Как определять уровни спроса и предложения на Форекс? Используем стратегии Price Action. Советник торгующий от зон спроса и предложений, с отложенными ордерами

Спрос и предложение — это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе и экономических показателей.

Введение в теорию спроса и предложения.

Еще с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь — на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае , мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде — о нарастающем интересе в активе.

Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.

К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене — и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг — ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.

С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остается, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене — ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение — и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.

Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок — они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:

Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.

Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причем проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс — это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.

Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.

Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения — пики, причем движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения — влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:

Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.

Определяем импульсные движения цены: для спроса — это резкий рост, для предложения — резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:

Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.

Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения — в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:

Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.

Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от . Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро — и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.

Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения — тут же «ухватиться за нее». Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня — то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и «вливаться в рынок» именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует — и она может пробить уровень и пойти дальше.

Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.

Значимость зон спроса и предложения.

Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения — ордера на продажу. там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счет. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории — при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счет и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.

По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется — скорее всего, произойдет .

При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.

Заключение.

Использование знаний о зонах спроса и предложения дает трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения — и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!

Трейдеры прекрасно знают, что наиболее заманчивыми точками входа на Форекс выступают те, где цена готова развернуться. Но торговать такие моменты крайне опасно, поскольку обычно приходится ставать против основного тренда, что в большинстве случаев заканчивается печально. Поэтому опытные трейдеры стараются работать вдоль текущей тенденции, а не против нее, и оставляют надежду научиться правильно идентифицировать вершину и дно рынка. Однако существует способ исправить эту ситуацию, если понять, как определить уровни спроса и предложения, от которых цена отскакивает в большинстве случаев, формируя продолжительные и сильные импульсы.

Чтобы научиться находить подходящие точки входа, стоит воспользоваться удобным индикатором Easy Supply Demand, который очень точно рисует уровни, где формируется сильный дисбаланс между спросом на какой-то актив и предложением по нему.

Общие теоретические знания для правильного применения индикатора

Цена любого актива на рынке — это точка баланса между спросом и предложением. Как только желающих покупать становится больше, чем тех, кто хочет продавать, как стоимость неизбежно вырастает. Ну и наоборот, если спрос невелик и покупателей мало, зато продавцов много, и каждый из них стремится продать свой товар, то цена падает. Эта закономерность одинаково хорошо прослеживается и на ближайшем продовольственном рынке, и на Форекс, поскольку основные экономические законы универсальны и объективно себя проявляют.

Чтобы глубже понять значимость спроса и предложения, обычно приводят простой пример. Допустим, в начале осени был собран хороший урожай картошки. Соответственно, все фермеры приедут с ней на базар, где станут ее продавать. Также будут и желающие купить, но их, несомненно, будет меньше. Продавцы, стремящиеся быстрее продать свой товар или видящие, что особо покупать его никто не собирается, будут снижать цену, что совершенно естественно. В какой-то момент цена может опуститься так низко, что посетители рынка, которые изначально пришли вовсе не за картошкой, могут подумать, а почему не купить ее, раз она настолько дешево стоит. Этот момент называется дисбалансом, а ценовая отметка, возле которой покупатели решают приобретать даже не очень нужный им актив, формирует сильный уровень спроса.

То же самое наоборот. Когда зимой продавцов с картошкой будет мало, может появиться избыточный спрос на нее. То есть люди, которые сделали меньший запас, чем нужно было, захотят купить, но не будет у кого. Точнее, продавцы будут, но в очень малом количестве. Причем они увидят, что покупателей много, а конкуренции нет, так почему бы не взвинтить цену? И стоимость картофеля будет расти, пока не достигнет ценовой отметки, где потенциальные покупатели решат: «Да ну ее, лучше что-то другое купить». Это будет сильный уровень предложения, где возникнет дисбаланс между покупателями и продавцами.

От сильных зон цена всегда уходит очень стремительно, так как само ее появление в этих областях — это неестественное состояние рынка, который всегда стремится к балансу. Помогают определить уровни спроса и предложения объемы, а также графические паттерны. Но забивать голову себе этим не нужно, так как есть простой индикатор для mt4, который точно находит важные зоны дисбаланса цены на Форекс.

Как установить Easy Supply Demand

Индикатор уровней спроса и предложения для Форекс не входит в состав стандартного инструментария MetaTrader4, поэтому предварительно его следует загрузить и установить в свой терминал. Для этого качаем архив ОТСЮДА .

Установка происходит стандартным образом:

1. Открываем mt4.
2. Выбираем Файл — Открыть каталог данных, появляется окно с установочными файлами.
3. Распаковываем архив с индикатором.
4. После извлечения из архива папки MQL4 ее копируют и вставляют в окно к файлам mt4.
5. Если система задаст вопрос о замене файлов, то необходимо согласиться.

Чтобы терминал начал «видеть» индикатор, определяющий уровни спроса и предложения на Форекс, нужно его перезапустить.

После этого находим добавленный инструмент Easy Supply Demand, воспользовавшись пунктом меню Вставка — Индикаторы — Пользовательский.

Опции индикатора

При добавлении индикатора на график появится окно, в котором на вкладке с входными параметрами можно внести изменения в настройки инструмента:

• ATR_Period задает значение периода для Average True Range;
• Zone_Height_Ratio указывает число, на которое множат значения ATR, чтобы получить размер найденной области спроса или предложения на Форекс с учетом волатильности;
• Maximum_bar_count_for_zones отвечает за длину найденной области, которую выражают в количестве свечей/баров;
• Display_Entry_Lines рисует на графике уровни, от которых можно открывать позицию;
• Risk_Reward_Ratio соотносит величину области с дистанцией до следующего уровня, определяя фактически потенциал сделки. Если поставит значение 2, то в таком случае будут отображаться уровни, где сделка от зоны спроса и предложения даст соотношение хотя бы 1:2.

Как работает индикатор

Главной задачей индикатора Easy Supply Demand выступает определение уровней спроса и предложения на графике цены выбранного актива. После нахождения таких областей он отмечает их в виде зоны, размер которой определяет текущая волатильность рынка. Для трейдера это имеет огромное практическое значение, так как он:

• знает, где цена с высокой долей вероятности совершит разворот;
• куда ставить стоп-лосс и тейк-профит.

В силу того, что на графике одновременно отображаются все определяемые уровни вместе с линиями, которые отображают, куда ставить стоп и тейк, то выглядит он достаточно захламленным. Но это не затрудняет идентификацию отдельных сигналов и важной информации, так как после наведения курсора мыши на нужный объект немедленно всплывает цифровое обозначение, одинаковое для отдельных групп.

Использование найденных уровней спроса и предложения на практике осуществляется очень просто, так как при их нахождении трейдеру остается лишь зайти на отскок, установив лимитный ордер перед синей линией, которая обозначает крайнюю границу области, где цена с высокой долей вероятности встретит сопротивление.

В то же время красной линией обозначается другая граница зоны спроса или предложения. Именно за эту красную линию всегда прячут стоп-лосс от лимитной заявки. Ну и последней третьей линией будет горизонтальная полоска зеленого цвета, где нужно фиксировать прибыль по открытой позиции.

Следует помнить, что тейк-профит рассчитывается в соотношении с величиной стопа, а множитель устанавливается трейдером в настройках самостоятельно.

Главным преимуществом индикатора Easy Supply Demand выступает его универсальность, поскольку этот инструмент точно знает, как определить уровни спроса и предложения, ведь в основе его алгоритма лежит использование ATR. Поэтому какой бы актив не использовался для работы и на каком бы таймфрейме не проводили анализ, данные, которые поступают от индикатора, всегда будут актуальны, так как основаны на реальной рыночной волатильности.

Работать с найденными индикатором уровнями можно агрессивно и консервативно. Первый способ предполагает, что трейдер будет открывать сделки на отскок от каждой найденной области спроса, а также зоны предложения. Как уже говорилось, стоп в таком случае прячут за противоположный край отмеченной области, а тейк-профит рассчитывают в зависимости от величины стопа. Агрессивность такого подхода заключается в том, что трейдер не учитывает общей картины рынка, ориентируясь исключительно на показания индикатора.

Однако те, кто хочет повысить точность сигналов, используют второй подход — консервативный. Его суть состоит в том, чтобы фильтровать сигналы дополнительным инструментом, в роли которого обычно выступает осциллятор RSI. Использовать такую комбинацию ан практике очень просто.

Ниже в качестве примера приведена ситуация, где цена вошла в зону сильного предложения, а одновременно с этим сигнальная линия RSI поднялась в область перекупленности. В сочетании оба эти сигнала с высокой долей вероятности предвещают разворот цены и последующее движение вниз.

Кроме того, агрессивной считается торговля, если она ведется на временных интервалах от М1 до Н1. Более консервативным считается использование таймфрейма выше 1 часа, а лучший результат на Н4 и D1. Ну и нелишним будет напомнить, что при работе внутри дня не следует ориентироваться на уровни, если намечается публикация значимой макроэкономической статистики, так как под влиянием новой неожиданно поступившей информации цена способна легко пробивать любые ранее установленные зоны сопротивления и поддержки.

Если трейдер использует агрессивную торговлю, то желательно переводить сделку в безубыток, как только цена дает хотя бы 10 пунктов дохода. Как вариант, можно делить позицию на 2 части, половину закрывая, чтобы перекрыть стоп для оставшейся части, если цена развернется. Ну а эту самую оставшуюся часть держат при благоприятном развитии событий до 1:3 или даже 1:5.

Итоги рассмотрения Easy Supply Demand

Понимая, как при помощи индикатора определить уровни спроса и предложения, можно эффективно использовать это фундаментальное знание в своем трейдинге, открывая сделки в те моменты, когда ситуация наиболее тому благоприятствует. Использование этой информации дает отличную возможность войти в рынок перед началом сильного ценового движения, которое быстро дает ощутимый результат.

По утверждению А. Эйнштейна – на самые сложные вопросы жизни, всегда находятся самые простые ответы. Если примерить этот афоризм на биржевой рынок, то искать путь к прибыльной торговле надо не в перегруженных всеми известными построениями графиках, а в источниках ценовых колебаний. Что толкает качели цен? Любой экономист скажет, что надо обратить внимание на категории спрос и предложение. Чем сильнее дисбаланс между ними, тем мощнее амплитуда ценовых качелей.

Уровни спроса и предложения Форекс

В уровни спроса и предложения принято называть ключевыми. Называют их по-разному (точки пивот, уровень принятия решения), но суть остается неизменной – рассматривается зона, где поведение цены может дать вектор направления тренда. Пробой ключевых уровней, подтвержденный несколькими аналитическими инструментами – это возможность войти в рынок с высокими шансами на профитные сделки (прорыв вверх указывает на повышенный спрос, вниз – на предложение).

1. Определение уровней спроса и предложения и ожидание пробоя ими любых ключевых уровней.
2. Идентифицировать ключевой уровень, который уже пробит, и определить источник такого пробоя, по анализу предшествующего движения.

Закон экономики «Влияние спроса и предложения на уровень цен» говорит о том, что когда цена падает, то предложение превышает спрос. Рост цены показывает обратную зависимость.

Выявленный спрос и предложение диктуют очевидный вывод для открытия позиций: покупай на дне рынка, продавай на вершине. Важно вовремя успеть купить или продать – до того момента, пока подобные операции толпы не захлестнули рынок, ведь маркетмейкеры не спят.

Как определить уровни спроса и предложения

От текущей цены. Для уровня спроса необходимо наблюдать ценовое движение, образованное на графике слева и опуститься по ценовой лестнице. Для предложения – подняться вверх.

Определение силы и скорости изменения цены. Для спроса характерен быстрый рост, для предложения – быстрое падение.

Поиск исходной точки, давшей толчок усиленному движению. Для спроса точка будет находиться внизу, для предложения – вверху.

Выделить полученные зоны каналом.

Сила уровней зависит от рассматриваемого ТФ – чем он выше (Н1, D1, W1), тем сильнее.

Различают зеркальные и простые уровни.

• разворот цены проходил только в одном направлении;
• отсутствовали пробои.

• уровни пробивались;
• менялись местами (спрос стал предложением и наоборот).

Считается, что сильный отскок показывает сильный уровень. Свежим называют тот, к которому цена подбиралась только раз. Повторный подход зачастую также заканчивается отскоком, что является сигналом, что есть заинтересованные лица (маркетмейкеры), которые ведут тактическую игру на удержание цены в сформированных зонах.

Уровни спроса и предложения: торговля без индикаторов

Проблема подавляющего числа индикаторов – запаздывание. Какой бы комфортной не казалась автоматическая торговля, для успешного трейдинга придется включать не только индикаторы торгового терминала, но и подключать свой личный компьютер (имеется ввиду не ПК, а тот, который дан каждому от рождения). Единственный минус – чтобы научиться самостоятельно читать графики, понадобится время. Опыт нельзя купить, в отличие от робота-советника.

Оценив рыночный спрос и рыночное предложение, на основе безиндикаторного графического анализа, можно работать на любых финансовых рынках (Форекс, фондовая или товарно-сырьевая биржа). Закон один для всех.

1. Определить ценовую зону по торгуемой валютной паре.
2. Использовать только лимитные ордера.
3. Не выставлять ордер в последний момент – решение должно быть аргументированным и базироваться на проделанном заранее анализе.
4. Стоп-лосс может варьироваться. Величина тейк-профита жесткая – не меньше, чем 1:3.
5. Изучая ценовые зоны надо учитывать, что крупный игрок не ввязывается в продажи по прошлым ценам;
6. Чем меньше период, когда цена была привязана к уровню, тем вероятнее наличие дисбаланса по спросу и предложению.

Индикаторы зон спросапредложения

Для начинающих трейдеров сложно сразу разобраться в тонкостях построения торговой стратегии, оценивая спрос и предложение. Здесь индикаторы станут реальными помощниками. Главное, не перекладывать всю ответственность за результаты торговли на плечи таких «друзей». Разобравшись с принципами поведения цены в исследуемых зонах, надо переходить к самостоятельной оценке графиков, а индикаторы оставить в качестве дополнительного оружия (на случай сомнительной ситуации, всегда можно сравнить свои выводы с компьютерными).

Индикатор уровней спроса и предложения Supply Demand:

• автоматически находит текущие зоны;
• после пробития ценой такой зоны, удаляет ее с графика;
• дает возможность подобрать фон зоны;
• показывает точки входа – метки, расположенные за пределами ценовых зон.

• рисует зоны (используется фрактальный метод оценки);
• работает со всеми финансовыми активами;
• можно использовать на любых таймфреймах.

Индикатор Девида Вайса Weis Wave на основе адаптированного метода Вайкоффа:

• с высокой точностью определяет объемы рыночных сделок;
• помогает распознать изменения в трендовых тенденциях (дает точки разворота);
• используется на всех финансовых рынках;
• анализирует ценовые изменения на всех ТФ;
• написан для платформы Thinkorswim.

Индикаторы уровней спросапредложения не входят в стандартную комплектацию популярных торговых терминалов (MT4, МТ5).

Заключение

Проблема, в использовании стратегии по зонам спроса и предложения, состоит в высокой степени субъективизма при их определении. Поэтому, в данном случае выработка торговой стратегии приобретает очертания особо индивидуальной.

Уровни спроса и предложения на Форекс – видео:

Доброго времени суток господа трейдеры, сегодня в нашем обзоре рабочая форекс стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения.

Курс по уровням дисбаланса спроса и предложения форекс относится к разряду рабочих и рекомендуется для изучения.Будет дана полностью теоретическая часть по спросу и предложению форекс, а также все индикаторы и рабочие шаблоны по стратегии. Особое внимание уделено как торговать в различных рыночных фазах -тренде и флете. Вся теория будет закреплена на практике в режиме онлайн.

Вы сможете: зарабатывать по стратегии, давать оценку уровням спроса и предложения, торгуя отложенными ордерами, научитесь вести торговый журнал.

Подробное описание обучения Мини-курс по торговле на Forex на основе дисбаланса Спроса и Предложения (МИНИ) :

Краткое описание форекс стратегии ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЕЙ (ЗОН) СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТИВЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Брокер: желательно ЕСН. Выбрать наиболее подходящего можно в

Валютные пары со спредом не более 40 пипсов

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ

Торговая стратегия, основанная на наблюдении о том, что единственная причина, почему цена движется на любом рынке — это сила дисбаланса между спросом и предложением.

Уровни спроса и предложения помогают определить: места наиболее вероятного разворота цены, реальный тренд рынка, место входа, размер стоплосса и цель взятия прибыли до начала торговли, что обеспечивает преимущество при торговле на любом рынке.
ТАЙМФРЕЙМЫ

Старший интервал: D . Используется для определения старшего тренда и кривой спроса и предложения.

Промежуточный интервал: Н4 . Используется для определения среднесрочного тренда и кривой.

Рабочий интервал: Н 1 . Используется для определения текущего тренда и выбора уровней спроса и предложения для совершения сделок, выбора целей, управления торговлей и размещения стоп-лоссов.

Уточняющий интервал — M15, M5 . Используется для уточнения границ уровней H1, если уровень слишком широкий.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Уровни спроса и предложения Supply_Demand_Zones и II_Sup_Dem v2

Используется для построения уровней спроса и предложения типа РБС и СБР на всех таймфреймах, показывает свежие и несвежие уровни (зоны), контрольные уровни (зоны).

Индикатор RectanglReader это дополнение к Supply_Demand_Zones

Используется для отображения нижней и верхней ценовой метки и размера в пунктах каждого уровня (зоны), что существенно облегчает работу с ними при установке параметров отложенных ордеров и оценки самих уровней, позволяет размечать уровни типа РБР и СБС, рассчитывает размер позиции с учетом риска в % от размера депозита для конкретной зоны с учетом запасов на вход и стоплосс.

Уровни Camarilla с историей

Уровни недельного пивота с историей PivotWeekly

Используется как поддержка и сопротивление для оценки возможных целей по прибыли в случае отработки уровней, а также для определения цены входа в позицию, если уровень находится в зоне спроса или предложения, что позволит сократить риск и увеличить шансы из-за конвергенции.

Осцилятор Stochastic Oscillator (16,4,4)

Осцилятор RSI_Divergens (16,16)

Используется для подтверждения входа в позицию на откатах при тренде и во флете, выявления дивергенции и конвергенции

Скользящие средние (Moving Average):

360 EMA (экспоненциальная, применить к к Close) — зеленого цвета 144 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — синего цвета 96 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — салатового цвета 48 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — оранжевого цвета 24 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — серого цвета

8 EMA (экспоненциальная, применить к Close) — фиолетового цвета

Используются для определения уровней динамической поддержки и сопротивления на всех таймфреймах

Уровни Фибоначчи между контрольными уровнями спроса и предложения

Используются для определения уровней поддержки и сопротивления

Фракталы (Fractals)

Позволяют подтвердить приближающийся разворот или коррекцию цены на соответствующем таймфреме

Спред (Spread)

Показывает текущий спред по валютной паре для расчёта ценовых параметров отложенного ордера

Экономический календарь

Определение времени, предварительной информации и возможного импульса по показателям или событиям, которые двигают цены на рынке выбранного актива.

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ТРЕНДА НА РАБОЧЕМ ТАЙМФРЕЙМЕ:

Торгуемый уровень спроса или предложения – набрал при оценке более 6 баллов по всем критериям.

Фаза 1 «Накопление» и Фаза3 «Распределение» . Это паттерны базирования рабочего таймфрейма. Покупаем на минимумах, продаем на максимумах, которые определяются с помощью осциляторов Stochastic и RSI. Мы можем продолжать это делать, пока у нас есть хорошее соотношение вознаграждения к риску 3:1 или более.

Установка на покупку

Вход при первом или втором подходе к торгуемому уровню спроса на рабочем таймфрейме на его верхней границе, на уточняющем таймфрейме Stochastic =80 и RSI>=70 или присутствует медвежья дивергенция, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса.

Фаза 2 «Восходящий тренд» . Тут мы фокусируемся на покупках там, где отмечено зелеными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам предложения или к свежим зонам продолжения роста рабочего таймфрейма или на Снижение-База-Рост уточняющего таймфрейма.

Установка на покупку

Вход при первом откате к торгуемому уровню спроса на его верхней границе, SL за нижней границей уровня спроса, TP перед нижней границей противоположного уровня предложения рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Фаза 4 «Нисходящий тренд». Тут мы фокусируемся на продажах там, где отмечено красными кругами, при первом откате к ранее пробитым зонам спроса или к свежим зонам продолжения снижения рабочего таймфрейма или на Рост-База- Снижение уточняющего таймфрейма.

Установка на продажу

Вход при первом откате к торгуемому уровню предложения на его нижней границе, SL за верхней границей уровня предложения, TP перед верхней границей противоположного уровня спроса рабочего таймфрейма с соотношением вознаграждения к риску 5:1.

Среднее значение запасов на вход (Entry), стоплосс (SL) и тейкпрофит (TP) при торговле от границ уровней спроса и предложения

Спред (Spread), запас на вход (Padding) и стоплосc (Wiggle)

Всегда добавляем запас на SL к нижней границе уровня спроса и запас на SL + средний спред к верхней границе уровня предложения

Добавляем средний спред (Spread) и запас на вход к цене входа при покупке от уровня спроса и отнимаем запас на вход от цены входа при продаже от уровня предложения
SL при покупке – это продажа, SL при продаже – это покупка

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СТОПЛОССОМ

Передвигаем стоплосс в безубыточность после прохода 2:1 по отношению к риску/награде при торговле по тренду и после прохода 3:1 по отношению к риску/награде при торговле от уровня старшего таймфрейма при торговле против тренда.

ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

1.Общий рыночный риск в день не должен превышать 5% от размера депозита

2.Риск в одной стандартной сделке 1-2%, но не более 3% от размера депозита

3.Добавление к открытой позиции возможно только при условии переноса стоплосса первой позиции в безубыток.

4.После 3-х подряд убыточных сделок или получения просадки в размере 5% от депозита торговля в этот день прекращается, если это происходит 3 дня подряд, то делается перерыв до конца торговой недели.

5.В случае просадки торгового счета на 25% торговля по стратегии приостанавливается до выяснения причин этого события. Возобновление торговли возможно после внесения потерянных средств из стабилизационного фонда, который должен составлять 50% от размера первоначального торгового счета.

6.Управление капиталом производится по фиксировано-пропорциональному методу, который описан в книге Райана Джонс «Биржевая игра. Зарабатывай миллионы играя числами» см. лист «Размер позиции» в Торговом журнале

Полное обучение, видео, конспекты и набор индикаторов с настройками вы можете скачать ниже.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Скачать Рабочая торговая стратегия на основе дисбаланса спроса и предложения форекс

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Не так давно мы жили в условиях советской экономики. Экономики полностью подчиненной централизованному планированию. Государство решало все: что и кому производить, что и по какой цене продавать. О свободе предпринимательства (не говоря уже о свободе слова) и речи быть не могло.

Но все рано или поздно меняется. На смену жесткой административно-командной экономике пришел рынок. Производители стали вольны самостоятельно решать какую продукцию им выпускать и по какой цене ее продавать. А потребители получили возможность выбора – прилавки современных магазинов просто-напросто ломятся от изобилия товаров!

Спрос и предложение сбросили оковы плана и «ринулись в объятия» друг друга. И для нас, трейдеров, это было знаменательное событие, ведь вместе с приходом рыночной экономики нам стали доступны финансовые рынки, такие как Форекс.

И, как всякий рынок, Форекс сегодня живет по тем же самым законам спроса и предложения. Трейдер забывающий об этой простой истине совершает гигантскую ошибку! А ведь по сути все так просто: с ростом спроса растет и цена, а рост предложения вызывает обратный эффект – цена начинает падать. Если для Вас не игрушка, а серьезное дело, Вы должны это учитывать. И здесь Вам, несомненно, пригодится индикатор спроса и предложения на Форекс «Nonlagdot» .

Индикатор «Nonlagdot» — спрашивайте… в Интернете!

Индикатор «Nonlagdot» — трендовый инструмент технического анализа, помогающий определить, что преобладает на рынке: спрос или предложение.

Индикатор нестандартный, поэтому если он Вас заинтересует, не забудьте его скачать и установить в Ваш торговый терминал. Кстати, на сегодняшний день существует версия как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. Здесь представлена версия для МТ4 Индикатор «Nonlagdot» .

В основу работы «Nonlagdot» положены два простых принципа. Во-первых, сначала определяется текущая рыночная тенденция по прошлым значениям цены. То есть рассчитывается скользящая средняя (Moving Average). И, во-вторых, оценивается баланс сил на Форекс.

В зависимости от того, что преобладает: спрос покупателей или предложение продавцов, индикатор рисует на графике маркеры разных цветов (наподобие «Parabolic SAR»). Маркеры (точки) в точности повторяют контур скользящей средней рассчитанной «Nonlagdot».

Это хорошо видно на рисунке 1, где индикатор показан в сравнении со связкой «EMA – Parabolic SAR»:

Индикатор «Nonlagdot» в сравнении с EMA и Parabolic SAR

Синие маркеры, этот индикатор спроса и предложения на Форекс, рисует для восходящей тенденции, красные – для нисходящей.

Советник, торгующий от виртуальных уровней на рынке Форекс

Совсем еще недавно выход на рынок Форекс для рядовых трейдеров был невозможен, а торговля с коммерческими советниками считалась фантастикой. Сейчас же советник, торгующий от виртуальных уровней на рынке Форекс, является делом вполне обычным.

Однако инвестор, решившийся использовать в своей стратегии торгового советника, должен учитывать многие факторы. Прежде всего необходимо понимать принцип работы торгового советника.

Кто же такой этот советник, торгующий от виртуальных уровней на рынке Форекс?

Советник Форекс — это торговый робот, специальный алгоритм, программа для трейдинга, которая предназначена для того, чтобы в автоматическом режиме можно было бы ее владельцу зарабатывать даже на минимальных рыночных колебаниях.

Параметры торгового советника закладываются ее создателем заранее. Поэтому трейдеру при покупке советника Форекс стоит понимать что, каким образом составлена программа, так она и будет работать.

Стратегия работы советника, торгующего от виртуальных уровней

1. Торговля советника, торгующего от виртуальных уровней, заточена на перестановку этих самых важных уровней.
2. Важные уровни передвигаются через определенное время.
3. Торговый Форекс советник способен самостоятельно закрывать убыточные сделки, поскольку обладает жестким стоп-лоссом.
4. Для фиксации дохода у Форекс советника есть функция трейлинг-стопа, благодаря которой уровень профита можно увеличивать. Поэтому трейдер может значительно повысить свою прибыль.
5. Для снижения рисков следует выбирать надежного брокера, предлагающего самые выгодные, не грабительские условия торговли. Прежде всего это касается спреда.
6. Для торговли с советником, торгующим от важных уровней, рекомендуем в качестве инструмента взять пару британский фунт-доллар Соединенных Штатов.
7. Торговать на часовом временном интервале.
8. Можно взять брокерское плечо в соотношении 1:100.
9. В данной стратегии не используются отложенные ордера. При возникающем импульсе робот моментально реагирует на рынок, открывает или закрывает сделку (если сделка предполагается быть убыточной).

Какие применять настройки в торговле с советником Форекс

Прежде всего не рекомендуем пускать работу советника на самотек. Робота следует время от времени контролировать.

1. Авто лот: значение рассчитываем по формуле баланс делим на авто лот и умножаем на 0,01.
2. Ордер лот: при значении авто лот равняется нулю, ордер лот берем из данного значения.
3. Трейлинг стоп: рассчитываем в пунктах, рекомендуем не применять слишком высокие значения.
4. Трейлинг степ: какой устанавливаем шаг трейлинга в пунктах.
5. Стоп лосс: применяется автоматически при закрытии свечки, на которой открыт приказ.
6. Степ, шаг для установки виртуальных ценовых уровней. Этот параметр рекомендуем установить самым консервативным способом.
7. Рестарт, означает перерисовать уровни через несколько секунд. От данного параметра не следует отказываться.
8. Есть допустимое проскальзывание (slippage).
9. Есть и функция « магик нумер » , благодаря которой возможно торговать одновременно несколькими валютами. Это функция мультивалютной коммерции.

Рекомендации по безопасности торговли с советником

Иногда от инвесторов-новичков можно слышать жалобы на торговых советников, сливших их капитал. Но, как оказывается, новички-инвесторы, использующие такой уникальный инструмент, как торговый советник, сами не разбираются ни в техническом анализе, ни в фундаментальном, не умеют работать в торговом терминале, но зато подключают торговых советников.

Это неправильная стратегия, которая гарантированно приведет к сливу капитала.

1. Перед тем, как решиться использовать торговых советников, следует разобраться в Форекс-торговле самому и уж потом подключать роботов. Нужно хотя бы знать, как закрыть торговые позиции робота.
2. Перед началом трейдинга на реальном счете с советником, торгующим от виртуальных уровней, рекомендуем протестировать его работу на демо-счете, а затем на аккаунте с наименьшим депозитом.
3. После тестирования коммерческого советника на демо-счете, а затем на самом наименьшем депозите, можно приступать к торговле на счетах с более крупными депозитами, от $ 1000 и выше.
4. Для каждой отдельной ситуации на рынке необходим свой особый советник. Например, для торговли по растущему или падающему тренду не подойдет советник, предназначенный для работы на флетовом движении рынка, или советник, предназначенный для торговли на новостях.
5. Рекомендуем протестировать работу советника на брокерских счетах на платформах у разных брокеров. Таким образом можно опытным путем определить, какой брокер предоставляет самые выгодные условия. Именно у такого брокера следует и открыть постоянный реальный счет.
6. Для большей эффективности следует выставить разные настройки в работе автоматизированного советника, чтобы понять, какие из них наиболее подходящие.
7. Трейдеру-новичку, впервые избравшему для себя такой высокоинтеллектуальный инструмент для заработка капитала, как торговый советник, необходимо периодически обновлять все его настройки и следить за изменением рыночных условий. Поскольку рынок время от времени изменяется, и старые прибыльные стратегии в один момент могут становиться убыточными.

P.S. Совершение коммерческих сделок при сильном движении рынка всегда считалось прибыльным делом. Если трейдер будет использовать данную стратегию и при этом к торговле подключит и робота, объем профита трейдера увеличится в разы. Особенно, если учитывать, что советник Форекс работает и на самых незначительных стоимостных колебаниях рынка.

Последние сообщения форума

меньше минуты назад

Соответственно, можно также и для других пар (мажоров, лучше всего) организовывать торговлю. Здесь непочатый край и простор для вариаций. Однако, я бы всё же рекомендовал только одним трином пользоваться долгое время, пока всё не проверите, не почувствуете на.

Источник http://gingerbar.ru/design-and-architecture/kak-opredelyat-urovni-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks/

Источник http://investforum.ru/analytics/sovetnik-torguyushchiy-ot-virtualnykh-urovney-na-rynke-foreks/

Источник

Источник