Торговля золотом на рынка форекс: как извлечь прибыль?

Здравствуйте, друзья. Сегодня будем разбираться с тем, как устроена торговля золотом на форекс. Сначала поговорим про особенности инструмента, выделим основные преимущества и разберем торговую стратегию «Gold Read Slope». Если вы новичок и хотите быстро разобраться с темой — перед чтением материала этой статьи посмотрите следующие три публикации:

1. «Контракт на разницу цен (CFD): что это такое и как с ними работать». В этой статье объясняется, как золото может торговаться на форекс и чем фьючерсы фондовой биржи отличаются от CFD-контрактов на золото.
2. «Экономический календарь форекс: зачем нужен и как использовать». Эта статья научит вас не пропускать ни одной важной новостной публикации, которая может повлиять на стоимость золота.
3. «Торговые сессии на форекс: что это такое и зачем за ними следить». После прочтения этой статьи вы будете знать точное время торговли золотом на форекс и не пропустите ни одной важной сделки.

Золото — это трудно прогнозируемый инструмент, с которым будет сложно работать неподготовленному пользователю. Все дело в многообразии экономических факторов, которые оказывают сильное влияние на колебание золотовалютных котировок. Например, если доллар обваливается, то по золоту стоит ожидать рост. Еще важно понимать, что CFD-контракты на золото не могут использоваться для сохранения активов и применяются только для спекуляций. Это означает, что если вы купите CFD-контракты на золото, не выставите защитные ордера и оставите сделку без присмотра, то быстро потеряете весь депозит. Золото на форекс не сохраняет деньги.

Трейдеры выбирают CFD-контракты на золото из-за высокой волатильности: за несколько минут можно получить такую прибыль, какую валютные пары не показывают и за несколько дней направленного движения. Дополнительное преимущество в том, эта волатильность сохраняется в круглосуточном режиме и трейдерам нужно меньше ориентироваться на расписание торговых сессий. Вывод такой: хотите прибыльно торговать с помощью CFD-контрактов на золото — потратьте время на изучение инструмента. Ниже опубликован вводный вебинар, который нужно прослушать и законспектировать. Не переходите к торгам, пока не разберетесь с теорией. Это важно.

Как торговать золотом на форекс: базовый вебинар.

Золото на Форекс: торговля на МТ4

У брокера NPBFX золото уверенно занимает первую строчку в рейтинге объемов торгов среди драгоценных металлов на Форекс. Профессионалы отмечают, что XAU/USD обладает идеальным набором характеристик для выгодной торговли, сочетая в себе ликвидность, прогнозируемость и волатильность. Самая популярная платформа MetaTrader 4 и выгодные условия NPBFX делают торговлю золотом еще более комфортной.

Преимущества торговли золотом с брокером NPBFX:

• Сделки заключаются с мгновенной скоростью и в автоматическом режиме.
• Маржинальная торговля с кредитным плечом до 1:1000.
• Низкие спреды.
• Работа по модели STP/NDD гарантирует вывод на межбанк.
• Метод исполнения сделок – Instant Execution, это позволяет установить максимальное отклонение от запрошенной цены.
• Отсутствие реквот и реджектов.
• Отсутствие ограничений на методы и стратегии торговли, допустим использование советников и роботов.
• Золото является легко прогнозируемым активом, а это значит, что торговля драгметаллом подойдет как новичкам, так и профессионалам. Компания NPBFX предлагает различные варианты обучения.

Содержание

1. Общие условия для торговли золотом
2. Стратегия торговли золотом на новостях
3. Фундаментальная торговля золотом
4. Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI
5. Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic
6. Некоторые особенности торговли золотом
7. Вместо заключения

Сегодня этот ценный металл — самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент — торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

В чем заключаются недостатки «золотой» торговли?

Как и в случае с другими инструментами, у торговли золотом есть также и ряд недостатков. Однако все они могут быть с легкостью нивелированы выбором правильного брокера и торговыми условиями. Среди основных недостатков можно выделить следующие:

• Чувствительность к мировым событиям. Для правильной торговли золотом важно быть в курсе практически всех значимых событий в мире и уделять этому достаточно много времени. Особенно стоит обращать внимание на новостной фон из США, с учетом того, что золото торгуется в паре с USD.

• Зависимость от энергоносителей. На движение цены золота могут значительно повлиять стоимость нефти и газа. Этот факт важно учитывать при торговле этим драгоценным металлом.

Обозначение золота Форекс

Драгоценные металлы испокон веков ценились, их активно покупали и продавали. Не изменилась ситуация и сегодня. Инвесторы вынуждены учитывать их огромное влияние на формирование экономических потоков, воздействие на движение денежной массы и особую роль в торговом обороте.
Они идеально подходят как для долгосрочных вложений, так и для спекуляций с целью быстрого извлечения прибыли. Среди данных активов особое место занимает золото. Оно необычайно популярно у трейдеров, для него создано множество стратегий и разработано большое количество автоматических роботов.

Аналитический портал для принятия правильных торговых решений по золоту

Брокер NPBFX разработал специальный Аналитический портал, на котором содержится вся необходимая для выгодного трейдинга информация. На портале трейдеру гарантирована регулярная аналитика от профессионалов по золоту, индикаторы, инструменты трейдера, видеообзоры, множество обучающих материалов, в том числе электронный учебник.

Кроме того, в портале открыт доступ к торговым сигналам с обновлением раз в минуту. Подобные сигналы способны подсказать, что стоит делать в момент времени с каждым активом – продавать, покупать или еще необходимо подождать. Формирование сигналов происходит на основе десяти самых популярных индикаторов, что делает их максимально точными. Торговые сигналы вместе с экономическим календарем и подробной аналитикой сделают торговлю «золотых» трейдеров еще более выгодной и прибыльной.

Аналитический портал также содержит подробное описание более чем шестидесяти торговых стратегий, которые подходят как золоту, так и другим торговым активам. Остановимся на некоторых «золотых» стратегиях подробнее.

Получить бесплатный доступ на Аналитический портал от NPBFX можно после регистрации Личного кабинета брокера.

Как определить золото обозначение форекс

Обозначение золота Форексе фигурирует и в еще одной комбинации – XAU/EUR. Правда, пара с европейским денежным знаком не столь популярна.

Измеряется актив в тройских унциях (31,103 г). В одном лоте 100 унций, что составляет примерно 160 000$. Не у всех бывают такие суммы, отчего инвесторам приходится прибегать к помощи кредитного плеча. Так, использовав его значение 1 к 100 можно снизить стоимость контракта до 1,5 тысяч.

Движение актива не подвержено сильным колебаниям, оно в основном ведется в узком диапазоне.

Тренды живут долго, а глобальный и вовсе меняется раз в десятилетие. Однонаправленное изменение стоимости часто продолжается по несколько дней, что делает выгодным долгосрочное инвестирование и неэффективным применение скальпинга. Хотя внутридневная торговля может приносить доход, правда, не столь значительный.

На Форекс обозначение золота, составляющего две сильные пары с самыми востребованными денежными единицами рынка, указывает, что проводить с ним операции можно обычными методами технического и фундаментального анализа. Для него подходят все известные индикаторы, инструменты и осцилляторы, к примеру, уровни Фибоначчи и скользящие средние.

Торговые стратегии по золоту для МТ4

• Новостная торговля. Как уже указывалось, новости оказывают действительно сильное влияние на движение золотых котировок. Именно поэтому новостная торговля – самый простой и одновременно эффективный способ заработать на благородном металле на Форекс. Любые события, ухудшающие общий экономический мировой фон, способны значительно подтолкнуть цену XAU/USD вверх.

• Корреляционная стратегия – одна из простейших, поскольку не нужно обладать глубокими познаниями рынка и знанием различных анализов, достаточно наблюдательности. Суть стратегии состоит в обнаружении закономерностей в движении цен на определенные торговые инструменты. Для того, чтобы узнать, с какой валютой у золота какая корреляция, можно воспользоваться специальным инструментом в Аналитическом портале NPBFX – калькулятором корреляционного коэффициента.

• Стратегия «Золотая жила» для XAU/USD. Для использования стратегии необходим график с таймфреймом D1, на котором установлен индикатор Bollinger Bands с периодом 20 и Stochastic со следующими параметрами: K Period 5, D Period 3, Slowing 3. Тейк-профит выставляется на уровне центральной линии Bollinger, на котором она находится при открытии позиции.

1. Для сделки на продажу нужно выполнение следующих условий: цена достигает верхней линии Bollinger, на графике отчетливо прорисовывается медвежья свеча. При этом линии Stochastic направлены вниз и располагаются в зоне перекупленности.
2. Для сделки на покупку все наоборот: цена находится в районе нижней линии, а на графике четко видна «бычья» свеча, в то время как Стохастик находится в зоне перепроданности, его линии направлены вверх.

В целом, для торговли золотом не существует ограничений в выборе индикаторов-помощников. Единственный важный момент – индикаторы не должны запаздывать. Поэтому трейдеры, торгующие золотом, чаще всего пользуются модифицированными версиями Стохастика и MACD, также часто используются уровни Фибоначчи для правильного выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Зарабатываем деньги на форекс при помощи уровней ганна.

Вы ещё о них не слышали? Тогда самое время узнать! Не беремся утверждать, что данная методика построения уровней на основе веера ганна разработана лично нашим проектом, однако рождена она была исключительно опытным путем в процессе первых шагов создания Intellectual FOREX System. Суть заключается в следующем: на графике биржевого инструмента мы находим предыдущее движение от минимума до максимума или же наоборот, смотрите на рисунок:

Необходимая нам область цен закрашена голубыми штрихами, как вы видите используются только недельные графики, дабы точно охватить предшествующее движение. Далее нам необходимо осуществить следующие действия: растягиваем веер ганна №1 от нижнего левого угла к верхнему правому и веер ганна №2 от верхнего левого угла коробки к нижнему правому углу. Мы получим пересекающиеся линии веера в определенных точках на графике, в этих местах мы проводим горизонтальные уровни цены. В результате мы с вами имеем множество трендовых и горизонтальных уровней, которые и будем использовать в торговле с использованием паттернов price action. Отлично, если при этом вы так же будете проводить полноценный анализ объемов в подтверждение уровней и сетапов. Итак, давайте взглянем на следующую картинку графика, после проделанной работы:

Кажется очень загруженным линиями, однако при переходе на рабочий таймфрейм М30 – Н1 все будет достаточно лаконично и понятно. Каждый уровень в данном построении используется только на отскок, а значит сетапы PA необходимо применять именно соответствующего плана. Применять указанные уровни можно на любом валютном инструменте, если вы попробуете использовать данную методику касаемо EUR/USD и прочих валют, то лично убедитесь насколько точно уровни отрабатывают разворот цены. Естественно при подтверждении ценовых формаций. А теперь нам остается рассмотреть наиболее непонятую трейдерами позицию В.Д. Ганна по отношению к временному анализу биржевых котировок.

Сколько можно заработать на золоте?

Как показывает практика, торгуя по сигналам, можно было получить прирост более чем в 4000 пунктов всего за первые месяцы 2021 г с золотом в торговом пуле активов. Многочисленные геополитические события и наступивший коронакризис лишь увеличили количество возможностей для заработка на золоте в качестве защитного актива.

На графике ниже отражены исторические максимумы и минимумы движения цены на золото. Как видно на картинке, с 1971 года золото ни разу не опускалось к своему историческому минимуму, а лишь устанавливало новые рекорды цены.

Что дальше

Вы познакомились со стратегией «Gold Read Slope», которая многим трейдерам не принесет результата. Все дело в мышлении и неготовности проигрывать ради будущих результатов — подробности смотрите в статье «Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс». Там раскрывается про главный принцип заработка на форекс. Еще важно, чтобы при работе с реальным депозитом трейдер не был подвержен привычкам бедных людей. О том, что это за привычки и как их исправить — смотрите в следующем видео. Это ваша домашка на сегодня.

P.S. Если заработать на золоте не получится — попробуйте вернуться к валютным парам и выбрать форекс стратегию из нашего каталога. Удачи

С уважением, команда блога Артема Биленко «Твоя линия жизни в твоих руках»

Могут ли торговать золотом новички?

Конечно, но в случае с начинающими трейдерами очень важно найти правильного брокера для торговли золотом – в ином случае нехватка определенных знаний и опыта может сыграть с трейдером злую шутку.

В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенствоваться. Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно. В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок.

Кроме того, золото как торговый актив в NPBFX доступен на всех торговых счетах, которые предложены у брокера. Помимо золота компания предлагает больше 100 торговых инструментов (валютные пары, акции, индексы, криптоактивы). А начать торговлю можно всего с $10 на депозите, что при условии наличия кредитного плеча в 1:1000 – хороший шанс для новичка попробовать свои силы сразу на реальном рынке без страха потерять большую сумму. Подробные условия представлены на скриншоте:

Особенности трейдинга золотом на валютном рынке Форекс

Тема предлагаемой статьи весьма специфическая, поскольку мы несколько отойдем от валютного трейдинга и поговорим о том, как торговать золотом на Форекс. Рассмотрим подробно особенности и варианты торговли золотом, какой брокер больше всего подходит для этого, а так же дадим несколько практических советов по торговле. Также представлю описание советника Forex Gold Trader и результаты автоматической торговли золотом.

Мне известны на этот момент только два реальных способа торговли золотом:

• торговля на рынке Форекс – в зависимости от стратегии торговли рассматривать можно как долгосрочные инвестиции, так и/или краткосрочную торговлю;
• покупка золотых слитков в банке с хранением на протяжении длительного периода.

Торговля золотом на рынке Форекс идентична торговле валютными парами. Золото, как торговый инструмент, представлен здесь обратным видом котировки, где базовая составляющая — Золото, которое имеет обозначение – «XAU». В МетаТрейдер 4 такой торговый инструмент имеет котировку «XAU/USD», и практически имеется у каждого брокера. Однако, есть существенное замечание: нужно посмотреть на величину спреда по «XAU/USD», поскольку у различных компаний он может существенно различаться. Для примера, размеры спредов по золоту у некоторых брокерских компаний:

• — информация здесь:
• депозит от $1 – спред от 200 пунктов. существуют бонусы
• — старая и надежная брокерская компания. Все подробности смотрите на странице —

Как видите, в указанных брокерских компаниях условия для торговли золотом на рынке Форекс различные, начиная от размера спреда и заканчивая бонусами за пополнение депозита. Эти брокеры надежные и проверенные, необходимо лишь выбрать исходя из ваших торговых целей и возможностей.

Идем далее, как же торговать на Форекс золотом? Скажу сразу, что определенной торговой стратегии у меня пока нет. Но я хочу остановиться на практических советах и проверенных фактах при торговле «XAU/USD», на рынке Форекс:

• золото по сравнению с основными валютами имеет отрицательную корреляцию. То есть, когда на основные валютные пары идет спад цены, золото при этом стремительно дорожает. Исключением служит Австралийский доллар, у которого отмечается положительная корреляция с золотом. Более подробно прочитать о корреляции валютных пар можете здесь – Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс.
• На рынке Форекс при торговле золотом можно использовать как вариант принцип торговли на новостях. Также сильное влияние на цену пары «XAU/USD» имеют фундаментальные показатели: изменение процентных ставок, уровень инфляции, показатель уровня безработицы.

Автоматический вариант торговли золотом — использование советника Forex Gold Trader

Назначением этого торгового советника является автоматическая торговля благородными металлами: золотом и серебром, присутствует доступ также к валютной паре EUR/GBP, но отдавать предпочтение следует работе именно с указанными металлами. Forex Gold Trader используется совместно с терминалом MetaTrader 4, при этом рекомендуется использовать плечо не менее 1:50 и временной интервал — М15. Возможна торговля и на меньших временных интервалах, но это создает много ложных торговых сигналов.

Существует несколько режимов работы советника Forex Gold Trader 3.0:

• стандартный режим – советник работает по стандартным настройкам торгового процесса;
• экономичный режим – имеется ограничение на покупку актива;
• агрессивный режим – предусмотрена возможность торговли удвоенными размерами лотов;
• экстра-экономичный – предусмотрена возможность использования уменьшенных на половину стандартных лотов.

Принцип работы советника Forex Gold Trader 3.0

Прежде всего необходим минимальный депозит в 100$ (согласно условиям конкретного брокера), однако советник будет лучше всего работать с депозитом от 500 до 1000 долларов США. В основе стратегии работы лежит принцип — советник будет скупать на рынке золото, пока будут свободные средства на торговом счету, продавать жёлтый металл при этом он не будет даже при возможности извлечения прибыли. Уникальные алгоритмы обеспечивает гибкость системы и высокую вероятность получения прибыли.

Основная стратегия — идея торговых коридоров. Стабильная прибыль обеспечена только при работе с золотом. В зависимости от применяемой стратегии прибыль различна, но вне зависимости от этого, при совершении сделок советник ориентирован на покупку золота, исключая практически полностью продажу благородного металла. Это относится ко всем режимам его работы, кроме экономичного, где всторена возможность регулировки ограничений на покупку золота.

К основным преимуществам советника Forex Gold Trader 3.0 относится возможность круглосуточной работы, стабильность в торговле золотом. Советник торгует в автоматическом режиме, хеджирование и вмешательство вмешательства со стороны трейдера не предусмотрено. Мониторинг рыночных колебаний осуществляется на протяжении целых суток и торговлю может осуществляться с любым спредом или брокером.

Скачать советник можно здесь

Архив советника состоит из двух файлов:

• Forex Gold Trader 3.0.ex4» — скомпилированный файл, который нужно переместить в «experts» торгового терминала МетаТрейдер 4;
• «forexgoldtrader.dll» — необходимо вставить в папку «experts libraries».

Затем, все проводится по стандартной процедуре, выбираете инструмент «XAU/USD», нужный временной период (не меньше M15), далее наносим советник на график и подключаем к торговле. Рекомендуется перед началом торговли на реальном счету протестировать его на истории на демо счете. Ниже приведен мониторинг торговли советника Forex Gold Trader версий 3.0 и 4.0 на реальном счете через сервис myfxbook.

Видно, что советник нуждается в доработке и постоянной оптимизации, поскольку полное слитие депозита свидетельствует об отсутствии в алгоритме каких-либо тактик диверсификации, что и является основным его недостатком.

Надеюсь, что эта статья была максимально информативной и полезной для начального понимания торговли на рынке Форекс золотом.

В завершение вы можете посмотреть короткий видео-тренинг о настройке торгового терминала МТ4 для торговли золотом и другие вопросы трейдинга:

• 02.01.2015 в 21:35
• Автор:

Теги Торговый план, Советники Форекс

NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD

NPBFX по праву заслуживает престижного звания благонадежных «сторожил» в брокерской индустрии. Компания имеет успешную репутацию и обладает солидным банковским опытом: с 1996 по 2021 гг. работа с клиентами велась от имени Нефтепромбанка. В 2021 прошел ребрендинг и услуги стали оказываться под независимым финансовым брендом – NPBFX.

За четверть века своего развития брокер не раз доказывал 100% выполнение обязательств перед своими трейдерами, инвесторами и партнерами. Множество положительных отзывов о компании, брокерская модель работы без конфликта интересов выводит NPBFX в категорию рекомендованных брокеров. Как указывалось выше, в торговле золотом NPBFX обеспечит множество выгодных преимуществ – низкие спреды, отсутствие комиссий за сделки и мгновенную скорость обработки ордеров, широкий перечень способов ввода и вывода средств. Важно отметить, что NPBFX входит в список членов Международной финансовой комиссии высшей категории А, а значит каждому клиенту компании гарантирована страховка в размере 20000 евро в случае возникновения споров.

Зарегистрируйте счет у брокера NPBFX и начните торговать выгодно.

Общие условия для торговли золотом

Золото — это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.

Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.

При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.

Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно — без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.

Золото форекс обозначение и специфика торговли с ним

Золотой металл всегда менял свои котировки под влиянием перемен в мире финансов и экономики. В дни кризисов оно неизменно дорожает. Ведь в такие периоды инвесторы теряют веру в прочие активы, стремясь вывести из них средства и вложить в золото.

Уже много веков оно считается индикатором, сообщающим о надвигающихся потрясениях и периоде нестабильности. В столь сложное время оно не только сохраняет капиталы, но и часто их увеличивает.

Трейдеры обычно действуют по правилу:

• покупают, если ситуация ухудшается;
• продают, когда она исправляется.

Золото – защита против доллара. Они состоят друг с другом в обратной корреляционной зависимости. Драгоценный металл – гарант стабильности в дни неопределенности. Но вместе с тем его стоимость меняется неспешно, что не позволяет на нем быстро зарабатывать.

Американская валюта – символ благополучия. На нее влияют множества факторов, отчего она постоянно двигается. По этой причине в ней предпочитают держать сбережения, когда все хорошо. Однако едва обстановка становится сложной – выводят из нее вложения, вызывая ее падение.

Нужно внимательно отслеживать мировые новости, особенно касающиеся США:

• данные о безработице и инфляции;
• величину процентной ставки;
• отчеты национальных банков;
• выступления видных государственных деятелей;
• и пр.

На колебания актива влияют валюты. Особенно сильная корреляционная зависимость наблюдается:

• с австралийским и канадским долларом – эти государства считаются одними из лидеров по добыче и продаже золота. Рост AUD и CAD неминуемо повышает стоимость драгоценного металла;
• со швейцарским франком – инвесторы со всего мира держат средства в местных банках, считающихся оплотом стабильности, отчего CHF двигается в одном направлении с XAU.

От чего отталкиваются аналитики, прогнозируя изменение стоимости золота

В отношении золота поспешный ценовой прогноз неуместен. Необходимо учитывать как можно большее количество факторов, влияющих на формирование стоимости золота.

Ретроспективный анализ курса золота показывает:

• Что растущий спрос на драгоценный металл, развитие новых технологий, требующих его использования, истощение старых месторождений неизбежно формируют дефицит предложения. Это позволяет строить прогнозы на рост стоимости золота. Очевидно, что открытие новых месторождений и менее затратных технологий добычи снижает его стоимость.
• Наличие обратной зависимости стоимости драгоценного металла от состояния мировой экономики. Достаточно обратить внимание на рост курса золота во время проблем экономики США или стран Евросоюза, – и прогноз движений инструмента XAU/USD в период выхода из кризиса становится вполне возможным. Серьезным фактором влияния на рынок являются центробанки, формирующие золотовалютные резервы.
• Что аналитика стоимости золота не ограничивается оценкой природных и политических факторов. Помимо этого, существует прямая корреляция золота и нефти. Ее цена – мощный инструмент сдерживания или стимулирования роста экономики стран, чей бюджет напрямую зависит от объемов добычи, реализации и потребления этого природного ресурса. Анализ динамики цен на нефть позволяет уточнить прогноз цены золота.
• Прямую или обратную корреляцию ряда долларовых пар и XAU/USD. Не углубляясь в экономические причины этого феномена, можно предсказать, что будет с курсом золота. Если пара AUD/USD демонстрирует рост, то XAU/USD тоже растет.

Учитывая основные факторы, формирующие стоимость золота, можно предсказать долгосрочные ценовые тенденции.

Золото как индикатор форекс

Долгие столетия золото было главным мерилом ценности всех денежных средств, выпускаемых любым из существующих государств. Национальная валюта оценивалась по тому, сколько золота содержалось в каждой монете. Позже, когда появились бумажные деньги, золото было так называемым стандартом.

Такое положение дел изменилось в 1971 году, когда Соединенные Штаты Америки отменили «золотой стандарт». Это решение было принято на встрече лидеров «Большой Семерки», которая проходила в городе Кингстон, на Ямайке. Именно там было внесено и одобрено предложение о новой системе оценки мировых валют. Отныне они должны были оцениваться через американский доллар. Официально процесс отмены «золотого стандарта» произошел в 1978 году Международным Валютным Фондом. Это привело к возникновению рынка Forex.

Сегодня существует множество мнений, призывающих к возврату к системе обеспечения национальной валюты золотом, однако это невозможно осуществить в ближайшее время, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы торговать золотом.

Что влияет на курс золота?

Первый фактор, который нужно иметь в виду, касается месторождений золота, а конкретнее – стран, где происходит добыча драгоценного металла. Дело в том, что наибольшее влияние на курс имеют Центральные банки тех государств, у которых самый большой запас золота. Раньше лидером выступала ЮАР, но ее источники истощились, и сегодня пальма первенства принадлежит Китаю. Второе место по праву занимает Австралия, а третье отходит России, где добыча золота началась уже в XVIII веке на Урале.

Второй момент, имеющий большое значение, относится к тому запасу золота, который накапливает каждое государство. Несмотря на то, что этот металл больше не является средством обеспечения национальной валюты, страны все равно формируют его в виде некого стратегического резерва, способного поддержать и стабилизировать экономику. Самый большой запас по состоянию на 2020 год у США, он составляет 8133,5 тонны. На втором месте с огромным отрывом расположилась Германия – ее резерв составляет 3363,6 тонны. 2814 тонн имеются у Международного Валютного Фонда, а вот Россия находится всего лишь на шестом месте, размер ее запаса – 2298,7 тонны.

Золотой фонд увеличивается за счет операций на рынке, не имеющем отношение к бирже. Однако это все равно влияет на курс золота, а также на стоимость валюты того государства, центральный банк которого проводит сделки.

Еще один фактор касается промышленного спроса на драгоценный металл. Он используется в изготовлении ювелирных украшений, как покрытие для продуктов премиального класса, а также для стоматологических целей. Объемы, которые потребляются, увеличиваются по мере развития электроники и частоте использования в химической промышленности.

Золотой тренд

Пара активов золота и доллара США подвергается тем же аспектам, что и любая другая валютная пара, а именно: сезонности, динамике изменения активности на протяжении дня, данным статистики и другим факторам. Однако глобальная картина позволяет сделать вывод о том, что за последние 30 лет тренд пары выглядит растущим.

На данный момент тренд находится во временной коррекции, локальный анализ графика говорит о том, что с 2011 по 2014 года происходило падение, а затем обозначился флэт. Это не позволяет сделать вывод об уверенном направлении движения цены, а значит, статус золота как «тихой гавани», то есть надежного прибежища, постепенно исчезает.

Сезонные колебания

Как правило, в конце декабря начинается рост пары золото – доллар США, он продолжается на протяжении всего января. Объяснение этому можно найти в том, что фонды доверяют часть своих активов золоту, используя его в качестве защиты. Весной цена меняет направление, и тренд становится падающим.

Летом все снова повторяется. Трейдеры в этот период проявляют наименьшую активность на других рынках, происходит вывод основной части денежных средств из активов, участники рынка переводят их в золото.

Корреляция золота с другими валютами

Стратегии для торговли золотом

В качестве основы при разработке стратегии обычно берутся особенности колебаний пары золото – доллар США. Одной из них является резкая смена котировок, которая происходит внутри диапазона на любом торговом периоде. Это связано с тем, что золото не обладает свойством быть быстро проданным, то есть имеет низкую ликвидность на рынке Forex.

У пары XAU/USD очень слабая очередь заявок, поэтому любая большая сделка приводит к тому, что Стопы выбиваются. Работать необходимо на часовом торговом периоде.

Если вы видите неожиданный взлет котировок и незамедлительный ответ, это может быть хорошим поводом для торговли против тренда. Те свечи, которые оставляют длинные хвосты, направленные туда же, куда и устремлен тренд, являются хорошим сигналом для того, чтобы открыть сделку в обратном направлении.

Дождитесь усиления этого знака ложным прорывом, когда хвост пробит областью образовавшегося флэта. Хвост той самой свечи, которая подала вам сигнал, становится способом определения размера Стоп Лосса.

Резкий характер движения цены золота можно применить к торговле на пробой. Однако для этого нужно видеть четкие границы флэта и уметь устанавливать ордера относительно них. Эта стратегия подходит для опытных трейдеров, которые развивают свои профессиональные навыки уже не первый год. Определение размеров диапазона флэта подскажет уровень тейк-профита, а Стоп Лосс будет находиться на той его границе, которая находится на противоположной стороне от входа.

Для того чтобы обезопасить себя от выбивания Стопов, можно использовать индикатор ATR.

Американский золотой взрыв

Так называется одна из стратегий торговли золотом. Особенностью ее использования является анализ периода времени до 15:00 и пошаговая инструкция, описывающая каждое действие трейдера.

Самое оптимальное время для трейдинга – интервал с трех часов дня до восьми вечера по московскому времени.

Примерно за час или полчаса до начала этого периода участник рынка должен определить границы флэта, а также установить отложенные ордера на продажу по цене ниже и выше текущего уровня цен, они должны располагаться выше и ниже границ этого диапазона. Место Стоп Лосса – на уровне противоположного ордера, а тейк-профит определяется размером флэта.

Когда после трех часов дня сделка становится активной, необходимо дождаться срабатывания одного из отложенных ордеров. Под конец активного периода, то есть около восьми часов вечера по московскому времени, нужно закрыть позицию.

Источник https://finance-culture.ru/rynok/torgovlya-zolotom.html

Источник https://paritet.group/stati-forex/kak-torgovat-zolotom-i-ne-lovit-stopy

Источник

Источник