Фундаментальный анализ на рынке Форекс. Применение и основы.

Добрый день дорогие читатели. Новички в области трейдинга ошибочно думают, что фундаментальный тип анализа очень не прост и требует от трейдера высшего образования с экономическим наклоном, хорошо развитого ума, много времени для постоянного осуществления анализа статистик, показателей и так далее.

Это не 100% правда. Факторы, из которых состоит данный тип анализа, не очень сложны как кажется на первый взгляд. На практике нет ничего сложного. В данной статье рассмотрим мою точку зрения относительно фундаментального анализа. Считаю, что он четкий и практичный. Но это мой взгляд, как я действую в торговом процессе. Это не единственная истина, просто с моей точки зрения этот способ является не только простым, но и эффективным.

Фундаментальный анализ в торговле на рынке Форекс и на Бинарных опционах.

Изначально остановимся немного на самом термине. Это метод сложившейся рыночной картины составление прогноза на базе полученных чисел, не влияющих на график. Этот вид анализирования основывается на экономических аспектах, новостях, политических ситуациях в странах и на многих других аспектах. К примеру, стоимость драгоценных металлов, нефти, показатель безработных, не относящихся к техническому виду анализа.

Если вам удастся отыскать ресурс, где представлены аналитические данные, то можно ознакомится с большим количеством новостей. Ежедневно возникает что – то новенькое:

Беглым взглядом, оценив такого рода ресурс, трейдер рынка Форекс изначально пробует отыскать связь между новостями и на основе этого прийти к тому или иному выводу. После этого он приступает к работе с графиком, где исходя из собственных помыслов, строит торговый процесс. Здесь ситуация получает несколько другой поворот.

Все это выглядит запутанно и сложно. А на практике совершенно противоположная ситуация, поскольку факторы ясны и понятны. Суть основной загадки заключается в том, что сам подход очень простой. В любую секунду состояние рынка начинает базироваться на нескольких факторах и уловить их просто.

Как определить данные факторы фундаментального анализа?

Рассказывать об этих факторах будут везде. И делать это будут не те сайты, которые имеют узкоспециализированную ориентацию, сайты посещаемые простыми трейдерами. В качестве наглядного примера можно привести Mail.ru или печатное издание Ведомости. Для определения фактора оказывающего в это время на рынок самое большое влияние не обязательно лезть в дерби и сильно в чем – то разбираться. Так же у проверенного брокера AMarkets Есть целый раздел — аналитика!

Чтобы понять нужно, разобрать пример. Возьмем рубль. Те аспекты оказывающие на него наибольшее и можно сказать основное влияние определить не трудно. На первом месте располагается стоимость нефти. Курс доллара увеличивается, а рубль при этом продолжает падать. На втором месте стоит внешнеполитическая деятельность страны. Не так давно возникла информация, что выдвинутые по отношению к РФ санкции будут продлены еще на 1 год. В ответ на это Российская Федерация приняла решение о продлении продуктовых санкций. Эту новость показывали во всевозможных новостях и по всех каналах.

Многие в этот момент подумали что ситуация относительно рубля ясна. Об этом говорится ежедневно, и об этом мы с легкостью можем узнать. Но какая ситуация с евродолларом? В данном случае так же все ясно. Во время написания данной статьи главным фактором, влияющим на курс доллара, а также курс евро является риск дефолта Греции.

Этот момент оговаривают все.

Данные заметки возникают ежедневно. Если происходят какие–то изменения, то тема сама не изменяется. Где–то опубликовали статью описывающую эту обстановку дел. Но при этом все по–прежнему не меняется. Для определения основной темы совершенно не обязательно иметь за плечами несколько высших образований. Здесь ясно как белый день, что речь идет лишь о Греции.

На выходных возникла новость, что на территории страны началась массовая паника. Люди сломя голову бегут к банкоматам, чтобы снять деньги. Высока вероятность того что с началом недели банковские учреждения Греции не начнут работать.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Существовала высокая вероятность объявления дефолта на этой территории. В этом были уверены. Не существовало трейдера, который говорил бы, что ГЭП начнет расти. Большинство считали, что пойдет падение только вниз и ситуация сложилась именно таким образом.

Для валютной пары EURUSD характерным является снижение в моменты увеличения. В чем причина?

Причина в том, что в новостях систематически рассказывали о безработице, которая увеличивалась на территории европейских стран. Америка со своей стороны продолжает по – прежнему всем навязывать свое мнение. По этой причине доллар постоянно растет, а евро наоборот падает.

Для понятия самой сути не обязательно изучать не простые алгоритмы и использовать запутанные математические метода. Как просто определить фундаментальные факторы? Переходим на Майл.ру или на AMarkets.

Среди главных новостей систематически появляется информация о Греции, США, РФ, а также других странах. Помимо этого есть возможность посетить ресурс AMarkets. Здесь присутствует специальная лента новостей, где можно отыскать всю интересующую информацию и на базе них прийти к определенным итогам.

Осуществлять переход по адресу и знакомится со всем написанным в статье не обязательно. Зачастую для определения сути достаточно лишь прочитать заголовок. В случае, когда вы наткнетесь на некоторые не ясности, необходимо лишь пролистать эту новость и пойти далее.

Вот, например, появляется информация, что величина бизнес активности снизилась на пару пунктов. Для того кто мало соображает в экономической сфере и не имеет соответствующего образования это ничего не говорит. По этой простой причине данный факт упускается из виду, и идут дальнейшие поиски более понятных новостей.

Вот, например, возникла информация, что российский рубль не будет укреплять позиции и на это лучше не рассчитывать. Дальше следует новость, что агентство Fitch, которое занимается оцениванием, дает РФ оценку и размещает ее в специальном рейтинге. Здесь существует высокая вероятность того что рейтинг будет не благоприятным. Америка прибегает к новым санкциям, что влечет за собой увеличение инфляции. Таким образом, курс доллара увеличивается, рубль соответственно снижается.

Последовательность действий фундаментального анализа

Здесь все достаточно просто. Несколько раз за день просматривать новостные сайты. Обращайте внимание на их содержание и, исходя из этого, делаете соответствующие выводы. На этот момент перейдя на ресурс с новостями, становится ясно что ситуация с Грецией остается не изменой. Это свидетельствует, что данный фактор будет дополнительно оказывать влияние на одну из очень популярных валютных пар EURUSD.

При этом не стоит забывать, что проходит определенный промежуток времени и информация теряется в памяти. Причина в том что возникают более интересные факты и предыдущие отходят на второй план. Точно так же может случиться и с Грецией. По этой простой причине правильнее всего не надрываться и вести себя максимально легко. Вот так собственно и осуществляется фундаментальный метод анализирования. Хотелось бы еще раз повторится, что это моя точка зрения и вполне нормально, если она не будет совпадать с вашей.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Основной недочет фундаментального аналитика

Основным промахом фундаментальных аналитиков является игнорирование остальных трейдеров. Ними не учитывается технический тип анализа. Этот анализ охватывает роботу трейдеров и всего того что отображается на графике. Буквально неделю назад все были напуганы риском дефолта Греции. Об этом не кричал только ленивый.

Открылся рынок ГЭПом, а для него характерно также закрытие:

Всегда стоит помнить о громких новостях. Это также касается USDJPY. Работая с данной валютной парой необходимо обращать внимание на проявляющие новости относительно нефти. Не так давно мною был сделан обзор, описывающий эту валютную пару, которая имеет прямую зависимость от стоимости нефти. В виду этого обращаем внимание на технику и не забываем об основе. Делаем оценку в соответствии с наиболее пестрящими заголовками. Обращаем внимание на факторы фундаментального типа.

Экономический календарь в фундаментальном анализе

Ежедневно появляются разнообразные статистики, осуществляются совещания, съезды политических деятелей и тому подобное. На их основе не правильно делать расчеты. Здесь нужно определиться с тем, что обращать внимание на новую информацию или же вести торговый процесс согласно технического анализа.

Как с ними работать?

Изначально обращаем внимание на то значение, которое было перед этим, дальше последует предлагаемое, и то которое было получено по факту, образовавшееся следом за появлением новостей. Когда значение, полученное по факту хуже прогнозированного, то это негативно скажется на курсе валют. Когда ситуация противоположная – отлично. Когда остается такое же число, как и прогнозировалось, то никакой реакции со стороны рынка не будет.

Особое внимание стоит обратить на те новости, которые в конце имеют восклицательные знаки. Эти знаки говорят об особой важности, представленной в новости информации. Другая информация не так важна. Честно говоря, я лично не делаю никаких ставок на данный тип анализа, поскольку стоимость может изменяться абсолютно противоположным образом к тому, что мы себе прогнозируем. При этом в любое время возникает прямая сопротивления, оговариваемая основой.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Сделаем выводы

Чтобы не упускать из виду фундаментальный анализ в торговом процессе, нет необходимости иметь сказочные способности. Так же не обязательно обладать высшим образованием. Определяем то, что ежедневно отображается в новостях. Что касается экономических новостей, то обращать внимание стоит только на максимально важные. Когда фактические статистические данные превосходят прогнозируемые, то это положительно сказывается на валюте, а наоборот плохо.

Не смотря на это важно запомнить, что стоимость не обязательно ведет себя, так как нужно. Когда тренд имеет сильные характеристики, то вероятность что ситуация измениться в другую сторону с выходом положительных новостей не большая. Стоимость будет продолжать снижение, поскольку так легче в виду того что большая часть идет за трендом. Мы не забываем о фундаментальных факторах и одновременно с этим берем во внимание технический тип анализа.

Нужно запомнить те несложные правила, которые описаны в этой статьи и вести торговлю на валютном рынке Форекс будет легко и просто.

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex

Изменение цен на валюты стран мира, сырье, металлы связано с целым перечнем событий, влияющих на обстановку в отдельной стране и в мире. Это могут быть экономические или политические изменения, природные катастрофы. Именно их и изучают, когда проводят фундаментальный анализ. По истории можно отследить взаимосвязь смены руководства крупных предприятий, глав государств, изменения объемов производства с колебаниями валютных пар, других активов.

На чем основан фундаментальный анализ

Трейдера больше интересует возможность получения прибыли на прогнозировании направления, в котором будет двигаться график инструмента начала/завершения конкретного события. Отчасти в анализе участвует история, позволяющая оценить волатильность в моменты публикации новостей, направление тренда при оглашении больших либо меньших значений по сравнению с прогнозными .

Основные постулаты фундаментального анализа рынка:

• Цены никогда не меняются сами по себе – всегда имеется причина.
• Влияние разнообразных факторов на движение цен можно прогнозировать.
• Правильно составленный расчет динамики экономических/политических факторов позволяет достоверно судить о дальнейшем изменении цен.
• Форс-мажорные обстоятельства влияют на колебания цен, но слабо прогнозируются.

Фундаментальный анализ рынка Forex может применяться как самостоятельно, так и совместно с техническим анализом. Так, неблагоприятный прогноз по дальнейшему движению цены может привести к досрочному закрытию открытых сделок или фиксации тех ордеров, которые ранее трейдер рассчитывал вывести хотя бы в «ноль». Существует мнение, что публикация новостей временно нарушает принципы технического анализа, поэтому при торговле на основе технического анализа следует ее прекращать и возобновлять лишь при наступлении привычного ритма колебаний.

Виды новостей, влияющих на рынок

Чтобы быстро понять, что такое фундаментальный анализ, можно использовать календарь экономических событий на сайте Alpari, где регулярно сообщаются наиболее важные события в странах мира. Как именно они влияют на курсы валют или цену нефти, металлов, иных активов, придется изучать отдельно, ведь никто не раскроет «секрета». Простой способ решить проблему — изучить экономический календарь, иные источники за предыдущие периоды и отметить на графике фактические изменения цен. Фундаментальный анализ требует владения информацией о реальной ситуации в странах, на торговле национальной валютой которых трейдер планирует зарабатывать.

По степени влияния на рынок новости разделяют на следующие категории:

• Слабой важности. «Low».
• Средние. «Medium».
• Важные. «High».

Календарь событий можно использовать в фундаментальном анализе

На практике новости различаются значением волатильности в моменты публикации, наличием планомерного или хаотичного, импульсного движения, которое затрудняет торговый процесс. По этой причине сделки могут быть закрыты преждевременно и с минимальной прибылью , несмотря на работу функции Trailing Stop.

С другой стороны, потенциальная прибыль на сильных новостях больше. Но для гарантированного профита надо знать направление движения цены. Без проведения фундаментального анализа здесь не обойтись. Прибыль может быть получена на любой из новостей, главное – правильно выбрать момент открытия ордера. Такой подход поможет заработать максимум прибыли, войти в рынок на пике, а не в середине процесса, как часто бывает при торговле на новостях.

Политические факторы, влияющие на изменение цен

На стоимость национальной валюты любого государства оказывают воздействие новости внешней и внутренней политики. Так, нестабильность ослабляет валюту, обесценивает ее. В периоды президентских, парламентских выборов могут наблюдаться колебания, причиной которых становятся слухи, часто неподтвержденные. По мнению экспертов, подобные ситуации провоцируются намеренно, чтобы использовать временное падение или рост цен для извлечения прибыли.

Некоторые политические новости несущественно влияют на рынок. Например, позиция политического деятеля известна заранее, поэтому на момент официальной публикации его речи особых колебаний цен не будет. Иногда трейдеры сталкиваются с неожиданными для них факторами, например, «объявления иного мнения» и последующего пояснения, что «все неправильно поняли». Подобная ситуация обычно приводит к импульсивному росту/падению цен на активы и столь же скоростному возврату на прежние позиции.

Роль политических новостей в торговле относительно мала. Фундаментальный анализ Forex обычно рассматривает их в качестве дополнительного фактора, более влияющего на долгосрочную перспективу, тогда как краткосрочная торговля ведется на показателях экономики.

Экономические факторы

От экономического положения в стране зависит уровень ценности национальной валюты относительно других государств. При работе с мажорными валютными парами сравнение осуществляют с долларом США, в кросс-валютных парах — с другими валютами, но доллар США все равно участвует в расчетах. Такая взаимосвязь приводит к тому, что валютная пара реагирует, с одной стороны, на любые американские новости, а с другой — на события в государстве, где имеет хождение «вторая» валюта пары.

Ключевыми показателями каждого государства являются:

• Сведения о занятости населения. Это уровень безработицы, размер пособия, положительная/отрицательная динамика изменения этих показателей. Отдельно рассматривают занятость в промышленном/сельскохозяйственном секторе.
• Торговый баланс, который Показывает объемы собственного производства, объемы импорта и экспорта (валовый показатель по всем видам продукции).
• Валовый внутренний продукт (ВВП) – общая сумма произведенных в стране товаров, оказанных услуг.
• Изменения в политике центральных банков отдельных стран, Евросоюза.

Специфика рынка Forex заключается в том, что фундаментальный анализ приходится проводить одновременно в нескольких странах. США часто выступает ключевым звеном в прогнозировании дальнейшего движения цены, появления и сохранения трендов. Страна, чья валюта включена в торгуемую пару, способна оказывать дополняющее или компенсирующее воздействие на колебания цены.

Влияние на цены форс-мажорных ситуаций

Все стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, смерчи, засухи, наводнения) влияют на рынок непредсказуемым образом. Отчасти помогают спрогнозировать их воздействие метеорологические новости, но работа по подобным расчетам остается высокорисковой. То же относится к техногенным катастрофам.: Их предсказать никак не получится, и трейдер увидит влияние на рынок «постфактум».

Проще работать с факторами социального характера, к которым относятся государственные перевороты, военные конфликты, революции, забастовки. Любое общественное волнение способно спровоцировать падение стоимости национальной валюты. В зависимости от торгуемой пары трейдер может наблюдать рост или снижение цены. Прогнозировать подобные изменения можно, но при условии долгой продолжительности форс-мажорного события.

Правила пользования экономическим календарем

Одним из основных инструментов трейдера, практикующего фундаментальный анализ Forex, является экономический календарь. В нем отражены ключевые события мира в разрезе отдельных стран (оказывающих даже несущественное влияние на рынок). В публикуемом перечне указываются исторические и ожидаемые показатели. Для трейдера они имеют значение лишь при наличии у него заранее составленных прогнозов: будут ли подтверждены ожидания, не окажутся ли реальные показатели лучше/хуже.
Экономический календарь обозначает, на какие события в мире обратить особое внимание, какие данные проанализировать в первую очередь.

При торговле на основе экономического календаря ключевыми являются следующие моменты:

• Чем выше важность новости, тем более высокую волатильность пары следует ожидать. В этом случае торговать рыночными ордерами сложно из-за высокой нагрузки на сервер брокера, поэтому рекомендуется входить в рынок заблаговременно с помощью отложенных ордеров.
• При долгосрочном подходе к торговле стоит обращать внимание на публикации от центральных банков. Благодаря анализу озвучиваемой политики можно составить прогноз последующего развития финансовой ситуации в отдельной стране, союзе стран, в мире в целом.
• Большое внимание следует уделять прогнозам. Если только что опубликованные данные лучше ожидаемых, тогда более вероятен рост ценности валюты. При сохранении значений даже на «сильных» новостях особых скачков не будет.

Фундаментальный анализ может сводиться к работе с календарем

В экономическом календаре отображаются все события. Когда трейдер выбирает одну или ограниченное количество валютных пар, рекомендуется создать фильтр, позволяющий скрыть «ненужные» страны. Так, при торговле на паре USDJPG можно не заострять внимание на европейских новостях. На колебания цен влияют события в США и в Азии.

Влияние фундаментального анализа на технический

Бурные обсуждения касательно того, что выбрать: фундаментальный анализ или технический, обычно сводятся к принятию решения совмещать оба варианта. Контроль уровней поддержки и сопротивления позволяет спрогнозировать вероятность смены тренда, если цена пробила сильный уровень в момент публикации новостных показателей. Методы анализа ФА и ТА способны взаимно повышать эффект от их использования.

Влияние фундаментального анализа валютного рынка на технический проявляется в следующем:

• Новостные импульсы часто ломают ранее построенные паттерны, резко изменяют текущие тенденции. Трейдеры, практикующие ТА, в этот момент обычно лишь наблюдают за переменами на рынке.
• На коррекции, традиционно возникающей после новостного импульса, базируется большое количество торговых стратегий. В этот момент возобновляется действие правил технического анализа.
• Фундаментальные факторы имеют приоритет над техническими. Если все новости гласят о вероятном росте стоимости определенного актива, графическая картина может оказаться неверной (в долгосрочной перспективе).

Работа на временных промежутках H4 и выше обязательно должна содержать элементы ФА. Без учета политических, экономических событий сложно ставить задачи получения прибыли большими объемами. Если заглянуть в историю, можно заметить, что нередки случаи многократных возвратов к исходной точке в течение небольшого периода — нескольких дней, недели.

Новостные торговые стратегии

Торговля на рынке Forex с учетом экономических/политических новостей доступна как в ручном режиме, так и с помощью автоматических советников. Последние в зависимости от типа торговой стратегии настраиваются либо на прекращение торгов «возле новостей», либо, наоборот, на ее активацию. Подготовка к открытию ордеров может включать технический анализ, однако по желанию трейдера возможен отказ от него в пользу экономических прогнозов.

Новостная торговля имеет ряд особенностей:

• Ручное открытие рыночных ордеров с высоким шансом прибыли обычно доступно лишь на одной валютной паре. Быстро переключаться между графиками, успевать везде войти в рынок получится только при помощи советников/скриптов.
• ироко практикуются отложенные ордера. Но следует учитывать их особенность – открытие по «первой доступной цене». Чем сильнее новости, тем больше могут быть проскальзывания, — это нормальное явление.

Трейдерам, предпочитающим торговлю на базе фундаментального анализа Forex, стоит подписываться на рассылки опытных аналитиков. Благодаря изучению таких независимых прогнозов проще ориентироваться в текущих тенденциях. Ведь не всегда есть время, а то и желание во всем разбираться самостоятельно. Подобный подход способен обеспечивать высокую эффективность: свои «сигналы» проверяются с информацией от компетентных специалистов.

Источник https://forexareal.ru/fundamentalnyj-analiz.html

Источник https://alpari.finance/ru/beginner/articles/fundamental_analysis/

Источник

Источник