Стоп Лосс и Тейк Профит: что это такое и как их правильно установить при торговле на Форексе

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры или просто читатели блога iklife.ru! Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как Стоп Лосс и Тейк Профит, – самых важных торговых приказах. Узнаем, как правильно их ставить, выясним, когда значение Стопа надо менять, обсудим ряд других важных моментов.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше. Почему? Читайте статью «Кредитное плечо и лот».

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Например, вот я открыл сделку на повышение.

Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell).

Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.

Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.

Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.

Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.

В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.

Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Думаю, всё, разобрались. Старался разжевать как можно более детально. Если остались вопросы, форма для комментирования статьи к вашим услугам.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Методы установки тейк-профита.

Что такое тейк-профит? Если давать профессиональное определение тейк-профиту — то так называют отложенный приказ на закрытие ордера при достижении ценой определённого уровня. Основная цель установки приказа — зафиксировать прибыль, и это произойдёт даже в том случае, если цена заденет целевой уровень лишь на секунду. Таким образом, намечая цель и устанавливая тейк профит, трейдер не позволяет своим эмоциям помешать взятию прибыли в намеченной точке.

Чтобы цена достигла тейк-профита, сделка должна быть открыта в правильном направлении. Конечно, не всегда трейдер верно определяет направление движения цены, но если это произошло, то он должен уметь грамотно завершить свою операцию с минимальными рисками.

Как выставить Take Profit в терминале MT4?

Технически установка тейк-профита осуществляется тремя способами. Первый способ — это в момент открытия сделки, когда задаются параметры ордера — символ, объём, тип ордера, стоп-лосс. Для сделок на покупку уровень тейк-профита должен быть больше цены открытия, а для сделок на продажу — меньше. Для рыночных и отложенных ордеров эта процедура осуществляется одинаково:

Рис. 1. Графа для установки тейк-профита в окне ордера.

Второй способ предполагает установку тейк-профита уже когда ордер открыт и находится в рынке. Это удобно, когда рынок волатилен и каждая секунда во время совершения сделки важна, и чтобы не тратить время на расстановку целей, это можно сделать позже. Для этого при клике правой кнопки мыши по открытому ордеру необходимо выбрать команду Модифицировать или удалить ордер , и в открывшейся форме задать цену для тейк-профита и стоп-лосса. Даже если они были заданы ранее, но цена ещё не достигла их, то эти значения можно изменить:

Рис. 2. Модифицирование ордера и установка тейк-профита после открытия сделки.

Ну и третий способ – открыть рыночный ордер, а потом зажать левой кнопкой мыши пунктирную линию открытого ордера на графике цены, мышкой перетянуть её на требуемый уровень и там «бросить». Кстати, таким образом можно выставлять не только TP, но и SL.

Для отложенных ордеров такой «фокус не пройдёт» – вначале нужно открыть «отложку» с тейк-профитом и стоп-лоссом, а уже потом можно на графике мышкой перетягивать их на нужные уровни.

Методы выставления тейк-профита.

Каким образом фиксировать прибыль — каждый трейдер, с учётом стиля своей торговли и особенностей используемой стратегии, решает для себя сам. Мы же поговорим о всех вариантах установки тейк-профита или ручного взятия прибыли и поочерёдно рассмотрим каждый из них.

Метод взятия прибыли по времени наиболее эффективен при внутридневной торговле. Например, трейдер заключает сделку с началом новой торговой сессии, а закрыть её должен с окончанием сессии, независимо от результата:

Рис. 3. Установка уровня тейк-профита к окончанию европейской торговой сессии.

Идём дальше. Ключевые уровни являются сильным ориентиром для установки как стоп-лосса, так и тейк-профита. Уровень, где цена замедляет своё движение, останавливается или разворачивается, может выступить в качестве поддержки или сопротивления для цены, в зависимости от направления сделки. Поэтому, частичное или полное закрытие ордера на таком уровне будет оправдано: с большой вероятностью цена достигнет его, а вот вероятность пробития такого уровня — уже меньше. Если пробитие происходит, и цена продолжает двигаться в ранее взятом направлении, то можно открыть новую сделку. Да, часть прибыли будет упущена, но намеченную прибыль трейдер всё же получит:

Рис. 4. Установка уровня тейк-профита на ключевом уровне.

Круглые уровни (их ещё называют психологическими уровнями — 1.1100, 1.1200, 1.1300 и т.д.) также могут служить ориентиром для взятия заработанного. Круглый уровень представляет собой психологическую преграду для рынка, к которому цена стремится, но достигнув его, не всегда может преодолеть с первого раза:

Рис. 5. Установка уровня тейк-профита на круглом уровне.

При скальпинге и внутридневной торговле кроме непосредственно круглых уровней, трейдеры в качестве целевых используют и те, что заканчиваются на 20, 50 и 80.

Уровни Фибоначчи — очередной ориентир при установке тейк-профита. Для того чтобы определить цель, необходимо воспользоваться инструментом Фибоначчи из верхнего меню терминала. Линии Фибоначчи при растягивании на основе предыдущего трендового движения дают потенциальную цель в случае разворота цены или коррекции. Хорошей целью в этом случае часто выступает уровень 61.8%:

Рис. 6. Установка уровня тейк-профита на уровне Фибоначчи.

Если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем поддержки/сопротивления или круглым уровнем, то он становится ещё более сильным. Совмещение нескольких уровней называется Конфлюентность .

Следующий метод — установка тейк-профита по волатильности. В этом случае рекомендуется использовать специальные сервисы (примером такого сервис является Mataf ), где рассчитывается средняя величина свечи за определённый промежуток времени. На основе этой и некоторых других величин можно задавать цель.

Более подробно про то, что такое волатильность, как её рассчитывать и помощью каких сервисов пользоваться – читайте в статье Что такое волатильность на Форекс? .

Выбирая необходимый валютный инструмент, трейдер анализирует показатели волатильности. Например, при внутридневной торговле следует оценивать дневную свечу. Допустим, средняя дневная волатильность по паре EURUSD составляет 80 пунктов. Если сделка открылась, когда цена прошла 20 пунктов, то рассчитывать на взятие прибыли большей, чем 60 пунктов, не стоит. Исходя из этого и выставляется тейк-профит — 60 пунктов максимум:

Информация о волатильности торгового инструмента. Рис. 7. Получаем информацию о волатильности валютной пары.

Выставление тейк-профита по волатильности — не самый удачный вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

Если в предыдущих вариантах закрытие сделки могло осуществляться автоматически, то есть, трейдер, видя уровень, задавал в окне ордера цену для тейк-профита и мог отлучиться, то в случае с выходом из сделки по локальному экстремуму приходится делать всё вручную.

Что это за метод? Если цена, двигаясь в направлении открытия сделки, формирует новый экстремум, после чего делает откат, то разумно будет закрыть этот ордер вручную. Формирование экстремума будет говорить о том, что тренд себя исчерпал и спрогнозировать его дальнейшее направление сложно. В это же время на пути нового движения цены на уровне экстремума может сформироваться новая поддержка или сопротивление, которые создадут преграду для возобновления предыдущего движения:

Рис. 8. Взятие прибыли после формирования экстремума и отката.

Если при этом выставленный первоначально тейк-профит не был достигнут, то сделку лучше закрыть вручную и взять ту прибыль, которую даёт рынок на текущий момент, даже если она меньше желаемой.

Следующий вариант — закрытие сделки вручную при формировании на графике свечи с большим телом, после которой движение цены замедляется или начинается коррекция. Если такая свеча формируется, когда сделка открыта, то она принесёт значительную прибыль, и после закрытия этой свечи будет разумным закрыть и саму сделку. На рис. 8 как раз такая свеча и образовалась, и открытый ранее ордер можно было закрыть после её формирования.

Вариант взятия прибыли при формировании перекупленности или перепроданности на рынке также осуществляется вручную. В этом случае к графику «прикручивается» осциллятор, либо индиктаор RSI, Билл Вильямс. При использовании стохастика для закрытия сделки на покупку необходимо дождаться, чтобы его линии достигли уровня 80. Сделка на продажу будет закрываться при достижении индикатором уровня 20 (движение должно осуществляться сверху вниз). При использовании других индикаторов уровни могут быть другими, но принцип тот же:

Рис. 9. Использование индикатора для установки тейк-профита.

Недостатком такого метода является то, что при продолжительном движении цены в одну сторону осциллятор быстро переходит в зону перекупленности/перепроданности, и пока цена продолжает двигаться в тренде, он остаётся там. Итог — получив сигнал индикатора, трейдер закрывает сделку вначале сильного тренда, ограничивая возможность в заработке. Частично решить эту проблему может изменение чувствительности индикатора.

Пожалуй, наиболее популярный метод, используемый в большинстве стратегий — расчёт тейк-профита в зависимости от размера стоп-лосса: SL*n , где n — некий коэффициент, как правило больше 2, обеспечивающий положительное математическое ожидание от торговли. На размер этого коэффициента рынок никак не влияет, трейдер задаёт его с учётом своей стратегии и исходя из наблюдений над торгуемой валютной парой.

Редко, но бывают ситуации, когда тейк-профит меньше стоп-лосса — например, в скальпинге. В таких случаях для обеспечения положительного результата в долгосрочном периоде необходимо контролировать прибыль и убытки.

Ну и наконец, трейлинг-стоп, будучи разновидностью стоп-лосса, можно рассмотреть в качестве уровня взятия прибыли. Точнее, он обеспечивает защиту для достигнутой прибыли. Двигаясь за ценой на расстоянии нескольких пунктов или нескольких десятков пунктов, трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль, наращивая её, пока тренд активен. Если тренд разворачивается, трейдер забирает с рынка ту часть, которую трейлинг-стоп успел зафиксировать:

Рис. 10. Использования трейлинг-стопа для фиксации прибыли.

Некоторые трейдеры используют в торговле на Форекс фиксированный тейк для всех сделок. На первый взгляд, такой подход обеспечивает стабильность торговли, но на самом деле она не учитывает объективные факторы, такие как разница в силе движений для различных торговых инструментов, торговая сессия, состояние рынка и другие.

Торговля без тейк-профита.

Установка уровня тейк-профита — это рекомендуемая, но не обязательная процедура. Есть трейдеры, которые установке тейка предпочитают выход из сделки по противоположному сигналу. Например, такая ситуация возможна при использовании стратегий, где вход сделку осуществляется при пересечении скользящих средних, а обратное пересечение будет являться сигналом выхода из неё или для открытия нового ордера в противоположном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк-профита.

Если в своей торговле вы до сих пор не учитывали нюансы, о которых сегодня мы вам рассказали, то для выбора способа взятия прибыли рекомендуем дополнительно обратить внимание на следующие моменты:

• — хотя терминал MT4 и позволяет задавать цену для взятия прибыли после открытия ордера , давая возможность трейдеру обдумать своё решение, всё же лучше определить цель до открытия сделки. До момента, пока на рынке нет ещё открытого ордера, трейдер максимально хладнокровен и разумен , он пока не испытывает психологического напряжения в зависимости от движения цены и может трезво оценивать ситуацию ;
• — при использовании в качестве целей ключевых уровней приказы следует устанавливать на несколько пунктов ближе к цене открытия ордера: для сделки на покупку чуть ниже уровня , для сделки на продажу — чуть выше уровня . Делается это для того, чтобы гарантировано зафиксировать прибыль , если вдруг крупные игроки решат войти в рынок именно в этих зонах, тем самым, не дав цене возможности в виде нескольких пунктов достигнуть уровня;
• — не пытайтесь «словить весь тренд»! Предугадать , как долго он затянется — нельзя , а потому прибыль лучше брать частями и быть уверенным, что итоговый результат будет положительным.

Заключение.

Мы рассмотрели основные методы установки тейк-профита. Все они имеют свои плюсы и минусы, и на основе совокупных факторов каждый участник рынка самостоятельно решает какой из них выбрать для применения на практике. Часто в торговых системах уже прописаны правила для установки уровней SL и TP, но если этих правил нет, то подобрать метод установки тейк-профита можно самому, взяв во внимание все выше изложенные рекомендации и, конечно же, правила мани-менеджмента.

Что такое тейк профит на Форекс?

Автоматическое закрытие сделки с фиксацией результата осуществляется с помощью ордера Take Profit, выставляемого в районе предполагаемой цели цены. Выставляется уровень одновременно с открытием позиции или путем модификации уже открытого ордера. После достижения указанного значения такой ордер закрывает позицию и финансовый результат зачисляется на баланс торгового счета.

Грамотно используя Тейк Профит, спекулянт существенно упростит процесс торговли, обезопасив себя от потери движения при неожиданном развороте цены. Основной задачей станет правильное определение целей, выставляемых по методике, зависящей от используемой торговой стратегии.

Удобный и простой в применении инструмент используется всеми трейдерами, ежедневно торгующими на рынке Форекс, фондовой бирже.

Техника выставления профита

Осуществляется выставление Тейк Профит по правилам, зависящим от типа сделка: BUY, SELL. Открывая позицию на покупку, ордер устанавливают выше точки приобретения актива. Играя на понижение, цель цены находят под уровнем продажи. Определим предполагаемую цель при открытии позиции на покупку по валютной паре NZD/USD, действуя по следующему алгоритму:

1. Вкладка «Новый ордер»;
2. Текущая цена актива – 0.6855;
3. Тейк Профит устанавливаем в верхнем левом окне на уровне 0.6900;
4. Нажимаем кнопку BUY.

Выставление цели прибыли при открытии сделки на продажу по паре USD/CAD, осуществляется аналогичным образом:

1. «Новый ордер»;
2. Текущая цена 1.3842;
3. Автоматическое закрытие сделки на уровне 1.3800.

Работая в режиме нон-стоп, трейдер не всегда успевает выставить предполагаемую цель одновременно с открытием позиции. Приходится устанавливать точку закрытия сделки постфактум, модифицируя ордер Тейк Профит в окне «Торговля»:

1. Вкладка «Модифицировать или изменить ордер»;
2. Внесение желаемых данных – 1.3900;
3. Нажимаем кнопку «Изменить».

Как правильно выставить Тейк профит

Технически операция предельно проста, поэтому трейдеров в основном интересует вопрос, не как установить Тейк Профит, а как верно определить цель цены, дабы сделка закрылась автоматически до изменения направления тренда. Нередки случаи разворота котировок актива за несколько пунктов до определённой цели, а это грозит потерей текущего движения, а при недостаточном уровне контроля со стороны трейдера и закрытием с убытком.

Определим, как правильно использовать Take Profit, дабы получать гарантированную прибыль. Есть несколько методик, используемых совместно с конкретными стратегиями:

• торговля по тренду;
• прорыв поддержки или сопротивления при выходе из технических фигур: «Треугольники», «Флаги», «Двойное дно», «Голова плечи»;
• трейдинг по уровням коррекции Фибоначчи.

Профит по тренду

Работая в направлении текущего тренда, спекулянт определяет цели в рамках созданного канала. Входя в сделку при третьем касании линии поддержки, трейдеры предполагают автоматически закрыть сделку у верхней границы канала. Иными словами, у трейдера появляется своего рода индикатор take profit – пробитие границы канала.

Профит по фигурам технического анализа

Определив на графике фигуру технического анализа, трейдер устанавливает верхние и нижние границы. Позиция начинается при реальном пробое уровня поддержки, который выступает как индикатор Тейк Профит, выставляемый на расстоянии, равном величине фигуры.

Пример:

Произошло формирование фигуры «Двойная вершина» по активу EUR/USD с максимумом на уровне 1.0935 и минимум 1.0750. Цена при прорыве линии шеи на нижнем уровне, пройдёт такое же расстояние, какое прошло от вершины технической фигуры – 185 пунктов. Следовательно, установить ближайшую цель рекомендуется на отметке 1.0570. Аналогичным образом следует работать в фигурах консолидации цены «Треугольники», «Флаги», определяя цель, исходя из расстояния между крайними точками.

Профит по уровням Фибоначчи

Работая по уровням коррекции Фибоначчи, спекулянт преимущественно открывает сделки внутри дня, на графике H1. Фактически ведётся работа в направлении текущего тренда, а позиции открывают на уровнях коррекции 23.6% и 38.2%. Тейк Профит в подобной схеме устанавливается по минимальным и долгосрочным целям. Ближайшая цель цены при открытии сделки от уровня 38.2% находится на отметке 23.6%, а дальняя на нулях.

Разделение Тейк Профита по нескольким целям

Бывают случаи, когда трейдер хочет закрыть на указанном уровне лишь часть позиций, продолжив находиться в сделке в надежде на дальнейшее движение в выбранном направлении. Рекомендуется использовать методику с разделением позиции по объёму на несколько сделок.

Пример:

Планируется открытие ордера на покупку объёмом 0.6 лота. Устанавливается по паре EUR/USD 3 цели: 1.1000, 1.1070, 1.1165. Рекомендуется открыть 3 сделки объёмом по 0.2 лота с одинаковой ценой покупки, но разными профитами. Прибыль будет фиксироваться поэтапно, гарантируя спекулянту, получение максимальной прибыли, при этом будет время на оценку ситуации.

Рекомендации по использованию

Выяснив, что такое Тейк Профит, трейдер имеет возможность грамотно использовать указанный ордер, позволяющий не контролировать открытую сделку, постоянно находясь у торгового терминала. Ключевые рекомендации по использованию «автоматического фиксатора» результата по сделке следующие:

• Не перетаскивать профит после расчёта цели цены;
• • Выставлять ордер Тейк Профит одновременно с открытием позиции;
• Устанавливать профит за 2 пункта до цели — если предполагается достижение ценой уровня по паре EUR/USD 1.1000, то индикатор выставляется на 1.0998 (некоторые форекс-брокеры устанавливают специальные правила, согласно которым требуется не простое касание, а пробитие заданного уровня).

Отслеживать работу Take Profit, можно в окне «Торговля» в специальном разделе Т/Р. Когда указанное окошко загорается зелёным цветом, трейдер получает информацию о критическом приближении цены к уровню прибыли на расстояние 10-ти пунктов.

Тейк профит. Что такое тейк профит? Как выставлять тейк профит?

wffw.info

Что такое тейк профит? Тейк профит ( take profit ) — это уровень на котором вы собираетесь закрыть позицию в прибыли, то есть тейк профит, это фиксатор прибыли. Вы выставляете уровень тейк профита для получения прибыли, но позиция по достижении уровня тейк профита будет закрыта. Для каждой открытой сделки нужно выставлять индивидуально тейк профит. При открытии сделки вы можете сразу настроить уровень тейк профита.

Сделка на форекс — это открытая позиция по определенному торговому инструменту, например валютной паре EUR/USD. Объем позиции выставляется в лотах, чем больше лот, тем больше ваша сделка и вы будите получать больше прибыли. Лот— это объем вашей сделки.

Как выставить тейк профит для позиции buy ?

Тейк профит для позиции buy выставляется выше открытой вами сделки. Пример : Выставляем позицию по валютной паре EUR/USD на уровне 1.34450. Тейк профит нужно выставлять выше цены, в примере мы выставили тейк профит на уровне 1.35125 , через 67.5 пунктов мы получим свою прибыль. Вы можете выставлять любой уровень тейк профита, нужно определить сколько вам забирать прибыли и тогда выставлять тейк профит. Смотрите рисунок ниже.

Рис.1 Тейк профит для позиции buy

Как выставляется тейк профит для позиции sell ?

Тейк профит для позиции sell выставляется ниже открытой вами сделки. Пример : Выставляем позицию sell по валютной паре EUR/USD на уровне 1.34605. Тейк профит нужно выставлять ниже цены, в данном примере мы выставили тейк профит на уровне 1.34200 , через 40.5 пунктов мы получим свою прибыль. Тейк профит, нужно ставить всегда, чтобы видеть свою цель и уровни, на которых вы хотели бы закрыть позиции или открыть новые сделки.

Рис.2 Тейк профит для позиции sell

Важно! Никогда не двигайте тейк профит. Если вы определились и выбрали уровень, на котором хотите забрать деньги и уровень цены достиг вашего тейк профита, дайте позиции закрыться и принести вам деньги. Помните, что это ваша прибыль, а на рынке форекс нужно постоянно фиксировать прибыль. Валютные пары имеют большую вол0тильность и могут быстро лишить вас заработанных денег. Лучше заработать на следующей тенденции, чем ждать громадных прибылей. Например, тейк профит по паре EUR/USD в размере 100 пунктов может приносить вам прибыль каждый день.

По валютной паре GBP/USD тейк профит в размере 150 пунктов часто будет приносить вам прибыль. В день цена по валютным парам может опускаться и подниматься раза 3-4 , поэтому лучше зарабатывать на этих колебаниях чаще, чем ждать долгосрочного тренда. Лучше зафиксировать прибыль и переждать, понаблюдать за движениями на рынке форекс и насладиться своей прибылью. Тенденции в 200 — 300 пунктов на основных валютных парах редко.

Обычно тенденции такого размаха идут 2-3 дня, а может достигать до 1-2 х недель, если рынок находится в боковом движении и не определил тенденцию.

WFFW.INFO рекомендует для торговли брокера АЛЬФА-ФОРЕКС

Что такое Дилинг (Dеаling)? Дилинг (Dеаling) – это различные операции, направленные на продажу и/или покупку валютных средств на фондовых рынках с целью получения прибыли на разнице от продажи или покупки активов. Данный термин является, по сути, основным двигателем на рынке Forex. Узкое, но, имеющее широкое распространение значение данного понятия, можно объяснить неким процессом, при котором […]

На популярных биржах представлено немало выгодных предложений от знаменитых компаний. На Московской площадке можно встретить в обращении варианты, где одновременно задействовано оба типа: привилегированные и обыкновенные акции (как у Сбербанка, Ростелекома, Сургутнефтегаза или Башнефти). Но часто инвесторы путаются, в чём различия между ними, поскольку окончательный выбор обязан тесно переплетаться с законным различием прав. Так для […]

Что такое Обратная котировка (Reciprocal rate)? Обратная котировка (Reciprocal rate) демонстрирует то количество национальной валюты, которое содержится в одном американском долларе. Примерами обратных котировок могут служить доллар-йена (USD/JPY) или доллар-франк (USD/CHF). Как и любой другой товар, валюта тоже имеет свою цену. Стоимостью валюты называется котировка или валютный курс, которые в свою очередь являются стоимостью денежной […]

Отложенный ордер — это позиция которую вы выставляете на будущее, вы задаете цену и если цена торгового инструмента доходит до уровня который вы поставили, то позиция откроется. Отложенные ордера открываются без вашего участия, вам только нужно задать цену по которой будет открыт отложенный ордер Какие бывают отложенные ордера? Отложенный ордер buy Limit — выставляется ниже рыночной […]

Как торговать на форекс? Обучение торговли! Обучающая статья. Нажмите на стрелочку, что бы пройти бесплатное обучение прямо на сайте. Статья » Валютный курс » расположена ниже на этой странице. Валютный курс. Курс валютной пары — это единица одной валюты, выраженная в единице другой. Например, фраза «курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1.2505» означает, что […]

Способность изменять валютные курсы принадлежит экономическим институтам, центральное место среди которых занимают национальные банки. Они обладают наиболее крупными валютно-денежными средствами и имеют возможность проводить кредитно-денежную политику. Любой центральный банк имеет свои функции и методы. Так, каждый из банков может проводить финансово-денежную политику, устанавливать правила и выполнять контроль за их исполнением. При выполнении этих функций банки […]

Индекс закупочных цен производителей отображает изменение стоимости комплектующих, полуфабрикатов в промышленной сфере. Данный индикатор может послужить сигналом к тому, что в скором времени в государстве вырастет инфляция. Однако не всегда вместе с увеличением такого индекса обесценивается валюта. Дело в том, что даже несмотря на повышение стоимости сырья, комплектующих, производственная компания может удержать стоимость продукции на […]

Выбрать ПАММ счет Инвестирование в ПАММ является одним из самых высокодоходных способов вложения средств. Грамотно реализовав эту возможность, вы сможете получать до 100% годовых. Главное в этом деле найти эффективного и надежного Управляющего трейдера. От успешности его торговли будет зависеть ваша прибыль. Показатели работы управляющего, на которые стоит обратить внимание 1. Возраст ПАММ-счета. Чем дольше […]

Дивиденды по CFD Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд — «Dividend Adjustment». Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день регистрации — ex-dividend date. Длинная позиция («куплено») — сумма поправки начисляется, короткая («продано») — списывается. Базис для расчета […]

Cтатья о платежной системе WebMoney Статья о второй популярной системе платежей в интернете, WebMoney. Статья о Яндекс деньгах расположена ниже на этой странице. Яндекс Деньги В интернете есть уже почти все, что надо. Книги, энциклопедии, газеты и журналы, всевозможные справочники, дистанционное обучение, общение практически на любую тему, возможность самовыражения, игры и так далее. Так много, […]

Все о тейк профите и почему его стоит использовать

Многие трейдеры, торгуя на рынке Форекс, не всегда пользуются тейк-профитом, предпочитая закрывать позиции вручную либо дожидаться пока рынок самостоятельно их закроет – сработает стоп-аут.

Чтобы подстраховаться и получать прибыль даже в форс-мажорных обстоятельствах и существует тейк-профит.

Однако, тейк-профит довольно полезный инструмент, особенно если трейдер по каким-то причинам не имеет возможности постоянно контролировать открытую сделку. В таком случае тейк-профит становится очень полезным.

Как работает тейк-профит

Представьте ситуацию: трейдер прогнозирует рост цены в паре GBP/USD. Прогноз сбылся, цена идет вверх, трейдер в ожидании получения определенного уровня прибыли. Но возникает рутинная ситуация, трейдера что-то отвлекло: пропал интернет, возникла поломка компьютера, либо отключили подачу электроэнергии, случиться может всякое. При этом трейдер не имеет возможности лично следить за процессом. Цена возросла еще на парочку пунктов, оттолкнулась от уровня сопротивления и направилась вниз.

Немаловажное обстоятельство – сделка по тейк-профиту закроется даже при выключенном торговом терминале.

Когда у трейдера все-таки появился шанс проверить свою открытую сделку, то он обнаруживает, что цена развернулась и ордер был закрыт с убытком. Такая ситуация возможна в любой момент.

Чтобы подстраховаться и получать прибыль даже в форс-мажорных обстоятельствах и существует тейк-профит.

Что такое тейк-профит

Тейк-профит – это финансовый инструмент, позволяющий фиксировать прибыль. Применяя тейк-профит, трейдер всегда знает, что сделка закроется автоматически, едва цена достигнет нужного значения. К примеру, не всегда, даже сидя и внимательно отслеживая движение цены, можно выйти из сделки. Такая ситуация может случиться с рынком в момент выхода важных новостей.

Еще одно немаловажное обстоятельство – сделка по тейк-профиту закроется даже при выключенном торговом терминале.

Выставляется тейк-профит следующим способом. В терминале МТ4 на панели инструментов есть вкладка «Новый ордер». В появившемся окне необходимо выбрать значение тейк-профита. Устанавливается значение, исходя из прогнозов трейдера и, по достижении установленной цены, сделка закроется в прибыль.

Если по какой-то причине трейдер забыл поставить тейк-профит или хочет изменить его параметры, то в нижней панели МТ4 необходимо дважды щелкнуть на строке с открытой сделкой.

Не стоит забывать об одной особенности. В зависимости от вида торговой операции, покупка или продажа, механизм выставления тейк-профита разный.

• При покупке тейк профит выставляется выше цены.
• При продаже – ниже.

Ошибиться не получится. При неправильном выставлении цены MetaTrader высветит ошибку.

Определение размера тейк-профита

Существует множество вариантов выбора. В основном отталкиваться следует от характера рынка, сложившейся на нем ситуации и применяемой торговой тактики.

Три наиболее часто используемых способа:

• Локальные максимумы или минимумы, на которых произошли развороты цены. Способ считается наиболее простым и превосходно себя зарекомендовал. Возрастая, цена редко сразу превосходит максимум, обычно происходит разворот цены и обратное ее движение. Поэтому при покупке следует выставлять тейк-профит возле максимума. При продаже необходимо обратить внимание уже на минимум, ставя тейк-профит в его пределах. Используя такой метод, разумно уменьшать либо увеличивать размер тейк-профита на 5–10 пунктов в зависимости от ситуации.
• Уровни Фибоначчи. В данном случае ориентиром служат уровни отката от предыдущего движения, выступающие в роли своеобразных линий сопротивления или поддержки.
• Исходя из уровня предполагаемого убытка. Прибыль всегда должна превосходить возможные убытки минимум в 1,5 раза, а лучше в два или в три. Следуя такому расчету, тейк-профит должен быть больше значения стоп-лосса.

Кроме рассмотренных способов есть и другие. Трейдеров в мире великое множество и каждый привносит что-то новое, иногда даже полезное.

• Трейлинг-стоп. Цена идет в нужном вам направлении, стоп-лосс изменяется за ней следом. Удобен тем, кто не в состоянии долго отслеживать изменение котировок. Открыв сделку, трейдер может включить трейлинг-стоп, указать, на каком расстоянии от цены ему двигаться, и заниматься своими делами. Спустя некоторое время сделка закроется сама. Минус – фиксированный тейк-профит часто приносит более значительную прибыль.
• Временные зоны Фибоначчи. В основном используются любителями долгосрочных прогнозов, склонных совершать минимум сделок и держать их открытыми долгое время.
• Графические фигуры, их еще часто называют моделями или паттернами. Различают фигуры разворота (голова и плечи, двойная вершина, двойное дно) и продолжения (треугольник, флаг, восходящий клин).

В каждом конкретном случае место выставления тейк-профита недвусмысленно оговорено и зависит только от размеров фигуры.

Хочется обратить особое внимание на одно важное обстоятельство. В момент подхода цены к тейк-профиту трейдеру не стоит его изменять и передвигать для получения большей прибыли. Выставляя уровень тейк-профит, многие используют определенные факторы, которые указывали именно на данный уровень.

Постоянное использование тейк-профита дисциплинирует. Трудно проверить стратегию, если все время трейдер рискует. Величина тейк-профита должна быть выверена и ни под каким предлогом не меняться после открытия сделки, в противном случае трейдер рискует своими средствами.

« Крестики-нолики Уровни Фибоначчи »

Как использовать ордер Take Profit в торговле на Форекс

Чтобы стать наиболее успешным в торговле на Форекс, вы должны уметь управлять своим депозитом, сводя к минимуму риск и максимизируя прибыль. Некоторые трейдеры тратят много времени на выявление лучших сделок путем анализа рынка, тенденций, определения лучших валютных пар для торговли.

Действительно очень важно знать, когда и как войти в определенную позицию, но еще важнее знать, как закрыть ордер, чтобы получить максимальную выгоду. В этой статье мы поговорим об инструменте, помогающем контролировать риск и доходность.

Тейк профит что это такое?

Что такое тейк профит? Тейк профит это ордер, наиболее часто используемый на рынке Форекс, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены заранее достигают заранее определенного уровня. Ордер Тейк Профит ограничен по количеству исходной позицией и размещен в противоположном направлении.

Для покупки лота 15000 на паре EUR/USD в течение 1.2246 ордер на тейк-профит представляет собой продажу эквивалентного лота 15000 по более высокой цене, чем рыночная, с учетом также спреда брокера Forex.

Тейк-профит часто используется вместе с ордером стоп-лосс, который ограничивает потери в случае, если цены развиваются в ущерб трейдеру. Тейк-профит — это метод, позволяющий обеспечить удержание прибыли, если цены меняются в пользу трейдера.

Тейк-профит выражается в пипсах или в процентах от цены входа. Например, трейдер оценивает, что цена валютной пары USD/JPY увеличится на 15%. Если его оценка будет реализована, он будет заинтересован в закрытии своей позиции и переходе к следующей сделке.

Он разместит ордер на тейк-профит на 15% выше рыночной цены, но также установит стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить убыток. На самом деле трейдер рискует потерять 5%, а заработать — 15%. Соотношение риска и выгоды составляет 5:15, что кажется приемлемым.

Зачем ставить тейк профит

Размещая тейк-профит ордера, трейдер получает определенную свободу: ему не нужно внимательно следить за графиками в течение дня, поскольку тейк-профит автоматического ордера исполняется сразу же, как только это позволяет рынок.

Конечно, не следует игнорировать тот факт, что ордер на take profit это довольно важные альтернативные издержки, потому что цены Forex могут выйти за пределы предварительно определенного уровня, в то время как позиция уже была закрыта в начале восходящего движения. или вниз, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на рынке Форекс тейк-профит и стоп-лосс — это, прежде всего, способы управления риском, и их значения не должны определяться случайно. Мы должны думать о каждой сделке как о независимом бизнесе, и перед открытием каждого ордера стоит обязательно просчитывать соотношение риска и прибыли.

Опытные трейдеры используют частичный метод тейк-профита для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, но мы рассмотрим этот метод подробнее.

Трейдинг с тейк-профитом еще более оправдан для слабых рынков: такая стратегия гарантирует получение прибыли. Для рынков с сильной тенденцией альтернативная стоимость может быть слишком высокой, и желательно не спешить с определением тейк-профита.

Как определить тейк-профит и как рассчитать тейк профит

Как найти оптимальное значение для получения прибыли — это вопрос, на который нет четкого ответа. В конце концов, это во многом зависит от склонности к риску у каждого трейдера Форекс и его торговой стратегии. Однозначно можно сказать одно: теперь вы знаете, что такое тейк-профит, поэтому не устанавливайте его в случайном режиме.

Вы всегда должны сопровождать свое решение техническим анализом рынка. Для каждой сделки необходимо искать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и графики. Вся эта информация необходима для поддержки вашей торговой стратегии.

При установке тейк-профита следует обращать внимание на важные детали.Большинство трейдеров размещают свой тейк-профит, используя уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления — это, скорее, области, к которым стабилизируются цены. Самый простой способ определить уровень поддержки — это определить на анализируемом графике как минимум два нижних уровня и провести линию между ними.

В целом цены имеют тенденцию к отскоку после достижения уровня поддержки. Для ордера на продажу тейк-профит размещается на несколько пунктов выше среднего. Разница в пипсах между тейк-профитом и уровнем поддержки учитывает спред, и, как правило, больше стоит избегать определения тейк-профита на точном уровне поддержки.

И наоборот, для ордера на покупку вы должны разместить тейк-профит на несколько пипсов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо выделить как минимум два высших уровня.

Даже если линия сопротивления и линия поддержки являются надежными элементами для определения оптимальных значений тейк-профита, мы должны не только доверять им. Лучше всего использовать другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, например, для подтверждения выявленной тенденции.

Тейк Профит Средний

Мы указали выше, что количество тейк-профита ордера равно начальной позиции. Однако есть частичные или промежуточные тейк-профиты. Это довольно продвинутые концепции, используемые наиболее опытными трейдерами.

Если вы только начали торговать, лучше ограничиться суммой тейк-профита ордера, либо рекомендуется проверить свою стратегию на демо-счете, предоставленном Admiral Markets.

Для промежуточного или частичного тейк-профита трейдеры определяют несколько уровней тейк-профита, определяя несколько протестированных уровней сопротивления и поддержки. Средний тейк-профит имеет два важных преимущества. Во-первых, он позволяет вам обеспечить часть вашего заработка.

Во-вторых, объем сделки уменьшается, и, если цены не двигаются в ожидаемом направлении, убыток уменьшается по сравнению с потенциальным убытком в случае обращения к итоговой прибыли.

Конечно, если цены движутся в ожидаемом направлении, прирост также уменьшается по сравнению с потенциальной прибылью. Как мы видим, в случае частичной фиксации прибыли это, скорее, безопасность отчета о прибыли и его максимизация.

Существует несколько методов установки уровней частичного тейк-профита: метод 50/50, тройная шкала или метод 80/20. Мы кратко проанализируем основы этих стратегий.

Метод 50/50 состоит в определении двух точек тейк-профита для ликвидации половины позиции с первым тейк-профитом, а затем ликвидации второй половины со вторым тейк-профитом.

Это довольно точная стратегия выхода, но она искажает соотношение риска и выгоды, потому что только часть вашей позиции будет иметь максимальный выигрыш. Важным правилом является перемещение стоп-лосса на уровень первого тейк-профита для амортизации убытков.

Тройная шкала похожа на метод 50/50, за исключением того, что трейдер использует 3 пункта тейк-профита и делит свою позицию на 3 лота. Когда достигается первый тейк-профит, первая партия ликвидируется.

Вторая партия ликвидируется, когда рыночная цена достигла второй точки тейк-профита, и в то же время трейдер перемещает стоп-лосс, чтобы компенсировать убыток, что делает торговый риск свободным. Третий лот ликвидируется в точке превосходящего тейк-профита. Этот метод позволяет закрепить прибыль и одновременно следить за рынком.

Метод 80/20 лучше всего подходит на волатильном рынке или когда вы не уверены в ценовых изменениях выше определенного уровня. Трейдер использует два пункта тейк-профита. Первый установлен на наиболее вероятном уровне сопротивления или поддержки, в зависимости от длинной или короткой позиции, второй точки взятия и далеко от первой, той, к которой валютный рынок может время от времени идти.

Хитрость заключается в том, чтобы ликвидировать 80% позиции при первом тейк-профите и ждать, пока эволюция рынка ликвидирует оставшиеся 20%. Тот факт, что 80% позиций было ликвидировано, успокаивает трейдера в том случае, если цена не идет в его пользу, но в то же время, если рынок достигает второго тейк-профита, выгоды значительны после разницы цена входа и выхода.

Советы по улучшению стратегии тейк-профита

• Стратегия тейк профит очень полезна для трейдеров, которые часто меняют свое мнение или еще не уверены в своих навыках. Как только соотношение риска и выгоды будет рассчитано, ожидания каждой сделки будут более реалистичными, а стратегия — более подходящей. Поэтому необходимо следовать его первоначальному плану и следить за элементами рынка, которые могут на него повлиять.
• Приведите свою стратегию в соответствие и изменяйте торговый план только в том случае, если он содержит надежные данные, свидетельствующие об изменении.
• Определите уровень тейк-профита, используя надежные методы, а не произвольное значение.
• Используйте ценовые оповещения, чтобы избежать постоянного следования за графиком
• Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк-профита. Ведь метод проб / ошибок — отличный способ найти то, что вам подходит.

Как разместить тейк профит в MetaTrader 4

Размещать ордер на тейк-профит в MetaTrader 4 очень просто. MetaTrader 4 предлагает возможность разместить тейк-профит для каждой открытой позиции или для отложенного ордера. У вас есть возможность настроить тейк-профит вместе со стоп-лоссом в тот момент, когда вы открываете позицию в окне New Order.

Вы также можете пропустить этот шаг и установить тейк-профит позже, хотя это целесообразно делать при создании ордера, чтобы защитить себя. Платформа MetaTrader 4 также предлагает возможность изменения тейк-профита.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить порядок, или непосредственно на графике, переместив пунктирную линию TP.

Трейдер с тейк-профитом — заключение

Размещая тейк-профиты, вы ограничиваете свой риск потери, фиксируя прибыль. В то же время, размещение тейк-профита заставляет вас определить более точную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов рекомендуем вам устанавливать уровень тейк-профита и стоп-лосса исходя из анализа рынка, а не в случайном режиме.

Всегда ищите подтверждение тренда, анализируя по крайней мере два или три индикатора и следуя графикам. Ведь управление рисками является важной частью торговой деятельности.

О нас: admiral markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Тейк профит (Take Profit) | Как выставить и правильно рассчитать уровень

Всем привет. В недавних статьях, рассматривался ордер, который ограничивал наши убытки: stoploss. Настало время разобраться с ордером, позволяющим фиксировать прибыль.

Есть много разных мнений, лично знаком с людьми, которые против фиксации прибыли, они говорят «прибыли надо давать течь, а не фиксировать ее», противоположное мнение гласит «нужно заранее знать, где хочешь забрать прибыль и не жадничать».

На первый взгляд и первое, и второе мнение правильны, но трейдинг дело творческое, а посему, каждому свое. Один работает жестко: вошел в сделку, выставил ордера и ждет куда придет цена; второй подходит более творчески и работает с ордерами в ходе торговли.

Для себя давно определился как нужно работать, точнее сказать, как комфортно работается лично мне, ну да ладно обо мне. Сегодня расскажу про ордер, который называется тейк профит (take profit), что называется со всех сторон, чтобы каждый сам для себя, без навязывания сторонних мнений, определился какую стратегию использовать.

Хотел по старинке, начать пост с вырезки из википедии, тк уж больно мне нравится как там структурируют и выкладывают грамотно продуманное описание, минимум слов и максимум сути, но они видимо не придумали еще описание. Мне до подобного составления текстов еще далеко, но будем учиться, будем стараться.

Тейк профит (от англ. take profit, взять прибыль) – это ценовой уровень, на котором трейдер планирует фиксировать прибыль.

Суть понятна, если stoploss фиксирует наши убытки, то takeprofit фиксирует прибыль.

Тейк профит (take profit) для позиции Buy

Трейдер входит в позицию Buy, соответственно его цель купить дешево, продать дорого, поэтому тейк профит следует устанавливать выше текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.

На рисунке выше, изображена ситуация, в которой трейдер торгует валютную пару EUR/USD в Buy (лонг). Выше стоит тейк профит, цена, по которой трейдер будет фиксировать полученную прибыль. Как только цена пройдет вверх рассчитанное трейдером расстояние (зеленая стрелка) и коснется ордера Take Profit, позиция будет закрыта и на депозит трейдера поступит полученная прибыль.

Тейк профит (take profit) для позиции Sell

Трейдер входит в позицию Sell и хочет заработать на падении цены. В данном случае, тейк профит выставляется ниже текущей цены на рассчитанном трейдером уровне.

Аналогично с предыдущему разбору тейк профита при входе в Buy, перевернутая картинка для входа в позицию Sell.

Важно. Ордера TakeProfit и StopLoss существуют только при торговле на Forex. Для фьючерсов используются лимитные ордера: BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit. О данных ордерах и методах фиксации прибыли на фьючерсах, будет рассказано в других статьях.

Существует множество различных методов по установке тейк профита. Многие трейдеры предпочитают рассчитывать соотношение StopLoss`a к TakeProfit`у 1 к 3 или более, другими словами если стоп 10 пп, то тейк должен быть 30 или более. Другие устанавливают вблизи значимых уровней и тд.

В данной статье, хочу предложить свои варианты установки тейк профита (take profit). Не претендую на грааль, но торговая идея присутствует.

Вариант 1. TakeProfit на ближайшем минимуме / максимуме

Если вы покупаете ту или иную пару, где будет стоять ваш стоп?

В 95 случаев из 100, вы поставите стоп за ближайший минимум, а что такое stop loss? Если вы покупаете и ставите стоп, то другими словами, вы отправляете приказ брокеру, который означает: когда цена пойдет ниже, то на этом уровне я хочу закрыть позицию, перефразировав, продать то что куплено выше.

Раз вы в этом месте желаете продать, то на другой стороне, обязательно должен быть покупатель. Вот это место мы и будем брать во внимание, именно сюда, в место, где среднестатистический трейдер ставит стоп, мы будем устанавливать тейк профит.

Вариант 2. TakeProfit во флете (торговом канале)

Всеми любимые каналы или флеты, как будет угодно. В канале торговать легко, трейдер видит верхнюю и нижнюю границы, но редко может выжать из этого что-то стоящее для себя. Почему?

Один из ответов будет «Жадность» (читайте статью Ошибки начинающего трейдера). Покупая от нижней границы, трейдер пытается поймать все движение и выйти тютелька в тютельку у верхней границы, то же самой с продажей.

Но рынок то живой, ему все равно какие границы нарисованы у вас на графике и что вы там себе напридумывали, плюс манипуляция крупного игрока не учитывается, поэтому очень часто, войдя очень хорошо в сделку, трейдер выходит с крошечным профитом, а все потому, что тейк профит нужно ставить не на самих границах, а немного не доходя, пунктов 10-15.

Не стоит ждать каких то гипер движений, берите что есть, а когда придет понимание ситуации, вот тогда будете решать самостоятельно.

Вариант 3. TakeProfit на fibo-уровнях

Этим методом не пользуюсь, тк своих хватает, но очень часто вижу анализируя график, на сколько он эффективен. Fibo-уровни. Да, да, они самые. Очень часто цена отскакивает от того или иного уровня, а раз мы ждем отскок, так почему бы не ставить на этих уровнях тейк профит?

Вариант 4. Выходим частями

Профессионалы входят в рынок не одним ордером, а несколькими. Так легче торговать и работать с уже открытыми ордерами.

При достижении желаемой цели, не стоит выходить из позиции полным объемом (всеми ордерами). Забирать прибыль нужно постепенно.

Ни один трейдер, со 100%-ой уверенностью не скажет, где именно будет разворот. Наметили цель, рынок дошел, закрыли часть и сидите ждите, что будет дальше. Видите что-то не то, кройтесь, а если движение продолжается, ждем следующую цель и так далее, пока не выйдите всеми ордерами.

В этом варианте не будет ничего конкретного. Перечислять абсолютно все методы, глупо. Каждый приходит к пониманию где брать прибыль, самостоятельно, а посему, оставляю этот вариант на ваше усмотрение.

За и Против

В начале статьи, вскользь упомянул о сторонниках и противниках тейк профитов. Как и писал, одни хотят чтобы прибыль росла и трейдер не резал ее на корню, другому наоборот нравится, что в его работе все продумано и после входа в сделку, остается только ждать тейка или стопа. Не будем переубеждать ни тех ни других, а для себя отметим следующие моменты.

Мнения «За TakeProfit»

• Работая в канале, особенно узком, цена достигнув нижнего/верхнего уровня, практически моментально отскакивает и закрыться руками по лучшей цене врятли удастся. В данном случае, установленный заранее тейк профит (take profit), зафиксирует прибыль по лучшей цене.
• Трейдеру, не владеющим своей жадностью, обязательно ставить тейк профит. В противном случае, пытаясь забрать все больше и больше прибыли, настанет разворотный момент и цена откатится на столько, что жадному трейдеру будет не под силу закрыть эти крохи, видя какой профит мог бы быть. В итоге, жадность возьмет свое, и трейдер выйдет с минимальным, а то и с нулевым профитом, из отличной сделки.
• Торговцам на новостях, а тем более с близкими целями, жизненно необходимо ставить тейк профиты. Как вы знаете, на новостях движения крайне резкие, в такое время, брокеры не дадут вам нужную вам цену, а будет постоянны ответ: «Нет такой цены!», чтобы забрать прибыль на новостях, нужно заранее ставить тейк профиты, этот ордер сработает вне зависимости от новостной волатильности.

Мнения «Против TakeProfit»

• Устанавливая тейк, трейдер не может быть уверенным на 100%, что именно здесь цена развернется и очень часто, зафиксировав прибыль тейк профитом, цена проходит большое количество пунктов, но уже без вас.
• Ничего не имею против трейдеров ставящих тейк, но сам, в большинстве трейдов, закрываюсь руками. В большинстве случаев, рынок показывает места где нужно войти, а где нужно выйти. Конечно не всегда выходит дождаться сигнала на выход, страх и все такое, но когда получается, только в этом случае удается получить абсолютно все движение.

Вывод

Если бы мне попалась только что написанная мною статья в самом начале моей карьеры трейдера, она бы сильно упростила мне жизнь. В ней изложено практически все что нужно для новичка, а опытный трейдер сможет оценить мнение стороннего торговца и переосмыслить или дополнить свой арсенал знаний.

Все зависит от вас. Как вы торгуете: агрессивно, долгосрочно, внутри дня или иначе. Исключительно из вашего нрава, вы и должны определить ставить тейк профит или нет.

Для себя уже определился, тк торговля на новостях по моей стратегии запрещена, значит моя торговля в обычное низко или средне волатильное время, поэтому мои ордера спокойно можно закрывать и руками. А раз так, буду пытаться находить те самые места, где рынок сигналит нам «ГОТОВИТСЯ РАЗВОРОТ». Именно здесь моя точка для фиксации прибыли.

Удачи всем нам в торговле.

Ордер Take Profit. Что это такое и как его использовать

Торговля на рынке Форекс подразумевает под собой покупку трейдером одной валюты за счет другой по более низким ценам и продажу – по более высоким. Полученная прибыль составляет заработок на рынке.

Чтобы получать высокую и стабильную прибыль от торговли, прежде чем открывать сделку, необходимо четко понимать, где фиксировать прибыль и крыть убытки в случае неправильного прогноза движения цены.

Для этого трейдеры используют ордера Stop Loss и Take Profit, являющиеся отложенными приказами брокеру на закрытие сделки при достижении определенных цен на рынке. В первом случае мы закрываем позицию с убытком, во втором – с прибылью.

Что такое Take Profit и как его использовать в торговле

Дословно в переводе тейк-профит означает «фиксация прибыли», из чего становится понятным его предназначение в торговле. Это отложенный приказ брокеру, при достижении которого происходит автоматическое закрытие позиции и фиксирование прибыли.

Закрывать прибыльную сделку можно самостоятельно, отправив на рынок обратный приказ с таким же объемом, но многие трейдеры для фиксации профита предпочитают выставлять Take Profit. От этого напрямую зависит доходность в торговле. Прежде чем открыть позицию, необходимо четко понимать, где ее закрывать, фиксируя тем самым прибыль, именно в этом месте нужно размещать тейк-профита.

Существуют стратегии, в которых заранее не известно, на каком ценовом уровне следует закрывать позицию. В этом случае выход осуществляется по сигналам различных индикаторов или паттернов.

Установка Take Profit – весьма ответственное дело, если его расположить очень близко, трейдер не доберет прибыль, а если очень далеко – цена будет добираться к нему довольно долгое время. Первый и второй варианты в торговле не допустимы. Установка тейк-профита напрямую зависит от используемой стратегии. Если вы торгуете по важным ценовым уровням, он выставляется у ближайшего уровня, поскольку есть высокая вероятность, что цена достигнет этот диапазон цен.

Если вы торгуете модели прайс экшен, фиксация прибыли происходит, согласно правилам торговли той или иной модели. Например, в паттернах «Двойная вершина или Двойное дно», «Голова и плечи», Take Profit ставится на расстоянии, равном высоте фигуры, отложенной от точки пробоя.

Для получения высоких результатов в торговле, профессиональные трейдеры рекомендуют независимо от вашего входа выставлять тейк-профит в размере, равном минимум двум размерам стоп-лосса.

Что лучше использовать тейк-профит или закрывать сделку руками

На Форекс среди трейдеров ведутся постоянные споры, как лучше фиксировать прибыль. Одни утверждают, что необходимо использовать тейк-профит, а другие уверены, что лучше позицию закрывать руками.

Чтобы разобраться с данным вопросом, рассмотрим преимущества и недостатки данных способов. При ручном закрытии позиции трейдер идет вместе с рынком и есть вероятность получить большую прибыль в сделке. С другой стороны, такой способ имеет ряд недостатков:

• закрыть прибыльную позицию руками психологически очень сложно;
• невозможно оставить сделку, так как нужно постоянно следить за рынком;
• когда настанет время закрытия позиции, цена, как правило, откатывается в обратном направлении, из-за чего теряется часть прибыли.

При использовании тейк-профита трейдер четко знает цену, по которой произойдет закрытие сделки. Данный ордер срабатывает автоматически, что существенно снижает психологическую нагрузку трейдера. При использовании Take Profit можно оставлять сделку без присмотра, поскольку если грамотно выставлен ордер, позиция закроется автоматически.

Как правильно выбрать ордер на рынке Форекс

Единственный минус здесь — иногда бывает, что после срабатывания Take Profit цена продолжает идти дальше в этом направлении. В этом случае при наличии сигнала можно повторно перезайти в сделку.

Чтобы установить тейк-профит, в терминале МТ4 и MetaTrader 5 существует несколько способов.

Пример 2. При изменении открытой позиции

Для этого В окне «Терминал» выбрать нужный ордер, кликнуть правой кнопкой по нему и выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».

При открытии позиции трейдер обязан четко знать, где он будет фиксировать прибыль от сделки. Позицию можно закрыть руками, но предпочтительнее использовать специальный ордер тейк-профит.

Его применение обладает целым рядом преимуществ:

• так получается более спокойная торговля;
• всегда можно оставить сделку без присмотра, поскольку Тейк Профит при достижении ценой срабатывает автоматически;
• при грамотном расчете ордера вы всегда будете получать большую прибыль с рынка, нежели при ручном закрытии сделки.

Тейк-профит — необходимый ордер в торговле каждого трейдера, который помогает получить прибыль на указанной цене независимо от эмоционального состояния трейдера.

Источник http://iklife.ru/investirovanie/forex/stop-loss-i-tejk-profit-chto-ehto-takoe.html

Источник http://avtoforex.ru/platforma/572-metody-ustanovki-teyk-profita.html

Источник http://imp-ustlab.ru/chto-takoe-teyk-profit-na-foreks/

Источник