Графический анализ на Форекс

Графический анализ, как подвид анализа технического (о котором у нас есть отдельное видео) не требует таких высоких требований для входа, как анализ фундаментальный.

И при этом только графический анализ может помочь найти действительно хорошие точки для входа и выхода из рынка.

Так как же он работает?

Можно сказать, что Графический анализ помогает делать прогнозы вероятного поведения цены в будущем на основе её прошлого поведения.

То есть трейдеры изучают график, видят, что какие-то ситуации, какие-то поведенческие модели цены повторяются вновь и вновь. Поэтому они ждут, когда такие модели вновь появятся, чтобы использовать их для своих сделок.

Например, если изучить историю графиков валют, акций, фьючерсов и любых других финансовых инструментов, то можно заметить, что цена движется либо в боковом движении, либо в трендах, восходящих или нисходящих.

И если она движется в трендах, то можно провести его границы по минимальным и максимальным точкам.

И когда цена в очередной раз подходит к этим линиям, то возможно всего лишь два сценария: либо цена снова отскочит от линии и продолжит движение в сторону тренда, либо она её пробьёт, и тренд изменится на боковое движение или противоположный тренд.

КАК РАБОТАЕТ ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

И если изучить статистику, то в большинстве случаев происходит отскок цены в сторону тренда. Поэтому если скажем по статистике 70% случаев были отскоки и 30% были пробития, то вы понимаете, чего с большей вероятностью можно ожидать.

Поэтому нам и интересны такие закономерности. Ведь в любом произвольном месте цена может пойти как вверх, так и вниз, тут 50 на 50. А в области таких вот моделей мы представляем, в какую сторону обычно больший перевес. И это даёт нам возможность строить какие-то прогнозы.

И помимо таких вот трендовых линий, существуют уровни поддержки и сопротивления в виде исторических уровней, линий Фибоначчи и других инструментов. За десятилетия трейдинга трейдерами были замечены разного рода фигуры, которые рисует цена и ведёт себя после их появления одинаковым образом в большинстве случаев.

И вот такие вот повторяющиеся формации делают возможным прогнозирование дальнейшего поведения цены.

ПОЧЕМУ РАБОТАЕТ ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Тут во многом дело в механике рынка, а главное, в психологии.

Если говорить о психологии, то тут всё дело в том, что за графиками наблюдают абсолютно все: и трейдеры, и инвесторы. И, например, если все видят, что на рынке тренд растущий, то все понимают, что выгоднее всего покупать, а не идти против всего рынка.

И все знают, что покупать нужно на поддержках, трендовых или исторических, там самые выгодные для покупки цены.

Поэтому если на рынке есть хоть небольшое количество продавцов, то они вполне успешно могут толкать цену вниз, не встречая серьёзного сопротивления со стороны покупателей. Но вот когда цена упадёт до поддержки, тут большинство станет покупать. Ведь они знают, что тут поддержка, а на поддержке все покупают. То есть это такая самоподдерживающаяся конструкция.

И так бывает в большинстве случаев, если только не появляется крупный игрок, у которого хватит денег и умения всю это толпу желающих торговать очевидное обхитрить, выкупить все их сделки на покупку своими продажами и двинуть рынок дальше вниз.

Поэтому никогда не нужно полагаться только рисунок на графике.

ПРИЁМЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Как мы уже упоминали, графический анализ имеет одно существенное преимущество, которым не может похвастаться фундаментальный анализ. Графический анализ позволяет на графике найти оптимальную точку входа.

Под оптимальной понимается то, что вход в ней позволит забрать максимум прибыли при минимальных рисках.

Для этого используются такие инструменты графического анализа как:

уровни поддержки и сопротивления, которые строятся с помощью исторических уровней, трендовых линий, уровней Фибоначчи и аналогичных инструментов

И это фигуры графического анализа, среди которых есть фигуры, являющиеся признаком разворота тренда и продолжения тренда.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Самыми популярными из-за своей простоты и наглядности являются уровни поддержки и сопротивления в виде исторических горизонтальных уровней и трендовых линий.

Нельзя сказать, что строить их нужно, например, только по телам свечей или только по теням.

Строить поддержки и сопротивления нужно так, чтобы от них по истории было максимальное количество точных касаний и отскоков цены.

И всегда нужно помнить, что эти уровни не могут быть какой-то однозначной котировкой. Это всегда ценовые области с разной шириной в зависимости от временного интервала.

Но чем старше интервал, на котором вы находите и строите такие уровни, тем они сильнее и лучше отработаются.

И всегда нужно помнить, что эти уровни не могут быть какой-то однозначной котировкой. Это всегда ценовые области с разной шириной в зависимости от временного интервала.

Но чем старше интервал, на котором вы находите и строите такие уровни, тем они сильнее и лучше отработаются.

Построив такие уровни, вы понимаете, что входить в рынок нужно, когда цена не между ними, а когда доходит до одного из них. И дальше нужно уже искать другие признаки того, что цена собирается совершить отскок или пробить данный уровень, оттолкнувшись за него и двигаясь дальше.

ФИГУРЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

К прочим приёмам графического анализа можно отнести фигуры графического анализа. Они представляют из себя прямо формации, которые рисует цена, и после которых рынок в большинстве случаев совершает движения в одну заранее определённую сторону.

Их подразделяют на фигуры, которые часто появляются в местах разворота тренда, и фигуры, после которых тренд обычно с новыми силами продолжает ранее начатое движение.

Их так и называют фигуры Разворота и фигуры продолжения тренда.

ГОЛОВА И ПЛЕЧИ

К первому типу фигур относится Голова и Плечи и Перевёрнутая Голова и Плечи.

Первая появляется на вершине восходящего тренда, а вторая — внизу нисходящего. После их появления рынок чаще всего меняет направление своего движения на противоположное.

Состоит эта фигура из трёх вершин. Центральная и самая высокая по амплитуде называется головой, слева и справа от неё расположены плечи. Через точки, где голова переходит в плечи и наоборот обычно проводят линию шеи.

Эта линия является уровнем поддержки или сопротивления, от которого цена несколько раз отскакивает. Но если, и только если, происходит пробой после правого плеча линии шеи, то есть свеча закрывается за линией, то считается, что фигура сформирована, и можно её торговать, ожидая разворота тренда, который был до появления этой фигуры.

Перевёрнутая голова и плечи состоит из тех же элементов, только она перевёрнута на 180 градусов в сравнении с обычной Головой с Плечами.

ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА

Следующая фигура, которую рассмотрим, это Двойная Вершина и Двойное Дно. Как и предыдущие фигуры эти тоже появляются в конце трендов, указывая на возможный разворот.

Двойная Вершина выглядит как два максимума на графике цены. Причём не так важно, равны эти максимумы, или какой-то из них выше другого. Главное, что цена обозначила максимум, указав на область сопротивления, затем обозначила второй, но после него всё равно пошла вниз, не сумев преодолеть вверху область сопротивления.

Фигура считается сформированной окончательно. когда после второй вершины цена пробивает линию поддержки, проходящую через точку схождения обеих вершин.

ДВОЙНОЕ ДНО

Двойное Дно появляется внизу нисходящего тренда и выглядит зеркально относительно Вершины.

Кстати, приведённые примеры Двойной Вершины и Двойного Дна обнаружены на недельном временном интервале. Вы можете увидеть, какие длительные движения были после появления этих фигур.

ТРЕУГОЛЬНИК

Ещё есть такая интересная фигура, как Треугольник. Он бывает разный. Иногда он бывает равносторонний, когда цена зажимается между двумя сходящимися сторонам треугольника, а потом выстреливает в ту или иную сторону, как пружина.

Бывает, что одна сторона треугольника является горизонтальным уровнем поддержки или сопротивления, и цена вдоль второй стороны жмётся к этому уровню пока, как это часто бывает, его не пробьёт.

Входить по этой фигуре тоже нужно только тогда, когда произойдёт пробой.

ВЫМПЕЛ

Если треугольник может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения тренда, то вот фигура Флаг/Вымпел относится исключительно к фигурам продолжения тренда.

Разница между флагом и вымпелом только в форме полотна: у флага оно больше прямоугольное, а у вымпела треугольное.

Чаще всего эта фигура появляется на младших таймфреймах от H4 до минутных. На старших она тоже может сформироваться, но младших всё же её можно увидеть чаще.

Ведь её логика в том, что вымпел показывает место, где цена после резкого движения останавливается, идёт добор позиций. И чаще всего это происходит около уровней поддержки и сопротивления.

После пробоя полотна цена чаще всего движется на величину древка.

Есть и другие фигуры, о которых мы будем говорить в других статьях. Но эти наиболее популярные и лучше всего отрабатываются.

Опять же, работают они потому, что многие их используют в анализе, знают о них, и в случае появления торгуют. Поэтому помимо рыночной логики их образования (цена бьётся около уровней поддержки и сопротивления, образуя фигуры), здесь снова работает фактор психологии толпы.

Графический анализ универсален для любого рыночного инструмента. Ведь, чтобы вы ни торговали, валюты, акции, биткоин, у всех у них есть графики, на которых остаются следы рыночной активности игроковкв. И по этим следам можно строить прогнозы.

Как строить исторические уровни, трендовые линии, торговать по фигурам графического анализа мы детальнее в будущем будем разбирать.

Если хотите, чтобы мы сделали акценты на чём-то, то пишите нам в комментах.

Мы ответим и вместе будем учиться грамотному трейдингу.

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Предупреждение о риске: ForexGid не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные,котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. ForexGid напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Фигура Треугольник Форекс в техническом анализе

Положительный результат торговли по графическим паттернам возможен, только если их структура достаточно проста для идентификации на графике даже начинающими трейдерами. Независимо от используемого актива, таймфрейма и текущей рыночной тенденции (тренд, откат, флэт). Одним из таких универсальных инструментов является фигура «Треугольник Форекс».

Базовая структура и виды треугольников

Треугольник Форекс, в отличие от большинства графических паттернов чаще всего появляется именно в классическом виде. На малых промежутках бывают отклонения от нормы, но при наличии опыта и знания особенностей конкретного актива можно успешно торговать и такие нестандартные модели.

Структура и варианты паттерна «Треугольник».

Восходящий треугольник

Нижний уровень сопротивления строится по трем последовательно увеличивающимся минимумам, что указывает на близкое окончание восходящего тренда и фиксацию прибыли основной массой игроков. Треугольник Форекс сменяется боковой консолидацией, и тренд может возобновиться только в случае наличия над верхней границей большого количества отложенных ордеров на покупку (BUY). Чем ближе пробой, тем меньше диапазон (амплитуда) ценовых колебаний.

Пример восходящего треугольного паттерна.

Самым сильным сигналом будет пробой верхнего сопротивления снизу-вверх. Если восходящий треугольник начинает свое формирование «сверху» и только затем следует пробой, лучше пропустить сигнал или открыться минимальным объемом с небольшим Take Profit.

Нисходящий треугольник

Верхняя граница состоит из нескольких последовательно снижающихся максимумов, нижняя работает как текущий уровень поддержки. Если анализировать данную ситуацию с точки зрения рыночной психологии, то можно сказать, что подобный треугольник в трейдинге означает стремление крупных игроков развернуть нисходящий тренд, используя отложенные ордера. Действует то же правило – амплитуда ценовых колебаний снижается по мере приближения к точке пробоя. Таким образом нисходящий тренд вероятнее всего продолжится.

Пример нисходящего паттерна.

Должны выполняться условия противоположные восходящему паттерну: в первую очередь смотрим за заход цены обратно сверху вниз, с последующим пробитием нижней границы. В случае, если цена заходит в треугольник Форекс через несколько ретестов границы, лучше остаться вне рынка.

Всегда помните, что нисходящие тренды по статистике менее длительные, чем восходящие, так как потенциал продавцов всегда меньше чем у покупателей. Парадокс в том, что для снижения рынка требуются большие усилия и на графике это выглядит в виде периодических ложных пробоев. Также треугольник в трейдинге сильно зависит от фундаментальных событий, которые могут «поломать» фигуру в любой момент.

Нисходящий треугольник является надежным сигналом начала падения цены в ближайшее время. Уровни поддержки всегда привлекают покупателей – каждый неудачный ретест приводит к увеличению объемов открытых и отложенных позиций на продажу у мелких и средних игроков, формируются новые локальные максимумы. Но крупные участники уже открыли продажи и по факту рынок в среднесрочной перспективе уже медвежий, так что смотрим на младшие таймфреймы, где появляются первые признаки начала падения.

Симметричный треугольник

Равнобедренная фигура, в которой после пробоя точки пересечения границ рынок с равной вероятностью может пойти как вверх, так и вниз.

Симметричный треугольник.

Чаще всего появляется перед окончанием боковой консолидации, после которой следует сильный тренд. Самый важный момент — это правильно идентифицировать паттерн, в самом начале очень похожий на восходящий треугольник или «Флаг».

Расширяющийся треугольник

Ситуация противоположная симметричному: углы боковых границ примерно одинаковые, точка пересечения находится слева. Данный треугольник в трейдинге на Форекс формируется дольше других с несколькими локальными ценовыми экстремумами возле границ. При этом осцилляторы обычно находятся в своих крайних зонах. Цена движется преимущественно за счет свинговых внутридневных сделок с постепенным увеличением объемов, что и приводит к расширению фигуры.

Пример расширяющегося треугольника.

Сложность определения текущих ценовых экстремумов приводит к ошибкам, особенно у новичков. Поэтому нужно убедиться, что мы имеем дело с истинным пробоем границ. Необходимо сохранять спокойствие и не открывать «внутренние» сделки, которые не дадут большой прибыли – дождитесь, пока треугольник Форекс окончательно подтвердит разворот тренда.

Не открываем позиции при незначительных ценовых колебаниях – в этом случае текущий треугольник в трейдинге вероятнее всего не будет полностью закончен. Когда колебания будут на уровне среднедневной волатильности, можно искать точку входа после отскоков от границ, особенно если ложность пробоя подтверждается дополнительными инструментами.

Расширяющийся или восходящий треугольник будет сильным разворотным сигналом, если сформировался на окончании тренда. Можно открывать продажи после отката цены внутрь паттерна на пробое нижней границы.

Данный треугольник в трейдинге более зависим от спекулятивной составляющей рынка, чем предыдущие варианты, и с одинаковой вероятностью может указывать как на разворот, так и на продолжение тренда. На графике Клин можно легко спутать с трендовым каналом т.к. обе границы направлены в одну сторону и не имеют явной тенденции к схождению. Фигура продолжения появляется на откатах и коррекциях, разворотная идет в сторону текущего тренда.

Варианты треугольника «Клин»

Для полного формирования «Клина» необходим сильный, лучше средне- и долгосрочный тренд. В этом случае идет правильная отработка в большинстве случаев и на любых активах. На таймфреймах меньше H1 резко увеличивается количество ложных сигналов, или в итоге получается другая фигура, например, классический нисходящий треугольник.

Классификация и правильная отработка

Треугольник в трейдинге на Форекс и других финансовых активах относится к графическим фигурам двойной трактовки:

Классификация сигналов Треугольника.

Классический треугольник Форекс должен содержать не менее 5 волн и их количество должно быть всегда нечетным. Максимумы/минимумы «ширины» диапазона должны быть как можно ближе к сильным уровням поддержки/сопротивления, границы строятся по обратным ценовым коррекциям и как минимум двум ретестам.

Классификация сигналов треугольника (продолжение).