Лучшее время дня, недели и месяца для торговли акциями

Лучшее время дня, недели и месяца для торговли акциями

В отличие от традиционного инвестирования, трейдинг имеет краткосрочную направленность.

Трейдер покупает акции не для того, чтобы ждать постепенного роста, а ради быстрых изменений, часто происходящих в течение определённого периода времени: несколько дней, неделя, месяц или квартал.

Разумеется, внутридневная торговля, как следует из названия, отличается самыми короткими временными интервалами.

Анализ можно разбить на дни, часы и даже минуты, а время суток, в которое совершается сделка, является одним из самых важных факторов, которые следует учитывать.

Является ли какой-нибудь день недели лучшим для покупки акций? Или лучшим для продажи акций? Существует ли лучшее время года для покупки акций?

А как насчёт лучшего месяца, чтобы купить акции или избавиться от них?

В этой статье мы покажем вам, как выбрать правильный момент времени для принятия торговых решений в соответствии с дневными, недельными и месячными трендами.

Лучшее время дня для покупки акций (или их продажи)

Прежде всего это утро, когда объём и цены могут изменяться очень быстро.

Часы открытия – это окно, в котором проявляется реакция на все выпуски новостей с момента предыдущего закрытия, что способствует повышению волатильности цен.

Опытный трейдер может распознать соответствующие закономерности и получить быструю прибыль, но менее квалифицированные трейдеры в результате понесут серьёзные потери.

Поэтому, если вы новичок, постарайтесь избегать торговли в эти слишком волатильные часы – или хотя бы в течение первого часа.

Тем не менее, для опытных трейдеров первые 15 минут после открытия являются прайм-таймом, обычно предлагая ряд самых больших сделок за день.

Весь промежуток с 9:30 до 10:30 по ET часто является одним из лучших периодов дня для внутридневной торговли, когда происходят самые большие движения за короткий промежуток времени – очень эффективное сочетание.

Можно продлить его до 11:30 утра, если вам нужен ещё один час торговли. Многие профессиональные трейдеры прекращают торговлю тогда, когда волатильность и объём обычно снижаются.

После этого на сделки уходит больше времени, а движения становятся меньше, и объёмы также уменьшаются.

Если вы занимаетесь внутридневной торговлей индексными фьючерсами, такими как S&P 500 E-Minis, или активно торгуемыми индексными ETF, таким как S&P 500 SPDR, можете начать торговать уже в 8:30 утра (пре-маркет) и постепенно закругляться к 10:30 утра.

Как и в случае с акциями, торговля может продолжаться до 11:30 утра, но только в том случае, если рынок продолжает предоставлять возможности.

Середина дня, как правило, является самым спокойным и стабильным периодом в большинстве торговых дней. И дело не в том, что у трейдеров наступает обеденный перерыв.

Дело в том, что именно в это время суток люди ждут новых новостей, которые должны быть объявлены.

Поскольку большая часть новостей дня уже учтена в ценах на акции, многие смотрят, куда рынок может пойти в течение оставшейся части дня.

Поскольку цены в этот период относительно стабильны, новичкам самое время размещать сделки, так как цена движется медленнее, и доходность может быть более предсказуемой.

В последние часы торгового дня волатильность и объём снова увеличиваются.

На самом деле, распространённые внутридневные модели фондового рынка показывают, что последний час может быть похож на первый: резкие развороты и крупные движения, особенно в последние несколько минут торговли.

С 3:00 до 4:00 вечера внутридневные трейдеры часто стараются закрыть свои позиции, но при желании они могут попытаться присоединиться к ралли перед закрытием, надеясь, что моментум на следующий торговый день останется прежним.

Лучший день недели для покупки акций: понедельник

Некоторые люди считают, что определённые систематически приносят более высокие доходы, чем другие, однако в долгосрочной перспективе свидетельств такого эффекта слишком мало.

Тем не менее, люди считают, что первый день рабочей недели является лучше всех остальных. Это явление называется эффектом понедельника.

На протяжении десятилетий фондовый рынок имел тенденцию к падению по понедельникам.

Некоторые исследования объясняют это значительным количеством плохих новостей, которые часто выходят в выходные дни.

Другие указывают на мрачное настроение инвесторов, связанное с необходимостью вернуться к работе, которое особенно очевидно в первые часы торгов в понедельник.

Поскольку эффект понедельника стал достоянием общественности и информация о нём распространилась по рынку, эффект в значительной степени исчез.

На диаграмме ниже показано, что, хотя в 2018 году по понедельникам в среднем отмечается отрицательная доходность по S&P 500, этот эффект очень невелик.

Тем не менее, если вы планируете покупать акции, лучше сделать это в понедельник, чем в любой другой день недели, и потенциально получить от этого некоторую выгоду.

Лучший день недели для продажи акций: пятница

Если понедельник можно считать лучшим днем недели для покупки акций, можно догадаться, что пятница, вероятно, является лучшим днём для продажи акций – до того, как цены упадут.

Если вас интересуют короткие продажи, то пятница может быть лучшим днём, чтобы занять короткую позицию (потому что цена акции выше), и понедельник будет лучшим днем, чтобы закрыть её.

В США особенно удачными являются пятницы, которые приходятся на начало трёхдневных выходных. Из-за позитивного настроения перед длинными праздничными выходными, фондовые рынки, как правило, растут.

Лучшее время года для покупки акций

• выбор момента для сделки;
• вершины;
• провалы;
• сезонность.

Какой месяц лучше всего для покупки акций

Рынки, как правило, приносят повышенный доход в конце года, а также в летние месяцы, в то время как сентябрь традиционно является месяцем спада.

Средняя доходность в октябре исторически является положительной, несмотря на рекордное снижение на 19,7% и 21,5% в 1929 и 1987 годах.

На приведённом ниже графике показана среднемесячная доходность S&P 500 за период с 1928 по 2017 год:

Таким образом, трейдер может рассмотреть возможность входа в рынок акций по-крупному в сентябре, когда цены обычно падают, чтобы приготовиться к октябрьскому скачку.

Также существует явление под названием январский эффект.

В начале нового года инвесторы возвращаются на рынки акций с новыми силами, подталкивая цены – особенно на акции с малой капитализацией и стоимостью.

По крайней мере, так говорится в книге

«Акции для долгосрочной перспективы: полное руководство по прибыли на финансовом рынке и долгосрочным инвестиционным стратегиям»

Но опять же, по мере того, как информация об этих потенциальных аномалиях распространяется по рынку, эффект, как правило, исчезает.

Таким образом, с точки зрения сезонности, конец декабря может быть хорошим временем для покупки акций с небольшой капитализацией и стоимостью, чтобы захватить рост в начале следующего месяца.

Есть еще одно преимущество: многие инвесторы в конце года начинают массово продавать акции, особенно те, которые упали в стоимости.

Это делается для того, чтобы заявить о потере капитала в налоговой декларации. Таким образом, последние торговые дни года могут подарить вам несколько особенно выгодных сделок.

Лучший день месяца для инвестирования

Нет ни одного дня месяца, который всегда был бы идеальным для покупки или продажи. Тем не менее, акции демонстрируют тенденцию к росту на рубеже месяца.

Эта тенденция в основном связана с периодическими новыми денежными потоками, направляемые в паевые инвестиционные фонды в начале каждого месяца.

Кроме того, менеджеры фондов стараются сделать свои балансовые таблицы более красивыми в конце каждого квартала, покупая акции, которые хорошо зарекомендовали себя в течение этого квартала.

В середине месяца цены на акции, как правило, падают.

Таким образом, трейдер может выиграть, запланировав покупку акций в районе середины месяца – например, с 10-го по 15-е.

Лучшими днями для продажи акций, вероятно, будет период в пять дней до или после начала месяца.

Разумеется, все предположения относительно лучшего времени дня для торговли акциями, лучшего дня недели и лучшего месяца для покупки или продажи акций являются сильными обобщениями.

Исключений и аномалий предостаточно – они могут зависеть как от новостных событий, так и от изменяющихся рыночных условий.

Более-менее жёстким правилом можно считать тот факт, что первый и последний час торгового дня являются наиболее загруженными, предлагая больше возможностей – хотя многие трейдеры получают прибыль и в менее активное время.

Тем не менее, академические данные свидетельствуют о том, что любые паттерны для выбора момента сделки, с помощью которых можно последовательно генерировать аномальную прибыль, как правило, являются недолговечными, поскольку эти возможности быстро исчезают, а рынки становятся более эффективными по мере того, как всё больше трейдеров и инвесторов узнаёт о какой-либо модели.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

В каких случаях нужно вкладываться в одну акцию, а в каких — в несколько, т.е. создавать портфель?

Любой инвестиционный портфель — это набор финансовых инструментов. Он может состоять из различных ценных бумаг (например, акций, облигаций и фьючерсов в соотношении 50/30/20). Либо же инвестор собирает портфель из бумаг одного типа — например, акций, — но скупает их у нескольких компаний.

В любом случае, инвестиционный портфель — это наиболее безопасный вариант вложений. Его преимущество состоит в диверсификации: маловероятно, чтобы рухнули котировки сразу всех ценных бумаг, выпущенных разными эмитентами. Путем создания портфеля обогащались все успешные трейдеры. Однако формировать собственный инвестпортфель советуем только тем новичкам, которые имеют внушительный капитал на старте (от 400 тыс. рублей). С суммой меньшей это станет пустой тратой времени.

А что насчет инвестиций в акции одного эмитента? Недостатки такой стратегии очевидны: инвестор становится зависимым от одного источника дохода. Если данная бумага упадет в цене — инвестор уйдет в минус. Но для начинающих трейдеров, у которых в кармане не больше 100 тыс. рублей, покупка единственной акции — это хороший способ познакомиться с биржей. Следить за котировками одной-единственной компании легче, чем за несколькими, а объем вложенных средств — не настолько велик, чтобы бояться его потерять. Доход может принести просто колебание курса данной акции.

Зачем нужен брокер и какую пользу он может нам дать?

По закону для покупки и продажи ценных бумаг физические лица должны обращаться к профессиональным посредникам — брокерам. Их функции выполняют либо брокерские компании непосредственно, либо банки с брокерской лицензией. Нюанс состоит в том, что со своим посредником клиент может взаимодействовать по разным схемам:

• Самостоятельная торговля. Инвестор открывает счет у брокера, но все сделки на бирже совершает самостоятельно, т.е. сохраняет полную свободу в управлении своими деньгами. Единственное ограничение — все операции, которые инвестор проводит через брокера, должны соответствовать закону;
• Доверительное управление. В этом случае куплей-продажей акций от и до займется специалист, действующий в рамках договора. Инвестору же остается получать доход: вникать в детали операций с ценными бумагами ему не требуется.

Многие брокерские компании и банки предлагают промежуточный вариант — консультирование. В обязанности консультанта входит объяснить, как функционирует биржа, и давать рекомендации по запросу клиента. В остальном инвестор действует самостоятельно.

Как выбрать брокера?

Выбирая посредника на рынке ценных бумаг, начните с элементарных мер предосторожности:

• Сперва своего посредника — брокера или банк — нужно проверить на надежность. На официальном сайте Центробанка есть перечень компаний, которые имеют брокерскую лицензию и могут легально проводить операции на бирже;
• К услугам зарубежных брокеров лучше не прибегать: их деятельность в России пока не регламентирована. Если возникнут споры и неурядицы, клиенты таких компаний не смогут защититься в российском суде;
• Всесторонне проанализируйте рынок. Брокеры предлагают множество тарифов — с высокой и низкой степенью риска, различными суммами на старте инвестирования, высокими или умеренными комиссиями. Во многом от грамотно подобранного тарифа зависит итоговая доходность.

Сколько можно заработать на акциях?

Инвестиции — весьма доходный вариант вложений. В том числе, это подтверждает российский фондовый рынок, который в 2019 году рос быстрее других международных площадок. Цифры говорят сами за себя: на каждые 100 рублей, вложенные в акции в январе, можно было получить 125 к концу осени, а с учетом дивидендов — все 140 рублей. Для сравнения: доходность по депозитам в крупнейших банках РФ к концу года составляла в среднем 6%.

То, сколько составит заработок на акциях у конкретного инвестора, зависит от структуры его инвестпортфеля и объема вложений. Влияет и стратегия инвестирования: дивиденды приносят меньший доход и меньшие риски, а трейдинг — ровно наоборот.

Какие могут быть риски и какие есть способы минимизации рисков при работе с акциями

Главный риск, связанный с инвестициями, стоит в том, что доход не гарантирован. Какой бы продуманной ни была стратегия, всегда можно потерять деньги на невыгодном вложении. Это касается и новичков, и опытных игроков на бирже. Но для начинающих инвесторов предлагаем несколько общих рекомендаций:

• Четко определитесь с тем, зачем вы пришли на рынок инвестиций;
• Сначала вкладывайтесь в знакомые и наиболее понятные виды бизнеса и инструменты;
• Если хотите инвестировать в определенную отрасль, сосредоточьтесь на ее компаниях-лидерах;
• Если позволяют сбережения, начните формировать инвестпортфель — так риск от вложений существенно снизится;
• Если трейтинг отнимает много сил и не приносит успеха, попробуйте доверительное управление, разделите свой капитал с другими инвесторами;
• Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Инвестирование — это не игра в рулетку: здесь зарабатывают только финансово подкованные люди.

Кстати, о том, чтобы снизить риски для начинающих инвесторов, позаботилось законодательство. С 2015 года в России кроме обычных брокерских счетов действуют ИИС — индивидуальные инвестиционные счета. Они дают два вида послаблений: позволяют не платить налог на прибыль либо получить вычет в размере 13% от суммы, помещенной на ИИС. Получается, что эти 13% — это гарантированный доход, который не позволит инвестору уйти в ноль.

В каких случаях не нужно продавать акции

Придержать акции в нужный момент — вопрос опытности, которую трейдеры нарабатывают годами. А как быть начинающим инвесторам? Ниже мы собрали несколько ситуаций, когда продавать акции не стоит, хоть и очень хочется:

Гид по распродажам: в какие дни и месяцы можно купить всё в разы дешевле

Если покупка не горит и есть возможность отложить её на пару недель или месяцев – дождитесь распродаж. И это касается не только одежды, аксессуаров и сезонных товаров, но и любого имущества, вплоть до машин и недвижимости. Перед походом в магазин или онлайн-сделкой сверьтесь с календарём скидок: возможно, они начнутся уже через несколько дней.

Рождественские и новогодние распродажи

Скидки к Новому году и Рождеству (и католическому, которое наступает 25 декабря, и православному – 7 января) начинаются в российских магазинах примерно с середины декабря. Стартует самый горячий сезон, когда покупатели лихорадочно бегают в поисках подарков, а торговые точки прилагают максимальные усилия, чтобы купили именно у них.

Это касается любых категорий товаров: от одежды до авиабилетов. В какой конкретно день начнутся скидки – заранее спрогнозировать сложно, лучше уточнить этот момент у продавцов и консультантов.

Распродажа обычно длится до конца зимних каникул, причём в последние дни акции скидки могут увеличиваться. Дело в том, что после Нового года, когда все подарки и праздничные наряды уже куплены, продажи в магазинах снижаются, плюс нужно освободить место для новых коллекций. Но лучше не тянуть до последнего: самые интересные варианты к тому времени с большой вероятностью будут раскуплены.

Китайский Новый год

До Китая Новый год доходит на месяц-полтора позже, чем до России. Дата плавающая – между 21 января и 21 февраля. Скидки начинаются дней за пять до праздника. Если пользуетесь услугами китайских маркетплейсов, то в этот период удастся купить товары намного дешевле (в том числе те, стоимость которых и так невысокая).

Но учтите, что местные покупатели тоже ждут распродажи, поэтому не тяните с бронированием той позиции, на которую положили глаз. Лучше присмотреть товары заранее и отслеживать стоимость, чтобы при появлении скидки сразу же сделать покупку.

Российский киберпонедельник

Помимо общепринятого киберпонедельника (дня распродажи в интернет-магазинах), который отмечается во всём мире в конце ноября – начале декабря, в РФ есть собственный день онлайн-распродаж. Дата тоже плавающая: последний январский понедельник.

Акция длится не один день, а целых трое суток. Скидки могут доходить до 90%. Хотя это довольно условно, поскольку многие продавцы заранее повышают цены, чтобы потом побольше «скинуть». Иногда к российской акции присоединяются и китайские продавцы.

День святого Валентина

Хотя распродажа ко Дню всех влюблённых не столь масштабная, в преддверии 14 февраля некоторые магазины (и онлайн, и офлайн) предоставляют скидки. В основном это касается традиционных подарков, которые покупают вторым половинкам: тематических сувениров, игрушек, украшений и т.п.

Гендерные праздники: 23 Февраля и 8 Марта

Распродажи ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню начинаются уже за пару недель до праздников. Самые большие скидки обычно предоставляются в саму торжественную дату.

День святого Патрика

Если делаете покупки в интернет-магазинах Европы, Америки и Китая, то 17 марта можете рассчитывать на скидки. В этот день отмечается День святого Патрика, который связан с христианизацией Ирландии. Праздник ассоциируется с зелёным цветом, поэтому особо впечатляющие скидки часто предоставляются на товары этого оттенка.

Пасхальные распродажи

В России скидки к православной Пасхе не слишком распространены (разве что на тематические товары – сувениры, краску и аксессуары для декора яиц – да и то в основном за пару дней до праздника и после него). На Западе же в преддверии католической Пасхи проводятся суперраспродажи: скидки достигают 90%.

Но перед тем, как оформить заказ в европейском интернет-магазине, уточните стоимость доставки до России: не исключено, что эта сумма в разы будет превышать цену самой покупки.

Майские праздники

В первой половине мая у россиян сразу несколько нерабочих дней, связанных с празднованием Дня труда и Дня Победы. Традиционно эти выходные проходят на природе со всеми вытекающими: шашлыки, пикники, начало дачного сезона. Перед праздниками многие магазины спорттоваров и гипермаркеты делают небольшие скидки на тематические товары.

Китайский День холостяка (Всемирный день шопинга)

11 ноября в Китае отмечается День холостяка, который знаменуется распродажами со скидками до 90%. Помимо снижения цен, продавцы предлагают купоны, розыгрыши и другие акции.

Скидочный период длится двое суток. Поэтому лучше заранее положить товары в корзину, чтобы выкупить их в первые часы распродажи, пока не опередили другие покупатели.

Чёрная пятница

Главная распродажа года проходит в последнюю пятницу ноября. Изначально эта традиция зародилась в США, но её уже подхватил весь мир. Скидки предоставляются и в традиционных магазинах, и на онлайн-площадках России, Европы, Америки, Китая. На Западе Чёрная пятница знаменует и начало рождественских распродаж.

Некоторые ушлые продавцы заранее повышают цену, чтобы потом заманить покупателя большой скидкой. Чтобы не попасться на эту удочку, заранее посетите магазины, изучите ассортимент и постарайтесь запомнить цены на понравившиеся товары. Если речь идёт об интернет-торговле, положите в корзину выбранные наименования и сделайте скриншот.

Киберпонедельник

Главная онлайн-распродажа планеты стартует в понедельник, который наступает вслед за четвёртым четвергом ноября. В китайских, европейских, американских и многих российских интернет-магазинах скидки устанавливаются на все категории товаров: от дорогих гаджетов до мелочей, необходимых в домашнем хозяйстве.

Дни рождения продавца и покупателя

Крупные торговые сети и маркетплейсы часто предоставляют покупателям скидки и акции (три товара по цене двух, купоны, повышенные бонусы и т. д.) в годовщину собственного образования. Так, AliExpress отмечает день создания в конце марта, а OZON – в апреле.

Многие магазины дарят индивидуальные скидки и покупателям-именинникам. При наличии дисконтных карт где-то за неделю до праздника клиенты начинают получать оповещения о подарках.

Когда выгоднее покупать отдельные категории товаров

Помимо общих распродаж, есть устоявшиеся периоды, в которые выгодно покупать конкретные группы товаров:

Источник https://finans-info.ru/investicii/luchshee-vremya-dnya-nedeli-i-mesyaca-dlya-torgovli-akciyami-blog-iamforextrader/

Источник https://finuslugi.ru/navigator/stat_gid_po_rasprodazham_v_kakie_dni_i_mesyacy_mozhno_kupit_vsyo_v_razy_deshevle

Источник

Источник