Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии — Public Investment Fund of Saudi Arabia — Wikipedia

В Государственный инвестиционный фонд (PIF) — это суверенный фонд благосостояния из Саудовская Аравия. Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 382 миллиарда долларов. [2] [3] Он был основан с целью вложения средств от имени правительства Саудовской Аравии. Саудовская Аравия стремится передать PIF от простого местного органа власти к крупнейшему суверенному фонду в мире. Таким образом, PIF работает над управлением активами на сумму 400 млрд долларов к 2020 году. [4] Портфель PIF состоит примерно из 200 инвестиций, около 20 из которых котируются на Тадавул, то Саудовская фондовая биржа.

Содержание

Государственный инвестиционный фонд инвестирует в конкретные проекты через акционерный капитал, займы или же гарантии, и распределение государственных средств. ПИФ также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. PIF инвестирует в области телекоммуникаций, авиакосмической промышленности, энергетики, зеленых технологий и безопасности, стремясь сосредоточить внимание на жилищном финансировании, возобновляемых источниках энергии и информационных технологиях. [5]

История

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) был основан в 1971 году Королевским указом M / 24. [6] для финансовой поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики. [7]

С момента своего создания PIF был основным инвестиционным подразделением Королевства и играл важную роль в финансировании жизненно важных проектов в Королевстве, в том числе в нефтепереработке, производстве удобрений, нефтехимический и электроэнергетика. В июле 2014 года Совет министров предоставил ФПИ полномочия финансировать новые компании внутри и за пределами Королевства независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами без предварительного одобрения совета. [8]

СДС после CEDA

В марте 2015 года надзор за PIF был перенесен из Министерство финансов к Совет по делам экономики и развития (CEDA). CEDA был создан после колебаний цен на нефть в 2014 году с целью повышения эффективности государственного аппарата, принимающего решения. В рамках этого процесса был назначен новый PIF под председательством наследный принц Мохаммад бин Салман Аль Сауд. [9]

После этих изменений Совет директоров предпринимает шаги по совершенствованию своих инвестиционных возможностей и позволяет фонду управлять более широким портфелем текущих и новых активов, [10] обеспечение его соответствия правительственным Видение 2030. [11] Цель состоит в том, чтобы диверсифицировать государственные ресурсы и экономику и помочь разблокировать стратегические секторы. [12]

Инвестиционные проекты

Начиная с 2015 года ПИФ начал осуществлять ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38% -ной доли в Южная Корея Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 г. [13] и создание крупного фонда с французскими фирмами в октябре 2015 года. В июне 2016 года Фондовый инвестиционный фонд приобрел примерно 5% акций Убер за 3,5 миллиарда долларов. 14 октября 2016 г. SoftBank Group объявила, что подписала меморандум о взаимопонимании с PIF о создании лондонского фонда SoftBank Vision Fund, который намерен инвестировать до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор. [14]

В марте 2016 года было объявлено, что право собственности на Саудовская Арамко будет передан Фонду, и что Королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Ожидается, что Фонд станет крупнейшим суверенным фондом благосостояния в мире с активами в 2 триллиона долларов. [15]

20 мая 2017 года во время Саудовско-американского форума руководителей высшего звена в рамках президентского Дональд ТрампВо время официальной поездки в Саудовскую Аравию Государственный инвестиционный фонд (PIF) объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия, которая «работает над диверсификацией своей экономики», заключила деловые сделки с General Electric, Локхид Мартин и Группа Blackstone. Blackstone, генеральный директор и основатель которой — Стивен А. Шварцман — активный сторонник президента Дональд Трамп, заключила меморандум, не имеющий обязательной силы, в соответствии с которым ФПИ выделил проекту 20 миллиардов долларов. [16] В ходе американо-саудовского форума генеральных директоров было объявлено о сделках по поставкам оружия, включая обещание «собрать 150 вертолетов Lockheed Martin Black Hawk» в Саудовской Аравии, что составляет 450 рабочих мест в Саудовской Аравии »в рамках« сделки на 6 миллиардов долларов для Black Hawks ». [17]

Qiddiyah, развлекательный мегапроект был создан 7 апреля 2017 года, строится и полностью принадлежит PIF. [18]

31 июля 2017 года PIF объявил, что возглавит Проект Красного моря для роскошных пляжных курортов, построенных более чем на 50 островах, выходящих на 200 километров береговой линии. [19] PIF вложит начальный капитал, чтобы привлечь средства для инвестиций международных игроков в секторы туризма и гостеприимства. [20]

7 августа 2018 г. Илон Маск объявил, что рассматривает возможность создания автомобильной и энергетической компании Тесла частным, и это финансирование было «обеспеченным». [21] [22] В последующем сообщении в блоге шесть дней спустя Маск сказал, что с начала 2017 года фонд суверенного благосостояния Саудовской Аравии несколько раз встречался с ним, чтобы выразить интерес к такому шагу, «в связи с важной необходимостью диверсификации от нефти». На момент публикации этому фонду принадлежало почти 5% акций Tesla, купленных на открытых рынках. [23]

29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества под названием NEOM с 500 миллиардами долларов. [24] Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду национального благосостояния PIF, является развитие экономической зоны Неом. [25]

В марте 2019 года выяснилось, что PIF платила нью-йоркской коммуникационной фирме Karv Communications 120000 долларов в месяц, чтобы восстановить репутацию саудовской дипломатии, пострадавшую после Убийство Джамаля Хашогги. [26]

27 апреля 2020 года PIF приобрел 5,7% акций (стоимостью 500 миллионов долларов) у концертного дистрибьютора. Живая нация. [27]

16 мая 2020 года Государственный инвестиционный фонд приобрел миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Боинг, Facebook и Citigroup, согласно нормативной документации США. [28] PIF раскрыл долю в $ 713,7 млн. Боинг, около 522 миллионов долларов в Citigroup, доля в $ 522 млн. Facebook, доля в $ 495,8 млн. Дисней и доля в 487,6 млн долларов в Банк Америки. Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway. [29] PIF также раскрыл долю в нефтяной компании на сумму 827,7 млн ​​долларов. BP. [30]

18 мая 2020 г. SoftBank Group подтвердил, что в течение 2019–2020 финансового года фонд Vision Fund, в который Саудовская Аравия инвестировала 45 млрд долларов, после списания стоимости инвестиций понес убыток в размере 17,7 млрд долларов. Убытки связаны с инвестициями в Мы работаем и Uber Technologies Inc. За 39-летнюю историю SoftBank фонды, поддерживаемые Саудовской Аравией, выплатили группе самые худшие убытки, когда общие убытки компании составили 1,36 триллиона иен (более 12,5 миллиардов долларов). [31]

В июне 2020 года PIF приобрел 2,32% акций (стоимостью 1,5 млрд долларов) в индийской Платформы Jio, дочерняя компания Reliance Industries Limited. [32] [33]

В ноябре 2020 года ФПИ Саудовской Аравии сократил свои вложения в акции США до 7 миллиардов долларов с 10,1 миллиарда долларов в третьем квартале. Вместо этого он оставил долю в 2,7 миллиарда долларов в Uber Technologies Inc.. [34]

Первая коммерческая вертолетная компания

С целью реализации Saudi Vision 2030 PIF учредила первую коммерческую вертолетную компанию в Саудовской Аравии. Такой шаг в конечном итоге приведет к развитию туристического сектора. Кроме того, он будет использоваться в качестве транспортного средства в крупных городах Саудовской Аравии. [35]

Источник https://wikiuke.ru/wiki/Public_Investment_Fund_of_Saudi_Arabia

Источник

Источник

Источник