28/03/2024

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

 

Содержание статьи

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

технический анализ форексВ начале пути трейдеры новички напоминают слепых котят — лапки дрожат и разъезжаются, он слепо тычется в разные стороны и не знает, что делать. Примерно то же самое наблюдается и в случае с трейдерами — вроде бы и знают, как торговать и какие инструменты использовать для анализа рынка, но когда дело доходит до того, чтобы применить знания на практике — начинаются проблемы.

В итоге начинаются бесцельные метания от одной торговой системы к другой, первые убытки подтачивают веру в себя и часто заканчивается это тем, что человек полностью разочаровывается в трейдинге. А мир может быть потерял очередного Сороса.

Я предлагаю не размениваться на мелочи, а сразу ознакомиться с тактикой торговли, которая при грамотном использовании гарантирует вам сытую жизнь и безбедную старость. Сегодня речь пойдет о теханализе.

Технический анализ форекс – что это за зверь и с чем его едят?

Все, наверное, слышали утверждение, что цена учитывает все? В теханализе это один из основных постулатов, ведь опираться при анализе рынка мы будем только на поведение цены, все построения будут выполняться без использования каких бы то ни было индикаторов.

Из преимуществ теханализа я бы выделил:

• то, что теханализ будет работать всегда. Трейдеры как использовали, например, отбой от трендовых линий, так и используют этот прием по сей день. И это касается практически всех элементов теханализа. А вот в случае с индикаторными торговыми системами не все так однозначно – рано или поздно, но настройки индикаторов придется изменять так как рынок на месте не стоит и постоянно изменяется;

• он позволяет установить довольно точные точки разворота/остановки цены. То есть можно составить прогноз и потом работать в соответствии с ним, это позволяет заранее прикинуть, возможно ли формирование сигнала в ближайшее время, а это экономит время;

• наконец теханализ универсален, вы сможете применять его абсолютно на любой валютной паре, да хоть фьючерсами торгуйте, он будет работать и там.

Из недостатков я бы отметил разве что изрядную долю субъективизма. Все-таки очень многое зависит от того, какие, например, экстремумы для построений будет выбирать трейдер. Так что картина даже на одном и том же участке графика может сильно отличаться в зависимости от того, кто именно будет выполнять разметку.

Есть еще один момент – часто трейдеры выдают желаемое за действительное. Например, видят отбой от поддержки там, где его и близко нет или малейший заход цены за сопротивление воспринимают как уверенный пробой. Входы по таким сигналам чреваты убытками, а все это вредит репутации теханализа, отсюда и вопли в духе «теханализ не работает» и теории о заговоре брокеров.

Что входит в арсенал «технаря»?

Перед тем как погрузиться в дебри теханализа, предлагаю коротко пройтись по тем инструментам, которые мы будем использоваться в работе. Итак, нам понадобятся:

• уровни поддержки/сопротивления – горизонтальные линии, построенные через значимые экстремумы;

• трендовые линии – наклонные линии, построенные как минимум по 2 значимым экстремумам;

• уровни Фибоначчи – понадобятся при определении точек завершения коррекции и продолжения основного движения (тренда);

• графические паттерны – ряд формаций, состоятельность которых доказана годами использования другими трейдерами;

• самые распространенные свечные паттерны лишними не будут.

Хоть мы и говорили, что индикаторы у нас будут не в приоритете, но хотя бы 1 использовать все же стоит. Те же дивергенции удобно определять на MACD.

Азы технического анализа на форекс

Это только на первый взгляд может показаться, что работать таким образом легко. Основные сложности начинаются, когда перед трейдером чистый график и нужно выполнить разметку. Детальный разбор перечисленных инструментов позволит вам чувствовать себя более уверенно.

Уровни поддержки/сопротивления в теханализе

Как уже говорилось – это горизонтальные линии, проведенные через значимые экстремумы. На первый взгляд все просто, вопрос только в том, что именно считать «значимым экстремумом». В этом нет четких критериев, я предлагаю при разметке поступать следующим образом:

• уменьшить масштаб, чтобы в окно помещался значительный кусок истории;

• будут видны уровни, на которых цена чаще всего сталкивалась с сильным сопротивлением. Через них и проводим горизонтальные линии.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Торговать можно как на пробой, так и на отбой от этих уровней. Главное помнить, что сигнал должен подтверждаться и желательно не один раз. При построении уровней не выбирайте слишком малый таймфрейм, если торгуете на Н1, то желательно строить их на Н4 и выше. Так вы отметите действительно важные уровни, на которых цена и вправду может остановиться.

Чтобы убедиться в том, что уровни действительно работают перейдем на меньший таймфрейм, например, на Н1. На скриншоте видно, что цена у каждого из отмеченных уровней встретила сопротивление. И даже в случае пробоя уровня она задерживалась на нем на определенное время, то есть если трейдер поспешил и вошел в рынок слишком рано, у него всегда была бы возможность выйти, закрыв сделку вручную.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Основы работы с трендовыми линиями в теханализе

Трендовые линии строятся по принципу, схожему с горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления с той лишь разницей, что для построения нам понадобится как минимум 2 экстремума (2 минимума или 2 максимума). Кроме того, трендовые линии чаще всего имеют наклон.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

При работе с трендовыми линиями нас будут интересовать 2 варианта поведения цены:

Заключать сделки можно при любом из указанных сценариев развития событий. Но есть пара нюансов, их обязательно стоит учитывать при торговле:

• если торговля ведется на отбой от трендовой линии, то оптимальный момент для входа – подход цены к линии в 3 раз. Вероятность отбоя в этот момент максимальна. Не исключен отбой цены и при дальнейших подходах ценового графика к трендовой линии, но с каждым новым отбоем вероятность того, что в следующий раз цена так же оформит отбой снижается;

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

• что касается пробоя, то тут можно использовать фильтр, предложенный еще Демарком – согласное его наблюдениям непосредственно перед пробоем сопротивления/поддержки цена немного откатывает назад, как бы набираясь сил перед штурмом нового препятствия. Многие трейдеры ловятся на это, считая такое поведение отбоем и входя в рынок в соответствующем направлении. Сам по себе пробой тоже не следует расценивать как 100%-ный сигнал на вход, лучше всего дождаться ретеста пробитой трендовой линии и входить уже в момент повторного подхода цены к пробитому сопротивлению/поддержке. Так и стоп будет небольшим, и вероятность отработки сигнала велика.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

В примере видно, что даже пробитая поддержка все равно в будущем оказывает влияние на поведение цены. Ее можно сравнить с сильным магнитом, цена как бы притягивается к ней, это явление также можно использовать в торговле. Единственное, что в этом примере плохо – первый ретест не дал возможности войти в рынок, я в таких ситуациях обычно жду формирования разворотной свечи, а в данном случае ее просто не было.

Еще один очень скользкий момент заключается в том, что многие не знают, когда нужно перестраивать трендовую линию, а когда нет. Обычно в примерах показывают идеальные варианты, т.е. цена касается линии и тут же отскакивает от нее, но так бывает далеко не всегда. Вот и возникает вопрос как быть в ситуации, когда цена, например, сделала попытку пробить трендовую линию, но не смогла закрепиться ниже/выше нее и вернулась обратно, стоит ли в такой ситуации перестраивать линию?

Неплохой вариант решения этого вопроса предложил В. Сперандео. В качестве основного критерия он предложил использовать поведение цены накануне неудачного пробоя. Поясню на примере:

• сперва цена дает возможность построить линию 1-2 (по 2 максимумам), фиксируем локальный минимум в т. А;

• затем нисходящее движение продолжается, формируется новый локальный максимум в т. 3 и минимум – в т. В. Так как минимум в т. А переписан мы можем перестроить трендовую линию уже по точкам 1-3;

• затем ситуация повторяется, и мы опять перестраиваем трендовую линию (1-4);

• а вот линия 1-5 не имеет права на существование потому, что перед локальным максимумом в т. 5 не был обновлен минимум в т. D.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Этот фильтр Сперандео активно использовал в торговле сам, и он действительно работает. Но не стоит думать, что после перестроения старая трендовая линия полностью перестает влиять на движение цены, просто ее влияние несколько снижается.

Вы, наверное, обратили внимание, что при построениях мы всегда используем экстремальные цены свечей. То есть построения выполняются с учетом цены High/Low. Но есть и довольно оригинальный вариант графических построений, при котором линии строятся по ценам close, некоторые считают, что так они лучше соответствуют рыночным реалиям.

Из личной практики могу сказать, что особого преимущества по сравнению с линиями, построенными по High/Low я не заметил. Немного неудобно то, что у линий, построенных по ценам Close всегда тени свечей заходят за них, мне неудобно было чисто психологически работать с таким вариантом построений. Что же касается сигналов, то повторюсь – в каких-то ситуациях лучше себя показывают линии, построенные по High/Low, в каких-то – по ценам закрытия. Распределение примерно 50 на 50, поэтому и смысла спорить не вижу, использовать можно оба варианта.

Уровни Фибоначчи – там, где лежат деньги

О последовательности Фибоначчи слышал, наверное и последний двоечник. Фибо уровни выведены как раз с использованием этого волшебного ряда чисел. В терминале вы встретитесь еще и с термином расширения Фибоначчи – это те же уровни, только больше 100%, используются для определения целевых уровней движения цены.

Растягиваются Фибо уровни по направлению слева-направо (для определения уровней завершения коррекции). Если же нужно определить уровни, куда может дойти цена после возобновления трендового движения, то можно просто растянуть Фибо уровни в обратном направлении, то есть справа-налево.

При работе с этим инструментом особо важными являются уровни 38,2%, 50,0%, 61,8% – именно при отбое цены от них чаще всего потом и наблюдается возобновление движения. Если цена не дошла до уровня 38,2%, то коррекция может оказаться слишком слабой и может возобновиться, поэтому уровень 23,6% в работу брать можно, но сигнал будет неидеальным. Что же касается коррекции более глубокой чем уровень 61,8%, то тут возрастает вероятность того, что прошлое трендовое движение уже не продолжится.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Сам факт того, что цена добралась до уровня Фибоначчи не говорит ни о чем. Для того, чтобы брать сигнал в работу нужно еще несколько подтверждений, например, при доходе до уровня должна сформироваться разворотная свечка.

Что касается целевых ориентиров, то цена после возобновления основного движения и пробоя экстремума прошлого движения частенько доходит до уровня 161,8%, реже – до 261,8%. Но в целом это неплохой способ определить целевые уровни.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

При этом нужно понимать, что этот уровень – ориентировочный, не воспринимайте его как жесткий ограничитель для цены. Она вполне может зайти за него пунктов на 20-50 или немного не дойти, так что выставляйте ТР с умом.

Отдельно поговорим о скоплениях уровней Фибоначчи – эти зоны представляют из себя намного более серьезное сопротивление для цены, чем одиночные уровни. Для того, чтобы получить их достаточно просто растянуть несколько Фибо уровней на разные движения на графике и выделить те зоны, где уровни расположены близко друг к другу, эти скопления отлично видны невооруженным глазом. Опять же, допуск в 10-20 пунктов вполне допустим.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Графические паттерны в техническом анализе

На графике цены периодически появляются формации, которые отрабатывают примерно одинаково в большинстве случаев. Эти закономерности умные люди подметили и стали использовать в торговле, со временем все это вылилось в целый набор паттернов, которые используют в работе большинство технарей.

Паттернов существует немало, но можно ограничиться буквально несколькими, которые встречаются чаще всего. Я бы посоветовал взять в работу:

• треугольники разных конфигураций. В этом случае цена входит в сужающийся диапазон и частенько это заканчивается пробоем границы треугольника и движением как минимум равным основанию фигуры. Что касается направления пробоя, то все зависит от того, с какой стороны цена вошла в него. Если, например, цена вошла в треугольник снизу-вверх, то ждем продолжения восходящего движения и наоборот. Я бы рекомендовал не жадничать и рассчитывать на движение, равное примерно 70-80% от основания. Отдельно подчеркну – речь идет о сходящемся треугольнике, если цена движется в расширяющемся диапазоне, то торговать в такое время не стоит – я бы назвал это турбулентностью на рынке, опасное и неприятное время.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

В примере после пробоя треугольника состоялся ретест, что дало возможность удачно войти в рынок (точку входалучше поискать на более мелком временном интервале). Видно, что в итоге цена прошла в направлении пробоя расстояние в точности равное основанию треугольника.

• Голова и плечи – мощнейший разворотный паттерн, входить в рынок рекомендуется на ретесте пробитой линии шеи. Есть пара рекомендация по конфигурации, например, если формация образуется на растущем рынке, то правое плечо должно быть чуть приподнято, а линия шеи иметь небольшой наклон вверх. Кроме того, формирование плеч и головы не должно занимать слишком много времени. Небольшое нарушение правил формирования паттерна допускается, просто при этом немного снижается вероятность его отработки;

Этот паттерн может формироваться абсолютно на любом временном интервале. Понятно, что чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал, но и н а m5 иногда удается поймать разворот цены, главное следить за качеством сигнала;

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

• флаг + АВС – сочетание классического флага + коррекции по типу АВС (здесь мы уже используем элементы волнового анализа). Логика движения такая – на рынке наблюдается сильное, уверенное движение, цена в какой-то момент времени берет паузу, наблюдается коррекция. В идеале в этом паттерне коррекция состоит из 3 движений (вспоминаем волновой анализ рынка), точка С совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, тут то и происходит заключение сделки.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

В нашем примере флаг + АВС сформировался неидеально по той причине, что точка С не лежит непосредственно на границе зеленого канала. Но учитывая то, что состоялось касание уровня коррекции 61,8% + бычье поглощение, сделку заключать можно было. Что касается ориентира, то можно от точки пробоя верхней границы канала отсчитать расстояние, равное флагштоку. Но так как сигнал у нас неидеальный, то лучше не жадничать, а просто воспользоваться трейлинг-стопом;

• прямоугольник (еще называют коробкой) – очень полезный инструмент для торговли во время флета, ведь цена далеко не всегда находится в тренде. Один из самых простых при идентификации – достаточно просто выделить на графике цены участок, на котором она движется без ярко выраженного направления и нарисовать прямоугольник на нем. Торговать можно как на отбой от границ прямоугольника, таки и на его пробой (вход в этом случае происходит на ретесте пробитой границы «коробки»).

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Даже перечисленных паттернов вполне достаточно для стабильной и прибыльной торговли. Нужно только уделять внимание деталям – в частности, качеству паттернов, чем ближе он к идеалу, чем выше вероятность его отработки.

Свечной анализ известен трейдерам уже больше века, актуальность его сохраняется до сих пор по той причине, что он отражает психологию происходящего на рынке. Здесь просто нечему «ломаться», умея читать свечные паттерны и правильно понимать их, трейдер всегда сможет сделать правильный выбор и получить прибыль.

По свечному анализу выпускаются многостраничные труды и счет этих паттернов идет на десятки если не на сотни. Запоминать их все не имеет особого смысла, достаточно ограничиться несколькими, самыми эффективными и распространенными. Достаточно включить в ТС такие модели как дожи, падающая звезда, поглощения бычье и медвежье, завесу и просвет в облаках и т. д.

Как работать с использованием теханализа?

Теперь осталось только все перечисленные инструменты собрать в одно целое – превратить в рабочую торговую стратегию. Я бы рекомендовал торговать на таймфреймах не ниже Н1. В идеале – начинаете анализ с недельных графиков и постепенно спускаетесь все ниже, дополняя картину новыми элементами. В итоге пока дойдете до часовых временных интервалов у вас уже будет целостная картина происходящего.

Работать можно в таком режиме:

• на недельном графике – проводим через явно видимые экстремумы трендовые линии. Растягиваем Фибо уровни на ярко выраженные экстремумы. Слишком сильно мельчить не нужно – это долгосрочные ориентиры, которые будут сохраняться в течение многих недель. В нашем примере сразу видно, что цена вошла в треугольник сверху-вниз, потому рост можно рассматривать только после закрепления цены выше сопротивления (красная линия на графике) и следующее мощное сопротивление – синяя линия. Обращаем внимание, что цена не может закрепиться выше уровня 23,6%;

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

• переходим на D1 и выполняем те же построения. Треугольниками показаны варианты движения цены;

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

•далее работаем с Н4 и Н1, принцип тот же – обязательно рассматриваем 2 варианта движения цена, не зацикливаемся только на росте или падении цены.

Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

Цветными прямоугольниками выделены потенциальные зоны, в которых цена может встретить сильное сопротивление. Главный плюс такого подхода в том, что вы сможете примерно оценить – есть ли вероятность появления сигнала прямо сейчас или не стоит тратить время, пристально следить за рынком стоит в те моменты, когда она подходит поближе к построенным трендовым линиям и выделенным зонам поддержки/сопротивления.

Графические построения только дают ориентиры. С их помощью вы не получите ответ на вопрос, куда именно пойдет цена и куда точно она дойдет. Зато вы получаете те самые маячки – в нашем примере выделены цветом участки, на которых цена может остановиться, становятся видны сопротивления, что позволяет в конкретный момент времени определиться с тем, что целесообразнее рассматривать – покупки продажи.

В дополнение к этим построениям можно использовать и какой-нибудь индикатор для поиска дивергенций, свечные паттерны и прочие фильтры, которые могут использоваться для подтверждения полученного сигнала.

Заключение: технический анализ рынка форекс

Обучиться использованию теханализа после прочтения одной только статьи сложно. Да и вообще, этот метод анализа требует постоянно практики, теория, конечно, тоже важно, но полученные знания тут же нужно применять на практике. Иначе никак.

В целом, ничего сложного в теханализе нет, особенно если разобрать инструменты по отдельности. Ведь используем мы самые простые стандартные инструменты анализа – трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, Фибо уровни, дополняем при необходимости все это свечными паттернами и каким-нибудь индикатором для поиска дивергенций. На выходе получаем готовую торговую систему.

На изучение теханализа определенно стоит потратить время. Если вы освоите этот метод, то на остальные ТС сможете смотреть свысока – у вас всегда будет надежный и проверенный метод анализа рынка.

Технический анализ рынка Форекс

Мы часто пишем, что около 80 % прибыльного трейдинга зависит от психологии. Так стоит ли тратить время на изучение того, что составляет лишь пятую (условно) часть успеха?

Технический анализ рынка, создание стратегии и алгоритма — это основы, без которых даже самая идеальная дисциплина не будет действовать, так как не будет понимания, что и когда торговать.

Поэтому успех на рынке зависит и от техники, и от психологии. Сегодня мы разберем и техническую сторону трейдинга: как анализировать рынок, на что обращать внимание. И затронем психологию. Поехали. Прибыльные рынки ждут.

Содержание статьи:

Знание технического анализа рынка Форекс – основа прибыльной торговли

Успешная торговля на бирже любым активом зависит от умения прогнозировать состояние рынка на основе адекватной оценки текущей ситуации.

Анализ рынка Форекс дело непростое в силу множества объективных причин, влияющих на изменение котировок.

Для прогнозирования рыночной ситуации трейдеры используют:

    , включающий оценку политических, социальных и экономических факторов. (ТА), основанный на изучении графиков, отображающих изменения котировок.

Эти виды аналитики можно рассматривать обособленно, но в то же время при их совмещении можно получить мощную и эффективную торговую стратегию.

В сущности график движения цены – это отображение влияния на рынок фундаментальных факторов.

Так или иначе крупные игроки оценивают перспективу своих инвестиций с фундаментальной точки зрения.

Их оценка дает возможность прогнозировать глобальную тенденцию – тип тренда (медвежий, бычий или боковой) и возможные его изменения в ближайшем будущем под влиянием фундаментальных факторов.

Это особенно важно для трейдеров, предпочитающих долгосрочную торговлю. Задача ТА – спрогнозировать локальные тенденции изменения цены и «загнать» цену в рамки графических фигур.

Особенности технического анализа рынка Форекс

Форекс технический анализ построен на трех аксиомах:

  • Практически все, что влияет на изменение цены отражено в графике, так как действия игроков даже набирающих позиции перед новостями можно представить в виде графических фигур, каналов, ценовых паттернов.
  • Движение цены определяет тренд.
  • Рыночные ситуации периодически повторяются, что позволяет на основе изучения истории котировок прогнозировать движение цены в текущий момент.

Взглянув на графики индексов, можно определить относительное состояние экономики и спрогнозировать дальнейшее поведение конкретной валюты.

Относительно валютных пар, восходящий тренд инструмента, например, GBP/USD может свидетельствовать о росте привлекательности фунта и (или) о слабости доллара США.

Угол наклона тренда говорит о динамике процессов, а волатильность – об активности участников рынка.

Исходя из этого, технический аналитик может принимать решение о входе в длинную позицию. Он будет рискованным, если не использовать форекс фундаментальный анализ хотя бы в виде информации из экономических календарей.

Выход новостей нередко придает рынку импульсное движение, предугадать которое только на основе ТА – невозможно.

Ответ на вопрос: «Как прогнозировать ситуацию на рынке Форекс?» дает вторая аксиома. Направление движения цены определяет текущий тренд.

Визуальная оценка тренда

В зависимости от стиля торговли, трейдер руководствуется локальной или глобальной ценовой тенденцией, поскольку большинство торговых систем основано на открытии сделок в направлении тренда, хотя существуют и контртрендовые стратегии.

Больше о техническом анализе вы узнаете из этого видео

Наглядность и информативность свечного анализа

Ценовой график в торговой платформе может отображаться в виде ломаной линии, баров или свечей, которым отдают предпочтение множество трейдеров.

Изучая исторические данные котировок, можно отметить устойчивые комбинации свечей, формирующих графические фигуры. Они свидетельствуют о развороте тренда или пробитии ценового уровня.

Анализ свечей Форекс позволяет судить об уровне активности покупателей и продавцов в определенный период времени.

Свечной анализ рынка Форекс

Размер свечи, в зависимости от направления тренда, демонстрирует силу «быков» или «медведей», что позволяет судить о доминирующей тенденции.

Свеча с одинаковой ценой открытия и закрытия «Доджи» свидетельствует о неопределенности рыночной ситуации.

Длинная тень свечи говорит о смене соотношения сил покупателей и продавцов. Свеча информативна и наглядна, что позволяет оперативно анализировать ситуацию и принимать решение о входе в рынок или закрытии позиции.

Волновой анализ рынка Форекс

При любом тренде график цены не движется по прямой, а формирует волну, за которой следует очередная и т. д. Это обусловлено цикличностью человеческого мышления.

На этой основе математик Ральф Элиот создал волновой анализ Форекс. Согласно его теории, цена формирует пять волн в направлении доминирующей ценовой тенденции (тренда) и три волны в обратном направлении (период коррекции).

Волновой анализ рынка Форекс

Эта закономерность по-разному проявляется на разных временных интервалах. Основываться только на этой теории при определении точек входа в рынок рискованно.

Как анализировать рынок Форекс каждый решает сам, но опытные трейдеры всегда сочетают разные подходы ТА, что повышает вероятность открытия прибыльных позиций.

Кластерный анализ рынка Форекс – объемы, говорящие об активности игроков

Рынок валют динамичен и изменчив. Эффективность тех или иных подходов к прогнозированию ценовых тенденций снижается, заставляя аналитиков искать новые закономерности.

Сравнительно недавно, в 2004 году, графический анализ рынка Форекс пополнился еще одним инструментом. Трейдерам стала доступна информация о накоплениях объемов, которые, в свою очередь, образуют ценовые уровни.

Это дало возможность учитывать реальные объемы совершаемых сделок в текущий момент и видеть проторгованные в прошлом.

Кластерный анализ рынка Форекс

Были созданы специальные компьютерные программы, дающие возможность наблюдать как формируются торговые объемы внутри баров и оценивать активность игроков в определенных местах на данный момент времени.

Кластерный анализ Форекс (новый подход) позволил более объективно оценивать рыночную ситуацию. Поскольку все остальные способы ТА отталкиваются от рыночной цены, то их эффективность примерно одинакова.

Они всегда говорят о текущем моменте, тогда как объемы позволяют с большей степенью уверенности прогнозировать будущее движение цены относительно текущего момента и сильные ключевые точки, в которых был накоплен объем.

Горизонтальная гистограмма (рыночный профиль) — это мощный инструмент анализа рыночной ситуации и ее развития. Показатель силы уровней и интересный крупным игрокам инструмент. Для трейдера совершенно незаменимый.

Горизонтальная гистограмма - рыночный профиль

Рыночный профиль отображает наторгованный объем, позволяет определить уровни аккумуляции актива (набор позиции крупными игроками) и места, где начинается тренд и где он слабеет.

Точеные объемы оцениваются с помощью специальных вариаций отображения профиля рынка, дающих возможность определять накопления в сегментах графика.

Также, такие места могут определяться с помощью кластеров – ценовых баров, разбитых на уровни. Они отображают проторгованный объем в точке, через которую проходит бар.

Инструменты кластерного анализа позволили создать новые прибыльные торговые стратегии на рынке Форекс.

Изменчивость рынка Форекс и ее влияние на эффективность торговых стратегий

Торговля валютными парами имеет ряд особенностей. Рынок Форекс изменчив и это требует постоянного поиска новых закономерностей и аналитических инструментов.

Чем глубже понимание происходящих на бирже процессов, тем выше вероятность получения прибыли. Поэтому трейдинг включает постоянное обучение и поиск новых подходов к торговле.

Каждый из существующих аналитических инструментов оттачивается годами работы специалистов и обрастает множеством тонкостей.

Их постижение позволяет создавать успешные торговые стратегии, но на Форекс они не могут приносить прибыль постоянно.

Валютная биржа функционирует круглосуточно. Торговые зоны Востока активны в начале суток. Когда подключается Европа, активность рынка возрастает, а когда Восток засыпает, эстафету принимает Америка.

Доступность делает рынок трудно предсказуемым. Только знание всех нюансов функционирования биржи дает возможность заработать на Форекс.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Риски при работе на Форекс

Суточный объем сделок на валютной бирже превышает 5 триллионов долларов. Это огромные средства. Множество людей ищет способы, как заработать деньги на Форекс. Это возможно, но риск потерять инвестиции очень высок.

  • Наличием ДЦ, практикующих внутренний клиринг.
  • Отсутствием знаний и опыта.
  • Несовершенной торговой стратегией.
  • Неумением управлять капиталом и рядом других причин.

Особенности рынка Форекс исключают возможность стабильного заработка вне системного подхода к торговле.

Временные успехи новичков, как правило, так и остаются временными. Знание рисков и их контроль позволяют добиться успеха в трейдинге.

Психология трейдера и ее роль в выборе торговой стратегии

Значение стабильного эмоционального состояния во время трейдинга трудно переоценить и об этом часто упоминается в специальной литературе. Это не означает, что профессиональные спекулянты имеют железные нервы.

Спокойствие в процессе торговли на Форекс – удел немногих. Поэтому психология трейдера рассматривается как один из ключевых аспектов инвестиционной психологии.

Это наука, стремящаяся объяснить поведение рынка исходя из личностных характеристик отдельных инвесторов. Решения, принимаемые большинством из них, нередко спонтанны и не подчинены логике.

Психология трейдера при торговле

Технический и фундаментальный анализы основаны на объективных показателях, не учитывающих иррациональность поведения трейдеров, тогда как психология рынка Форекс в значительной мере определяется этим фактором.

Каждый человек интуитивно стремится снизить психологическое давление, вызывающее дискомфорт.

В трейдинге это достигается осознанным подходом к выбору стиля торговли, соответствующего личностным качествам трейдера:

  • Скальпинг — приемлем для людей нетерпеливых, нацеленных на быстро достижимые цели. Скальперы способны мгновенно оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение.
  • Дейтрейденг и свинг-трейдинг — подойдут для собранных, уравновешенных трейдеров с глубокими знаниями фундаментального и технического анализов.
  • Позиционная, долгосрочная торговля — идеальна для тех, кто наделен терпением и не склонен к принятию импульсивных решений.

Опыт показывает, что лучшая стратегия для форекс трейдинга та, которая приносит стабильную прибыль без излишнего эмоционального напряжения трейдера.

Только находясь в комфортном психоэмоциональном состоянии, он может соблюдать главный принцип торговли на Форекс – покупать дешевле, а продавать дороже.

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/tekhnicheskij-analiz-rynka-foreks-sovety-praktikuyushchego-trejdera/

Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/tehnicheskij-analiz-rynka-foreks

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *