Как сразу определить изменение тренда?

Торговля по тренду вызывает максимальный интерес у трейдеров. А вызвано это, прежде всего, тем, что возможная прибыль при этом может быть очень большой и несравнима с профитом от остальных типов сделок. Если торговая позиция по какому-либо паттерну или графической фигуре способна принести несколько (десятков) пунктов, то сделка, захватившая диапазон сильного тренда, может дать прибыль в несколько раз больше. Достаточно только найти оптимальную точку входа, что, по сути, и является самой сложной задачей трейдера.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как определить начало нового тренда?

Тренд – это главный компонент рынка. Из тенденций разного характера и состоит все ценовое движение. Тренд может обладать различными параметрами, например, может быть долгосрочным и временным, широким по диапазону и узким, быть глобальным и представлять собой коррекцию, иметь высокую скорость или, напротив, быть низковолатильным. От его качеств зависит то, как долго инвестор будет находиться в активной позиции, какую прибыль он получит, будет ли он держать один ордер или добавлять объем при касании трендовой линии и многое другое. Но, независимо от того, какой тренд имеет место быть, главная цель одна – вовремя определить его начало.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Верх профессионализма инвестора – это открыть торговую позицию на экстремуме, то есть на самом дне при начале возникновения бычьего тренда и на вершине в случае образования медвежьей тенденции.

В реальных условиях рынка это практически невозможно, но каждый инвестор пытается открыть сделку по лучшей цене. Каждый пользуется для этого своими методами прогнозирования.
Какой индикатор лучше использовать для определения моментов разворота тренда? Здесь не может быть принципиальной позиции, можно применять любые средства, которые дадут необходимый результат. Для того чтобы выбрать самый продуктивный и комфортный способ анализа рынка, придется протестировать несколько инструментов, после чего сравнить данные.
Ценовой канал – один из самых популярных вариантов определения тренда и его границ. Этот наипростейший инструмент позволяет сразу увидеть направление тренда и угол его наклона, ширину ценового коридора и положение в нем текущей цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Проще говоря, канал предоставляет множество полезной информации, которая не доступна невооруженным глазом.

Чтобы технический анализ был объективным, необходимо правильно произвести построение ценового канала. Это можно сделать с помощью индикаторов торговой платформы, например, таких как:

• Каналы Фибоначчи;
• Веер Ганна и веер Фибоначчи;
• Вилы Эндрюса.

Эти структуры более сложные относительно «примитивной» трендовой линии. Но в действительности обычные линии поддержки и сопротивления, правильно построенные, ничуть не уступают всем рассмотренным аналогичным индикаторам. Две параллельные линии выстраиваются по сильным максимумам и минимумам движения. Принято полагать, что сильный канал отличается тем, что касания уровней поддержки и сопротивления графиком происходят довольно часто. По сути, чем чаще цена «отмечает» тот или иной уровень, тем он сильнее и большее значение имеет для анализа.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Ценовой канал и его пробитие

Для получения наибольшего заработка с трендовой стратегии, лучше отдавать предпочтение средним и старшим таймфреймам. Если, конечно же, этого позволяет депозит. Все дело в том, что чем старше график, тем тренд стабильнее, ведь для его разворота требуется немало сил. В каком-то плане торговать на ТФ от H4 легче, так как тенденции здесь перерисовываются гораздо реже, а движение в целом кажется более предсказуемым. Но «проблема» в другом. Переждать просадку в случае излишне раннего входа в рынок на младшем таймфрейме вполне реально. Визуально та же просадка из 10 пунктов на M15 превращается в 150 на D1. А это сможет безболезненно «пережить» уже не каждый торговый счет. Потому при выборе графика от H4 и выше рекомендуется работать с лотностью, которая в несколько раз меньше рекомендуемой.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

На четырехчасовом графике евро/доллар преобладает четкий и «правильный» нисходящий тренд. Обрамленный с помощью линий поддержки и сопротивления, он формирует по несколько касаний каждого из уровней. Причем, канал отрабатывается действительно очень качественно, не наблюдается ни одного ложного пробоя и выхода за пределы коридора. Тенденция остается актуальной на протяжении четырех месяцев. Если бы трейдер открывался на продажу при каждом касании линии сопротивления, он бы получил еще большую прибыль, нежели с удержания одной сделки. Естественно, тренд не может быть неизменным и в определенный момент вынужден скорректироваться. Происходить это может по нескольким разным моделям, идентифицировать которые можно уже при их образовании.
Пробой данного ценового канала произошел «по всем правилам», без каких-либо необъяснимых движений. Сначала цена пробила вверх линию сопротивления, причем не резким импульсом одной свечи, а целой серией баров, что подтверждает истинный пробой. Далее произошел ретест уровня, линия сопротивления стала поддержкой. Это лучший момент для входа в сделку на покупку в самом начале нового тренда.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикаторы смены тренда без перерисовки

Второй, не менее популярный, индикатор смены тренда – это Moving Average. Кривая, нанесенная на график, представляет собой те же уровни поддержки и сопротивления, которые просто имеют иную форму. Линия следует за ценой с некоторым замедлением (в зависимости от установленного периода) и своим расположением относительно ценовых баров информирует трейдера о преобладающей тенденции. Быстрый мувинг будет часто пересекаться с ценой, тем самым показывая мини-тренды, которые часто сменяются. Это удобно для краткосрочной торговли, однако нельзя исключать заметное количество ложных сигналов. Для того чтобы идентифицировать важный и долгосрочный тренд, необходимо сделать Скользящую Среднюю старшего периода, например, «50» и использовать таймфрейм от H4.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Мувинг и зоны торговли по нему

«Медленный» мувинг так сильно сглаживает общее движение, что реагирует только на значительные колебания, которые могут с большей долей вероятности привести к сене тренда.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

В этом случае тот период, пока цена располагается снизу MA, инвестору рекомендуется рассматривать только позиции на продажу. Если же график перестраивается и оказывается сверху, преимущество будут иметь ордера на покупку.

Этот вариант определения смены тренда простой, в то же время вполне действенный, но есть и отрицательные моменты. Даже на старшем графике нельзя исключать ложных сигналов. Если посмотреть на поведение графика AUD/USD, даже несмотря на довольно правильный тренд, здесь присутствуют моменты, торговля которых не была бы продуктивной.
Для улучшения результатов торговли по тренду можно поработать с другим индикатором, который, кстати, является производным от Moving Average. Focus trend – это индикатор, внешне очень напоминающий Скользящую Среднюю, но несколько модифицированную. Этот мувинг строится так же, но дополнительно имеет более широкую цветовую характеристику и указатели в виде стрелочек. В каком-то смысле его можно отнести к стрелочным индикаторам , так полюбившимся многим трейдерам и ставшим интересным дополнением к многим ТС.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Автоматический индикатор focus trend

Скользящая инструмента focus trend по умолчанию имеет параметр периода «30», что соответствует среднесрочным стратегиям и даже на долгих ТФ будет актуально. Она так же следует за ценой, формируясь то над ней, то снизу. Кроме того, линия индикатора в автоматическом режиме меняет свой цвет, чем подтверждает направление тренда. Синий уровень обычно находится под ценовым движением и свидетельствует о бычьем тренде на рынке. Розовый цвет линии индикатора говорит об участниках, настроенных на продажи.
Но это совсем не обязательно. Случаются моменты, когда нисходящая линия окрашивается в синий цвет, хотя должна была быть розовой и наоборот. Это несоответствие в показаниях индикатора напротив может быть очень полезным, так как заранее предупреждает трейдера о предстоящем движении.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

То есть, индикатор focus trend является не только не перерисовывающимся, но и временами опережающим.

Но данный трендовый индикатор имеет еще одно свойство, делающее его еще более комфортным для работы. Это сигнальные стрелочки, которые к тому же обладают алертом. Так, когда восходящий тренд сменяется нисходящим, инструмент не только меняет сам цвет линии, но и рисует стрелочку соответствующего цвета, а так же сопровождает всю эту ситуацию звуковым сигналом. Применение этого метода прогнозирования цены в совокупности с другими качественными индикаторами может быть для инвестора основным средством для заработка.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Лучшие инструменты определения смены тренда

Следующий рассматриваемый индикатор технического анализа будет интересен как для новичков, так и для опытных трейдеров. Сразу стоит отметить, что он не столько предназначен для открытия сделки, сколько для общей ориентации в текущем тренде и для своевременного выхода из сделки. Для того чтобы добавить на график «Heiken Ashi» требуется осуществить стандартные действия:

• MT4;
• Вставка;
• Индикаторы;
• Пользовательские;
• Heiken Ashi.

После появится окошко настроек, среди которых моно внести изменения только в цветовые данные. Heiken Ashi – это индикатор очень своеобразный и не имеющий аналогов, по крайней мере в торговом терминале. Он не выстаивает на графике никаких линий и уровней, визуализация происходит прямо на самих свечах. Более того, сами ценовые бары в силу этого реконструируются и выглядят совсем иначе.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Свечи Heiken Ashi

В принципе, по таким свечам тоже можно получить всю необходимую информацию. Например, такую как:

• Размер тела свечи, цены открытия и закрытия за период;
• Тени, а вместе с ними и волатильность.

По сути, единственное, что нельзя увидеть, это, как ни странно, направление свечи. Казалось бы, как можно объективно оценить потенциал движения, если инвестор даже не видит, бычья свеча или медвежья? Но в этом и есть преимущество.
Индикатор работает таким образом, что сглаживает движение и окрашивает свечи в свой цвет. Таким образом, если на определенный момент времени актив показывает нисходящее движение, все свечи этого периода будут одного цвета. Например, красного. Это позволяет трейдеру не выйти из сделки слишком рано, ведь любому движению свойственны коррекции. Самая частая, скорее всего, ошибка именно в том, что инвестор открыл ордер, по истечении времени увидел, что образовалась свеча, противоречащая приоритетному движению. Чтобы не потерять уже имеющуюся, но не зафиксированную прибыль, он спешит выйти из рынка. В большинстве случаев после этого цена продолжает движение, благодаря которому трейдер мог бы заработать в два, а то и три раза больше, если бы слишком рано не закрыл сделку.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для решения этой проблемы и существует Heiken Ashi. Пока локальный тренд имеет нисходящее направление, свечи будут иметь красный оттенок. Как только индикатор «решит», что происходит не какая-либо незначительная мини-коррекция, а конкретно изменение тенденции, цвет свечей изменится.

В стандартных настройках медвежьи свечи имеют красный цвет, а бычьи – белый. Их можно отредактировать в зависимости от общих цветовых настроек графика. Так, если трейдер предпочитает белый фон, восходящие свечи можно сделать зеленым или любым другим цветом. Индикатор Heiken Ashi предназначен для работы в четком тренде, поэтому на краткосрочных графиках, где движение более хаотичное, преобразованные свечи вряд ли будут помогать в торговле. Возможно даже, наоборот, только сбивать с толку. Тем не менее, на средних и старших таймфреймах при условии, что актив находится не во флете, индикатор будет полезным для закрытия торговых позиций. Если придерживаться его поведения для фиксации прибыли, можно существенно увеличить доходность со сделки. И в то же время, что не менее важно, он не позволит оставить ее слишком надолго.

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/kak-srazu-opredelit-izmenenie-trenda/

Источник

Источник

Источник