Дневные стратегии торговли на Форекс

Дневные стратегии Форекс, в основном, являются среднесрочными и долгосрочными. Стратегии такого вида, вероятно, не подойдут для участников биржевой торговли, которые предпочитают открытие нескольких сделок в день с каждодневным закреплением результатов в трейдерском отчете. Трейдинг на дневном таймфрейме оптимально подходит трейдерам, которые умеют ждать и предпочитают надежно сохранить свои деньги. Рассмотрим некоторые виды дневных ТС, а также их преимущества и недостатки.

Суть дневных стратегий

Дневной трейдинг является одной из наиболее медленных стратегий на Forex и других биржевых рынках. Сделки, открытие которых происходит на D1, можно не закрывать не только до нескольких дней, но и месяцев. С учетом того, что действительно ликвидных торговых инструментов на Форекс не особо много, участник биржевой торговли осуществляет открытие позиций как правило на контрактах на разницу или валютах.

Данная торговая стратегия, как правило, считается менее прибыльной(хотя сравнительный анализ это опровергает), чем интрадей-торговля либо скальпинговая стратегия. Однако торгуя на D1, игроку на бирже нет необходимости непрерывно отслеживать графики, можно лишь дважды в сутки проводить оценку происшедших в течение дня движений. Если же данная ТС предусматривает жесткую установку Stop Loss и Take Profit, достаточно и одного десятиминутного сеанса.

Дневной трейдинг аналогичен среднесрочному вложению инвестиций на фондовой бирже. Даже осуществляя торговлю в соответствии с техническим анализом, участник торговли должен предусматривать глобальные основополагающие моменты. Например, если в скальпинговой стратегии является возможной приостановка торговли в период, когда происходит значимое событие, то на оставленную незакрытой продолжительное время сделку обязательно окажут негативное влияние значимые события, произошедшие c фундаментальными установками на движения.

По этой причине участники торговли на бирже, предпочитающие среднесрочную стратегию, нечасто пользуются автоматическими торговыми системами. В основном, они осуществляют сделки сами, и, если есть потребность, вносят в них коррективы. В краткосрочной и скальпинговой торговых стратегиях происходит стремительное развитие событий, поэтому самым разумным решением будет четкое соблюдение правил торговли, а не стремление быстро принимать необдуманные решения. В стратегии Форекс для дневных графиков, пока сделка еще не закрыта, может случиться событие, которое кардинально изменит ситуацию, и тогда соблюдение текущих условий перестанет быть целесообразным. Однако с данной стратегией, которая предоставляет возможность делать свободный выбор и импровизировать, у трейдера будет достаточно времени для спокойной оценки ситуации и принятия нового рационального решения. Рассмотрим некоторые виды дневных ТС для лучшего понимания данного стиля биржевой торговли.

ТС «Кочевник»

Дневная торговля на Форекс предусматривает достаточно простую стратегию, которая прекрасно подходит для новичков. Чтобы начать работать, нужно настроить на графике 2 усредненных экспоненциальных скользящих, имеющими периоды 5 и 12 и являющимися основным сигнальным инструментом, а также RSI-осциллятор, работающий в качестве фильтра, имеющий период 20, уровень 50, являющийся вспомогательным.

Открытие сделок происходит так:

• если происходит пересечение снизу вверх быстрой усредненной скользящей с 5-ю периодами и медленной скользящей с 12-ю периодами, а осциллятором RSI таким же образом пересекается уровень 50, происходит открытие позиции на покупку;
• если происходит пересечение в направлении вниз быстрой МА и медленной, и RSI пересекает средний уровень также сверху вниз, происходит открытие позиции на продажу.

Такая ТС не предусматривает для участника торговли на бирже никаких обязательств и условий, за исключением вхождения в сделку. Stop Loss и Take Profit возможно выставлять согласно своему усмотрению, главное, соблюдать основное правило: Take Profit должен преобладать над Stop Loss. Stop Loss также устанавливается и на ближайшей линии ПС. Возможно, что выход из сделки будет осуществляться вручную из-за изменения ситуации на рынке, в результате чего текущие данные могут стать не актуальны.

MA + MACD + Стохастик

Данная стратегия на дневном графике Форекс аналогична предшествующей и также основана на двух усредненных экспоненциальных скользящих, но фильтрами здесь являются осцилляторы MACD и Stochastic.

Чтобы начать работать, необходимо нанесение на график индикатора ЕМА, имеющего периоды 8 и 34, MACD, который имеет типичные настройки, а также Стохастик, обладающий параметрами 9, 3 и 3.

После того, как индикаторы установлены и настроены, можно начинать торговать:

• если происходит пересечение быстрой и медленной скользящей в направлении вверх, MACD расположен выше отметки «0», происходит выход Stochastic из области перепроданности, то происходит вход на покупку;
• если происходят зеркальные условия, то осуществляется вход на продажу.

Точно также Stop Loss и Take Profit выставляются по желанию трейдера.

Стратегия Antiprofitunity

ТС Antiprofitunity является оптимальной для реалий Forex и дневного трейдинга, в ней участвуют инструменты Аллигатор и АО. Правила, по которым происходит вхождение на рынок, следующие:

• если происходит образование медвежьей дивергенции между ценовым графиком и АО-осциллятором, формирование бара разворота на 2-й вершине, при этом цена пребывает выше уровня индикатора Аллигатор, открывается сделка на продажу;
• если имеют место зеркальные условия, то осуществляется открытие позиции на покупку.

Выставление Stop Loss происходит на ближайшем минимальном или максимальном значении. Зафиксировать прибыль возможно при образовании дивергенции. Основная отличительная особенность Antiprofitunity заключается в открытии позиций против линий тренда. Это увеличивает риски нахождения ложного сигнала, однако, способствует вхождению в рынок еще в начале тренда.

Всегда помните: технические стратегии входа и выхода из сделки это только элементы входа и выхода, они не определяют ни направление движения, ни силу данного движения, и так же не определяют тип рынка.

Для всего этого используются фундаментальные установки на движения.

Плюсы и минусы дневного таймфрейма на Forex

Дневная ТС отличается мягкостью и плавностью, в отличие от наиболее быстрых периодов. Один раз в сутки осуществляется ряд торговых сессий, которых отличаются повышенной активностью, либо наоборот, спокойным характером. На часовом графике в продолжении 24 часов можно наблюдать ярко выраженные всплески и периоды флэта, при котором цена не растет и не падает. Как правило, они отвечают тому времени, когда выходят важные новости или наступают моменты затишья. Отличительной особенностью является то, что любая дневная свечка(бар) содержит в себе все события биржевого дня, в связи с чем данный таймфрейм имеет большое равновесие.

С учетом особенных свойств дневных графиков, такой вид трейдинга предназначен для тех биржевых игроков, которые предпочитают уверенный трейдинг, а не погоню за сомнительной прибылью. Рассматривая лишь глобальные таймфреймы, есть шанс пропустить множество незначительных движений, однако, предотвратить попадание во многие ловушки. Дневные ТС могут быть эффективным инструментом для трейдеров, отличающихся терпением, и способствуют извлечению максимальной прибыли с минимальными рисками.

Есть еще важный момент, в таймфреймах ниже D1, преобладает или царствует случайность, а зарабатывать на случайности либо крайне сложно, либо вообще невозможно. По крайней мат.анализ дает именно такой вердикт.

Дневные стратегии Forex

Начинающие трейдеры чаще всего получают первый опыт торговли на краткосрочных сделках. Однако впоследствии они понимают, что с целью экономии своего времени и получения большей прибыли следует торговать на долгосрочных таймфреймах.

Сигналы, получаемые инвесторами на дневных графиках, являются более достоверными. Краткосрочная торговля изобилует гораздо большим количеством шумов, чего нельзя сказать о долгосрочном трейдинге. По времени дневные стратегии могут длиться несколько дней, а иногда — неделю и более. Помимо этого, экономия времени, отсутствие стресса, небольшой размер депозита для реализации прибыльного трейдинга — неоспоримые преимущества долгосрочных стратегий.

Стратегия «Галстук-бабочка»

Одной из прибыльных дневных стратегий является стратегия «Галстук-бабочка», основанная на пересечении скользящих средних («мувингов») с различными периодами и настройками.

Все участники торговли на рынке Forex прекрасно осознают тот факт, что трендовое движение не может бесконечно длиться в одном направлении. Разворот тенденции все равно когда-нибудь да наступит. А уловив этот момент и вовремя открыв сделку на покупку / продажу актива, можно получить очень хорошую прибыль на трендовом движении.

Стратегия «Галстук-бабочка» как раз и помогает определить перелом тенденции. Метод используется трейдерами при торговле внутри дня на таймфреймах, меньших D1. Однако гораздо надежнее применять данную стратегию на дневных графиках. Для этого на график торгуемого актива наносятся три «мувинга» (цвета можно выбирать произвольно):

• простая скользящая SMA с периодом 10 дней (синего цвета);
• экспоненциальная скользящая ЕМА c настройкой периода на 20 дней (коричневого цвета);
• аналогичный индикатор с периодом 30 дней (красного цвета).

На дневном графике валютной пары GBPUSD виден момент смены тренда — пересечение вышеописанных индикаторов. До этого была нисходящая тенденция. Синяя скользящая располагалась ниже остальных. Чуть выше находилась скользящая коричневого цвета. Выше всех — индикатор красного цвета. После пересечения индикаторы расходятся в разные стороны. Теперь выше всех находится SMA 10, а самой нижней является ЕМА 30.

Сходящиеся в одной точке, а затем расходящиеся в разные стороны кривые внешне напоминают «галстук-бабочку». Отсюда и произошло название паттерна. После точки пересечения обычно наблюдается коррекционное трендовое движение. В случае восходящей тенденции наиболее удобным моментом входа в сделку на покупку является «бычья» свеча, следующая после коррекционной «медвежьей».

Страховочный Stop Loss желательно выставлять подальше от рыночных цен на таком расстоянии, чтобы он не был выбит откатным трендовым движением. Некоторые трейдеры не ставят Take Profit. После движения цены в нужную сторону Stop Loss перемещают вслед за ней, получая наибольшую возможную прибыль.

Стратегия Price Action на дневных графиках

Данный метод трейдинга является безындикаторным. Стратегии, основанные на индикаторах, работают в определенных условиях. Price Action проявляет гибкость. Название стратегии в переводе означает «поведение цены». Благоприятные моменты для заключения сделок выявляются по предпосылкам, которые дает инвестору цена. Price Action предоставляет возможность определить зарождающееся трендовое движение и прилично на этом заработать.

Наиболее точные сигналы для данной стратегии появляются на дневных графиках. Следует учитывать, что, используя в трейдинге лишь одну валютную пару, инвестор получает слишком мало сигналов. Поэтому для торговли целесообразно выбрать определенную серию активов. Поскольку ордера остаются открытыми несколько дней подряд, то может накопиться отрицательный своп.

Торговлю по стратегии Price Action проводят на господствующем тренде: в случае «бычьей» тенденции следует покупать актив, а при «медвежьем» рынке нужно его продавать. Методика данной торговли работает, прежде всего, на основании паттернов. Одним из сигналов является пин-бар. Он может быть «медвежьим» или же «бычьим».

На рисунке отмечены «медвежий» и «бычий» пин-бары. Для этих свечей характерны «тело» малого размера и длинный «хвост». Видно, что они формируются вблизи уровней поддержки и сопротивления, являясь фигурами разворота. Появление паттернов вблизи сильных уровней только усиливает сигналы. Считается правильным входить в рынок на покупку / продажу лишь после того, как пин-бар сформировался.

Помимо вышеуказанных сигналов существует внутренний пин-бар. Его тоже видно на графике. Используя этот сигнал, оптимальным моментом для входа в сделку является пробой верхней границы свечи (пунктирная линия).

Минимизация рисков при трейдинге

Важнейшим вопросом для любого трейдера является вопрос минимизации рисков. Неоправданные потери средств на депозите никому не нужны. Опытные трейдеры настоятельно рекомендуют входить в рынок не ордерами немедленного исполнения, а использовать отложенные приказы Buy Stop и Sell Stop.

При проведении трейдинга на смену тенденции отложенный ордер выставляется на расстоянии около 40 пунктов от последнего экстремума. К примеру, когда ожидается смена восходящего тренда на нисходящий, то отложенный приказ Sell Stop выставляется ниже последнего максимума на 40 пунктов. Если надежды не оправдались, и тенденция продолжила свой рост, прежний ордер удаляется, а новый Sell Stop выставляется ниже максимума на 40 пунктов. Аналогично используются приказы Buy Stop на нисходящем тренде в ожидании его смены на восходящий.

При дневной торговле также важно учитывать новостной фон. Значимые экономические и политические новости могут существенно повлиять на прибыль трейдера при торговле валютными парами, фундаментально связанными друг с другом. Поэтому при наличии в календаре трейдера важных экономических событий, которые могут непредсказуемо повлиять на активы, выбранные для торговли, от трейдинга благоразумнее воздержаться.

Описанные выше стратегии просты в понимании и хорошо зарекомендовали себя при торговле на дневных графиках. Они прекрасно экономят инвесторам время, которое можно с успехом потратить на другие виды получения прибыли или отдых.

Источник https://masterfutures.ru/dnevnye-strategii-torgovli-na-foreks/

Источник https://alpari.finance/ru/beginner/articles/daily-trading-strategies/?partner_id=1225728&sub_id=foreks_stati

Источник

Источник