Что такое тренд? Почему так важно уметь определять его на финансовых рынках?

На финансовых рынках есть выражение — «Trend is your friend» (Тренд твой друг). И хотя эта фраза может иметь логический смысл, на практике она настолько непрозрачна, насколько это возможно. Что же такое тренд на рынке Форекс и как его определить для успешной работы на бинарных опционах?

Что такое тренд?

Тренд на финансовых рынках — это общее направление, в котором меняются рыночные значения или цена актива. Тренды могут быть восходящими (бычьи), нисходящими (медвежьи) или боковыми (флэт). Нет конкретного временного диапазона, в котором направление считается трендом, но в целом, чем дольше это направление, тем более сильным и очевидным становится тренд.

Определение тренда на рынке Forex

Самый простой способ определить тренд — это наблюдать за поведением цены актива. Трейдеры, торгующие с помощью технического анализа, считают, что информации, предоставленной чистым графиком вполне достаточно для расшифровки типа тренда.

Определение типа тренда:

1. На рынке преобладает восходящий (бычий) тренд, если максимумы и минимумы (экстремумы) последовательно повышаются или «растут».
2. На рынке преобладает нисходящий (медвежий) тренд, если максимумы и минимумы (экстремумы) последовательно понижаются или «падают».
3. На рынке преобладает боковой (флэтовый) тренд, если максимумы и минимумы (экстремумы) находятся в одном ценовом диапазоне между определенными зонами цен.

Использование ценового движения для определения тренда

Тренды на рынках (восходящие и нисходящие) идеально подходят для свинг-трейдеров, которые могут ставить широкие цели по прибыли, тогда как рынки с боковым диапазоном (во флэте) подходят для скальперов и интрадей трейдеров, которые ищут быструю прибыль, устанавливая короткие цели по прибыли. Чтобы выбрать оптимальные точки входа и выхода, трейдеры, торгующие по тренду, используют линии тренда и зоны поддержек и сопротивлений.

В восходящем тренде линия проводится от одного конкретного минимума цены, соединяя его с другим последовательным, но более высоким минимумом, проецируя линию в будущее (луч). Эта линия действует как динамическая зона поддержки, с оптимальными точками входа в позицию (Call), определяемыми временем, когда цена касается или приближается к линии тренда.

И наоборот, для нисходящего тренда, где линия проводится от одного определенного максимума цены, соединяя его с другим последующим, но более низким максимумом, проецируя линию в будущее (луч). Линия тренда затем действует как линия динамической зоны сопротивления с оптимальными точками входа в позицию (Put), определяемыми временем, когда цена касается или приближается к линии.

На рынках с боковым трендом линии рисуются как горизонтальные зоны вдоль четко определенных цен поддержки и сопротивления. Трейдеры будут стремиться разместить ордера на покупку, когда цена находится на линии поддержки или рядом с ней, и ордера на продажу, когда цена находится на линии сопротивления или также рядом с ней.

Но не все трейдеры любят «чистые» графики. Есть те, кто любят определять тренд для торговли бинарными опционами с помощью вспомогательных инструментов. Далее поговорим об основных индикаторах технического анализа, используемых для определения тренда.

Индикатор Moving Averages для определения тренда

Скользящие средние — самый старый и, несомненно, самый популярный индикатор технического анализа. Они не только помогают определить направление тренда, но также определяют импульс тренда и возможные развороты на рынке. Алгоритм скользящих средних сглаживает ценовое движение, позволяя легко определить направление тренда.

Когда цены удерживаются выше скользящей средней, это означает, что восходящий тренд актуален на данный момент. Трейдеры могут определить импульс тренда, наблюдая за наклоном скользящей. Чем круче наклон движения скользящей средней, тем сильнее падение или рост цены.

Для дальнейшего анализа трейдеры объединяют несколько скользящих средних. Таким образом они могут окончательно подтвердить преобладающий тренд, и также определить потенциальные развороты цены достаточно рано.

Когда более быстрая скользящая средняя пересекает снизу вверх медленную, подтверждается восходящий тренд, и когда более быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, подтверждается нисходящий тренд.

Индикатор фракталов Билла Уильямса для определения тренда

Суть данного индикатора в том, что рынки носят фрактальный характер, и среди хаоса существуют повторяющиеся паттерны, которые, если их четко определить, могут помочь выбрать выгодные возможности для торговли. Фракталы Билла Уильямса — это визуальный индикатор, который помогает трейдерам наблюдать за циклическим движением рынка и выявлять хорошие точки входа по тренду, а также достаточно рано определять потенциальные развороты тренда.

У нас на сайте есть стратегия «Торговый Хаос» Билла Уильямса, адаптированная для бинарных опционов, и включающая в себя фракталы.

Фрактал показывает экстремальный уровень цен между пятью периодическими ценовыми барами. Таким образом, восходящий фрактал имеет среднюю свечу с самым высоким максимумом между двумя более низкими максимумами. Аналогично, у нисходящего фрактала будет средняя свеча с самым низким минимумом между двумя более высокими минимумами.

Хотя этот индикатор не является определяющим при принятии решений на рынке, его более чем достаточно для легкого определения направления тренда. Просто наблюдая за фракталами, трейдеры могут определить, является ли преобладающее состояние рынка восходящим трендом, нисходящим трендом или даже боковым рынком.

Индикатор ADX для определения тренда

Индекс Среднего Направления (ADX) является популярным осциллятором, который помогает определить направление тренда, а также импульс тренда. Он колеблется между значениями 0 и 100. ADX также имеет + DI (зеленая линия) и –DI (красная линия). Когда + DI выше -DI, ​​это говорит о восходящем тренде, а когда -DI выше + DI, это говорит о нисходящем тренде. Когда линии находятся близко друг к другу, это сигнализирует о рынке во флэте.

Также важно следить за центральной линией (значение 50). Когда ADX выше 50, это указывает на сильную тенденцию. Когда ниже, это указывает на то, что движение теряет силу, что может являться ранним сигналом о возможной смене тренда.

Почему появляются тренды и что их поддерживает?

Важно уметь определять тренд и торговать по нему, но также важно понимать, что их формирует и поддерживает. Основными рычагами влияния на тренды являются фундаментальные факторы, лежащие в основе финансов и настроений на рынке.

В качестве примера действия фундаментальных факторов можно рассмотреть динамику цен акций компании, которая может быть отражением экономической мощи этой самой компании. Если цена поднимается выше, это может быть связано с успехом компании в выполнении ее бизнес-плана или с прогнозом будущих более высоких доходов и прибылей.

Валюты могут расти или падать в зависимости от процентных ставок базовой страны, показателей занятости, торговли и других экономических факторов.

Чтобы быть в курсе последних важных новостей, всегда пользуйтесь экономическим календарем.

Тренд также может быть создан и поддержан техническими специалистами. Коллективные действия трейдеров всего мира могут определять области поддержки и сопротивления.

Например, если в восходящем тренде цена превысит определенный уровень сопротивления, большинство людей будут вдохновлены этим и присоединяться к движению на ходу или увеличат свои позиции.

Это будет стимулировать спрос, что будет способствовать дальнейшему росту, даже без каких-либо заметных изменений в экономике.

Человеческие эмоции также могут поддерживать тенденции на рынке. Страх, жадность и уверенность являются основными эмоциями, которые влияют на активность трейдера, и в совокупности они могут определять преобладающие настроения на рынке.

Если участники рынка испытывают коллективный страх, на рынке будут негативные настроения и, как следствие, медвежье движение. С другой стороны, если преобладает жадность, на рынке будет позитивное настроение и, как следствие, тенденция к повышению.

Эффективный трейдинг по тренду

Определения хороших моментов для входа в позицию по тренду недостаточно. В конечном итоге, успех любой сделки будет определяться точкой выхода. При торговле на основе движения цены в сочетании с трендовыми линиями лучше всего было бы использовать каналы.

Каналы — это параллельные трендовые линии, проводимые как по минимумам, так и по максимумам цен. Каналы идеально подходят для размещения целей. Например, в восходящем тренде верхняя линия представляет области, где цена может начать снижаться, и это будет хорошим уровнем для выхода из ордера на покупку.

Заключение

Как теперь мы знаем, тренд и правда наш друг. С помощью него мы можем зарабтаывать намного больше на рынке Forex или с помощью бинарных опционов. Конец тренда не должен заставать вас врасплох. При правильном применении методов ценовых движений и вышеуказанных полезных индикаторов, можно быть уверенными, что вы будете торговать по тренду, как только будут появляться сигналы. Если придерживаться всех правил, тренд вас обязательно вознаградит!

Что такое тренд на рынке Форекс – как его определить и использовать в торговле

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.

Десятилетия назад направленное трендовое движение не было столь распространено, цены колебались в рамках узких диапазонов, консолидировались у одних и тех же значений. Сегодня ситуация кардинально изменилась, большую часть времени рынок пребывает в движении. Давайте научимся это движение распознавать и обращать в свою пользу.

Понятие тренда на финансовом рынке

Тренд – это определённое направление ценового движения. Любой человек скажет, что цены могут расти и падать, однако не все догадываются о ещё одном варианте изменения рыночных котировок – боковом, когда цена то растёт, то снижается и не идёт ни вверх, ни вниз.

Если цена финансового инструмента стабильно растёт, делаем вывод – наблюдается восходящий тренд, если падает – нисходящий. Боковой рассмотрим чуть позже. Однако под ростом или падением не подразумевается непрерывное движение вверх/вниз.

Представьте, что вам нужно выполнить очень сложную работу за несколько дней. Важен результат выполнения, но и о здоровье своём забывать нельзя. Вы ведь не будете сидеть над работой денно и нощно? Вы будете делать перерывы, отдыхать, спать по ночам. В противном случае ни себя не убережёте, ни работу нормально не сделаете.

Точно также и цены на рынке – они не могут постоянно идти в выбранном направлении, надо и отдыхать. Поэтому в восходящем и нисходящем движениях есть импульсы — работа и откаты — отдых.

Импульс – движение в направлении тренда (курс растёт, если тенденция восходящая; падает, если нисходящая). Оно более интенсивное, напоминает сильный толчок – рынок приступил к своей работе.

Откат или коррекция – движение, обратное импульсу, направленное против тренда. Оно более вялое, менее продолжительное – рынок отдыхает, чтобы набраться сил для нового мощного импульса – новой работы.

Если импульс априори сильнее коррекции, то рынок будет стабильно двигаться вверх, несмотря на откаты, верно? Взгляните на картинку ниже и убедитесь.

Череда ярких импульсов и небольших коррекций формирует стабильный нисходящий тренд – курс финансового инструмента падает. Тренды обычно выявляются на таймфреймах от одного часа и более, хотя скальперы и на минутных графиках их отслеживают для эффективного трейдинга.

Профессиональные трейдеры рекомендуют перечерчивать котировки и торговать “на бумаге” — не поленитесь, если есть время: начнёте видеть и чувствовать то, что без перерисовки заметить не так-то просто (хотя с опытом, со временем всё приходит, конечно).

Импульсы я обозначил красными стрелочками, коррекции – синими, думаю, теперь всё стопроцентно ясно.

О ситуации, когда коррекционный импульс почти равной силы с импульсным, мы поговорим ниже – это явный предвестник разворота тенденции.

Нисходящий тренд наблюдается на рынке тогда, когда каждая новая ценовая вершина располагается ниже предыдущей вершины, каждая новая впадина – ниже предыдущей впадины. На нашем рисунке дело именно так и обстоит.

Вторая вершина (синие цифры) ниже первой, третья впадина (красные цифры) ниже второй, вторая – ниже первой – чёткий нисходящий тренд.

Другое название вышерассмотренной динамики – медвежий тренд. Когда медведь атакует своего врага, он бьёт его лапой сверху вниз, как и цены при нисходящем тренде движутся сверху вниз. Есть ещё два варианта названия: down-trend (даун-тренд) и понижательный.

При восходящем тренде ситуация прямо противоположная: каждая новая ценовая вершина выше предыдущей вершины, каждая новая впадина выше предыдущей впадины.

Нисходящий тренд на скрине выше изменился на восходящий.

Правило формирования тренда нигде не нарушается.

Третья вершина (и впадина тоже) выше второй, а вторая выше первой.

Восходящий тренд по-другому называется бычьим, потому что бык, когда атакует своего врага, бьёт его рогами снизу вверх, аналогично движутся и цены в рамках восходящего тренда. Ещё варианты: up-trend (ап-тренд) и повышательный.

Последний тип тенденции – боковой тренд. Его синонимичные названия: нейтральный или горизонтальный (есть ещё range — рейндж). Сразу акцентирую ваше внимание: боковой тренд – это не то же самое, что флэт, а флэт – не то же, что консолидация. В интернете все три слова часто используются в одном значении, но это неправильно, позже объясню причину.

Если наблюдается боковой тренд, аналитик не может выделить ни последовательных вершин, ни последовательных впадин. Экстремумы располагаются либо на примерно одном уровне, либо то выше, то ниже.
Как правило, боковой тренд чётко указывает уровни поддержки и сопротивления, которые он чувствует.

Логика торговли в боковике простая: покупаем от уровней поддержки (те, которые ниже), продаём от уровней сопротивления (те, которые выше). Уровни детально рассмотрим в рамках «Графических методов технического анализа».

Для закрепления материала рекомендую вам взглянуть коротенький ролик, посвящённый трендам.

Работать в боковике помогает особая группа индикаторов под названием «осцилляторы», им я посвящу объёмный блок в материале «Индикаторные методы технического анализа». Отдельно замечу, что для определения возможных точек завершения боковика анализируйте показания гистограммы MACD. Возьмите на заметку, чтобы особо внимательно прочитать в будущем.

Кстати, для максимально точного определения уровней поддержки и сопротивления при торговле по бычьему или медвежьему тренду используются трендовые индикаторы, самый простой вариант – Moving Average. Большая часть электронных советников и торговых роботов базируется как раз на индикаторах. Когда детальнее их изучим, вы поймёте, что в программах автоматической торговли нет ничего сверхъестественного.

Для определения силы тренда достаточно бывает взглянуть на угол наклона линий поддержки и сопротивления. Если нужно более углублённое представление — снова просим помощи у индикаторов.

Пока не забыл, разберём флэт и консолидацию. Ещё раз повторю: это не то же самое, что боковой тренд (ну, не на сто процентов то же самое, по идее, вещи схожие).

По английский «flat» — плоский. В трейдинге это название низкоамплитудного диапазона колебаний. Боковой тренд – это гармонические колебания с амплитудой более 300 — 350 пунктов (по четвёртому знаку после запятой). Если меньше 300 — 350, значит наблюдается флэт.

Консолидация всё чаще используется, как синоним слову «флэт», но в сущности это «залипание» свеч – когда свечи вообще не выстраиваются в волны, просто располагаются рядом друг с другом.

Консолидации часто наблюдаются в вечернее время на графиках EUR/USD (евро/доллар американский) и некоторых других, потому что в это время (азиатская (с 02:00 до 10:00 включительно – биржа в Токио) и тихоокеанская (с 00:00 до 08:00 включительно – биржа в Сиднее) сессии) торгуются японская иена, австралийский и новозеландский доллар и т. д. Пример – на скрине ниже.

Если амплитуда колебаний маленькая — ловить на рынке нечего, только спреды будете переплачивать брокерам. Для успешных спекуляций нужно искать тренд и “вливаться” в него.

Всё, полагаю, разобрались.

Направляю вас к материалу «Цена на рынке Форекс» (ссылка будет позже) — там дано не только «полезное» определение, но и рассмотрены некоторые психологические аспекты.

В частности, рынок – это большая толпа людей, а толпе, как известно, свойственна инерция. Представьте, движется масса людей на митинге, бунтует. Появляется полиция, начинает толпу разгонять. Шествие сразу повернёт обратно? Нет. Сначала первые участники поймут, что пора делать ноги, потом они начнут прорываться через тех, кто идёт сзади, потом следующие за ними начнут давить на других и так далее, при этом общий поток будет какое-то время продолжать идти в прежнем направлении.

Точно также и цены. Если наблюдается нисходящий тренд, он не повернётся сразу и не перейдёт в восходящий. Как правило, развороту рынка предшествует фаза бокового тренда разной продолжительности. Рынок постоит в боковике и потом пойдёт в противоположную сторону.

Если же толпа энергичная, если наблюдается высокая волатильность, начало разворота ограничится не боковой тенденцией, а разворотным паттерном (или фигурой разворота — тоже детально рассмотрим в графических методах анализа). Пока что возьмите на заметку, таких паттернов два:

1. Голова и плечи – по-английски head and shoulders (если рынок падает – обратный вариант – перевёрнутая голова и плечи — reverse head and shoulders).
2. Двойная вершина – по-английски double top (если рынок падает — обратный вариант – двойное дно – double bottom).
   Вышерассмотренный нисходящий тренд сменился на восходящий через фазу непродолжительного боковика.

Даже не совсем боковик, а некое подобие треугольника, но об этом после.

Боковики хороши тем, что можно торговать в обоих направлениях с равной степенью риска. В случае же восходящего или нисходящего тренда желательно не идти против тенденции: если курс растёт – только покупать, если падает – только продавать. Можно, конечно, зарабатывать и на коррекционных откатах, но риск возрастает. Причина: возможное ускорение тренда, вследствие которого трейдер не успевает вовремя закрыть свою позицию и терпит убыток.

Например, начался восходящий тренд и резко ускорился буквально в самом начале, рынок как бы перешагнул на «новый этаж».

Поначалу тенденция указала уровень поддержки и сопротивления, но после пробила сопротивление и превратила его в поддержку, стала опираться на него в процессе своего движения. Смотрим на ситуацию дальше.

Новое ускорение. Затем… июль 2008 года. Помните, что в это время случилось? Восходящий тренд сменился на очень продолжительный нисходящий. Вот ситуация в более широком масштабе (месячный таймфрейм).

Ещё важный момент по поводу ускорения. Да, трендовые линии приходится постоянно перерисовывать, чтобы строить более правильные прогнозы, учитывая ускорение тенденции. Однако очень важна и самая первая линия. Ускоряющаяся тенденция напоминает снежный ком, который катят в гору: сначала он маленький, потом всё больше и больше (быки/медведи набирают силу), затем ком становится настолько крупным и тяжёлым, что его уже невозможно удерживать, он мощно срывается к «подножью» или ещё дальше.

Также и цена в рамках ускоряющейся тенденции – сначала крепнет, а потом не выдерживает и обваливается к самому первому уровню поддержки. Нередко и ещё дальше.

На скрине выше цена пробила даже свою первую поддержку.

Если тренд ускоряется, а потом резко пробивает чересчур «крутую» поддержку – это очень сильный сигнал грядущего разворота, надо открываться против предшествовавшей тенденции, в нашем случае – продавать. Ключевая цель – достижение первой линии поддержки.

Если вы планируете держать позицию менее долгосрочно, то ближайшая цель после пробития уровня определяется следующим образом. Проецируем вертикальную линию от уровня поддержки на последнюю вершину импульса и откладываем ее ниже места пробоя. Проводим горизонтальный уровень и ставим на нем Тейк Профит.

Возможно, здесь располагался исторический уровень, потому что цена его чувствовала до пробоя (небольшая бычья свечка) и после пробития остановила на нём свой коррекционный откат.

Кстати, вы не забыли два других названия позиции на продажу? Прочитайте текст «Стоп Лосс и Тейк Профит», если ещё этого не сделали, без терминов далеко не уедем.

Ещё важный аспект. «Пробои» и следующие за ними «сливы» лучше всего себя отрабатывают при восходящих трендах. Причина кроется в психологии.

Если цена финансового инструмента растёт, рыночной толпой правит стремление обогатиться, заработать кучу денег. Если вдруг начинается снижение, включается страх: «Вдруг я потеряю свои деньги?» Страх всегда чувство более сильное. Инстинкт самосохранения заставляет трейдеров избавляться от того, что начало дешеветь – они продают финансовые инструменты, купленные ранее. А если все избавляются, следствием становится избыток товара. Единственный способ его распродать – снизить цену. Вот она и сливается.

Поэтому открываться большими лотами при пробое восходящего тренда выгоднее и менее рискованно, чем при пробое нисходящего.

Отмечу ещё важный момент по отношению к объёму. На Форексе объёмы тиковые, а не денежные, поэтому их важность в процессе торговли вызывает сомнения, однако если мы в будущем дойдём до фондового рынка, вам там описанные ниже закономерности пригодятся.

Снижение или повышение объёма в процессе движения цены в рамках тренда может давать сигналы к развороту. Запомните три простых аспекта (для восходящей тенденции):

1. Если объём растет, когда растёт цена – это признак устойчивости тенденции, ибо крупные игроки входят в рынок и заключают сделки.
2. Если объём падает, когда цена падает – тоже нормально – позиции открывают дилетанты, которые думают (на основании интуиции или чего-то там ещё), что рынок вот-вот развернётся. Крупные игроки не торгуют (отсюда и низкие объёмы) – они ждут, когда дилетанты понизят цену, чтобы потом включиться в игру, выбить неопытных игроков своими серьёзными сделками, повысить сниженную цену и заработать.
3. Если объём падает, когда цены растут – это предвестие возможного разворота тенденции. Вывод напрашивается сам: крупные игроки не входят в рынок, цена растёт на основании мнения дилетантов, которые в ближайшем будущем станут жертвами «акул». Если объёмы снижены, а цены растут – пришло время закрывать позиции на повышение и либо воздерживаться от игры вообще, либо открываться против тренда.

Теперь, что касается пробоя трендовой линии. Допустим, вы определили нисходящий тренд, прочертили поддержку и сопротивление (как это делать, научу чуть позже), и рынок пробил сопротивление. Как быть?

На скрине выше цена вышла за пределы линии сопротивления. Ситуация осложняется тем, что уровень предшествующей вершины не пробит. «Каждая новая впадина ниже предыдущей впадины, каждая новая вершина ниже предыдущей вершины» — по идее, тренд сохраняет свою жизнеспособность.

Если бы цена пробила предшествующую вершину, то есть вышла за пределы уровня 0,97064 – мы бы вынесли вердикт: «Сломан критерий нисходящего тренда» — пора закрывать позиции на продажу, если нас ещё не вынесло по Стоп Лоссу.

Но в рассматриваемом случае может быть три варианта развития событий:

1. Нисходящий тренд продолжится, но сместится на более высокий «этаж», образует новую линию сопротивления, а прошлое сопротивление будет использовать как поддержку.
2. Сформируется восходящий тренд – появится череда новых вершин и впадин.
3. Сформируется боковик – впадины и вершины будут чередоваться непоследовательно.

Как торговать? По методу В. Сперандео, для максимально точного прогнозирования начала формирования восходящего тренда (ну, или нисходящего), цена должна пройти три фазы.

Первая – пробитие уровня сопротивления (которое мы и наблюдаем).

Вторая – возврат к линии сопротивления (при высокой волатильности цена может прошлого сопротивления и не коснуться, но определённый откат должен быть).

Третья – цена движется вверх и пробивает уровень вершины № 1.

Если пройдены все три фазы – делаем вывод: сформировался восходящий тренд. Почему? Потому что мы наблюдаем все его критерии: ценовая вершина Г выше вершины Б, ценовая впадина В выше впадины А.

Как именно торговать при пробое действующей тенденции – зависит от вас. Сразу открываться на повышение рискованно. Самый лучший вариант – открыть сделку на повышение при пробитии вершины Б с постановкой защитного приказа ниже впадины В, а Тейк Профита – на уровне сопротивления (необходимо построить проекцию по свече, пробившей уровень вершины Б – рассмотрим это в графическом анализе, когда будем знакомиться с равноудалёнными каналами). Либо можно открыться в момент касания пробитого сопротивления, то есть в точке В, но здесь риски уже возрастут.

«Линия – не стеклянный пол, от одной трещины не проломится»
А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Можно, конечно, построить канал, дождаться возврата цены к сформированной линии поддержки и уже тогда торговать на повышение. Возможный Стоп Лосс получится совсем крохотным, а Профит – серьёзным (SL вы можете выставлять и по другим критериям – за предшествующую впадину или за горизонтальный уровень, если такой есть).

Но и у построенной модели есть определённые минусы. По теории волн Эллиотта, коррекция очень часто принимает трёхволновую структуру. То есть помимо коррекционных откатов внутри тренда есть ещё большая коррекция в три волны, часто сопровождающая импульсные движения из пяти волн. Импульс после неё продолжится, то есть рынок опять пойдёт вниз, и мы потеряем деньги.

Кроме того, рынок сразу не разворачивается. Предполагаемый восходящий тренд окажется боковым, сделка не закроется по Тейк Профиту. Поэтому открываться на повышение при пробитии первой новой вершины и ставить Тейк Профит на сформированной линии сопротивления – самый беспроигрышный вариант, несмотря на отдалённый Стоп Лосс.

Это теория. Посмотрим теперь, как рынок вёл себя в реальности. Хотя, я уже эту картину показывал ранее.

Цена возвращается к сопротивлению, использует его как поддержку и идёт вверх (от уровня 0,87287). Однако разворотная модель ещё не сформирована – курс обваливается ниже, не пробив нужной вершины. Ближайший сильный уровень – 0,82250 – уровень прошлой впадины медвежьего тренда (здесь лучше провести уровень по «хвосту», а не по телу, чтобы определить, куда максимально может упасть цена – ниже скажу о хвостах отдельно). За ним мы должны были поставить Стоп Лосс, как видим, рынок нас не вынес бы.

Начинается рост, но вершина опять не пробивается, рынок снова откатывает и только потом мощным импульсом пробивает и первую вершину, и вторую. Открываться на 0,92381 я бы не стал, ибо высока вероятность возникновения боковика, а вот при пробитии 0,95815 – той заветной вершины по методу Сперандео, открылся бы на повышение.

Поскольку рынок не сразу пошёл вверх, строить восходящий канал проблематично – слишком уж он будет сомнителен, поэтому при выставлении Тейк Профита я опирался бы на иные критерии, в частности на горизонтальные уровни, возможно, на индикаторы (замечу, что этим показаниям обязательно нужен фильтр, слепо верить каким бы то ни было программам нельзя). Рынок не стал формировать боковик, ушёл в бычий тренд, поэтому вряд ли я не успел бы вовремя закрыться. Действительно.

В будущем, кстати, линия поддержки восходящего тренда пробивается, но нужная нам структура не формируется, и цена даже демонстрирует новую вершину.

Если проследим за динамикой дальше, увидим, что рынок пробил поддержку, сформировал структуру, которая хорошо себя отработала дважды.

Точка 2 – возврат к поддержке без касания, точка 3 – пробитие предшествующего уровня (открываемся на понижение). Далее сильный импульс, ещё одна хорошая структура.

Но это всё же не стало началом нисходящего тренда, а явилось как раз большой коррекцией в усложнённой форме. За коррекцией последовало продолжение бычьего тренда с ускорением до его масштабного разворота в июле 2008.

Как-то мы углубились в практику, я планировал этот материал давать позже в техническом анализе. Ладно, вернёмся к теоретическим вопросам о тенденциях на финансовом рынке.

Три фазы рыночного цикла

Нижепредставленная теория пригодится нам с вами, чтобы лучше понимать психологию биржевой игры, к тому же свободно владеть терминологией.

В процессе своего движения курс цены проходит несколько фаз. Умение видеть их на графиках в сочетании с пониманием происходящих процессов открывает отличные возможности для успешной торговли.

Представленный ниже материал базируется на теории Чарльза Доу и на взглядах профессионального трейдера Александра Вольверина (в частности, его формулировки мне как-то больше нравятся).

Предположим, мы видим следующую схематичную картину на графике какого-либо финансового инструмента.

Выделим фазу № 1.

До этой фазы рынок падал. На любом движении кто-то обязательно зарабатывает деньги, кто-то теряет. На предшествующем падении зарабатывали те медведи, которые открывались в боковике (обозначим его как фазу 0).

На нисходящем тренде они очень хорошо заработали и пришли к выводу, что пора закрываться. Причины могут быть разными: либо просто заработано достаточно много, либо есть предположения, что скоро выйдут хорошие экономические новости и продолжать нисходящую тенденцию станет проблематично.

Итак, медведи закрывают свои позиции, уходят с торгов. Сильная, напористая тенденция ослабевает. Это замечают быки – трейдеры, ждущие своего часа, чтобы играть на повышение. Им неизвестно, где именно полностью остановится падение (или они, как и медведи, рассчитывают на те или иные фундаментальные факторы), но они полагают, что нисходящий тренд уже истощил себя. Быки начинают покупать. Активные покупки крупных игроков (мажоритариев — поговорим об этом в статье «Финансовый рынок») приводят к ещё большему замедлению нисходящей тенденции, уже обескровленной уходом медведей.

Результат – медвежий тренд сменяется на боковой. Фаза № 1 идеально себя отработала, нужная цель достигнута. Название этой фазы у Чарльза Доу (в той же статейке про финансовый рынок скажу о нём) – фаза накопления, у Александра Вольверина – первичное накопление.

Фундаментальный анализ в это время говорит одно: «Всё плохо!» Если анализировать крупные временные интервалы, боковики после нисходящего тренда на графиках совпадают с периодами серьёзных кризисов в государстве. Кстати, чтобы вы полностью понимали, о чём речь, загляните в материал «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.

Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.

Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.

Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.

Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.

Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.

Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.

О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.

Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.

Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).

Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.

При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.

Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.

Торговля по тренду и против него

Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.

Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.

Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.

Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.

Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.

Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?

Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.

Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.

Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).

Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.

Заключение

Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.

Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.

В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.

Если вам понравилась статья, поставьте, пожалуйста, ей звёздочки. Спасибо, до новых встреч!

Источник https://www.winoptionsignals.com/kak-pravilno-opredelyat-trend-na-rynke

Источник https://iklife.ru/investirovanie/forex/chto-takoe-trend.html

Источник

Источник