Стратегии на техническом анализе форекс

В любом деле необходимо начинать с основ. Это же касается и технического анализа. Прежде чем начинать применение его инструментов и методов, желательно все же разобраться с аксиомами, на которых и построен весь технический анализ forex. Всего выделают три основных правила:

• история повторяется;
• цены учитывают все;
• рынок самоподобен на любых временных масштабах.

Согласно третьей из перечисленных аксиом инструменты технического анализа можно использовать на любых временных масштабах: минутных, часовых, дневных, недельных, и даже квартальных. Другими словами график ценового движения является самоподобным, поэтому одни и те же правила применимы не только в различных временных масштабах, но и для разных активов.

Однако следует понимать, что для конкретного графика цен и актива следует подбирать инструменты индивидуально в зависимости от текущей ситуации на рынке. Дело в том, что одни и те же методы технического анализа, применимые к одному активу, будут давать разные сигналы на разных временных графиках. Также разные инструменты подбираются для одинаковых временных масштабов, но с разными активами.

Итак, основы технического анализа направлены на получение прогноза будущего движения цен, его направления и силы. Текущее же состояние рынка и сопоставление его с образами прошлого осуществляет путем использования различных методов и инструментов технического анализа.

Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе forex

Во многом технический анализ forex и его методы базируются на так называемых уровнях поддержки и сопротивления. Эти линии представляют собой прямые, присутствующие на любых временных масштабах. Их характеризируют по силе и устойчивости к пробою. Также имеется такая характеристика как возраст, которая определяет, насколько давно был сформирован уровень.

Если цены формируются выше построенной линии, то эта линия является уровнем поддержки. А если, наоборот, ниже линии, то эта линия – уровень сопротивления. Считается, что при приближении к данным уровням цены с большой вероятностью развернутся и направятся в противоположном направлении до тех пор, пока не достигнут второго уровня, где опять развернутся.

Чтобы лучше понять основы технического анализа, рассмотрим ситуацию с уровнями поддержки и сопротивления со стороны покупателей. Они осуществляют покупку актива, что увеличивает спрос, и, как следствие, цены идут вверх. Однако их рост ограничен линией, которая и выступает сопротивлением, ограничивая дальнейшее движение в этом направлении.

Когда продавцы приступают к активным продажам, цены начинают падать вниз. В неравной схватке продавцов и покупателей образуется линия, не дающая ценам на актив упасть ниже определенного уровня, называемого поддержкой. На рисунке представлен пример 60-минутного графика валютной пары AUD/CHF. Линия 1 – уровень поддержки, линия 3 – уровень сопротивления, а линия 2 изображает линию, которая в зависимости от направления движения цен может быть как сопротивлением, так и поддержкой.

Пробой уровня поддержки или сопротивления в техническом анализе forex

Итак, получается, что движение цены ограничивается каналом из уровней поддержки и сопротивления. Однако цена не всегда отталкивается от этих границ. Иногда происходит прорыв (пробой) уровня. При этом если уровень прорывается, то он меняет свое назначение на противоположное, т.е. сопротивление становится поддержкой, а поддержка – сопротивлением. Что же в этой ситуации советует делать технический анализ forex?

Начнем с того, что рассмотрим, как же происходит пробой уровня. Допустим, цена растет, приближаясь к уровню сопротивления. Пользуясь техническим анализом, многие трейдеры ставят на то, что цена с большой вероятностью развернется, достигнув этого уровня, поэтому их стоп-приказы установлены вблизи него. Однако в это время на рынок приходит немало покупателей, стремящихся купить данный актив при любом раскладе.

Это вызывает рост спроса, и увеличение количества покупателей относительно количества продавцов. Возникает ситуация неудовлетворенности спроса, что провоцирует дальнейший рост цен. В момент приближения цены к уровню сопротивления продавцы продают свои активы и уходят с рынка. В результате цена резко устремляется вверх, пробивая сопротивление. Понимая такие основы технического анализа, можно легко понять работу тех или иных технических индикаторов.

В ходе анализа этой ситуации, используя основы технического анализа, следует помнить, что пробой уровня может быть ложным. Это означает, что цена пробивает уровень, но вскоре возвращается в его границы. Здесь очень важно вовремя определить истинность прорыва.

Для этого используется ряд простых условий, которые сами по себе ни о чем не говорят, но совместно дают возможность предугадать дальнейшее движение цены. Во-первых, после прорыва вверх следующий период должен закрыться выше пробитого уровня, и, наоборот, при прорыве вниз – ниже пробитого уровня. Во-вторых, следующий ценовой бар должен располагаться полностью выше (ниже) пробитого уровня. Чем больше периодов сохраняются данные условия, тем меньшая вероятность того, что прорыв окажется ложным. Используя такую стратегию, конечно, прибыль становится меньше, но и риски при этом невелики.

Лимитированные приказы вдоль линии поддержки в техническом анализе forex

Одна из стратегий торговли состоит в открытии лимитированной заявки на покупку при достижении ценой линии поддержки. В этом случае, если сработает отскок цены от поддержки, что технический анализ forex называет наиболее вероятным, трейдер может получить большую прибыль. Однако такая тактика довольно рискованна. С одной стороны не факт, что цена достигнет соответствующего уровня, а сделает разворот раньше. В итоге сделка просто не будет открыта, а трейдеру придется «догонять» цены, чтобы получить хоть какую-то прибыль. С другой стороны цена может пробить уровень поддержки и двинуться вниз от нее. Как правило, пробой сопровождается резким падением цены, поэтому потери трейдера будут существенными.

Некоторые используют данную стратегию, но минимизируют издержки путем открытия позиции ниже уровня поддержки в случае покупки или выше уровня сопротивления в случае продажи.

Тренд как основа технического анализа

Трендом обозначается направленное движение цен. Это понятие — основы технического анализа. Направленное движение цены вверх называется восходящим трендом, а движение вниз – нисходящим. Бывает так, что движение цены ограничивается горизонтальным каналом и не имеет выраженного наклона. В этом случае речь идет о боковом тренде.

Чтобы лучше понять технический анализ forex, давайте разберемся, как формируется тренд. Существование тренда разделяют на три основные фазы: зарождение, развитие и завершение.

Фаза зарождения тренда, как правило, начинается с появления каких-то важных новостей или событий, тем или иным образом влияющих на активы рынка. Это может быть финансовый отчет, положительный прогноз, смена управления крупной компании и т.п. Их влияние может начаться даже до непосредственной публикации, особенно если новая информация носит долгоиграющий характер. Дело в том, что некоторые участники рынка могут предугадать развитие событий или обладают инсайдерской информацией, поэтому они уже начинают действовать. Зная основы технического анализа, можно вовремя определить новые ценовые колебания на рынке.

Фаза развития тренда начинается с того момента, как большинство участников сходятся на несправедливости текущей цены по отношению к будущей стоимости. Следует отметить, что новости каждый инвестор воспринимает по-своему и по-разному на них реагирует. Прозорливые трейдеры быстро осознают новые перспективы, а консервативные ждут дополнительных подтверждений, производя расчеты наиболее вероятностного развития событий, используя фундаментальный и технический анализ forex. Оптимистично настроенные трейдеры стремятся побыстрее войти в рынок, увидев новый тренд. Это способствует тому, что новое направление движения цены усиливается за счет их ожиданий и вложений. Процесс развития нового тренда запущен и все больше новых трейдеров присоединяются к нему, принимая сторону большинства. Приток новых денег усиливает новое направление ценового движения.

Фаза завершения тренда характеризуется равновесием между спросом и предложением. Как говорят основы технического анализа, тренд существует до тех пор, пока между спросом и предложением наблюдается дисбаланс. Это толкает цены двигаться в одном из направлений в зависимости от того, кто доминирует на рынке: продавцы или покупатели.

Наиболее важно, используя технический анализ forex, вовремя определить, когда начинается завершение тренда. Распознать этот момент довольно сложно, особенно не имея достаточного опыта. Рассмотрим три главных признака, говорящих о завершении тренда.

1) Актив становится очень популярным и известным среди трейдеров, аналитиков и журналистов. Если появляется сообщение: «Тренд успешно развивается!», то следует насторожиться. Это может стать первым сигналом к скорому его завершению.

2) Если на рынке наблюдаются сильные движения в противоположном от основного тренда направлении, то это может говорить о скором его окончании. Такое происходит, как утверждают основы технического анализа, вследствие того, что часть наиболее информированных трейдеров снимает свои позиции и переводит их в противоположную сторону, считая, что вскоре произойдет разворот тренда. Главное, не спутать эти движения с коррекцией, являющейся удачным моментом для входа в тренд. Для этого технический анализ forex предлагает небольшое правило. Если наблюдается резкое движение цены в противоположном направлении в условиях высокого объема торгов, то лучше покинуть рынок, так как это может сигнализировать о развороте.

3) Также о развороте тренда сигнализирует прорыв линии поддержки или сопротивления в зависимости от направления ценового движения.

Скользящие средние в техническом анализе forex

Изучая основы технического анализа, вы обязательно столкнетесь с таким понятием, как скользящие средние или движущиеся средние. Изначально данный инструмент представлял собой линии, сглаживающие случайные колебания цены, что позволяло выявить направление тренда. Сейчас же их стали использовать и для других целей. Например, по скользящим средним характеризуют текущее состояние цены, наличие тренда, приближение разворота и определяют, стоит ли удерживать или открывать позицию. Выделяют простые и взвешенные типы скользящих средних.

Скользящее среднее строится как среднее значение цены актива в определенном временном промежутке. Практически во всех торговых системах формулы расчета данного инструмента производятся автоматически.

Используя технический анализ forex и скользящие средние, следует учитывать, что они дают запаздывающие сигналы, поэтому этот инструмент является подтверждающим. Увеличивая период осреднения, можно получить более точный сигнал, однако он придет очень поздно, поэтому использовать его как основной не имеет смысла. Желательно самостоятельно настроить данный инструмент, найдя идеальный баланс между надежностью и своевременностью сигнала с учетом вашей торговой стратегии.

Источник https://vpluse.net/osnovy/485-osnovy-tekhnicheskogo-analiza-forex

Источник

Источник

Источник