Forex Profi Trader

Как разработать свою собственную стратегию на рынке Форекс

Любой новичок на рынке Форекс, через некоторое время начинает понимать, что торговать используя русский «авось» мало того что не прибыльно, но весьма и весьма убыточно. И тогда до него доходит, что ему нужна собственная торговая стратегия. И это очень правильно.

Можно использовать любую из готовых стратегий торговли на форекс, но нужно понимать, что любую стратегию нужно «обкатывать» и настраивать под свой индивидуальный стиль и ритм торговли.

Информации много, поэтому не ленитесь и прочитайте. Это многое объяснит.

Вообще, что такое торговая система? Это перечень определенных правил, четких и определенных правил, пользуясь которыми, трейдер может не задумываться, что делать в определенный момент времени, какую позицию открывать или закрывать. Правила торговой стратегии все предусматривают – торговые инструмены, с которыми нужно работать, правила входа на рынок и выхода с него, ограничения потерь и т.д. То есть торговая стратегия на форекс – это своеобразный бизнес-план. Бизнес без него не начать, так и без определенной торговой стратегии успеха в торговле на форекс не добиться.

Стратегия на Форекс — наше все!

Использование торговой системы значительно упрощает жизнь трейдера. Во-первых, торговая стратегия систематизирует торговлю, что позволяет делать меньше ошибок, совершать меньше спонтанных действий, что в свою очередь ведет к уменьшению потерь. Из этого вытекает еще один плюс – наличие определенной торговой стратегии на форекс дисциплинирует трейдера, конечно если он следует этой стратегии. Дисциплина – одно из основных и наиважнейших качеств успешного форекс трейдера.

Многие трердят, что стратегия превращает форекс в рутину, исключая элемент азарта. Но рынок форекс не казино. Тут придется выбирать, что для вас важнее – азарт или прибыль.

Что дает трейдеру этот наш, так называемый, бизнес-план?

В первую очередь – статистическое преимущество. Трейдер уверен, что его торговля в итоге будет в плюсе, если он будет следовать системе, потому что по его стратегии количество прибыльных сделок статистически больше убыточных, что позволит в долгосрочной перспективе остаться в плюсе. Если очередная сделка закрылась с убытком, трейдер воспринимает это спокойно, зная, что статистика на его стороне, и по итогам недели, или месяца, количество прибыльных сделок значительно превысит количество убыточных. Это помогает не задумываться, стоит или не стоит открывать очередную сделку, он просто следует своей стратегии.

Какие должны быть основные необходимые составляющие торговой системы:

• Логическое основание
• Торговый инструмент или несколько инструментов
• Время торговли и таймфрейм для торговли
• Торговый лот и ограничение рисков
• Правила входа и выхода
• Тейк-профит и стоп-лосс

Давайте рассмотрим каждый в отдельности:

Логичное основание. Без него у стратегии не будет «фундамента», то есть основы.

Инструменты. Вы должны определиться, какими инструментами будете пользоваться в торговле – будет это валютная пара, или несколько, или может драг металлы, решать вам. Но нужно определить это заранее, что бы в процессе торговли не распыляться на мысли вроде: «А может еще пару графиков открыть?». Если вы новичок на рынке форекс, то советую выбрать 1 валютную пару и торговать только ее.

Время торговли и таймфрейм. Время для торговли, собственно, трейдер выбирает для себя сам, но некоторый стратегии предполагают торговлю определенным инструментом, в определенной время.

Таймфрейм – если кто не в курсе – это частота отрисовки графика цены (т.е. например H1 означает, что 1 свеча (или бар) отражает движение цены за 1 час). С таймфреймом так же нужно определиться, потому что далеко не все могут сидеть целый день у терминала и торговать внутри дня, многие торгуют на дневных графиках (D1). Так же у многих торговых систем существует проверка сигналов входа по старшим таймфреймам.

Торговый лот. Вообще советую не увлекаться торговым лотом.

Все знают и понимают, что чем выше торговый лот, тем больше возможная прибыль, и это подстегивает использовать больший лот, чем можно себе позволить.

Этого делать не стоит ведь, чем больше лот, тем больше возможные убытки. Лучше понемногу накапливать свое состояние, чем рискнуть и потерять все разом, поэтому рекомендую использовать 0.01 лота на каждую 1000 валюты на депозите. Хотя у каждого свое на это мнение.

Правила входа и выхода. Тут я думаю все и так понятно. В любой стратегии торговли на форекс должны быть четко установленные правила входа и выхода из сделок, иначе стратегия теряет смысл.

Тейк-профит и стоп-лосс должны присутствовать в любой стратегии, так как они отлично ограничивают убытки. О них я расскажу отдельно.

Чтож, давайте подытожим.

1. Логически обоснуйте свою стратегию.
2. Вы берите таймфрейм и выделите время для торговли. Дам совет, не сидите целый день наблюдая за графиками. Во-первых, это отнимает кучу времени, а во вторых оказывает сильное моральное давление. Об этом тоже как нибудь расскажу отдельно.
3. Выберите индикаторы, которые будете использовать. Не используйте больше 4-5 фильтров. Так же выберете вид графика, по которому будете отслеживать цену. Советую свечи, они удобнее.
4. Торговая система, какой бы серьезной она не была, должна быть достаточно простой и понятной. Не нужно ее усложнять кучей фильтров и индикаторов
5. Можно использовать очень мощную систему графического анализа, паттерны которой можно использовать для дополнительной фильтрации. Называется она Price Action.

Это должно помочь более точно определиться именно с Вашей торговой стратеией, и разработать именно Ваш, индивидуальный стиль торговли.

Мы еще много будем говорить о стратегиях и их аспектах, и поговорим о каждом по отдельности.

Создание своей уникальной торговой стратегии форекс!

Доброго времени суток, друзья! Сегодня решил поговорить о том, как создать свою уникальную стратегию форекс.

Но для начала давайте определим, что из себя представляет торговая стратегия.

(P.S. Далее по тексту будем исходить из того что стратегия форекс и система форекс это равнозначные понятия).

Что такое торговая стратегия?

Вообще ТС на форекс – это некий свод правил, которые направлены на получение профита на рынке. В то же самое время, эти правила можно отнести к трем категориям, которые являются составляющими любой торговли:

• Правилавхода в сделку, выхода из сделки, постановки уровня стопа, профита, перевода сделки в безубыток, и.т.д., то есть все то, что говорит о том, что сейчас надо делать на рынке и чего не надо делать.
• Управление капиталом, — объем сделки, допустимый стоп. Риск на сделку. Допустимая просадка на торговый день, неделю, месяц и.т.д.
• Психология торговли, — здесь используется все, что душе угодно, главное, чтобы вам было психологически комфортно торговать, и вы не теряли спокойствия и хладнокровия. Как пример, можно написать, что у некоторых есть правило после определенного количества убыточных сделок в течение дня больше не торговать, — чтобы не впадать в азарт. Или, например, относится к убыткам как к необходимым расходам в вашем бизнесе и.т.д. Таких вот «правил» может быть очень много. Главное, что они выведены на вашем личном опыте, и вы знаете, чем чревато их нарушение…

Теперь, понятно, что любая стратегия форекс состоит из торговых сигналов (правила торговли), управления капиталом и психологии трейдера.

Как создать торговую стратегию форекс?

В первую очередь, полагаю, необходимо определиться как торговля вам больше импонирует: краткосрочная или среднесрочная.

Долгосрочную торговлю не рассматриваю, поскольку, по моему мнению, это практически инвестирование, а соответственно, — другой уровень, нежели трейдинг…

Торговля внутри дня на форекс

Краткосрочную торговлю ещё называют внутридневным трейдингом или дейтрейдингом. Данный тип торговли можно охарактеризовать как достаточно импульсивный и быстрый стиль трейдинга, где необходимо практически мгновенно принимать решения.

Да плюс ко всему, зачастую, необходимо довольно много времени проводить за монитором. Не меньше 2-3 часов в день — чтобы постоянно отслеживать рынок. Для такой торговли нужен соответствующий характер и желание «почаще» совершать сделки, быть в рынке, чувствовать его динамику…

• Важное преимущество, на мой взгляд, внутридневного трейдинга заключается в том, что трейдер практически не зависит от политических и экономических факторов. Его задача — просто взять определённое движение цены внутри дня, используя проверенные закономерности рынка. Это может быть движение от 10 до 100 пунктов (по 4-ёхзначным котировкам). Одним словом взяли тренд внутри — и можно отдыхать!

• Кроме этого, работая краткосрочно Вы всегда найдете сделку в течение торгового дня. Так как если нет точки входа на одном инструменте, то обязательно будет на другом. Ликвидных инструментов много и сделки есть каждый день. Чего не скажи о среднесрочной торговле.

Ниже пример сделки по валютной паре GBPJPY. Таймфрейм М15. Получилось взять в профит более половины внутридневного тренда +80 пунктов.

Но, естественно, при торговле внутри дня трейдеру следует обращать внимание на время выхода важных новостей, так как в такие моменты форекс паттерны могут «ломаться» и отрабатываться непредсказуемо.

Среднесрочная торговля на форекс

Среднесрочная же торговля прекрасна тем, что нет надобности постоянно следить за графиками. Ведь торговля ведется на временном уровне Н1-D1. А на таких таймфреймах сделки держатся, как правило, несколько дней. И профит может составлять не одну сотню пунктов. То есть, вошел в сделку и можешь идти заниматься своими делами, проводить время с родными и близкими людьми.…

Но добавлю свое личное мнение касательно среднесрочки. Я считаю, что среднесрочная торговля, это немного другой уровень торговли, в отличие от торговли внутри дня, более профессиональный что ли. Чтобы стабильно и прибыльно торговать среднесрочно, необходимо в своем «анализаторском» составе иметь еще что-нибудь действенное помимо технического анализа.… Но это мое личное мнение.

После того как вы определились со своим стилем торговли необходимо приступить к изучению того на основе чего будут приниматься торговые решения. Я могу лишь давать совет относительно технического анализа и внутридневной торговли, поскольку сам работаю внутри дня.

Как анализировать рынок Forex?

Методов анализа рынка множество: начиная от всевозможных фигур и заканчивая индикаторным анализом или подсчетом волн.

При этом волновой анализ также бывает разный, например по Нили, Эллиоту, Вульфу и.т.д.

Лично мне, когда я только начинал изучать рынок форекс, сразу же НЕ понравилось, что в настоящий момент времени идентифицировать ту или иную волну очень сложно. Трейдеру надо запоминать много информации относительно этих волн, их характеристики и.т.д. В общем, опять приходится забивать себе голову всем подряд…

При этом у разных волновиков может получиться куча разных вариантов…

Поэтому оптимальным я считаю торговлю с относительно простыми техническими методами. Не стоит усложнять рынок. Прочитайте пару тройку книг по теханализу, например, Б.Вильямса, А. Элдера, Швагера, там еще и про психологию трейдинга найдете много полезного.

И начинайте смотреть на рынок. Самостоятельно смотреть и изучать. Внимательно. Но только без всяких ограничений и строгих правил. И тогда начнет приходить понимание как движется рынок. Начнете видеть закономерности, которые видите только вы. Запоминайте их и используйте в торговле, зарабатывайте профит.

Какой способ изучения рынка с «технической» точки зрения, кажется, мне наиболее оптимальным я писал в статье как быстрее научиться понимать рынок форекс.

Что касается управления капиталом, то можно сказать, что лучше не рисковать в одной сделке больше чем 1-3 % от депозита. Об этом написано немало книг и статей. Такой процент дает «запас прочности» и возможность ошибиться без серьезных потерь для вашего депо. Соответственно, психологическая нагрузка на трейдера не столь велика.

С психологией торговли также все достаточно понятно, — познавайте себя. В торговле очень хорошо проявляются различные страхи, жадность и.т.д. Не стоит забывать про них после сделки. Запишите все, что приходило в голову и проанализируйте, чтобы сделать выводы. Свой опыт я описывал в статьях: психология торговли и журнал сделок и дисциплина в торговле на форекс.

Так, шаг за шагом появится своя уникальная торговая система, свой взгляд на рынок форекс и соответственно стабильность в торговле.

Если Вы на данный момент не может самостоятельно выполнять свои долговые обязательства, то для Вас актуальным является перевод долга на другого субъекта для этого необходимо составить договор о переуступке права долга.

Источник https://forexprofitrader.ru/kak-razrabotat-svoyu-sobstvennuyu-strategiyu-na-ryinke-foreks/

Источник https://profit-start.ru/sozdanie-svoei-unikalnoy-torgovoi-sistemi/

Источник

Источник