостью, в любом случае зацепит один из выставленных ордеров и откроет, тем самым, позицию в нужном нам направлении. Этот способ рекомендуется применять только при выходе действительно значительных новостей, так как в ином случае открытие может быть инициировано простой волатильностью цены.

Не забывайте оставлять свои комментарии, и делиться прочитанным в социальных сетях (форма для комментариев и кнопочки соцсетей ниже).

Торговля на новостях Forex

Трейдинг на новостях (Straddle Trade) является одним из уникальных направлений Forex. Этот вид торговли дает возможность приличного заработка не только опытным, но и начинающим трейдерам. Причем ежемесячная прибыль может составить 50-100% от депозита.

Успешный результат трейдинга во многом зависит от правильного понимания стратегии торговли на новостях Forex. Она вполне доступна каждому, даже новичку. Приобретая опыт Straddle Trade, торгующий более уверенно входит в рынок, находит выход из нестандартных ситуаций и минимизирует возможные потери в неудачных сделках.

Установка ордеров перед выходом новостей

Для торговли на важных новостях следует зарегистрироваться у брокера и найти подходящую новостную площадку с необходимой информацией. Нюансы самого трейдинга заключаются в правильной расстановке отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. Не следует забывать о страховочных Stop Loss и Take Profit, фиксирующих полученную прибыль. Для получения хорошего профита выбирать следует только значимые новостные события.

Стратегии торговли на новостях предусматривают установку ордеров в отложенном исполнении за 5 минут до релиза, на конкретном расстоянии от текущего ценового значения цены. Неслучайно этот метод Straddle Trade в дословной трактовке звучит как «обкладка ордерами». Опытные трейдеры советуют выдерживать между ними и ценой 25 пунктов. Причем изначальную обкладку желательно производить подальше, поскольку незадолго до новостных событий могут произойти ценовые скачки, способные активизировать любой из отложенных ордеров. Опыт установки приходит со временем. Учитывается и текущая ситуация на рынке.

Страховочные стоп-приказы выставляются как можно ближе к ордерам. Обычно брокер позволяет установить стопы на 3-5 пунктах от них. Take Profit размещается на уровне 10-40 пунктов от ордеров. Рассчитать удаленность ордеров от текущего ценового значения можно по формуле 15+30+спред, где первое слагаемое — это расстояние приказов на покупку и продажу от цены, второе — величина Take Profit. Сумма трех величин равна примерно 47 п.

В обязательном порядке следует установить Trailing Stop, автоматически подтягивающий Stop Loss. Надеяться на его стопроцентную отработку не приходится, но в определенных случаях он реально помогает трейдеру. Один из самых любимых трейдерами показателей — Non Farm Payrolls — задает динамику движения в 70 пунктов, а бывает, что и гораздо больше (до 110 п.). Где-то за 5 минут до релиза выставленные ордера нужно аккуратно подтягивать к текущей цене, и за одну минуту до начала это расстояние должно составлять около 10-13 пунктов.

Касаемо таймфрейма, который трейдер выбирает для торговли, то он может быть любым от 5 до 30 минут. Главное условие — удобство визуального наблюдения за графиком актива и доступность осуществления контроля выставленных ордеров.

За несколько десятков секунд до выхода новости возможен ценовой всплеск. Тень от свечи вполне может зацепить один из ордеров и закрыть его с убытком. Однако волноваться не стоит, поскольку потери для трейдера будут минимальными (Stop Loss на расстоянии около 3 пунктов). Самое важное ценовое движение происходит секунда в секунду по намеченному времени. Возможная задержка — это, как правило, неудовлетворительная работа брокера. Несвоевременный выход публикации от агентства статистики Америки или задержка рынка исключены.

На рисунке отображен момент релиза новостей по процентной ставке ЕЦБ. Цена за короткий промежуток времени успела пройти 150 п. Используя вышеописанную стратегию Forex на новостях при корректной установке ордеров, можно было заработать приличную прибыль, как на покупке, так и на продаже актива.

Время выхода релиза и возможные варианты

Непосредственно сам выход новостных событий, как правило, сопровождается мощным ценовым движением. Трейдер в этот момент никак не может повлиять на происходящие события. При их благоприятном развитии цена должна зацепить один из ордеров, пройти далее и пересечь Take Profit. В этом случае сделка закроется с прибылью. Бывает часто, что после этого цена разворачивается, следует в обратном направлении, активизирует второй отложенный ордер, закрывая с прибылью и его. Однако имеют место ситуации, при которых трейдер должен действовать быстро и правильно:

• Ценовой импульс, активизировав ордер, прошел дальше, но не достиг Take Profit. В этом случае Stop Loss следует переместить в ноль или на уровень безубытка. Рынок по инерции должен пройти некоторое расстояние, дотянувшись до «тейка». Некоторые трейдеры, уже изначально получив прибыль, стараются ее зафиксировать и закрывают ордер сразу. Возможен вариант перемещения страховочного приказа ближе к цене, чтобы расстояние между ними было равно 5 пунктам. Take Profit при этом можно убрать и следить за ростом прибыли;
• Возможен вариант перепрыгивания ценой всех ордеров и отсутствия их активности. Четко наблюдается гэп, а ордера подсвечены желтым или зеленым цветом. Здесь прослеживается явная недобросовестность посредника между трейдерами и рынком. Ордера должны быть немедленно закрыты, и принято однозначное решение о смене брокера;
• Имеет место быть вариант проскальзывания ордера, который открывается над Take Profit (такое иногда случается). Трейдер должен тут же закрыть его, даже при наличии убытка, поскольку откат цены в обратную сторону уже закроет ордер с большими потерями;
• Уникальный случай (редкая удача для трейдера) — цена не движется, терминал завис. Торгуя на новостях, желательно использовать не один терминал, а несколько, с торговыми системами разных брокеров. Оценив ситуацию с ценовым движением на другом экране, нужно открыть позицию в необходимом направлении (покупка или продажа). После пробуждения «заснувшего» терминала вновь открытая позиция будет закрыта с достойной прибылью;
• Слабый новостной релиз не вызвал значимых изменений рынка. Секунд через 10 ордера благоразумнее закрыть.

Значимые новости, влияющие на рыночное движение

Все события, происходящие на Forex, несложно отслеживать в экономическом календаре. Наиболее значимое влияние на рынок могут оказать лишь определенные новости во время различных торговых сессий:

• Non Farm Payrolls — данные по уровню занятости в США, кроме сельхозсектора. Активы, связанные с валютой Штатов — USD/. . /USD;
• Объявление ставок ЦБ Англии, пары GBP/. , . /GBP;
• Результаты заседания Нацбанка Великобритании по кредитно-финансовой политике, активыGBP/. , . /GBP;
• Решения ЕЦБ по основной процентной ставке, пары EUR/. , . /EUR;
• Уровень процентной ставки от Европейского ЦБ, активы EUR/. . /EUR;
• Результат Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, активы NZD/. . /NZD;
• Объем занятости населения Канады, пары CAD/. . /CAD.

В релизе различают 3 вида данных:

• Информация за прошлый месяц;
• Результаты, прогнозируемые аналитиками;
• Фактические данные, публикуемые за отчетный период.

Чем больше разница между прогнозируемым и фактическим результатами, тем динамичнее ценовой импульс на графике.

Размер депозита у трейдеров может быть различным. Для торговли на Forex приемлем любой, даже центовый. Однако, чтобы получать хороший профит, следует располагать суммой не менее $2 000.

Важность выбора брокера для трейдинга

При торговле на важных новостях этот вопрос для трейдера имеет огромное значение. Надежность и честность посредника, предоставляющего услуги на проведение торговых операций, всегда актуальны. К сожалению, большинство брокеров стремятся помешать трейдеру заработать на релизе.

Выбор брокера должен основываться на ряде основных критериев:

• Отсутствие реквот в момент закрытия ордера, когда на рынке наблюдается высокая волатильность;
• Отсутствие проскальзывания (исполнение ордера по цене, отличной от указанной трейдером);
• Отсутствие преждевременного закрытия позиции (срыв Stop Loss);
• Недопустимость ограничения при установке ордеров перед релизом ни по времени, ни по расстоянию от текущего ценового значения;
• Добросовестный брокер чрезмерно не увеличивает спред в момент релиза.

Выводы

Торговля на новостях Forex — весьма прибыльный вид заработка. Однако всегда следует помнить о достаточно высоком риске, который присутствует в данном виде трейдинга. Только учитывая все рекомендации, указанные выше, трейдер будет иметь шансы на успех.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/trejding-na-novostyah.html

Источник https://alpari.finance/ru/beginner/articles/trading-forex-news/

Источник

Источник