Тренд и коррекция на Форекс

Движение цен на рынке Форекс подчиняется законам цикла. Фаза тренда сменяется коррекцией, после чего наступает флет и так продолжается до бесконечности. Главная задача трейдера заключается в правильном определении состояния рынка на текущий момент. От того, насколько точно он это сделает, зависит его прибыль и успех в торговле на валютном рынке. Что такое тренд? Как определить коррекцию на Форекс? Как использовать в торговле период флета?

Все о тренде на валютных рынках

Тренд — это движение цен на рынке, для которого характерно поступательное снижение или поступательный рост минимумов и максимумов валютной пары. Речь не идет о том, что каждая новая свеча должна открываться и закрываться выше или ниже предыдущей. Однако, минимумы и максимумы свечей для определенного отрезка на графике должны быть выше предшествующих (при восходящем тренде) или ниже предыдущих (для нисходящей тенденции). Пример нисходящего тренда показан на рисунке ниже.

Для определения направленности движения в данном случае не понадобилось бы никаких сторонних инструментов, поскольку даже визуально отчетливо видно, что кривая ценового графика направлена вниз. Как в иных случаях определить наличие тренда на рынке?

Если вы только начинаете осваивать трейдинг, и методы определения тренда и коррекции на Форексе с помощью беглого взгляда на рынок вам пока недоступны, можете воспользоваться специальными индикаторами тренда или вычислить его графическим способом. Для этого необходимо провести черту вдоль графика с ценой слева направо. Если она будет направлена вниз, на рынке господствует нисходящая тенденция. Если она направлена вверх, тренд по валютной паре восходящий. Пример показан на изображении ниже.

Несмотря на то, что в этом примере пара не показывала постоянный рост (наблюдаются периоды временного падения), тренд на рисунке изображен восходящий. В случае с нисходящей тенденцией эта черта была бы направлена вниз. Если на рынке присутствует флет, движение цен было бы заключено в горизонтальный коридор, а черта либо легла бы горизонтально вдоль графика, либо имела бы минимальный наклон. Первый вариант наиболее вероятный.

С помощью этого метода можно определять тренд (его наличие и направление) на любом таймфрейме и любом участке графика. Наклонную черту нужно вести до тех пор, пока минимумы или максимумы пары не начнут ее пересекать или же значительно уходить от нее вверх или вниз. Таким образом, на видимой части экрана у вас получится разметка графика, разбитого на несколько фаз рынка, как показано на рисунке ниже.

Что такое коррекция на Форекс?

Любое движение может быть однонаправленным только в небольшом отрезке времени. Зачастую рост представляет собой череду побед и поражений, только первые оказываются более значимыми и более затяжными по времени, а вторые совсем незначительны и не влияют на общую картину. Форекс в этом плане не исключение. Коррекция на Форекс — это периоды периодического небольшого падения цены при восходящем тренде и роста при нисходящей тенденции.

Коррекцией принято называть такое движение, при котором каждый последующий локальный экстремум против основного тренда не нарушает общую тенденцию. То есть, если на рынке присутствует растущий тренд, локальные минимумы, образованные в ходе коррекции, также должны расти. При доминировании падающего тренда, коррекционные локальные максимумы тоже понижаются. Так выглядит классическая тенденция на рынке Форекс.

В примере каждый локальный максимум и минимум, образованный в ходе нисходящего движения, ниже предыдущего. Синей наклонной чертой отмечены коррекции — участки на графике, где цена двигается против главного тренда.

Основная отличительная черта коррекции на Форексе — ее размер не может быть больше основного движения, предшествующего ей. Именно поэтому все классики технического анализа рекомендуют торговать по тренду. Распознать коррекцию в самом ее зарождении очень трудно даже для опытных трейдеров. Новички, тем более, с этой задачей вряд ли справятся. Если же удалось войти в сделку в начале коррекционного движения, рекомендуется закрывать ордер при достижении прибыли, равной четверти предыдущего движения цены валютной пары в направлении основного тренда. Рекомендуем торговать только у проверенных брокеров, которые не манипулируют котировками в свою пользу, например, компании Forex4you или RoboForex.

Еще одним постулатом технического анализа относительно коррекции является утверждение, что любое однонаправленное движение рано или поздно закончится. Чем дольше вы наблюдаете, что график валютной пары неустанно растет или падает, тем ближе коррекционное движение. У валютных пар евро-доллар и фунт-доллар оно часто составляет половину основного тренда.

Что делать, если на рынке флет?

Флет — фаза рынка, при которой цена двигается между двумя горизонтальными уровнями, один из которых выступает поддержкой для пары, а второй сопротивлением. Существует утверждение, что цена находится во флете до 70% времени, и лишь 30% отведено для тренда. Как использовать этот период эффективно?

Существует два метода трейдинга во время бокового движения. Первый заключается в торговле на отскок цены от любого из уровней. Целью сделки выступает противоположная граница диапазона, в котором находится пара. Второй метод основан на ожидании пробития коридора. Для этого используются либо отложенные ордера чуть выше границ флетового диапазона, либо сделки открываются вручную после пробития уровня поддержки или сопротивления и возврата цены к нему для ретеста.

В случае торговли на пробой существует вероятность ложного пробития границ коридора, однако, если оно окажется истинным, у трейдера есть шанс войти в рынок в самом начале нового, только зарождающегося, тренда.

Определение тренда и коррекции на Форексе — один из базовых навыков каждого начинающего трейдера. Торговать профессионально можно во время любой фазы рынка, поэтому умение видеть тренд в его зарождении и начало коррекции после того, как тенденция временно утратила силу, является залогом успешной карьеры на рынке Форекс и стабильных прибылей от валютных спекуляций на мировой финансовой бирже.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Разворот тренда – определяем смену тенденции без индикаторов

Каждый трейдер должен знать, как находить тренды и определять их относительную силу, а также как торговать по тренду.

Множество трендовых индикаторов, которые наводнили финансовый мир, излишне осложнили эту относительно простую задачу. Сегодня я расскажу вам о главных характеристиках тренда, а также о том, как можно определять его потенциальный разворот. Для этого нам нужно будет научиться понимать структуру рынка, а также находить потенциальные области, где движение цены может изменится.

Вы, наверное, слышали миллион раз: «Не торгуйте против тренда». И я бы присоединился к этому совету. Однако торговля на разворот тренда может быть чрезвычайно прибыльной, если вы все делаете правильно. Представьте только:

• Вы находите потенциальные области разворота тренда с высокой вероятностью.
• Вы можете ловить вершины и основания рынка.
• Вы используете потенциальные торговые настройки, которые приносят от 5R прибыли по отношению к риску.

Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это возможно. В сегодняшней статье я раскрою все секреты торговли на разворот тренда.

Характеристики трендового рынка

Восходящий тренд – это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд – это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.

Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.

Дневной график представленный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за тем, как максимумы и минимумы рынка взаимодействуют друг с другом, может сигнализировать о смене тренда:

Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.

Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.

Определяем слабость в трендовом движении

Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.

Трендовое движение – это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.

Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.

Откат – это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.

Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.

Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.

4 фазы рынка, о которых важно помнить

Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:

1. Фаза накопления.
2. Фаза движения.
3. Фаза распределения.
4. Фаза разворота.

Фаза накопления

Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.

Фаза движения

Фаза движения – это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.

На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.

Фаза распределения

Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.

Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.

Фаза разворота

Фаза разворота – это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.

Когда происходит разворот тренда?

По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит – значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.

Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.

Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.

Это может быть полезно по двум причинам:

• Вы можете найти области разворота тренда с высокой вероятностью на основании более старшего таймфрейма.
• Вы можете избежать плохих точек входа, сверив свой торговый сетап со старшим таймфреймом.

Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.

Определяем разворот тренда

Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.

Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?

Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.

Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.

Иллюстрация ниже показывает трендовый рынок, который отскакивает от линии тренда, однако расстояние между каждым повторным тестированием с течением времени сокращается:

Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.

В дальнейшем происходит пробой уровня:

Почему он происходит?

Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.

На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.

Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.

Посмотрим на реальный график:

Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.

Последний признак потенциального пробоя – это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.

Данную технику можно использовать на 1-часовом графике:

Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.

Еще один пример на 4-х часовом графике:

Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.

Как торговать на разворот тренда?

Сначала мы находим уровень поддержки на старшем таймфрейме:

Далее мы находим фазу накопления на младшем таймфрейме:

Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных – недельные или месячные.

Торговые сетапы для входа в рынок

Есть 3 способа для входа в рынок:

• На уровне поддержки либо сопротивления.
• На пробое.
• На откате.

На уровне поддержки либо сопротивления

Минимум фазы накопления – это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.

Плюсы этого метода:

Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.

Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.

На пробое

Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.

Плюсы этого метода:

Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.

Любой пробой может оказаться ложный пробоем.

На откате

Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.

Плюсы этого метода:

У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.

Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.

Точки входа на разворот тренда

У нас есть два способа:

• С помощью лимитного ордера.
• С помощью разворотного свечного паттерна.

Лимитный ордер

Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.

Недостатком является то, что вам будет психологически трудно покупать на падении рынка.

Разворотный свечной паттерн

Вы можете использовать разворотные свечные паттерны для точки входа. Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как появятся признаки разворота. Тем не менее, вы рискуете войти по гораздо более высокой цене.

Как правильно установить стоп-лосс?

Когда дело доходит до стоп-лосса, вы должны разместить его на уровне, при достижении которого ваша торговая установка будет недействительна.

Допустим, вы покупаете на пробой уровня поддержки. Это означает, если пробой будет истинным, цена не должна вернуться в диапазон. Поэтому мы можем установить стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?

Ваши выходы зависят от ваших целей. Вы можете захватить движение цены до первого отката или пытаться взять прибыль со всего тренда.

К примеру, вы можете выходить до момента достижения ценой уровня сопротивления:

Если вы хотите захватить максимум движения, вы можете переставлять свой стоп-лосс по ходу движения цены в вашу пользу. Для этой цели вы можете использовать скользящую среднюю.

Подведем итоги

Определение разворота тренда не обязательно должно быть сложным. Описанные мною техники – это все, что вам нужно знать для понимания, продолжится ли текущий тренд или закончится. Имейте в виду, что данные методы полезны как на медвежьих рынках, так и на бычьих, и могут быть использованы на любых инструментах или таймфремах.

Лучшее, что может сделать трейдер, когда он пытается оценить силу тренда, это постараться понять историю движения цены. Мы не можем знать, что случится на рынке в будущем. Наша задача как трейдера заключается в том, чтобы собирать подсказки, которые оставляет цена, и таким образом накапливать свое статистическое преимущество.

Источник https://forex-invest.tv/stati-foreks/trend-i-korrektsiya-na-foreks.html

Источник https://traderblog.net/razvorot-trenda-bez-indikatorov/

Источник

Источник