25/01/2022

Как составить проекты инвестиций для производства

 

Как составить проекты инвестиций для производства

Важным фактором привлечения сторонних денег для открытия своего дела является составление инвестиционного бизнес плана. Рассмотрим особенности разработки документа и его основные составляющие.

Содержание статьи:

Разработка инвестиционного бизнес плана

Основная цель разработки данного документа – получение денег для организации или расширения предпринимательства. Он необходим для будущих инвесторов в целях заключения с ними соглашений о финансировании, кредитах. Он составляется для сторонних лиц и организаций.

Структура бизнес плана инвестиционного проекта

При разработке инвестиционного проекта нужно придерживаться определенной структуры. На картинке указаны главные разделы.

    1. Резюме проекта.

    Данная часть документа предоставляет информацию о фирме и роде ее деятельности. Инвестор анализирует сведенья и решает, будет ли успешным предстоящее капиталовложение. В разделе указывается начальные данные о производстве и финансировании. На его основе можно сделать выводы о преимуществах и недостатках проекта.

    Указываются:

    • цели бизнеса;
    • причины начала предпринимательства;
    • форма организации;
    • основатели, менеджеры, инвесторы.
    1. Характеристика отрасли.

    Информация о товарах, производимых компанией, или услугах (общая информация). Это может быть производство, обслуживание, розничные продажи, распределение и другие направления. Использование патентов, авторского права, торговых марок. В общих чертах оценивается способность продукта быть реализованным на рынке. Необходимо указать тенденции развития компании.

    1. Продукт или услуга компании.

    Это один из главных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. В раздел включается полное описание услуги или продукта, анализ конкурентных преимуществ и недостатков.

    Описание продукта:

    • наименование компании-изготовителя;
    • ассортимент услуг и продукции (полный перечень);
    • себестоимость продаж, планируемая прибыль;
    • покупатели услуги или продукта;
    • использование патентов или права собственности;
    • стратегические возможности компании;
    • модернизация продукта (при необходимости), использование новых технологий;
    • планирование изменения ассортимента товаров, себестоимость продаж и другие решения.
    1. Размещение объекта.

    Информация необходима для оценки инвестиционной привлекательности того или иного региона. Также рассматриваются преимущества (недостатки) месторасположения по таким факторам, как приближенностью к сырью, энергоресурсам, кадровому потенциалу, рынкам сбыта и т.п.

    1. Анализ отрасли компании.

    Проводится тщательная оценка отрасли, в которой функционирует бизнес. Необходимо рассказать об обходе конкурентов, быстро растущем рынке и других факторах. Проект должен быть благоприятным для внесения инвестиций. Определяются конкуренты, их сильные и слабые стороны. Рассматривается информация об основных поставщиках продукции.

    Основная информация данного раздела:

    • размер и характер конкуренции в отрасли;
    • описание сильных и слабых сторон основных конкурентов;
    • финансовое положение конкурентов;
    • сложности вхождения и развития предпринимательства;
    • использование инноваций;
    • законодательное регулирование;
    • экономические тенденции;
    • объем продаж в данной отрасли за последние годы;
    • информация о количестве новых фирм и их решениях;
    • внедрение новых продуктов.
    1. Производственный цикл компании.

    В данном разделе описываются материальные и технические средства для выпуска продукции или предоставления услуг. Для выпуска новой продукции требуется планирование и описание производственного процесса.

    Ключевые элементы производственного раздела:

    • производственный процесс: механические процессы, затраты и т.п. (прилагаются копии контрактов);
    • способы контроля качества выпускаемой продукции;
    • закупочная политика компании;
    • затраты на сырье;
    • поставщики материалов (имена, адреса, условия);
    • помещения (покупка или аренда);
    • производственные мощности (стоимость, расположение, площадь);
    • необходимое оборудование и затраты на покупку, аренду или лизинг оборудования;
    • персонал: количество, квалификационный уровень, навыки, заработная плата, организация обучения персонала и стоимость.
    1. Обеспеченность выпуска продукта (услуги)

    Нужно определить, реально ли достичь планируемого объема выпуска продукции и эффективность размещения предприятия в том или ином регионе. Инвестор оценивает, будет ли обеспечен выпуск продукта используемыми видами сырья, материалов и ресурсов. Определяется уязвимость инвестиционного проекта.

    1. Маркетинговая кампания

    Основные составляющие раздела: стратегия маркетинга:

    • анализ рынка, прогнозирование его развития на ближайшие годы;
    • цель открытия предприятия;
    • планируемые объемы продаж;
    • стратегии маркетинговой кампании;
    • рыночная цена товара или услуги;
    • способы сбыта продукции;
    • способы повышения продаж;
    • рекламная кампания для продвижения товара;
    • планирование маркетинга;
    • способы и сроки выполнения маркетинговой кампании.

    Информация о способах регистрации предпринимательства:

    Как составить проекты инвестиций для производства

    Здесь собрана небольшая коллекция бизнес-планов реальных инвестиционных проектов, разработанных профессиональными инвестиционными консультантами. Все бизнес-планы можно скачать бесплатно, как и большинство материалов нашего сайта. В целях соблюдения конфиденциальности цифры и названия существенно изменены, но в остальном все документы являются образцами реальной работы.

    • Организация производства кукурузных хлопьев Пример обоснования эффективности организации производственной линии
    • Организация производства кукурузных хлопьев Пример бизнес-плана созданию производства на базе собственного сырья
    • Реализация инвестиционного проекта предприятия по производству алкогольной и слабоалкогольной продукции Пример бизнес-плана по модернизации и расширению производства
    • Организация производства сыра Пример бизнес-плана по расширению деятельности предприятия
    • Производство небольших партий трикотажных изделий Пример бизнес-плана создания дочернего предприятия
    • Производство детской игровой мебели из картона Пример бизнес-плана по открытию предприятия с целью выхода на новый сегмент рынка
    • Строительство склада глубокой заморозки Пример бизнес-плана для привлечения иностранных инвестиций
    • Инвестиции в энергосберегающие мероприятия Повышение энергоэффективности в Бурятском Республиканском госпитале для ветеранов войн
    • Крупносерийное производство приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления Создание предприятия на базе оригинальных разработок
    • Создание отдела компьютерной безопасности Оценка возможности инвестирования, а также оценка прогнозируемых показателей прибыльности и рискованности проекта при его реализации. Создание нового направления среди услуг, предоставляемых компанией клиентам
    • Строительство производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса в пос. Николаевка Создание производства как для собственных целей, так и для реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках
    • Создание рыбоперерабатывающего производства в Ленинградской области Организация производства и реализации продукции на европейском рынке
    • Создание новых производств на базе крестьянского хозяйства Обоснование эффективности освоения отрасли, закупки оборудования, создания новых рабочих мест
    • Приобретение неиспользуемого животноводческого комплекса у села Вассята Развитие сырьевой базы перерабатывающего производства
    • Типография цифровой печати в Тюмени Создание предприятия на базе новых технологий за счет различных источников финансирования
    • Создание супермаркета в Москве Проект расширения и реконструкции торговых площадей
    • Организация сетевого компьютерного клуба Обоснование инвестиций для закупки оборудования
    • Создание ресторана быстрого обслуживания в г. Челябинск Выбор наиболее коммерчески эффективного варианта
    • Создание мини-типографии для малых и средних тиражей Оценка перспектив, разработка стратегии и привлечение капитала
    • Организация бизнеса по предоставлению услуг автосервиса Создание предприятия по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей
    • Производство и реализация медицинских изделий для травматологии и остеосинтеза Привлечение венчурного капитала
    • Организация производства мягких пластиковых туб Проект с ориентацией на средних и мелких производителей косметики
    • Приобретение рентгенографического маммографа для медико-профилактического центра Проект расширения предлагаемых услуг за счет открытия маммографического кабинета
    • Организация серийного производства шовных материалов для хирургии Создание нового производства для атравматических игл, модифицированных титановых мононитей и др.
    • Производство сухих пиломатериалов и столярных изделий Реконструкция цеха лесоперерабатывающего комбината
    • Производство и реализация товарного бетона и цементных растворов Проект создания бизнеса в г. Томск и Томской области
    • Техническое перевооружение производства ДСП в г. Череповецк Организация производства новых материалов строительного и технического назначения
    • Производство пеносиликата из промышленных отходов Организация производства новых материалов строительного и технического назначения
    • Многофункциональный коттеджный поселок Формирование и развитие земельного массива как нового продукта
    • Комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению завода по производству ЖБИ и К Бизнес-план предприятия в кризисном состоянии
    • Строительство многофункционального спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком Оценка рентабельности организации досуга у жителей и гостей города
    • Бизнес-план городского комплексного культурно-развлекательного центра Создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг
    • Строительство гостиницы класса 3* в г. Б Н-кой области Повышение инвестиционной привлекательности района
    • Cоздание международного спортивного, культурного развлекательного и оздоровительного центра Оценка конкурентоспособности предприятия, оказывающего широкий спектр услуг
    • План развития и модернизации досугового предприятия в г. Тула Создание дополнительных источников дохода
    • Организация серийного выпуска высокоэффективных очистных комплексов и продукции электронного машиностроения Оценка коммерческой эффективности деятельности нового предприятия и реализации новой производственной программы
    • Производство тяговых цепей высокой прочности для навозоуборочных транспортеров Организация участка, эффективное использование ресурсов, увеличение объемов выпуска и реализации
    • Стратегия и бизнес-план развития железнодорожной транспортно-экспедиционной компании Развитие транспортно-производственного терминала с целью увеличения получаемой компанией прибыли
    • Расширение производства поглощающих аппаратов автосцепного устройства грузовых вагонов Обеспечение сохранности вагонного парка, создание и сохранение рабочих мест
    • Cтроительства мини-НПЗ в г. Кызылорда (Казахстан) Организация производства автомобильных бензинов, дизельного топлива и топочного мазута, оказание транспортных услуг
    • Производство классифицированных микрошлифпорошков Разработка технологии и стратегия освоения рынка
    • Разработка и эксплуатация месторождения нерудного сырья Развитие компании и удержание рыночной доли на рынке транспортно-экспедиционных услуг
    • Расширение парка железнодорожных цистерн Развитие компании и удержание рыночной доли на рынке транспортно-экспедиционных услуг
    • Газогенерирующие устройства для наддува порошковых огнетушителей с сокращенным временем работы Организация серийного производства для освоения рынка
    • Буровые установки для сооружения технических скважин различного назначения из подземных горных выработок Разработка конструкторской документации и организация серийного производства
    • Разработка новой ценовой стратегии сети по доставке цветов Пути оптимизации структуры издержек
    • Плоский солнечный коллектор Гелион Создание производства для частного и промышленного секторов
    • Организация инжиниринговой компании в области солнечной энергетики Установка и последующее обслуживание солнечных батарей
    • Создание специализированной мусоросортировочной станции Внедрение и использование системы раздельного сбора и вывоза отходов
    • Развитие торговой сети «XXX» на 2011-2023 гг. Обоснование экон. эффективности строительства торговых площадей
    • Производство, хранение и первичная переработка картофеля и овощей Получение прибыли путем освоения высокоэффективных технологий
    • 3D продакшн студия Организация производственной студии по конвертации видеоконтента
    • Производство метанола на территории Республики Саха (Якутия) Создание производства с газохимической переработкой природного газа
    • Восстановление производства сыра в г. Пошехонье Cоздание гибкого модульного производства
    • Строительство мультимодального логистического центра «Орша» Отвлечение части международного транзитного потока
    • Детская школа анимации Создание школы-студии с учебной программой и коммерческими услугами
    • Открытие сети фотокабинок в г. Иваново Студенческий проект по установке фотокабинок и их продвижению
    • Организация Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов Открытие и расширение сети реабилитационных центров
    • Организация цеха железобетонных изделий Использование новой технологии на базе готовых производственных мощностей
    • Создание и развитие совместного логистического предприятия Повышение доли железнодорожных перевозок в грузообороте между РФ, Германией и Китаем
    • Бизнес-план проекта строительства жилого комплекса Инвестирование средств в строительство жилого комплекса
    • Установка рекламных конструкций на автозаправочных станциях Извлечение дополнительной прибыли через предоставление рекламный площадей
    • Организация ледового дворца в городе-курорте Анапа Расширение действующего бизнеса за счет предоставления новых видов услуг
    • Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж медицинского препарата Полисорб В бизнес-плане описывается проект по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата Полисорб
    • Бизнес-план строительства нового кирпичного завода Группы ЛСР В бизнес-плане описывается строительство нового кирпичного завода на территории г. Никольское
    • Строительство производственного комплекса по переработке отходов В бизнес-плане описывается создание комплекса по переработке отходов производства и потребления, имеющим согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным)
    • Привлечение инвестиций в производство срубов бревенчатых домов В бизнес-плане описывается производство срубов бревенчатых домов ручной работы на европейском уровне качества
    • Расширение производства и увеличение продаж медицинского препарата Полисорб В бизнес-плане предлагается расширение производства и увеличение продаж новейшего медицинского препарата Полисорб на основе нанотехнологий, обеспечивающего индивидуальную безопасность потребителей
    • Создание фармацевтического производства в г. Волгограде В бизнес-плане предлагается организация предприятия, которое должно обеспечить бесперебойный выпуск широкой номенклатуры качественной фармацевтической продукции (готовых лекарственных средств и субстанций) для удовлетворения потребностей всех групп населения региона
    • Создание комплекса «Парк Экстрим», содействие развитию технических видов спорта в России В бизнес-плане предлагается создание комплекса «Парк Экстрим». Основная цель проекта — содействие развитию технических видов спорта в России
    • Организация досугового центра с комплексом услуг в г.Магнитогорске В бизнес-плане предлагается организация досугового центра с комплексом услуг в г.Магнитогорске.
    • Организация участка ДТО опорных валков В бизнес-плане предлагается организовать участок дифференцированной термообработки (ДТО) опорных валков.
    • Организация производства стеклянной тары В бизнес-плане предлагается создать современое производство высококачественной стеклянной тары широкого ассортимента для удовлетворения потребностей ликероводочной, пищевой и перерабатывающей промышленности.
    • Построение телекоммуникационной сети Предлагается создать современную телекоммуникационную сеть Сбербанка на базе технологии ISDN
    • Фотоуслуги «Фуджи-Смайл» Предоставление услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров.
    • Организация деревообрабатывающего цеха Организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок
    • Производство фосфолипидных препаратов Проект развития производства медицинских препаратов на базе института биомедицинской химии РАМН.
    • Региональная пейджинговая сеть Проект создания региональной пейджинговой сети в г. Вышний Волочек.
    • Пивовареный завод Бизнес-план инвестиционного проекта развития производства на N-ском пивоваренном заводе.
    • Хлебокомбинат Проект работы хлебокомбината.
    • Производство клееных изделий из древесины Расширение ассортимента и увеличение объемов производства деревообрабатывающего комбината.
    • Cпециализированная флотилия Проект создания специализированной флотилии для ярусного промысла донных пород рыб.
    • Управляющая промысловая компания Создание компании для организации эффективных промысловых экспедиций за рыбой и другими продуктами моря.
    • Комплекс по переработке бобов сои Строительство мощного комплекса по переработке соевых зерен.
    • Микроавтомобили, автоприцепы и услуги для них Бизнес-план производства микроавтомобилей, автоприцепов и осуществления услуг антикоррозийной обработки
    • Завод электроники и механики Пример внутреннего корпоративного бизнес-плана компании
    • Бизнес-план организации мини-пивоварни Модельный бизнес-план, рассматривающий стандартный проект организации пивоварни
    • Бизнес-план организации производства пластиковой тары Модельный бизнес-план
    • Бизнес-план «Выездная автолавка» Модельный бизнес-план
    • Бизнес-план производства мяса птицы и пухо-перового сырья Обоснование кредита на реконструкцию птицефабрики
    • Изготовление кровельного покрытия и жестяных изделий Бизнес-план развития производства и внедрения новых технологий

    Инвестиционный план бизнес-плана

    Среди всех разделов бизнес-плана:

    инвестиционный раздел в бизнес-плане — та часть, которая описывает инвестиционную фазу проекта. Должен содержать информацию касательно основных этапах осуществления описываемого проекта, начиная с проектирования и построения проектной команды (если таковая необходима), приобретения земельных участков и строительства помещения, заканчивая приобретением оборудования, его пуско-наладкой и полным запуском производства.

    Структура инвестиционного плана

    Следует подчеркнуть, что в инвестиционном разделе любого бизнес-плана необходимо обязательно описать следующие моменты:

    • Все этапы так называемой инвестиционной фазы (установление правовой базы проекта, покупка земель, помещений, ремонт или строительство помещений, монтаж и пуско-наладка оборудования);
    • Сроки проведения необходимых работ согласно указанным этапам — описывается когда впервые делается оплата по приобретению оборудования или помещений, прописываются сроки поставки и установки оборудования, сроки проведения ремонта. Обычно это делается в виде диаграммы Ганта, которая может быть построена с помощью Microsoft Project;
    • Список нужного оборудования и его мощности, инструментов, материалов, запланированное время их покупки и поставки на объект;
    • Мероприятия, программы, курсы, посвященные организации работы персонала и подготовке сотрудников;
    • Расходы по каждому этапу инвестиционной фазы, график и суммы инвестиционных расходов (оплаты поставщикам, строителям, за объекты недвижимости, подрядчикам, авансы за сырье и готовую продукцию);
    • План вывода проекта на запланированные мощности — строится график выхода в процентном соотношении от максимальной мощности предприятия;
    • Список потенциальных инвесторов, кредиторов и других источников капитала, необходимого для реализации проекта.

    В целом, любая инвестиционная программа подразумевает расчет всех необходимых вложений в проект, упоминание ключевых статей расходов поэтапно, а также описание существующих средств и источников капитала и общую сумму необходимых инвестиций.

    Инвестиционный план на примере магазина продуктов

    В рамках бизнес-план планируется открыть продуктовый магазин формата «У дома» в городе с численностьтю свыше 1 млн. человек. Магазин планируется открыть в строящемся спальном районе города, где на сегодняшний момент до сих пор нет ни одной аналогичной торговой точки. Для открытия магазина приобретеается помещение в строящемся здании на первом этаже площадью 300 кв.м. Стоимость помещения составляет 30 млн. руб.

    Перед приобретением торгового помещения будет создано новое юридическое лицо, получена лицензия на торговлю алкоголем. Стоимость работ по получению документации составит:

    • регистрация юридического лица — 20 тыс. руб.;
    • получение лицензии на алкоголь — 50 тыс. руб.;
    • получение разрешения госпожнадзора — 10 тыс. руб.

    Сдача помещения планируется в черновой отделке, поэтому для начала работы магазина потребуется осуществить полный ремонт помещения, который будет включать в себя следующие работы:

    • ремонтные работы — 3 000 тыс. руб.;
    • электромонтажные работы — 500 тыс. руб.;
    • установка пожарной и охранной сигнализации — 300 тыс. руб.;
    • проведение охлаждения — 500 тыс. руб.

    Кроме этого для работы магазина планируется приобретение оборудования. Стоимость, количество и вид оборудования представлены далее:

    • Торговое оборудование:
      • стеллажи — 200 тыс. руб.;
      • низкотемпературные витрины — 1 000 тыс. руб.;
      • среднетемпературные витрины — 1 000 тыс. руб.;
      • банеты — 500 тыс. руб.;
      • кассовое оборудование — 200 тыс. руб.;
      • корзинки и тележки — 50 тыс. руб.
      • компьютеры и оргтехника — 200 тыс. руб.;
      • мебель — 50 тыс. руб.
      • приобретение товаров — 2 000 тыс. руб.

      Стоимость прочих работ по получению документации представлена ниже:

      • получение разрешения СЭС;
      • получение разре

      Планируется, что весь объем инвестиций кроме приобретения оборотного капитала будет оплачен за счет средств инвестора, который за участие в проекте получает долю в размере 80% в организуемом в рамках данного предприятия ООО. Планируемая прибыль от проекта будет делиться пропорционально долям в ООО.

      Сроки реализации инвестиционной фазы по видам работ представлены на следующем рисунке:

      Планируется, что выход магазина на полную мощность будет происходить следующим образом:

      Как составить бизнес-план для инвесторов и привлечь в проект финансирование

      Большинство новых инвестиционных проектов, не имеющих кредитной истории и достаточных залогов, могут быть реализованы только за счет собственных источников или средств частных инвесторов и фондов. В случае, если для запуска проекта планируется привлечь инвесторов, то реализация проекта в большой степени зависит от успешности презентации проекта инвесторам. Но как инвесторы принимают решение об участии в проекте и какие требования выдвигают?

      Как составить бизнес-план для инвесторов? Что включить в этот документ? Что учесть при его составлении? Каким он должен быть по объёму или внешнему виду? Рассмотрим подробнее в этой статье.

      biznesplan_dlya_investora

      Цели разработки бизнес-плана

      Сегодня ни один проект невозможно реализовать без качественно составленного бизнес-плана или технико-экономического обоснования. Можно сколько угодно рассуждать о целесообразности и формах бизнес-планирования, но сложно спорить с тем фактом, что прежде чем приступить к реализации инвестиционного проекта, необходимо определиться:

      1. На каком рынке мы планируем работать?
      2. Какая есть неудовлетворенная потребность?
      3. Какую проблему решает наш продукт или услуга?
      4. Кто наша целевая аудитория?
      5. Какие ресурсы (люди, деньги, время, связи) нужны для реализации проекта?
      6. Насколько проект будет эффективен и экономически целесообразен?
      7. Где взять инвестиции и когда получится их вернуть?

      Бизнес-планы решают самые разные цели и задачи. В нашей практике чаще всего разработка бизнес-планов необходима для:

      • Анализа бизнес-идеи и подготовки запуска стартапа
      • Получения кредита в банке
      • Привлечения частных инвесторов, партнеров и инвестиционных фондов
      • Получения займов, субсидий, грантов и других видов государственной поддержки в фондах развития
      • разработки и формализации внутренних целей развития действующих компаний (расширения, реализации новых проектов)
      • Получения статуса участника особых экономических зон и территорий с особыми льготными условиями ведения деятельности (ОЭЗ, СЭЗ, ТОР и другие).

      biznesplan

      Остановимся подробнее на наиболее распространенном предназначении бизнес-планов – на привлечении инвестиций.

      Требования инвесторов к бизнес-плану

      Приступая к составлению бизнес-плана для инвесторов, логичнее всего представить себя на их месте и понять, в чём именно они заинтересованы больше всего?

       

      Ключевой интерес инвестора очевиден – получить хороший возврат на инвестиции (ROI — return on investments), т.е. доход, превышающий стартовые вложения. Какой именно ROI является «хорошим», зависит от конкретного инвестора и его требований к доходности капитала и риску. В целом, бизнес-план для инвесторов должен убедить их в том, что в проект можно инвестировать, что проект имеет перспективы роста и будет генерировать возрастающий поток денежных средств, при незначительных рисках. Поэтому, просматривая ваш бизнес-план, инвесторы и потенциальные партнеры будут оценивать следующие параметры:

      business-plan-investors

      • Объем инвестиций, необходимый для реализации проекта.
      • Ожидаемые финансовые результаты (выручка, маржинальная прибыль, EBITDA, чистая прибыль, рентабельность).
      • Показатели эффективности инвестиций (чистый денежный поток, NPV, IRR, Profitability Index, сроки окупаемости и др.).
      • Прогнозы деятельности на 3-5 лет (формы отчета о финансовых результатах или о прибылях и убытках, формы отчета о движении денежных средств, баланс).
      • План реализации проекта (план конкретных действий с указанием контрольных точек и промежуточных результатов).
      • Команда, ее опыт, квалификация и способность реализовать проект.
      • Анализ перспектив продукта, рынка и конкуренции (подтверждение потенциала продукта, его преимуществ и жизнеспособности на выбранном рынке).
      • Анализ рисков и действий менеджмента в случае их наступления.
      • Пройденный путь проекта (что уже сделано, какие результаты достигнуты, наличие фактических или потенциальных продаж, другие свидетельства того, что продукт или услуга будут востребованы со стороны потребителей).
      • Выгоды инвестора от участия в проекте (предложение инвестору по участию в проекте и условия входа-выхода из него).

      Как написать бизнес-план для инвестора?

      unido_businessplan

      Существуют различные методики и рекомендации по составлению бизнес-планов и технико-экономических обоснований: стандарты UNIDO, KPMG, ЕБРР, ВЭБ, Сбербанк, Россельхозбанк, ФРП и другие. Пожалуй, наибольшее распространение номинально получило «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований» Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, более известное как методика UNIDO (1978 г.). Но, несмотря на разнообразие методик, все они, как правило, содержат ряд стандартных ключевых разделов бизнес-плана, которые будут рассмотрены далее.

      Резюме проекта – краткое концентрированное содержание основных характеристик проекта, напоминающее инвестиционный тизер. В резюме сжато описывается цель проекта, преимущества перед конкурентами, перспективы рынка, объём необходимых инвестиций, итоговые финансовые показатели и предложение инвестору. Резюме – это первое, что просматривает инвестор, изучая бизнес-план. От того, насколько профессионально оно составлено, зависит, станет ли инвестор изучать остальные разделы бизнес-плана. Резюме составляется в самую последнюю очередь, когда все основные разделы уже подготовлены и ответы на ключевые вопросы сформулированы.

      Этот раздел должен дать инвестору ясное представление о вашей компании. Здесь необходимо показать, что проект представляет собой на текущий момент времени, какой путь и этапы развития пройден. В этом разделе следует предоставить всю информацию в призме свершившихся фактов и достижений: от появления идеи, формирования команды и создания продукта/услуги до получения первых результатов, договоренностей о первых продажах и решении критических для проекта вопросов. Мощным аргументом будет успешный опыт первой коммерциализации (первых продаж). Главная задача этого раздела – показать, что компания не представляет сырую, не протестированную идею, а уже достигла в реализации этой идеи каких-то конкретных результатов.

      Для принятия решения инвесторам критически важно иметь понимание о том, кто будет заниматься реализацией проекта. В этом разделе следует описать профессиональные качества и опыт команды, чтобы уверить инвесторов в том, что все основные направления (стратегия и операционное управление, продажи и маркетинг, финансы, технология и производство) укомплектованы профессиональными специалистами. Наличие у команды опыта, подтвержденного успешно завершенными проектами создает существенное преимущество проекта в глазах инвестора. Если такого опыта еще нет, то необходимо будет описать, как именно команда планирует использовать свои компетенции для реализации поставленных задач.

      Самые перспективные бизнес-идеи терпели фиаско из-за непрофессионализма и неслаженности команды. Равно как и квалифицированные специалисты вытягивали проекты, изначально не отличавшиеся удачной концепцией.

      Помните, как была создана компания PayPal? Её изначальной концепцией было проведение платежей между двумя карманными компьютерами, но этот проект оказался провальным. Члены команды были настоящими экспертами – они перепрофилировали свою концепцию, сориентировав её на проведение платежей онлайн. Благодаря их компетенции eBay впоследствии купила PayPal за 1,5 миллиардов долларов!

      Анализ рынка и план маркетинга

      В этом разделе описывается ситуация на целевом рынке: каковы тенденции и перспективы развития отрасли? Здесь следует обозначить позиции, которая ваша компания занимает или планирует занять на рынке, конкурентное окружение, емкость и динамику развития рынка. На основании проведенного анализа необходимо сформулировать и представить стратегию маркетинга компании (включая стратегию позиционирования, входа на рынок, инструменты продвижения).

      Следующим подразделом будет анализ и подробное описание целевой аудитории продукта (потенциальных потребителей и персонажей) на основании проведенных исследований. Желательно получить реалистичную обратную связь, протоколы о намерениях о продажах продукции и т.п. Не стоит ограничиваться только кабинетными исследованиями рынка и изучением статистики, потому что реальная жизнь отличается от той, которую мы видим в браузере. Следует проработать вопросы сбыта с существующими потенциальными покупателями, так как на этой стадии могут выясниться непредвиденные факторы, способные кардинально повлиять на стратегию проекта и характеристики продукта.

      Еще один подраздел – описание основных конкурентов, их преимуществ и недостатков. Здесь потребуется провести исследование конкурентов и сформировать матрицу их сильных и слабых сторон. На этом этапе также возникает немало идей относительно продукта и стратегии проекта, потому что конкуренты уже прошли эту часть пути и столкнулись с трудностями, с которыми вам еще предстоит столкнуться.

      Анализ конкурентов нужно проводить не только в части конечного продукта, его ценовых и функциональных характеристик, но и в части сервиса, маркетинга и инструментов продвижения, бизнес-процессов, менеджмента. Понимание сильных и слабых сторон конкурентов позволит разработать собственную стратегию, опираясь на недостатки конкурентов.

      Отдельным подразделом следует описать преимущества перед конкурентами. Подробное описание преимуществ вашего проекта и команды является сильным аргументом. Представим, что вы уже достигли определенных результатов. Что может помешать другим проектам переманить ваших потребителей? Нужно убедить инвесторов в том, что клиенты, которые единожды воспользовались вашими услугами, захотят пользоваться ними и в дальнейшем. Предоставьте инвесторам четкое понимание преимуществ вашего проекта — за счет чего планируется завоёвывать и беречь доверие своих клиентов, чтобы они оставались с вами?

      Риски

      Исчерпывающе проанализируйте риски:

      • Какие риски характерны для проекта?
      • Каким образом планируется их минимизировать?

      Проблемы возникают в любом бизнесе. Чем моложе бизнес, тем рисков больше. Важно проанализировать их на этапе разработки бизнес-плана. Большинство рисков можно оцифровать, чтобы посмотреть, как они скажутся на экономике проекта. Для этого существуют различные инструменты (анализ чувствительности, сценарный анализ, анализ Монте Карло), которые выполняются на этапе разработки и анализа финансовой модели.

      Данные методы анализа позволят понять, насколько проект зависит от изменения различных параметров, например – от цены или объема реализации. Результаты анализа покажут вам и инвесторам насколько велик запас прочности и что будет с проектом и его финансовыми результатами, если цена или объем продаж упадут на 10-15% или, наоборот, вырастут; или увеличатся инвестиции или затраты на заработную плату (и так далее по множеству параметров).

      Исходя из оценки рисков можно скорректировать стратегию и составить перечень компенсирующих мероприятий и выявить критические риски, которым следует уделять особое внимание. Наличие проработанного раздела рисков показывает потенциальным инвесторам, что вы подходите к проекту с холодной головой и предусматриваете сценарии выравнивания ситуации, если что-то пойдет не так. Возможно, какие-то риски вы уже смогли преодолеть– об этом также следует написать в бизнес-плане.

      Операционный (производственный) план

      В данном разделе описывается план достижения поставленных в проекте целей и необходимых для этого ресурсов, как внеоборотных: зданий, оборудования, производственных мощностей и прочих активов, так и оборотных: сырья, материалов и т.д.

      Необходимо проработать поставщиков ресурсов и получить коммерческие предложения с указанием сроков и цен. Данный раздел должен давать четкое представление о ключевых бизнес-процессах инвестиционной и операционной стадий проекта и о достаточности имеющихся (предполагаемых) ресурсов для их исполнения.

      Инвестиционный план

      investment_business_plan

      В инвестиционном плане подробно обосновывается информация об инвестициях: объем и график осуществления инвестиций, перечень необходимого оборудования, источники и условия для получения инвестиций. Из этого раздела должно быть ясно, сколько времени займет инвестиционная фаза проекта и какие мероприятия должны быть реализованы на этом этапе. Для представления данного раздела зачастую используется такой инструмент как диаграмма Ганта, который наглядно показывает график осуществления инвестиционной фазы проекта и критический путь, который может повлиять на увеличение сроков его реализации.

      Финансовый план

      Финансовый план является важнейшим разделом бизнес-плана. На этом этапе все предпосылки, гипотезы, факты и ожидания от проекта, полученные в ходе подготовки предыдущих разделов, оцифровываются и рассчитывается экономическая и инвестиционная эффективность:

      • Расчет доходов проекта
      • Расчет расходов проекта
      • Анализ себестоимости
      • Расчет прямых и косвенных расходов
      • Расчет инвестиционных затрат
      • График финансирования проекта с учетом соотношения собственных и заемных средств
      • Отчет о финансовых результатах и ключевые показатели экономической эффективности (выручка, маржинальная прибыль, EBITDA, чистая прибыль)
      • Отчет о движении денежных средств
      • Расчет показателей эффективности инвестиций:
        • Чистый денежный поток (NCF)
        • Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)
        • Внутренняя норма рентабельности (IRR)
        • Периоды окупаемости инвестиций
        • Индекс прибыльности (PI)
        • И другие показатели

        Как должен выглядеть бизнес-план?

        • Краткость и информативность. Бизнес-план для инвесторов не должен быть перегружен лишней информацией. Необходимо изложить информацию в проекте последовательно и логично.
        • Визуализация. Визуальная информация многими воспринимается легче. Поэтому желательно включать в бизнес-план инфографику, диаграммы, схемы.
        • Источники. При ссылках на существенные для проекта цифры и данные необходимо приводить источники информации. Разумеется, что ссылаться можно только на источники, заслуживающие доверия.
        • Простота. Не стоит перегружать проект специальной терминологией, чтобы произвести впечатление на потенциального партнера. Это может вызвать негатив. Наша рекомендация – писать так, чтобы их мог прочитать и понять не только профессиональный инвестор, но и любой человек, далекий от бизнеса.

        Структура бизнес-плана

        Количество, объём и содержание разделов в бизнес-плане могут меняться в зависимости от целей конкретного проекта. Но, как правило, в бизнес-планах для инвесторов должны найти отражение следующие разделы:

        1. Резюме проекта
        2. Описание проекта
        3. Команда проекта
        4. Анализ рынка
        5. Маркетинговый план
        6. Операционный (производственный) план
        7. Инвестиционный план
        8. Финансовый план

        Посмотреть пример готового бизнес-плана для инвесторов

        Что касается объёма, то это зависит от целей проекта. При написании бизнес-плана желательно придерживаться следующих рамок: не менее 15 страниц (в документе меньшего объёма изложить тщательно проработанные данные сложно) и не больше 40-50 страниц, чтобы его можно было освоить в течение максимум 1 часа чтения.

        Источник http://invest-4you.ru/investitsii/kak-sostavit-proekty-investitsij-dlya-proizvodstva/

        Источник https://aipim.ru/kak-sostavit-biznes-plan-dlya-investorov-i-privlech-investicii/

        Источник

        Источник

         

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая статья ТОП-25 франшиз с минимальными вложениями
Следующая статья Большое путешествие четы Беляевых