Как торговать от уровней поддержки и сопротивления на Forex

Вся современная торговля построена на соотношении спроса и предложения, а также на понятии цены и ценности. Если о первом знает практически каждый, то о втором только единицы. Валютная торговля не исключение из правил, рынок подчиняется традиционным законам.

Однако, ввиду массовости участников, собранных так сказать в одном месте и возможности некоторых людей и/или групп влиять на ход цены не только крупными покупками/продажами, а и психологическими методами — понятие цены и ценности для многих принимает совсем иной оттенок. Тем не менее, есть в мировой торговле понятие уровней поддержки/сопротивления цены, которые используются многими трейдерами в качестве инструментов для торговли.

Пример из валютной торговли

Не будем брать глобальный рынок, возьмем его в рамках одного некрупного города, в котором есть обменники. У каждого обменника свой курс, корректируемый владельцем/администратором на протяжении дня. Текущий курс USD/RUR 60 рублей ровно, иногда незначительно колеблется в рамках 1 рубля в обе стороны.

В преддверии праздников многие люди, желая сделать стол более полным и порадоваться себя за праведные труды обменивают некоторые суммы валюты на рубли. В этот момент ценность рубля становится больше, поскольку за валюту на рынке не закупиться.

Обменники это видят и понижают фактическую цену рубля, то есть за доллар предлагают не 60, а 57.5 рубля, хотя общий рыночный курс стоит на месте. Люди все равно меняют валюту, поскольку праздник есть праздник, и курс в любом обменнике не сильно отличается.

При этом, если курс опустить до 57.00 обмен заметно приостановится, поскольку многим проще перезанять денег или заложить что-то в ломбард, чем потерять на праздничном обмене более 5% выгоды, покупались-то доллары куда дороже. Это и есть уровень поддержки, от которого отталкивается цена в реальной жизни.

Сопротивлением будет цена, после которой прекращается покупка доллара за рубли, например 72.00. Причиной такого роста могут быть искусственные манипуляции или форс-мажор, которые пройдут и курс снова вернется к средней цене.

В таких случаях большинство тех, кто традиционно обменивает свободные средства в валюту просто выжидают удачного момента, например тех же праздников, когда обменники просаживают курс.

Уровни поддержки и сопротивления форекс

Для торговли на традиционных рынках, уровни поддержки и сопротивления традиционно лежат в основе многих систем, использующих фундаментальные данные для принятия решения об открытии/закрытии сделок. Что такое поддержка и сопротивление на форексе?

Поддержка — в понятии рынка это нижний уровень ценового канала, который цена не преодолевала длительное время. Чем большее время прошло с момента преодоления, тем большей считается вероятность отбоя цены от этого уровня и разворота тренда или же длительного нахождения цены возле уровня поддержки с множественными попытками преодоления.

Сопротивление — понимается также, как и поддержка, только с противоположной стороны канала, когда рост цены тормозится длительный срок не преодолеваемым уровнем.

Обратите внимание: для каждой валютной пары имеются множественные линии поддержки и сопротивления на форекс, каждая из них в понятии аналитиков имеет свою «силу». Этой силой измеряется вероятность преодоления ценой очередного барьера или отбития от него. Чем более длительный срок цена не подходила к уровню и/или чем большее количество раз она отбивалась от данного уровня тем выше вероятность отбоя и тем большим будет ход цены при пробое уровня.

Как строится торговля по уровням

В основе лежит только график цены с таймфреймом от дня и выше. Сразу стоит оговориться, что стратегия с длительным ожиданием сделок, но и прибыльность каждой сделки будет внушительной.

Выбор инструмента для торговли производится на основании соответствия текущего курса и его истории за последние пол года-год и принятой за этот срок монетарной политики стран, чьи валюты торгуются в паре.

Рассмотрим простой пример. С момента появления Евро, европейское сообщество предпринимало попытки максимально увеличить его курс, чтобы валюта закрепилась в качестве инструмента международных расчетов, а также в качестве резервной валюты.

Для жителей стран ЕС данные шаги были не очень удобны, поскольку ранее, в разрозненных странах валютные курсы позволяли заметно выгоднее тратить деньги и зарабатывать на купле-продаже товаров, даже с учетом границ и таможенных сборов.

Обратите внимание: последние годы ЕС заметно просел в рейтингах туристических стран, поскольку туристами выступали в большинстве своем представители СНГ и постоянно растущий курс Евро делал для все большего числа людей недоступными поездки в Европу. Решение родилось в виде приведения пары EUR/USD к паритету и курс стал просаживаться с отметки 1.2400 в область 1.02 — 1.04 за последние годы.

Значит, для выбора инструмента для торговли нужно изучить политическую и монетарные политики стран участников инструмента. Также стоит оценить текущее положение дел и сделать выводы о том, в какую сторону ожидается движение. Для этого воспользуйтесь аналитическими выкладками ведущих ДЦ и международных аналитиков.

Описание стратегии торговли

Торговля от уровней на форекс происходит при помощи отложенных ордеров, которые устанавливаются в значительном удалении от линий сопротивления/поддержки.

Особенность торговли форекс по уровням поддержки в том, что по достижении ценой нужного уровня проявляется очень активный рыночный шум, маркетмейкеры раскачивают рынок и пытаются выбить установленные отложенные ордера других участников длинными хвостами свечей. В нашем случае ориентироваться нужно только на тела свечей.

Обязательным условием открытия или удержания открытой позиции будет подтверждение ценой пробития. Происходит это так: цена на дневном графике пробивает уровень поддержки/сопротивления и закрывается ниже нее. Одна из последующих трех дневных свечей тестирует уровень с обратной стороны и, при непробитии в обратную сторону, начинает движение в дальнейшем направлении.

Обратите внимание: многие компании, ДЦ, разработчики торговых программ предлагают индикатор для форекс, показывающий уровни поддержки и сопротивления для облегчения задачи при открытии сделок.

Однако, вышеописанные требования по изучению политической ситуации, а также составление собственных прогнозов на текущее положение дел и для форс мажорных обстоятельств, позволят зафиксировать прибыль в высшей точке или не позволить краткосрочной панике закрыть сделку раньше времени.

Ожидаемая прибыль по сделкам, открытым по отбою или пробою уровней поддержки/сопротивления составляет порядка 30% пути, который прошла цена от последней верхней точки. Из разобранного примера следует, что отбой от цены 1.0200 в паре Евро/Доллар позволит ожидать рост курса в область 1.0900-1.1100, после чего там снова ожидаем дальнейший рост или откат в нижнюю часть коридора.

Для лучшего понимания вопроса – «что такое уровень сопротивления на форексе?» откройте любой дневной график с длительной историей и уменьшите для открытия максимального количества свечей. Так проще всего отметить верхнюю и нижнюю ценовые границы, которые цена никогда не пересекала, а также вывести трендовые направления на истории.

Лучшим решением при желании торговать на пробое/отбое от линий поддержки и сопротивления будет установка причин, по которым формировались последние несколько трендов.

Сделать это не сложно, достаточно открыть архивы исторических новостей и выдержки из обращений регуляторов в той или иной стране, описывающие общее настроение правительства и центробанка.

Трейдинг от уровней поддержки и сопротивления требует значительной теоретической подготовки и понимания принципов реакции цены на те или иные события В остальном, такой трейдинг, при правильном управлении рисками и твердости характера во время движения цены против трейдера, может стать достаточно прибыльным.

Сделки хоть и открываются относительно редко, но прибыль по каждой будет внушительной.

Стратегия форекс «Отбой от уровня. Как правильно торговать от уровней поддержки и сопротивления

Приветствуем вас в нашем новом обзоре торгового эксперта Форекс. На этот раз в наше поле зрения попал пробойный советник «Стенобой», который зарабатывает на пробоях уровней поддержки/сопротивления и показывает солидную прибыль не только в тестере стратегий, но и на реальных торговых счетах. Скачать советник «Стенобой» вы можете в конце этой статьи.

Как торгует эксперт «Стенобой»

Алгоритм пробойного советника достаточно прост. Определяя уровни важных поддержек и сопротивлений, пробойный советник устанавливает на них стоповые ордера и ожидает, когда данные уровни будут пробиты ценой. Как только пробой происходит, советник «Стенобой» тут же подтягивает Stop-loss под пробойный уровень на минимальное расстояние к цене и начинает тралить пробойный импульс. Если цена разворачивается, трейдер получает минимальный убыток всего в несколько пунктов. Если же импульс продолжается, советник на пробой подтягивает за ним стоп дальше.

В реальности, на важных уровнях поддержек и сопротивлений расположено множество стоповых ордеров участников торгов. Поэтому, сразу после пробоя цена совершает технический рывок, который сопровождает активацию всех этих отложенных ордеров. При этом, советник на пробой пытается «срезать» с этого ценового импульса максимальное количество пунктов. И делает это очень даже неплохо.

• Пары для торговли: EURUSD и GBPUSD
• Таймфрейм: от M1 до H4 (предпочтительнейM15)
• Рекомендуемые брокеры:,,FXopen
• Рекомендуемые типы счетов:без «замораживания» и установкойSLна расстоянии от 0 пунктов до цены.
• Обязательное условие – минимальныйpingмежду платформой и сервером брокера (лучше всего использовать хостингMQLили другой VPS с максимальным быстродействием системы)
• Минимальный депозит – от$50

Советник на пробой «Стенобой» лучше всего работает на валютных парах EURUSD и GBPUSD, так как указанные пары котируются с минимальным спредом, а характеристики их движения подходят под алгоритм работы «Стенобоя».

За период тестирования, советник на пробой поддержки/сопротивления «Стенобой» продемонстрировал достаточно впечатляющие результаты, которые вы можете увидеть на скринах ниже:

Пара EURUSD

Пара GBPUSD

Торговые характеристики пробойного советника «Стенобой»

• Профит-фактор: 1.80
• Количество прибыльных сделок: 80%
• Максимальная просадка: 4%

«Стенобой» настроен для торговли с параметрами по умолчанию. Уровни TP и SL установлены с оптимальными значениями. Шаг и чувствительность трейлинг стопа также отрегулирована для того, чтобы робот торговал с максимальной эффективностью. Поэтому, все что необходимо для его запуска, это перетащить робота на график выбранного для торговли таймфрейма и задать риск его торговых операций. Для этого авторами эксперта выведены следующие переменные для ручной регулировки:

Обязательные условия:

1. Первое, что необходимо знать, использую советника «Стенобой» — этот пробойный эксперт чувствительный к спреду. Поэтому, для его использования вам нужен хороший ECN-счет, который вы можете открыть в одной из рекомендованных нами компаний (Alpari, RoboForex, FXopen).
2. Советник «Стенобой» скальпирует («срезает») пункты пробойных ценовых импульсов, на которых часто происходит проскальзывание цены. Для того, чтобы проскальзывание было минимальным, вы должны обеспечить эксперту максимально быстрый мост для передачи торгового сигнала от вашей платформы МТ4 до торгового сервера брокера. Для этого используйте хостинг MQL или хостинг географически максимально приближенный к торговому серверу брокера.

Не является каким-то откровением, а даже основывается на базовых правилах торговли на рынке форекс – отбой от уровня сопротивления/поддержки, а плюсом данной стратегии является том, что данные уровни не придется искать самостоятельно, все за нас сделает индикатор, прикрепленный в конце стратегии. Данный индикатор не всегда рисует явно выраженные уровни, но если вы решили торговать по данной стратегии, то именно на его линии и следует опираться.

Еще один плюс данной стратегии – это не слишком большое количество сигналов, что оставляет трейдеру достаточно свободного времени.

Для торговли выбирайте ( смотрите отзывы о брокерах )

Немного статистики по стратегии:

Из-за особенностей индикатора S_R_lines, проанализировать удалось лишь последние 8 месяцев (с середины марта до середины ноября 2015 года). В среднем стратегия приносит в месяц порядка +120 пунктов (для 4-х значных котировок). Полученный убыток быстро компенсируется прибыльной сделкой. За 8 месяцев было получено порядка 30 торговых сигналов.

Временной интервал – Н4 .

Валютная пара – любая , стратегия мультивалютная.

1) Индикатор S_R_lines – line index 1. Данный индикатор рисует уровни поддержки (красная линия) и сопротивления (зеленая линия).

2) Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Отбой от уровня»:

1) Очередная свеча подошла к уровню поддержки сверху и коснулась его. После этого свеча эта закрывается выше этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от этого уровня возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится ниже своего уровня 20 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перепроданности (ниже 20) индикатор поднимается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.

4) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии поддержки.

5) Тейк-профит равен 80 пунктам.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии:

1) Очередная h4 свеча подошла к уровню сопротивления снизу и коснулась его. После этого H4 свеча закрывается ниже этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от него возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится выше своего уровня 80 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перекупленности (выше 80) индикатор снижается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи, после получения всех сигналов, открывается сделка на продажу.

4) Страховочный стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии сопротивления.

5) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 80 пунктов.

Дополнения к стратегии:

1) Каждая линия индикатора S_R_lines действительна до тех пор, пока она рисуется, как только индикатор её перестает рисовать, то этот уровень нас больше не интересует.

2) Если свеча отбивается одновременноот двух уровней, то правила отбоя относятся к обоим уровням. То есть от них обоих цена закрытия должна быть на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

3) Если после первого касания к уровню цена отскочила больше чем 20 пунктов, то второго касания уже не ждем и данный уровень больше не рассматриваем.

Видео стратегия форекс «Отбой от уровня»:

Уровни играют важную роль на валютном рынке, поэтому в рамках сегодняшнего обзора речь пойдёт про торговлю на отбой . Напомню, под этим общим термином понимаются стратегии, в рамках которых сделки открываются после отскока цены от поддержки или сопротивления.

Начнём, как обычно, с базовой теории и ответим на вопрос, почему уровни пользуются такой популярностью.

• Во-первых, они показывают участки графика, где в игру вступают крупные покупатели или продавцы;
• во-вторых, поддержи и сопротивления универсальны, т.е. присутствуют на всех активах;
• и, в-третьих, стратегии, основанные на этом методе анализа, дают понятные ориентиры для установки стоп-лоссов.

Подготовка к торговле на отбой от уровней

Прежде чем торговать на отбой, необходимо построить сами уровни. Это можно сделать как при помощи индикаторов, так и «руками». Новичкам лучше использовать первый способ, так как самостоятельная разметка требует навыков и опыта. С некоторыми интересными алгоритмами Вы можете познакомиться .

На графике выше представлен пример . Они рассчитываются математическими формулами, при этом по качеству не уступают классическим поддержкам/сопротивлениям, которые проводятся вручную. Для всех последующих примеров мы будем использовать именно эту сетку.

Справедливости ради заметим, что торговать на отбой гораздо сложнее, чем на пробой, поскольку в последнем случае сигнал появляется сразу после закрепления тела очередной свечи за уровнем (такая ситуация однозначна и не вызывает противоречий), а отскок может оказаться ложным.

Иначе говоря, всё искусство спекуляции в данном случае сводится к тщательной фильтрации паттернов с высокой вероятностью отработки или неплохим соотношением прибыль/риск.

Торговля на отбой — изучаем сигналы

И первый сигнал, который можно использовать для подтверждения точки входа на отбой от уровня, связан с появлением так называемого ложного пробоя. На графике он выглядит следующим образом.

В данном случае продавцы перекрыли весь аномальный спрос, чем подтвердили серьёзность своих намерений, поэтому в рамках этой формации лучше торговать на отбой.

Что касается природы ложных пробоев, то они, как правило, являются следствием серии сработавших стоп-лоссов, размещённых слабыми игроками (толпой). Крупные участники рынка, напротив, используют поток заявок «аутсайдеров» для набора собственных позиций.

Второй сигнал чем-то похож на первый, так как он тоже опирается на ложные пробои, просто они выглядят немного иначе.

Как можно заметить, роль полноценных свечей теперь играют тени. На сленге такие ситуации называются «проколами», а трактуются они точно так же, как и предыдущий паттерн.

Единственное, что я могу здесь посоветовать — при торговле на отбой в отработку желательно брать паттерны с длинными тенями. Идеально, чтобы появилась модель «Пиноккио».

Если уровень тестируется короткими тенями (в пределах погрешности), а сами свечи расположены в хаотичном порядке, отбой может не состояться, т.е. не исключено, что вся эта консолидация используются крупными игроками для «доливки» по тренду.

Это что касалось свечных паттернов, но ведь торговать на отбой можно и при помощи индикаторных моделей, в частности, идентифицировать силу уровня очень помогает стандартное отклонение.

При работе с этим индикатором необходимо придерживаться следующего алгоритма:

• Первым делом размечаются уровни, от которых, возможно, начнётся отскок;
• Затем устанавливается и настраивается Standard Deviation с экстремальным уровнем (так называется индикаторная планка, после достижения которой рынок часто меняет направление).

Если при подходе к поддержке или сопротивлению StdDev находится выше своей экстремальной величины, шансы на отбой от уровня значительно увеличиваются.

В обратном случае, когда цена тестирует ключевую отметку, а индикатор Standard Deviation колеблется около нуля, торговать на отбой рискованно, поскольку на рынке не было глубокой коррекции.

Главные преимущества данного подхода — простота и однозначность, так как трейдеру не нужно строить никаких собственных предположений, вместо этого он сразу видит, удовлетворяет текущая ситуация конкретным правилам или нет.

Роль дивергенции в торгах на отбой

И последний сигнал, подтверждающий/опровергающий готовность рынка к отбою от уровня, это в самом широком её понимании. В частности, для отбора надёжных формаций можно использовать расхождения на MACD, RSI, OsMA и других осцилляторах.

Не менее интересен в этом плане и индикатор OBV, показывающий балансовый тиковый объём. Если на падающем рынке его новый минимум не совпадает с очередным ценовым Low, при этом котировки находятся рядом с важной поддержкой, можно торговать на отбой.

Сигналы на продажу идентифицируются по аналогичной схеме, просто в этом случае точка входа будет подтверждаться медвежьей дивергенцией.

И последнее, на что нужно обратить внимание при торговле на отбой, так это на соотношение потенциальной прибыли от сделки к риску. Ордер можно открывать лишь в том случае, если ориентировочный тейк-профит превышает стоп-лосс в 3 раза.

Отдельно отмечу, что многие трейдеры пытаются выйти в плюс на соотношении 1 к 1, и теоретически это даже возможно, но проблема заключается в следующем — при таком риск-менеджменте верных сигналов должно быть больше 50%. Для новичков столь высокие показатели недостижимы.

Уровни поддержки и сопротивления без преувеличения являются самым популярным и эффективным методом торговли на валютных, фондовых и срочных рынках. Огромное количество трейдеров применяет в своей торговле уровни как основной или второстепенный индикатор – осуществляют вход исключительно на основании уровней и реакции цены вблизи них или дополнительно сверяются по уровням в качестве фильтра перед входом по другим первичным сигналам.

Существует несколько вариаций торговли от уровней, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но стоит рассмотреть все методы и опробовать, что понять тонкости работы с ними. Методами торговли от уровней являются – пробой, отбой, а также ретест и ложный пробой как отдельные подвиды. Опытные трейдеры, работающие на основе систем прайс-экшн утверждают, что необходимо владеть всеми методами и использовать в своей повседневной торговле. Только так можно в полной мере освоить принципы работы с уровнями.

Трейдинг по уровням сопровождается огромным количеством преимуществ, которые выделяют эту тактику торговли наряду с другими принципами.

1. Понимание рыночных процессов. Только разобравшись с уровнями и тактикой движения цены по ним, а также интерпретируя данные знания на всех таймфреймах, трейдер начинает осмысленно понимать все происходящие движения на рынке. Цена ходит от одного уровня к другому и если трейдер научится понимать события, анализируя реакцию вблизи уровней, он сможет обуздать большую часть рыночных движений.
2. Минимальный уровень стоп-лосса. Торговля по уровням выгодно отличается от других методов минимальными рисками. Это осуществляется за счет того, что всегда видно, куда необходимо поставить стоп и если цена двигается к этой отметке, становится понятно с высокой долей вероятности, что этот уровень не удержали или наоборот отбили, в зависимости от типа входа.
3. Видимость целей. Целью в сделках, как правило, является движение к следующим или предыдущим уровням, поэтому опытный трейдер сможет точно обозначить уровень постановки тейк-профита.
4. Возможность торговать на различных таймфреймах. Уровневые системы отлично подходят для любых временных периодов, от м5 до недельных. На каждом из этих таймфреймов есть свои уровни, и все они торгуются по единым правилам.

Это основные преимущества торговых систем на основе уровней. Конечно же, существует также огромное количество и дополнительных, которые можно рассматривать только в рамках каждой отдельной системы.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Как происходит отбой от уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это весьма эффективный инструмент торговли, который базируется на основе баланса спроса и предложения. Те ценовые уровни, где ранее происходил разворот цены и изменение тенденции, чаще всего впоследствии вновь выступают сильным барьером на пути ценового движения и к очередному подходу реакция повторяется. Это вызвано тем, что, скорее всего, ранее от этого уровня происходил набор позиции крупными игроками, и они будут защищать свои сделки, путем отбоя цены от точек набора, а также придадут цене дополнительный импульс в движении от уровней. Кроме того, если крупные игроки набирают позиции, они чаще всего делают это ступенчато и зачастую возвращаются к ранее установленным уровням для дополнительного набора позиции.

Таким образом, отбой происходит зачастую именно там, где ранее наблюдался на ближайшей истории. Отбой от уровней происходит в 70% случаев , поэтому данная формация является наиболее безопасной и отлично подходит для новичков, которые только начинают познавать тонкости торговли по уровням.

Методы торговли отбоя от уровней

Существует несколько вариаций торговли от уровней, которые отличаются по методу входа или применению дополнительных подтверждений.

Первый вариант открытия позиции – это установка отложенного ордера на отбой от уровня ещё до подхода цены к отметке. Такой метод, конечно же, всегда обеспечит вход в сделку, но очень часто может закончиться такой вход стоп-лоссом, который к тому же сложно правильно установить, не определив первичную реакцию на уровень. При подходе к уровню может произойти пробой или ложный пробой, соответственно ваш вход и стоп-лосс будут весьма неэффективными.

Лучшим вариантом открытия сделки в отбой является вход после подтверждения, которыми могут выступить следующие события:

1. Формирование отбойного разворотного бара. Если первая свеча, коснувшаяся уровня, становится разворотной, например, в форме дожжи или с длинной тенью или вовсе полностью развернувшейся в обратную сторону, то такой сигнал становится отличным подтверждением.
2. Несколько разворотных баров. Данный сигнал является ещё более надежным и эффективным. Состоит он в том, что на уровне начинают появляться несколько разворотных баров и цена словно «топчется» вблизи уровня. Это свидетельствует о том, что большая часть рыночных игроков, в особенности крупных, производит набор позиции с целью обратного движения.
3. Выход объёма и снос стопов. Если в области уровня появляется свеча с большим хвостом и при этом большим объёмом, то вполне вероятно, что произошёл срыв стопов и набор «мелкой рыбы». Крупные игроки так весьма часто делают, перед тем как начать сильное движение в обратную сторону. Длинной свечой в первичном направлении они заманивают неопытных биржевых игроков, а также снимают стопы других трейдеров, которые также стали в отбой, но установили слишком маленький уровень стоп-лосса. Ближе к закрытию данная свеча сильно откатывает и образует длинную тень, которой был прошит уровень.
4. Закрытие старшего таймфрейма. Если вы ориентируетесь на уровни часового графика, а реакцию наблюдаете на 5-минутном таймфрейме, то и отличным подтверждением направления может служить старший тф, то есть часовой период. Дождитесь закрытия часовой свечи, и если цена на графике указала отбой, на следующем часе ищите точку входа в сделку. Как правило, отбой случается не быстро и ещё неоднократно цена подходит к уровню, что даёт возможность зайти с самой лучшей позиции.

Применение всех указанных фильтров в общем счете значительно улучшит показатели вашей торговли и позволит минимизировать количество убыточных сделок.

Постановка стоп-лоссов и тейк-профитов

Установка стоп-лосс в позициях на отбой от уровня выполняется по трем методикам:

• За уровень
• За ближайший откат
• За проторговку после реакции на уровень

Стоп за ближайший откат является безопасным, но слишком завышенным по размерам, поскольку коррекция может быть далеко от точки входа.

Для того чтобы установить самый эффективный стоп следует входить в позицию после наличия подтверждений. Таким образом, объёмная свеча, проторговка или прочие формации, которые подтвердили отбой, покажут самый приемлемый уровень установки стоп-лосса.

Тейк-профит, как правило, устанавливается на ближайший уровень по движению либо по коэффициенту от уровня стоп-лосса. В таком случае нужно определить расстояние от точки входа до уровня установленного стоп-лосса и умножить на 3, чтобы на таком расстоянии в обратную сторону установить тейк-профит.

Троекратный коэффициент соотношения риска к прибыли является признанным среди жестких привередников риск-менеджмента и дает возможность перекрыть убытки по трем позициям одной прибыльной сделкой.

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)



Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.



Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.



Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).



Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.



Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.


На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

Торговые уровни форекс. Как определить уровни поддержки и сопротивления

При беглом знакомстве с графиком цены кажется, что она движется без всякой логики, подчиняясь одной ей известным законам. Однако в действительности ее колебания происходят согласно определенным правилам, понять которые помогают ценовые уровни на рынке Форекс .

Что такое ценовые уровни на рынке Форекс

Курсы валют редко перемещаются с одинаковой скоростью. Иногда они бегут стремительно, за короткое время преодолевая огромные расстояния, а нередко, наоборот, едва ползут, словно их сдерживает неведомая сила. В некоторых же районах они могут подолгу колебаться в интервале очень близких значений, почти не меняясь.

Такие области графика получили название — места скопления цен.

В них часто образуются локальные минимумы или максимумы. Они играют очень важную роль в торговле, являясь одним из краеугольных правил технического анализа.

Скопления появляются тогда, когда котировки устраивают обе стороны: быков и медведей, либо ни у кого из них не имеется достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою сторону.

Нередко именно в подобных областях движение тормозится или вовсе разворачивается. Для наглядности через них проводят горизонтальные уровни, которые носят название ценовых. Однако наиболее правильно о ценовом уровне говорить ни как о тонкой линии, а как о широком районе. И чем выше временной интервал, тем больше ширина. К примеру, на дневном она достигает 100 пунктов. Данная особенность связана с тем, что каждый трейдер по-своему видит график и, соответственно, по-разному пользуется инструментами технического анализа.

Ценовые уровни на рынке Форекс образуют коридор, в пределах которого цена может колебаться длительное время. Часто такие зоны формируются после важных экономических новостей, когда первый импульс после их выхода иссякает, что приводит к остановке движения. Часть трейдеров начинает фиксировать профит, другие, ожидая коррекции, выставляют отложенные ордера, третьи ставят защитные приказы.

Различают два вида уровней (линий):

• поддержки;
• сопротивления.

Первый вид выступает в качестве минимума, ниже которого цена не падает, второй является максимумом, не позволяя ей расти. Они находятся друг напротив друга, причем сопротивление над поддержкой, а между ними располагается цена.

Если рынок при восходящем тренде пробивает сопротивление, то она превращается в поддержку. При нисходящем все происходит наоборот. Поэтому каждая линия в зависимости от ситуации может быть то поддержкой, то сопротивлением.

Как работать с ценовыми уровнями на рынке Форекс

Такие места обладают одним особым свойством — они часто останавливают движение, заставляя его развернуться.

Оттого трейдеры ставят ордера на отскок, которые обычно приносят прибыль.

Уровни следует различать по степени важности. Более сильный с более высокой долей вероятности остановит рынок. Каждый новый отскок делает уровень мощнее, и его учитывает большее число участников. Однако ничто не вечно. Эксперты советуют не работать с уровнями, от которых цена отскочила более четырех раз.

Встречаются следующие типы уровней:

• локальные;
• исторические;
• фундаментальные.

Локальные образуются на младших таймфреймах. Они слабы и неспособны надолго сдерживать рынок. После того как цена их пробивает, о них все забывают и больше не принимают во внимание

Исторические проверены временем и верой тысяч трейдеров. Они появляются на старших таймфреймах и работают с ними очень долго. Рынок запоминает их, и когда даже спустя много дней или месяцев он возвращается к ним, то редко преодолевает с первого раза.

Фундаментальные похожи на исторические. Они образуются на самых старших графиках, оказывая большое влияние на ситуацию. Их параметры настолько четко врезаются в память, что даже спустя годы при подходе к ним цены участники рынка вспоминают о них, учитывая при анализе.

При пробое уровня котировки начинают стремительное движение, словно вырвавшись на свободу. Это один из явных признаков истинного пробоя.

Другой — после такого уровня должно сформироваться более двух закрытых свечей.

Новичкам подчас трудно заранее оценить степень важности того или иного уровня. В первую очередь, следует обращать внимание на таймфрейм — на более старшем он сильнее. Кроме того, можно использовать сетку Фибоначчи. Если одна из ее линий пройдет рядом с уровнем, то данное обстоятельство будет учтено многими трейдерами, что повысит его силу.

В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

• уровни Форекс
• зачем они нужны
• как определять данные уровни

Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

Как определять уровни?

Первый шаг

Строим уровни поддержки и сопротивления

На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

Второй шаг

Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

Заключительный этап

При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

Оцени пост

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество , построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.



Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.



Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.



Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.



Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.



Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.



Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.

Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

Как распознать

Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.



Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.



При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены — это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

Почему уровни имеют большое значение

Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

Как происходит идентификация

При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.



Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.



Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть — целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.



Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.



И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

Как легче всего определить значимость

Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.



Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

Как определить значение области

Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней — количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.



Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.





Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.



Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах — не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.



Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

Как один уровень может играть две роли



После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.



Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

Практическое применение

Работа с уровнями предполагает две основных стратегии — пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум — при продажах.

Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

Уровни поддержки и сопротивления — это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

Уровень или Support, — это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?



Уровень или Resistance, — это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы — это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления — это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса — растущий тренд. В сбалансированном формате можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.



Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день — это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление — это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры — прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.



Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.



При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон



Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями «моно», найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.



Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

• ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
• Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов — ценовые графические максимумы и минимумы.
• Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
• Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

На уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Выводы

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни — это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Источник http://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/kak-torgovat-ot-urovnej.html

Источник http://bankfs.ru/ratings/strategiya-foreks-otboi-ot-urovnya-kak-pravilno-torgovat-ot-urovnei.html

Источник http://shadowgold.ru/the-basics-of-finance/torgovye-urovni-foreks-kak-opredelit-urovni-podderzhki-i.html

Источник

Нет связанных сообщений