Как составить торговый план трейдера? Примеры.

Торговый план должен быть у каждого Форекс-трейдера, который хочет стать прибыльным. Тем не менее, к сожалению, многие из тех, кто торгует на финансовых рынках, не берутся за создание этого документа до тех пор, пока не сольют несколько депозитов. И даже после этого, задача написать торговый план часто попадает в категорию «я сделаю это тогда, когда у меня будет время”.

Так почему же большинство трейдеров избегает написания торгового плана, если этот так важно? Ответ прост – нам не нравятся правила. И это не относится только к трейдерам. Термин «мы» используется для обозначения всех людей.

Форекс — это безграничная среда, где нет многих правил. Помимо правил, установленных брокером, вы можете делать все, что пожелаете. Это очень заманчиво для тех, кто вынужден руководствоваться правилами в течении всей жизни.

Почему так много трейдеров терпят неудачу? Они не могут справиться с отсутствием правил. Вернее, они не взяли на себя обязательство устанавливать правила для себя самостоятельно.

Поэтому, в этом материале рассмотрим — что такое торговый план форекс, почему он так важен, а также некоторые из пунктов, которые трейдер должен обязательно включить в этот документ.

Что такое торговый план?

Торговый план — это документ, где кратко и понятно должны быть описаны все действия, которые вы совершаете как трейдер. В торговом плане должно быть прописано:

• как и когда вы торгуете;
• что делаете до и после торговли.

Написать свой торговый план не так трудно. Трудная часть заключается в написании плана как можно более подробно, сохраняя при этом его как можно более кратким, предпочтительно занимающим не больше 1 -2 страниц. В конце концов, торговый план, который состоит из множества страниц и занимающий более 15 минут при прочтении вряд ли будет полезен при ежедневном использовании.

Наконец, торговый план Forex-трейдера должен пересматриваться и переписываться по мере улучшения торговых навыков. Пожалуйста, не делайте ошибку, думая, что ваш торговый план — это что-то вечное и нерушимое! Будьте открыты для изменений по мере продвижения в вашей торговой карьере. Руководствуйтесь самой последней версией документа. В противном случае вы не будете знать что работает хорошо, а что нет.

Почему так важно иметь торговый план?

Торговля является бизнесом и должна рассматриваться как бизнес. Так же, как у бизнеса есть стандартная операционная процедура, чтобы все работало как надо, так и у трейдера должен быть торговый план, чтобы оставаться дисциплинированным.

Как уже упоминалось ранее, рынок Форекс — это безграничная среда без многих правил. Поэтому ваш торговый план должен служить в качестве списка правил, чтобы помочь вам избежать неприятностей.

Торговый план также является отличным способом проверить, что работает, а что нет. Успешный эксперимент всегда включает в себя один элемент управления и несколько переменных, с помощью которых элемент управления может быть протестирован. Ваш торговый план является способом контроля, с помощью которого вы тестируете переменные (методы входа и выхода, различные паттерны price action, торговые сигналы и т.д.).

Создание торгового плана

Рассмотрим наиболее важные пункты, которые нужно включить в торговый план. Это не полный список, так что не стесняйтесь добавлять свои собственные темы и разделы, если считаете их нужными и важными.

1. Торговая стратегия

Каждый хороший торговый план Форекс — трейдера начинается с четкого описания конкретной торговой стратегии или метода.

Например, вы можете указать в качестве стратегии торговлю по паттернам pin bar и inside bar. Важно наметить каждую стратегию, которую вы будете использовать, и описать рыночные условия, необходимые для проверки торговой установки:

Должен ли пин-бар опираться на уровень поддержки или сопротивления или же не обязательно?

Торгуем пин-бар против тренда или же как модель продолжения тренда?

Таким образом, торговая стратегия может быть записана так: торговля пин-барами от уровней поддержки или сопротивления когда рынок находится в консолидации; торгуем модель inside bar только на трендовом рынке с опорой на ключевой уровень или скользящую среднюю EMA10. (это только пример!)

2. Таймфрейм

Это очень важный пункт. Обязательно запишите временные интервалы, на которых вы будете торговать. Упущение этого одного простого правила стало причиной головной боли для многих трейдеров.

Конечно, нельзя говорить за всех, но обычно начинающие трейдеры постоянно переключаются между таймфреймами — одну неделю торгуют на часовом графике, потом становится скучно переходят на пятиминутный. Еще бывает так, что трейдер открывает позицию на часовом графике, а затем переключается между 4-часовым, дневным, пятнадцатиминутным и даже пятиминутным графиками, просто чтобы посмотреть, выглядят ли они “хорошо”. Не понятно, что в такой ситуации хочет найти этот трейдер, но, тем не менее многие прыгают между временными интервалами чтобы убедиться, что они правы и графики выглядят благоприятно для открытой позиции.

Поэтому, выберете один, а лучше два таймфрейма, которые наиболее удобны для вас и анализируйте, ищите сетапы, торгуйте только на этих временных интервалах.

3. Список валютных пар

Запишите те валютные пары Форекс, за которыми будете наблюдать и которые будете торговать. Если не знаете какие пары выбрать, прочтите материал «На каком рынке лучше торговать и почему? Обзор основных валютных пар Форекс».

Для начала выделите около 10 валютных пар. Даже это малое количество даст много сетапов каждую неделю на более высоких таймфреймах.

По мере того, как ваши торговые навыки улучшаются и ваша уверенность вырастет, вы можете расширить этот список, чтобы включить другие пары и даже некоторые cfd, золото и серебро. Средний список торговых инструментов для наблюдения — 25. В таком случае, у вас будет 1 или 2 солидных торговых сетапа каждую неделю (если вы торгуете по стратегии price action).

4. Психологическая (ментальная) подготовка

Нет, вам не нужно медитировать. Хотя, если вы это практикуете, то лишней медитация не станет и многие профессиональные трейдеры советуют медитировать перед торговлей.

Подготовка ума, без сомнения, является наиболее часто опускаемой темой в торговом плане. Возможно, это потому, что трейдеры слишком увязли в определении своей стратегии. Или, может, это просто потому, что люди не любят говорить о своих чувствах.

• Как вы себя чувствуете сегодня?
• Вы хорошо отдохнули ночью?
• Вы чувствуете себя энергичным, вялым или где-то посередине?

Это все вопросы, которые необходимо задать самому себе в рамках вашего торгового плана.

У нас у всех бывают тяжелые дни, когда ничего не хочется делать и ничего не получается. Возможно, вы поздно легли спать, провели бурную ночь в клубе, испытали стресс, или просто встали утром без настроения. Такое состояние периодически бывает у всех.

Ваша работа — оценить ситуацию и выяснить, готовы ли вы трезво и не предвзято смотреть на рынки. Если нет, то может быть лучше, не торговать в этот день. Рынок всегда будет там завтра и, поверьте, гораздо лучше подождать до тех пор, пока вы не будете морально готовы, чем потерять деньги из-за ошибки, которую вы непременно совершите.

5. Определите размер риска

Есть два варианта для определения размера риска:

• в процентах;
• как фиксированная денежная сумма.

Гораздо более эффективным подходом является определение уровня риска как денежной стоимости. Об этом пишут многие известные трейдеры, например Нил Фуллер.

Но, если вы не знаете, что выбрать или вам кажется, что и тот и другой способ эффективный, то кто мешает применять оба варианта?

Вот как, например, можно определить размер риска как часть торгового плана. Прежде всего, определим, каков будет порог риска в процентах. Рекомендуется устанавливать от 1% до 5% от депозита, причем наиболее распространенным является 2%.

Поэтому, теперь, когда мы установили, что можем рискнуть только 2% за сделку, пришло время определить порог риска для денежной фиксированной суммы риска.

Предположим, у вас открыт торговый счет на котором $ 10 000, и вам удобно использовать Правило 2%, о котором упоминалось выше. Использование только этого правила означает, что вы рискуете $ 200 в любой сделке.

Допустим, при такой сумме риска вы беспокоитесь и нервничаете. Другими словами, задайте себе вопрос — сколько денег вы готовы потерять на одной сделке? Это важный вопрос, потому что ответ не всегда будет совпадать с процентом, которые вы определили выше. На самом деле, в большинстве случаев, это не совпадает.

Допустим, вы спокойно (так, что будете спать по ночам и не следить за сделкой) можете рискнуть суммой в 100 долларов. Но 100 долларов — это половина того, чем вы должны рискнуть согласно Правила 2%.

Вот почему так важно определять риск как в процентах, так и в денежном эквиваленте. Итак, что вы выберете? Большинство трейдеров используют Правило 2% только по тому, что все это делают.

Поэтому, при определении размера риска, рекомендуем вам придерживаться именно фиксированной денежной суммы в пределах процентной ставки. Эта сумма может (и должна) менять в зависимости от роста вашего депозита.

6. Определение соотношения риска к прибыли (R)

R — это просто соотношение риска к вознаграждению, указанное как одно число. Например, если вы рискуете $50 на сделку, и ваша потенциальная прибыль составляет $100 (в зависимости от вашей цели), то ваш риск для вознаграждения — соотношение 1:2. Другими словами, риск составляет половину потенциального вознаграждения.

Заявленное как R-кратное, это — «2R». Другим примером является $50 риска за потенциальное вознаграждение в размере $150. В таком случае соотношение риска к прибыли — 3R.

Важно установить минимальный размер R в рамках вашего торгового плана. Рекомендуем использовать минимум 2R. Конечно, чем выше R-кратное, тем лучше, поэтому максимальное значение R в торговом плане можно не прописывать.

Управление позицией

7. Определение правил для входа

Как вы будете открывать сделки по вашей торговой стратегии, которую уже описали в торговом плане? Например, если одной из ваших торговых стратегий является торговля по пин-бару — какой метод входа вы будете использовать? Будете ли вы входить на прорыве паттерна, выставляя отложенный ордер возле короткой тени свечи или, возможно, дожидаться 50% отката. Если вы предпочитаете использовать оба метода для входа, важно это записать в торговом плане и определить, когда использовать каждый из них.

• Какие рыночные условия оправдают использование метода входа на 50% откате?
• Какие рыночные условия должны присутствовать, чтобы вы входили на пробой короткой тени свечи?

8. Определение правил для выхода из сделки

Это одно из самых непонятных правил, когда дело доходит до написания торгового плана. Почему? Потому что все настолько одержимы поиском торговой установки, что они полностью забывают искать места для выхода перед входом в сделку. Без установки правила выхода, в случае потери вы не сможете правильно определить значение R.

В этом разделе вашего торгового плана вы должны определить, где разместить стоп лосс, а также где будет размещен тейк профит. Говоря о целях, нужно подробно писать, как вы планируете выходить из прибыльной сделки:

• закроете ли полную позицию на первой цели?
• закроете одну половину позиции, оставив вторую часть развиваться с переносом стоп лосса в безубыток?
• и т.п.

9. Управление рисками

Прописанные правила управления рисками — неотъемлемая часть любого хорошего торгового плана. Вы уже указали, где хотите разместить стоп лосс, но также нужно описать как вы планируете его выставлять. Например, можно «прятать» стоп за максимумы (минимумы) предыдущих дней. И, к примеру, вы не будете сдвигать стоп лосс в безубыток, пока цена не уйдет достаточно далеко от места входа. Конечно, размер этого «далеко» также должен быть определен и записан в торговом плане.

Управление рисками — это то, что делает из трейдера победителя или проигравшего. Важна не одна конкретная сделка, результаты нужно оценивать по серии сделок — количество денег заработанных при выигрышных сделках против суммы денег, потерянных при проигрышных. И, единственный способ склонить чашу весов в вашу пользу — это твердый план управления рисками, а также дисциплинированный подход к выполнению плана.

10. Действия после закрытия сделки

То, что вы делаете после того, как закрыли сделку так же важно, если не больше, как мысленная подготовка к торговле. Тут важно определить правила, которым нужно следовать после выигрышных и проигрышных сделок.

Возможно, самое важное правило из них — это то, сколько времени вы будете вне рынка перед входом в следующую сделку. Это чрезвычайно важно!

После проигрышной сделки у вас может возникнуть соблазн отомстить рынку и вернуть то, что вы потеряли. Это называется торговлей из мести и является одной из самых частых причин, почему так много трейдеров терпят неудачу.

Желание немедленно вернуться на рынок после выигрышной сделки тоже очень сильное. Это желание вызвано двумя мыслями.

1. Вы чувствуете себя непобедимым. Это чувство вы получаете, когда все идет своим путем, так почему бы не взять другую сделку и сделать еще больше денег? Укрепление доверия — это одно, но неспособность признать чрезмерную уверенность в ключевых ситуациях называется высокомерием. А наглости нет места на рынке Форекс.

2. Вы чувствуете, как будто у вас теперь есть деньги, чтобы потратить. Прибыль от последней сделки похожа на ”случайные деньги», поэтому все в порядке, если вы вернете их обратно на рынок. Это то же самое чувство, которое игроки казино получают после того, как они стали богаче на 500 долларов. Вместо того, чтобы уйти, они сразу же поставили 500 долларов, чтобы потерять все, а затем и еще больше.

Используйте этот раздел вашего торгового плана, чтобы определить, как нужно мысленно подготовиться к следующей сделке. Все разные, но каждому трейдеру нужно будет некоторое время воздерживаться от рынка как после выигрышной, так и после проигрышной сделки.

Также хорошо будет вести торговый журнал, куда записывать не только результаты сделки, но и свое эмоциональное состояние.

Собираем все вместе

Самое сложное в написании вашего торгового плана для торговли на Форекс или на другом рынке — это не определение правил. На самом деле, как только вы начнете писать его, вы обнаружите, что различные правила довольно легко встают на свои места. Трудность заключается в том, чтобы написать достаточно эффективный и подробный документ, чтобы при этом он был достаточно кратким, т.к вам придется пользоваться им каждый день. Возможно, отличным решением будет выполнить торговый план в виде чек-листа.

Торговый план должен занимать 1 — 2 страницы, лучше распечатать его и разместить на вашем рабочем месте.

Надеемся, что в этой статье вы нашли практические советы по написанию торгового плана и некоторые полезные идеи, которые помогут вам начать работу.

Торговый план трейдера Форекс

В данном полезнейшем материале затронем основную вещь, которую по разным причинам не выполняют участники финансовых рынков – торговый план трейдера.

Кому-то лень его составлять, а тем более придерживаться, а кто-то и вовсе не догадывается о нём. Торговый план часто путают с основными принципами личной торговой стратегии Форекс. На самом деле – это абсолютно разные вещи. Ниже мы расскажем, что такое торговый план трейдера, из каких критериев он должен состоять, а также как составить торговый план трейдера самому.

Что такое торговый план для трейдера?

Источник, позволяющий понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. В отсутствии торгового плана, Форекс трейдер открывает все сделки наобум. То есть, торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь ясна важность использования торгового плана в трейдинге?

Каждый трейдер, который считает себя профессионалом, обязан вести 4 “документа”, в которых будет досконально составлен план торговли. Что это за документы?

1. Торговая стратегия (правила трейдинга).
2. Правила входа в сделку. .
3. Торговый план.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Торговая стратегия (система)

В ТС должны быть прописаны конкретные правила на вход и выход из рынка. В частности, должны быть понятны такие моменты, как:

• валютные пары; ;
• время торговли;
• элементы анализа рынка;
• другие моменты, относящиеся к открытию и закрытию ордеров Форекс.

Правила входа в сделку

Перед трейдером всегда должен быть краткий список из условий на продажу либо покупку того или иного актива. Лучше если этот список будет представлен в электронном и письменном форматах. Форекс трейдер во время торговли должен напротив каждого пункта ставить плюсики, если тот или иной пункт выполняется. Когда же хотя бы одно из условий не выполняется, сделка не открывается.

Мани менеджмент

Наличие проверенной торговой стратегии – это полдела. Главное не забывать о законах мани менеджмента, так как составление торгового плана Форекс без него работать не будет. Не важно, будет это процент от общего депозита, количество лотов, умноженное на определенное значение торгуемой валюты или же иные способы правильно рассчитать размер будущего ордера.

Торговый план

Торговым планом можно смело называть план действий на любой случай, который может произойти во время торговли на Форекс. Обычно в составление торгового плана Форекс пытаются включить правила по мани менеджменту и так далее. Это всё, конечно, хорошо, но трейдер-новичок только будет путаться в таком плане.

Важные пункты, которые трейдер должен включить в свой торговый план

У каждого трейдера свой план у кого-то он есть, а кто-то впервые слышит о нём. Тем не менее, рассмотрим примеры торгового плана Форекс.

Важно: торговый план Форекс нужно подгонять под себя, включая в него конкретные пункты, которые нужно время от времени корректировать. Это зависит от торговой стратегии, уровня риск, а также мани менеджмента.

1. Форс-мажорные случаи. У трейдера должны быть прописаны конкретные меры, которые нужно предпринять, если вдруг отключат Интернет, электричество, или сломается компьютер. На случай таких непредвиденных обстоятельств, ноутбук должен иметь заряженную батарею, на смартфоне или планшете должен быть заранее установлен торговый терминал, наличие 3G-модем, VPS-сервер, перед собой контактные данные друзей, которые всегда выручат.

2. Контроль прибыли и убытков. Однозначно нужно прописать план действий в результате череды проигрышных либо прибыльных сделок. В этом пункте всё зависит от рисков и стиля торговли трейдера. Приведем несколько примеров.

Пример №1: Я остановлю свою торговлю внутри дня после достижения 30 пунктов прибыли. Не нужно считать эти 30 пунктов целью дня, считайте это ограничением прибыли.

Пример №2: При 5 убыточных сделок всю неделю не торгую.

Пример №3: Потеря 30% от всего депозита – перерыв в торговле на целый месяц.

Пример №4: Закрыл сделки, которые в сумме принесли +10% от депозита, на текущей неделе торговля больше не ведется.

Пример №5: Торгуя одной валютной парой ловлю 3 стоп лосса, в этот день торговать больше не буду и так далее.

3. Сильное эмоциональное перевозбуждение.

Пример №1: Если я плохо себя чувствую, тогда за торговлю не берусь.

Пример №2: Когда у меня депрессия или сонное состояние, в терминал нельзя лезть.

Пример №3: Перевозбуждение, сильная злость, трудно сконцентрироваться на чем-либо, нервное сотрясение – я не буду торговать в этот день.

4. Непростые торговые тактики. Если трейдер использует несколько торговых стратегий, тогда следует письменно фиксировать, в каком месте и когда они задействованы.

Пример №1: Если на рынке было ярко выраженное трендовое движение нужно применять одну стратегию, а если наблюдался флэт на Форекс, тогда совсем другую стратегию.

Пример №2: На этапе входа я применяю советник, затем он отключается после чего я использую свою торговую тактику.

5. Новостной фон.

Пример №1: Слежу за выходом новостей в соответствующем экономическом календаре. Во время выхода важных новостей, а именно за 30 минут и после их выхода сделки не открываются. Торговать не стоит вообще, если в этот день выход нон фарм пэйролс.

Пример №2: Перед входом всегда просматриваю на графике наличие возможных сетапов. Свои предположения сверяю с аналитикой. В случае несовпадения, лишний раз тщательно всё перепроверяю.

6. Долгосрочные и краткосрочные цели в трейдинге. Важно не забывать об установленных целях. У каждого она своя. Можно стремиться зарабатывать к депозиту +30% в день, но если поставить цель +10% в месяц, то это не будет казаться недостижимым.

Пример №1: Не стоит гнаться за огромной прибылью. Будьте реалистами. 10% в месяц – вполне приемлемая прибыль. Сделок будет мало, значит, большинство из них должны быть проверенными.

Пример №2: Я не буду рисковать более чем 1% от депозита для одной сделки.

Пример №3: Я осознаю, что выполняя торговый план трейдера на каждый день всё равно можно потерпеть убытки, поэтому я в свой риск закладываю исключительно ту сумму, которую не жаль потерять.

7. Своя фишка. К примеру, это может быть войти в рынок на покупку либо продажу, выставить стоп приказы и закрыть терминал, после чего заглянуть в него только под вечер.

Образец торгового плана трейдера

Итак, составление торгового плана Форекс мы рассмотрели выше, теперь же покажем пример торгового плана форекс одного из трейдеров, чтобы согласно этому образцу Вы понимали, как составить торговый план для Форекс, чтобы торговля была прибыльной.

Торгуемые валютные пары: торговля ведется всеми валютными парами из мажорного ряда.

Рабочий таймфрейм: М5.

Как провожу анализ: направление валютных пар должно совпадать по линии тренда на графиках D1, Н4 и Н1. Когда эти условия выполняются, перехожу на таймфрейм М5 и дожидаюсь, когда цена будет находиться в одинаково тренде со старшими таймфреймами. Только когда эти условия все совпали, вхожу в рынок. Выглядит это так:

Вид анализа: торговля за трендом согласно индикатору скользящая средняя МА.

Цели по прибыли: стремлюсь закрывать по 10 пунктов за сделку. В день стараюсь делать по 20 пунктов прибыли. После достижения цели, закрываю терминал МТ4 и занимаюсь другими делами.

Как управляю рисками: ставлю перед собой цель за год увеличить первоначальный депозит на 120% из расчета +10% в месяц. Как только цель будет достигнута, депозит буду наращивать дальше. Не закладываю в одну сделку более 1% от всего депозита. То есть, если мой депозит составляет $1000, то риск на один ордер равняется $10.

План действий на случай просадки: если просадка Форекс внутри дня достигнут 2-х раз, закрываю терминал и не торгую. Неторговое время использую для работы нал ошибками (что было сделано не так и т.д.). Если убытки продолжаются и на следующие торговые сутки (ловлю еще 2 стоп-лосса), закрываю терминал, и не торгую всю текущую неделю. Торговать начинаю уже со следующей недели.

Заключение

Каждому трейдеру нужен торговый план Форекс не только на день, но и на неделю и даже месяц. Лучше если его держать не только в электронном формате, но и еще распечатать на листе бумаги и положить его перед глазами. Помимо того, что его необходимо составить, торговый план Форекс следует еще и выполнять.

Мы рассмотрели пример торгового плана Форекс одного из успешных трейдеров. Показали образец торгового плана трейдера, а также привели пример целей по увеличению изначального депозита. Важно держать образец торгового плана трейдера перед собой постоянно, чтобы не отклоняться от него ни на шаг. Ведь от этого зависит прибыль трейдера.

Источник https://forex-method.ru/kak-sostavit-torgovyy-plan-treydera-primery

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/2204-torgovyj-plan-trejdera-foreks

Источник

Источник