Торговля на новостях: особенности, правила выбора активов и стратегий

Как правило, едва новичок зайдет торговать на рынок, то он тут же слышит то, что ему нельзя торговать во время выхода важных экономических новостей. Тут есть некий смысл, ведь трейдинг на новостях – очень напряженный вид торговли, нужна крепкая психология и быстрая реакция, очень быстрая. Кроме того, высокие возможные убытки сильно бьют по самооценке трейдера. Не говоря уж о том, что зеленый новичок в принципе не будет готов к тому, что одна минутная свечка вдруг стреляет на 30 пунктов вверх. Но все же, давайте расскажем вам о сути торговли на новостях и известных методиках трейдинга на новостях.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В чём заключается форекс торговля на новостях?

Трейдинг на новостях предполагает открытие сделок в моменты выхода важных экономических новостей, чтобы поймать мощное движение, которое практически всегда бывает в моменты таких публикаций. Движение может быть каким угодно, новость может как негативно, так и позитивно повлиять на валюту. Потому трейдеры придумали множество разнообразных методов в попытках извлечь прибыль из новостной торговли. Надо сказать, что трейдинг на новостях возможен не только на рынке Форекс, но применим он также и на рынке бинарных опционов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Особенности торговли на новостях

Главная цель трейдера – со снайперской точностью войти в рынок в момент начала мощного движения рынка. Новостная торговля – верх фундаментального анализа, но не стоит также забывать и об анализе техническом: к примеру, знание того, как верно расставлять уровни сопротивления и поддержки, помогут трейдеру правильно определить цели для выставления ордеров фиксации прибыли (тейков). Давайте расскажем о главных моментах в новостной торговле.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Почти каждый день по миру идут выходы важных экономических новостей. Каждая отдельно взятая публикация как правило влияет только на одну валюту, поэтому соответственно, мы будем ожидать движений на всех валютных парах, где в составе есть эта самая валюта. Новости выходят далеко не внезапно: у каждого уважающего себя брокера есть календарь новостей, где расписаны даты и точные цифры времени выхода данных. Сами новости подразделяются на три основных типа:

1. Наиболее важные события, они обычно помечены тремя звездами, либо выделены красным окрасом. Эти публикации оказывают самое мощное влияние на курс валюты, меняют отношение быков и медведей. Таких публикаций как правило, достаточно немного – от двух до четырех в неделю. А наиболее важных из них – всего около четырех в месяц.
2. События средней важности, отмечены двумя звездами. Их уже намного больше, но они не так уж и сильно влияют на цену.
3. Новости слабой важности, они отмечены одной звездой. Их очень много, и все они, в общем-то, бесполезны при трейдинге на новостях. Рынок их просто не замечает.

Новости неравномерно распределены по календарю. Так, бывает, что за несколько дней нет ни одной важной новости, а бывает такое, что только за день выходят сразу две, три, четыре публикации с тремя звездами – не знаешь, за что хвататься.

Самой большой трудностью при торговле на новостях бывает поступление двух противоречивых новостей, когда одна публикация предполагает восходящее движение рынка, а вторая – имеет медвежье влияние на цену. Когда такое случается, новичок может впасть в отчаяние, и решить, что против него настроен брокер, котировки он поставляет ложные, и сам он мошенник. Ясно, что тут дело только в недостатке знаний, а брокер не при чем – не он ведь выпускает новости.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Теперь расскажем, что бывает во время публикации важных экономических данных.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как рынок реагирует на выход важной новости?

Как мы видим на рисунке выше, публикация экономической статистики привела к мощному движению цены на минутных свечах – волатильность свечей увеличилась в разы. Как правило, такие новостные свечки формируются таким образом:

1. Мощное движение рынка буквально за секунды после появления новости. Важно знать, что на английских источниках новости публикуются с форой в пару секунд. Поэтому, если вы хотите получать новости быстрее, чтобы скорей открыть сделку в нужном направлении – ищите западные экономические календари.
2. Дальше скорость движения цены существенно снижается, и свечка начинает как-бы тормозить, долго задерживаться на одном месте, «думать», откатываться, а потом вновь обновлять максимум либо же минимум. Но в такие моменты входить в рынок уже обычно слишком поздно – если говорить о самых важных новостях, то они львиную долю пипсов проходят в первые минуты после публикации данных.

Торговля форекс на новостях: базовые понятия

До принятия торгового решения, трейдер должен оценить будущую экономическую новость. Как правило, в самом экономическом календаре возможно оценить прошлую динамику тех показателей, которые будут публиковаться. Обычно уже на основе этого можно понять, куда возможно пойдет рынок.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Так, если ВВП раз за разом снижался на протяжении последних месяцев, то можно выдвинуть предположение того, что данные и в этот раз будут неутешительными. Ведь любой тренд чаще продолжается, чем разворачивается. Потому, нам нужно оценить динамику показателя за последние три-четыре месяца, и сделать свои выводы. Потом нужно посмотреть на то, какой прогноз выдвигают ведущие аналитики. Эта цифра стоит под графой «прогноз». Эту цифру ожидают увидеть эксперты, которые пришли к консенсус-прогнозу.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как читать новости для торговли на бирже

При публикации данных, события могут развиваться по трем основным вариантам:

1. Итоговые данные оказались лучше, чем прогнозы аналитиков. Как правило, такой вариант ведет к тому, что валюта, на которую влияет новость, начинает расти. Также есть такие показатели, падение которых – это хорошо. К примеру, внешний долг, количество получающих пособия по безработице или же уровень безработицы. Не путайтесь.
2. Данные совпали с прогнозными. Тут не угадать, как будут развиваться события. Обычно в таком случае валюта растет, но бывает так, что цена стреляет в обе стороны, или же топчется вокруг цены открытия свечки, на которой вышла новость. В таком случае лучше вообще воздержаться от торговли, так как направление движения рынка угадать сложновато.
3. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков. Тут, логично, произойдет обвал валюты, на которую влияет новость. Причем, интересен тот факт, что обвалы происходят мощнее, быстрее, движения на негативных новостях намного размашистее. Происходит это в связи с тем, что инвесторы по сути своей скорее склонны к массовой панике и распродажам активов, нежели к массовым покупкам.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Все, о чем мы рассказали выше, справедливо для конкретных показателей, которые выражены в цифрах. Но также, на рынке есть важнейшие новости, которые не являются точными данными. К примеру, речь главы центрального банка той или иной страны.

При выходе важных новостей может произойти резкий скачек объемов рынка. Для отслеживания этих данных рекомендуется использовать индикаторы объемов форекс.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Важные новости для биржевой торговли

Самой важной новостью является новость о процентной ставке банка. Процентную ставку очень редко меняют, и никогда не меняют резко. Ведь это может нарушить работу всей финансово-экономической системы страны, если ставка будет изменена внезапно. Центральные банки заранее подготавливают почву для таких решений. И оглашают решение на пресс-конференции главы ЦБ. После заседания совета директоров банка, всегда чуть позже начинается встреча руководящего состава центрального банка с журналистами главных изданий страны.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

На решение по процентной ставке рынок отвечает по трем сценариям:

1. Если центробанк страны ужесточает политику по ставке, то ясно, что валюта будет дорожать, и поэтому как маленькие, так и крупные акулы рынка начинают скупать валюту, что способствует росту. Также, часто на новостях о процентной ставке закупаются крупнейшие институциональные долгосрочные инвесторы, такие как пенсионные фонды или же другие центральные банки.
2. Если ставку оставляют без изменений, никакого конкретного сигнала это не дает – рынок может торговаться разнонаправленно.
3. Смягчение ставки приводит к тому, что валюта мощно обвалится, едва будет принято такое решение.

Как правило, обстановка со ставкой меняется редко, а новость продолжает влиять на валюту в течение нескольких месяцев. Бывает и так, что новость рынок обыгрывает в две стороны, сначала валюта резко валиться вниз, а затем взлетает ракетой. Такое бывает достаточно часто, и к этому вы должны быть готовы. Происходит это потому, что сначала происходит само решение по ставке, оглашение, а затем пресс-конференция. То есть, две новости:

• процентная ставка;
• пресс-конференция.

Тенденция, которую задали новости по решению ставки, часто длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Но самым мощным движением будет в первые двое суток после оглашения решения. Так, рост доллара, который был вызван решением Федеральной Резервной Службы США, будет актуален и на следующую европейскую сессию. Ведь в то время, поутру, проснутся и начнут работать финансисты Фракнфурта и Лондона, и они внимательно ознакомятся с новостями предыдущего вечера, и многие – откроют крупные позиции. Поэтому, если вы отторговались в плюс, к примеру, поздним вечером, у вас есть три дальнейших варианта:

1. Закрыть часть сделки с прибылью, к примеру половину, а половину оставить в рынке.
2. Не закрывать часть сделки, а просто переставить стоп в безубыток, так вы ничего не потеряете при любом раскладе.
3. Выставить следящий стоп-лосс (трейлинг-стоп). Так вы сможете взять наибольшую прибыль, но есть и риск того, что вы не получите вообще ничего – вас может выбить первым же откатом.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Стратегии торговли на новостях форекс

Вести трейдинг на новостях можно разными способами. У каждого рыночного игрока должна быть своя стратегия. Потому заключать сделки нужно только по этой стратегии, не отвлекаясь на другие, и не меняя одну систему за другой. Нельзя торговать без системы – если ваша ТС не дает никакого сигнала, это не говорит о том, что нужно войти в рынок наобум.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Способы торговли

В новостной торговле для новичков важным будет то, что нужно снизить рабочий лот. Минимум в два раза. Эта рекомендация дана в связи с тем, что волатильность на новостях резко повышается, и рисковать вы будете намного больше, чем при торговле по обычному и всем знакомому техническому анализу.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Итак, стратегия торговли на новостях может быть разной:

1. Среднесрочная торговля. Тут мы работаем так, как написано в части статьи про ставку, и это будет один алгоритм для любой важной публикации. Обычно тут мы торгуем мощные фундаментальные данные, которые оказывают поддержку валюте, либо способствуют ее долгосрочному снижению. То есть, мы торгуем на более длительный срок, от нескольких дней до недели, иногда – на две недели вперед. Торговля будет ярко отличаться от классического среднесрока по теханализу тем, что тут можно сразу же на открытии позиции выйти в мощную прибыль, и сделка в минус, скорее всего, уходить больше не будет. Это очень приятно психологически, вести такую торговлю.
2. Скальпинг на новостях. Здесь мы заранее оцениваем прогноз, а затем сверяем фактическое значение с ним. Как правило, у вас будет всего две-три секунды на принятие решения. Если данные вышли лучше прогноза – сразу же покупаем, а потом сверяем движение рынка с вашими ожиданиями. Если цена идет в вашем направлении, то сделку можно и подержать, до того как появятся первые признаки разворота на минутном графике. Есть те, кто торгуют новости наугад, занимаясь сбором волатильности, но эта позиция неправильная.
3. Усреднение и мартингейл. Это самый опасный способ торговли, который гарантированно приводит к уничтожению вашего депозита. Суть этой псевдосистемы в том, чтобы заключить сделку в нужном направлении и подождать, пойдет ли цена в ту сторону или нет. Если цена пошла в другую сторону, заключается новая сделка – это называется усреднением. Если новая сделка к тому же заключается двойным лотом по сравнению с первой, то это называется мартингейлом. Такой метод позволяет очень быстро разогнать депозит, но увы, век депозита будет недолог – раньше либо позже трейдер потеряет все деньги до копейки с такой торговлей. Не рекомендуем категорически.

Рекомендуем также ознакомиться с ТС Снайпер от Павла Дмитриева.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Можно ли торговать на новостях бинарными опционами?

Главным отличием бинарных опционов от рынка Форекс является то, что нам нужно лишь угадать то, в каком направлении пойдет рынок. А это существенно упрощает нашу торговлю.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Но есть и минус – дело в том, что угадать нужно точно по времени (это время называется экспирацией опциона). Иными словами, заключая опцион на пять минут, нужно точно знать, где цена окажется через пять минут – выше или ниже текущей рыночной. Торговать новости при таких условиях трудно, ведь бывает такое, что рынок реагирует на новость так называемым «расколбасом» (фраза А.Герчика) – летит то в одну, то в другую сторону. В итоге мы получим убыток. Поэтому, представляем вам реально рабочую методику торговли на новостях с помощью бинарных опционов:

1. Оцениваем среднесрочный тренд.
2. Если тренда нет, опцион покупать нужно согласно прогнозу. То есть, в предыдущем месяце инфляция была два процента, а аналитики прогнозируют инфляцию в этом месяце уже в полтора процента. Мы покупаем опцион в расчете на рост рынка.
3. Опцион открываем на самые короткие сроки (турбо) – от полминуты до минуты, не выше. Помним о том, что самые мощные движения на публикации данных идут в первые секунды и минуты после оглашения.
4. Возможна покупка либо продажа опциона уже с упором на фактические значения, но тогда вам нужно заранее узнать на форумах, не мешает ли брокер новостной торговле? Ведь бывает так, что брокер задерживает исполнение заявки на опцион, специально, чтобы не дать вам заработать. А вообще – бинарным опционам лучше предпочесть рынок Форекс. Математическое ожидание выше. Чистая статистика.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Отличия, плюсы и минусы новостной торговли

Главным отличием трейдинга на новостях является то, что на рынок нужно смотреть с разных сторон:

• фундаментальный анализ (как показатель вел себя раньше, также нужно дать оценку экономике страны в целом)
• технический анализ – текущий тренд, а также разметка важных уровней поддержки и сопротивления, которые могут тормознуть цену.

Только комбинация технического и фундаментального анализа может дать результаты. Также, важно помнить о том, что вам не нужно давать оценку стратегии на новостях после пары сделок. Важно отторговать по новостям хотя-бы несколько месяцев. Помните о том, что профессионалы судят о качестве торговой системе только после 100 сделок. Это для среднесрока. Для оценки скальпинговой методики нужно несколько тысяч сделок. И только потом стоит делать выводы. Если вы после трех месяцев окажетесь в минусе, то тогда стоит думать, как улучшить свою систему, или же принимать решение отказываться от нее.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Плюсами является быстрота получения результата, а также то, что можно зайти в сделку на скальпинговом таймфрейме с соответствующим стопом, а тейк получить на среднесроке. Из недостатков отметим:

1. Трейдинг на новостях требователен к скорости реакции. Думать придется очень и очень быстро – на решение часто есть одна секунда. Если вы любите долго принимать решения и теряете в стрессовой ситуации, то новостная торговля – возможно не про вас?
2. Даже если качественно произвести аналитику рынка перед новостью, и сама новость будет однозначной, и вы будете очень уверены в сделке – возможно, что рынок подложит вам свинью, и цена двинется против вас. Помните о том, что стопроцентных вероятностей взять тейк нет и не было ни в одной системе.
3. Рынок может отторговать новость заранее. Даже с самыми важными новостями такое бывает. Если новость была ожидаемая, то она уже заложена в цену. Увы, такое случается. Но все же, бывает относительно редко. Так что без прибыли вы не останетесь, не переживайте.

При хорошей предварительной аналитике, правильной трактовке итоговых показателей, новостная торговля способна приносить хороший и стабильно высокий доход трейдеру, который будет ничем не хуже тех прибылей, которые получают «технари» — адепты технического анализа в чистом виде.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также почитать о том, что такое свинг трейдинг и как торговать по его стратегиям.

Стратегия «Торговля на новостях»

Смысл стратегии заключается в открытии сделки тогда, когда выходят отчеты с официальными данными макроэкономической статистики.

Новости повышают волатильность рынка и позволяют трейдерам заключать актуальные сделки и извлекать прибыль из новых трендов

Торговля на новостях. Видео

Из этого видео вы узнаете, какие новости оказывают наибольшее влияние на рынок, какие существуют стратегии для торговли на новостях и какая стратегия для какой фазы рынка подходит лучше. Кроме того, в видео мы обсуждаем наиболее типичные ошибки, которые трейдеры допускают при работе с экономическими событиями.

Стратегия торговли на новостях. Какие новости важны?

Безусловно, все новости, касающиеся политической или экономической ситуации в стране и мире, оказывают непосредственное влияние на финансовый сектор страны и биржевую торговлю.

Информация, которая может повлиять на биржевые котировки и настроения среди трейдеров:

• усиление или снижение уровня инфляции;
• снижение или повышение ключевой ставки Центробанка;
• увеличение или уменьшение безработицы;
• результаты важных политических процессов;
• обострение или нормализация международной обстановки.

Особенно зависят от новостей на политические и экономические темы настроения на валютном рынке. Так, торговля на новостях широко идет на рынке «Форекс». Возникновение отдельных стратегий биржевой торговли, основанной на анализе важных мировых событий или их анонсов, стало логичным явлением.

Как торговать на новостях?

Трейдеры закрывают и открывают позиции в канун публикации значимых макроэкономических новостей. Стратегия торговли на новостях привлекает возможностью применять ее без долгой предварительной подготовки, она подходит даже новичку. Правда, такой трейдинг сопряжен с высокими рисками!

Чтобы торговля на экономических новостях шла успешно, трейдеру необходимо постоянно мониторить медиасферу и отслеживать события, которые могут повлиять на поведение рынка, спровоцировать смену направления тренда

Для этого имеет смысл обращаться к календарям экономических и финансовых новостей, в которых публикуются все грядущие важные события, способные спровоцировать волатильность на рынке.

Задача трейдера – предугадать, как поведут себя котировки в зависимости от новостей, связанных с озвученным ростом безработицы, снижением или повышением уровня производств, изменением ключевой ставки и другой информации.

Как правило, на котировки практически в любой стране, включая Россию, США, Канаду, Англию, Германию, Новую Зеландию и Австралию, влияют:

1. изменения Центральным банком ключевой процентной ставки;
2. колебания уровня безработицы;
3. рост показателей валового внутреннего продукта;
4. колебания индекса потребительских цен.

Удобство торговли на новостях заключается в возможности отслеживать анонсы важных событий заранее, предполагать поведение большинства трейдеров на бирже, а, значит, и определяться со стратегией инвестирования заблаговременно и даже выставлять отложенные ордера с целью открыть или закрыть как длинную, так и короткую позицию.

Торговля на новостях: типичные ошибки

1) Первая распространенная ошибка тысяч трейдеров — слепая торговля по прогнозам в экономическом календаре. Подвох здесь заключается в том, что фактические данные редко совпадают с прогнозами, а если и совпадают — как правило, это уже в цене и рынок почти не реагирует. В результате трейдеры теряют средства.

2) Вторая опасная ошибка — открытие сделок сразу после выхода новости. Дело в том, что даже если вам удается верно интерпретировать новость, как правило, вы опоздаете. Хотя бы потому, что вы получаете новости из лент информагентств уже со значительной задержкой по сравнению с профессиональными “крупными игроками”. В лучшем случае вам удастся вскочить в рынок в самом конце движения, а в худшем — вы и вовсе войдете на коррекции.

Грамотные стратегии торговли на новостях

Итак, какие в таком случае принципы работы на новостях можно считать наиболее эффективными? Мы выделяем три подхода:

1. Торговля на ожиданиях. Эта стратегия очень хороша для долгосрочных инвесторов. Мы не совершаем «хаотичных» действий на основании событий экономического календаря, мы учимся правильно эти события анализировать. Например, сильные данные по рынку труда — повод задуматься о покупке доллара США в более долгосрочной перспективе, так как такие данные позволят ФРС повышать ставку более быстрыми темпами. Таким образом, мы получаем возможность предугадать развитие новых сильных трендов на рынке и войти по хорошей цене.
2. Установка отложенных ордеров до публикации. Вы можете установить два отложенных ордера на покупку и на продажу еще до выхода новости. Такая подготовка позволит вам поймать сильное движение в ту или иную сторону. Второй, неотработанный ордер, мы просто закрываем.
3. Вход в остывший рынок. Такая стратегия предполагает открытие сделки через несколько часов после выхода важной новости, когда рынок уже успевает спокойно «обдумать» значение этой новости для экономики страны. Такая стратегия хорошо работает в сочетании с графическими и свечными моделями. Подробнее рассказываем о ней в видео.

Защита от рисков при торговле на новостях

Трейдеры, специализирующиеся на торговле на новостях, часто выбирают третий метод, так как он позволяет минимизировать риски. Суть его в том, что накануне какого-либо значительного события в экономике или политике инвестор открывает сразу две противоположно направленные позиции – и на продажу, и на покупку актива

Когда новость публикуется, прибыль от одной из сделок может значительно вырасти, вплоть до того, что покроет убыток от второй, противоположной сделки

Итак, рассмотрим экономические события, которые так или иначе обязательно отразятся на биржевых торгах:

1. Решение центрального банка страны об изменении ставки рефинансирования. Традиционно понижение ставки ведет к тому, что национальная валюта дешевеет, а повышение, напротив, приводит к ее росту. Ставка, которая сохраняется в неизменном виде – это также сигнал к укреплению нацвалюты, однако не такой явно выраженный, как повышение.
2. Выход статистики по росту или снижению ВВП. Здесь настроения рынка будут зависеть от того, насколько опубликованные статистические данные будут соответствовать предварительному прогнозу.
3. Уровень инфляции и колебания индекса потребительских цен.
4. Уровень безработицы. Снижение уровня безработицы свидетельствует о развитии промышленности и производства, стабилизации экономики, соответственно на фоне таких новостей растут в цене валюта или активы. Рост же безработицы предсказуемо ведет к тому, что активы в цене падают.
5. Индекс деловой активности.

Это основные данные, которые нужно иметь в виду трейдеру, если он принимает решение торговать на новостях. Также стоит помнить о плюсах и минусах выбора такой стратегии.

Плюсы и минусы торговли на новостях

К преимуществам работы на новостях относятся:

1. Относительная простота и доступность даже для начинающих инвесторов. Применение этой стратегии не требует от вас погружения в дебри технического или фундаментального анализа.
2. Чем значимее новость, тем более сильная волатильность может возникнуть на рынке. А значит, при выборе правильной стратегии, можно в короткий срок получить значительную прибыль.
3. Основные события трейдер может отслеживать по календарю экономических новостей. Причем в нем указывается вся ключевая информация для выбора верной стратегии инвестирования: дата, страна, национальная валюта государства.

В чем же недостатки работы на новостях?

Интерес и риск биржевой торговли заключается в том, что не всегда возможно предсказать настроения на рынке с абсолютной точностью. Порой, развитие ситуации противоречит логике

Иногда публикация значимой макроэкономической информации, на которую трейдер делал ставку, может не вызвать ожидаемой реакции на бирже. Такая ситуация может возникнуть от того, что данные были предсказаны заранее и уже учтены основной массой инвесторов

Случаются и проблемы технического плана. Эти недостатки стратегии торговли на новостях – не повод отказываться от нее, но их нужно иметь в виду для успешного инвестирования.

Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!

Следующий урок: Торговля по объемам: VSA анализ на рынке Forex

Источник: Admiral Markets

Оцените материал:

Подписывайтесь на наш Telegram канал — мы расскажем, куда инвестировать деньги в 2021 году

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/torgovlya-na-novostyah-osobennosti-pravila-vybora-aktivov-i-strategiy/

Источник https://investfuture.ru/edu/articles/torgovlja-na-novostjah-forex

Источник

Источник